亿纬锂能:关于亿纬转债摘牌的公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2026-076

债券代码：123254转债简称：亿纬转债

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于“亿纬转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“亿纬转债”赎回日：2026年4月23日

2、“亿纬转债”投资者赎回款到账日：2026年5月6日

3、“亿纬转债”摘牌日：2026年5月7日

4、“亿纬转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50000000张，期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。

（二）可转债债券利率本次发行可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、

第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起

满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1/5根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为51.39元/股。

公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司当时总股本2045721497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6872366股后的股本

2038849131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。根据

《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。

公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，并于2025年9月9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。具体方案为：以现有总股本2045721497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6872366股后的股本

2038849131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.45元（含税）。根据

《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.89元/股调整为50.65元/股。

公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，并于2025年11月26日披露了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154），归属股票数量（定向增发）为27610709股，授予价格为22.02元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第六期限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.65元/股调整为50.27元/股。

公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，并于2025年11月26日披露了《关于第三期限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157），归属股票数量为755937股，授予价格为74.44元/股。根据《募

2/5集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第三期限制性股

票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.27元/股调整为50.28元/股。

截至本公告披露日，“亿纬转债”的转股价格为50.28元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“亿纬转债”的有条件赎回条款具体内容如下：

“2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的

收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转

债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

（二）触发可转换公司债券有条件赎回条款情况

自2026年2月25日至2026年3月30日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格50.28元/股的130%（含130%，即

65.37元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“亿纬转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“亿纬转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“亿纬转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“亿纬转债”全部

3/5赎回，并授权公司管理层负责后续“亿纬转债”赎回的全部事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“亿纬转债”赎回价格为100.034元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（0.40%）；

t：指计息天数（31天），即从上一个付息日（2026年3月24日）起至本计息年度赎回日（2026年4月24日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×31/365≈0.034元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.034=100.034元/张扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象截至赎回登记日（2026年4月23日）收市后在中国结算登记在册的全体“亿纬转债”持有人。