河南新宁现代物流股份有限公司

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

河南新宁现代物流股份有限公司，原江苏新宁现代物流股份有限公司(前身为成立于1997年2月

24日的昆山新宁公共保税仓储有限公司)(以下简称“公司”或“本公司”)，于2009年10月公司

在深圳证券交易所上市，公司简称“新宁物流”，证券代码为“300013”，所属行业为现代服务业。

公司的营业执照统一社会信用代码：91320500628384839J。

根据公司2022年7月7日召开的第五届董事会第三十一次会议及2022年第二次临时股东大会决议，公司将全称由“江苏新宁现代物流股份有限公司”变更为“河南新宁现代物流股份有限公司”，注册地址由“江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号”变更为“河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室”，并于2022年7月26日完成了工商变更登记手续，并取得了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2022年7月29日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年8月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年10月17日，大河控股取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2022]650号），批准大河控股实施集中。

1河南新宁现代物流股份有限公司

2022年10月19日，河南省财政厅向河南投资集团出具了《关于投资集团通过大河控股以参与定增方式取得新宁物流控制权有关事项的批复》，同意大河控股认购公司股份。

2023年7月14日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案（修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报

告(二次修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年8月22日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票股

东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的有关议案。

2023年9月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票

股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的

有关议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。

2024年8月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票

股东大会决议有效期及授权有效期延期的有关议案。

2024年9月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票

股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延期的

有关议案，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。

2024年11月17日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年12月6日，公司收到中国证监会《关于同意河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1752号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为大河控股有限公司。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日，即2022年8月1日；发行价格不低于定

2河南新宁现代物流股份有限公司

价基准日前20个交易日新宁物流股票交易均价的80%，即3.75元/股；向特定对象发行股票的数量为111671779股，发行对象全部以现金认购。本次募集资金总额为人民币418769171.25元，扣除总发行费用（不含增值税金额）共计人民币8483018.87元，实际募集资金净额为人民币

410286152.38元全部用于偿还有息负债和补充流动资金。

截至2024年12月12日止，上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为上会师报字(2024)第14977号的《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目2024年度非公开发行股票（元）

募集资金总额418769171.25

减：发行费用等8483018.87

募集资金净额410286152.38

加：暂未支付的发行费用200000.00

减：偿还有息负债354040000.00

减：补充流动资金7885425.03

加：累计利息收入6772.53

2024年12月31日募集资金余额48567499.88

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《河南新宁现代物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定进行存放、使用、管理募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，于2024年12月13日，本公司与保荐机构天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司，分别与中国银行郑州自贸区分行、平安银行郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2024年12月31日，募集资金账户余额具体情况如下：

银行名称银行账号募集资金账户余额（元）备注

中国银行郑州东明支行25729514583518423597.68活期存款

平安银行郑州港区支行1570623777005830143902.20活期存款

合计48567499.88

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三、本年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况。

报告期内，募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况。

不适用。

7、超募资金使用情况。

不适用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金银行专户，将用于募投项目后续资金支付。

9、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金的使用及信息披露已按本公司《募集资金管理制度》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、完整地反映了本公司募集资金的存放和使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表河南新宁现代物流股份有限公司董事会

二〇二五年四月十四日

5附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司金额单位：人民币元募集资金净额本年度投入募集资金总额

410286152.38361925425.03

报告期内变更用途的募

集资金总额-累计变更用途的募集资已累计投入募集资金总额

金总额-361925425.03累计变更用途的募集资

金总额比例-截至是否期末项目已变投资募集达到更项进度本年资金截至期末累预定承诺投目调整后投资总（%度实是否达到预计项目可行性是否承诺本年度投入金额计投入金额可使

资项目（含额(1)）现的效益发生重大变化

投资(2)用状

部分(3)效益总额态日

变＝期

更）(2)/

(1)偿还有不适不适不适不适

否不适用354040000.00354040000.不适用否息负债用00用用用补充流不适不适不不

否不适用7885425.03不适用否

动资金用7885425.03用适用适用

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合计361925425.03361925425.0

3

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募投项目的实施地点变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募投项目的实施方式变更情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

使用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金银行专户，将尚未使用的募集资金用途及去向用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无。

情况

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