惠州亿纬锂能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

惠州亿纬锂能股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2022年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）142970611股，发行价格为 62.95元/股，募集资金总额为人民币9000000000.00元，扣除不含税的发行费用人民币26403745.85元后，实际募集资金净额为人民币8973596254.15元。上述募集资金已于2022年11月

24日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0079

号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2025年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）的同意注册，公司向不特定对象发行了50000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币5000000000.00元，扣除不含税的发行费用人民币28922641.51元后，实际募集资金净额为人民币4971077358.49元。上述募集资金已于2025年3月28日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

（1）2022年向特定对象发行股票

1/9惠州亿纬锂能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

*以前年度已使用金额2022年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金535810.74万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理315000.00万元，累计已计入募集资金专户的利息收入585.13万元，扣除累计支付的手续费0.49万元，募集资金专户2022年12月31日余额为47133.53万元。

2023年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金71780.25万元，累计已使用

募集资金607590.99万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理163000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益7617.82万元、利息收入1448.39万元，扣除累计支付的手续费3.30万元，募集资金专户2023年12月31日余额为135831.55万元。

2024年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金49986.57万元，累计已使用

募集资金657577.56万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理187000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益13054.50万元、利息收入1920.75万元，扣除累计支付的手续费4.57万元，募集资金专户2024年12月31日余额为67752.75万元。

2025年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金102643.35万元，累计已使用

募集资金760220.91万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理132000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益16559.14万元、利息收入2197.59万元，扣除累计支付的手续费4.82万元，募集资金专户2025年12月31日余额为23890.62万元。

*本报告期使用金额及当前余额

2026年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金23481.96万元，累计已

使用募集资金783702.87万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理16000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益17597.10万元、利息收入2269.66万元，扣除累计支付的手续费

4.79万元，募集资金专户2026年6月30日余额为117518.73万元。

（2）2025年向不特定对象发行可转换公司债券

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*以前年度已使用金额2025年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金278873.41万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理209000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益2705.57万元、利息收

入283.29万元，扣除累计支付的手续费0.16万元，募集资金专户2025年12月31日余额为12223.03万元。

*本报告期使用金额及当前余额

2026年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金11935.40万元，累计已

使用募集资金290808.81万元（含置换前期预先投入部分），累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益4558.25万元、利息收入350.12万元，扣除累计支付的手续费0.32万元，募集资金专户2026年6月30日余额为211206.98万元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公司及子公司开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐

机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签订

了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

（1）2022年向特定对象发行股票

2022年度，公司及子公司亿纬动力开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、中国银行股份有限公司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、

上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、

中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司荆门分行、平安银行股份有限

公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中

信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管

3/9惠州亿纬锂能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告协议》。

（2）2025年向不特定对象发行可转换公司债券

2025年度，公司及子公司曲靖亿纬锂能有限公司、成都亿纬锂能有限公司开设了募

集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、兴业银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司惠州

分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中国银行股份有限公司广东省分行、

中信银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司曲靖分行、中国建设银行股份

有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2、截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

（1）2022年向特定对象发行股票

单位：万元银行名称银行帐号余额

中国银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行7172761953276747.45

中信银行股份有限公司惠州仲恺支行811090101230149553084980.43

中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行4405017186440000260115716.74

中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部636734303149.28

上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行40010078801600002778138.53

中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行44227001040011053219.16

招商银行股份有限公司惠州分行营业部755912501810252300.95

交通银行股份有限公司荆门分行营业部4284283710110000658221270.93

平安银行股份有限公司武汉分行营业部1567791776006343.27

兴业银行股份有限公司武汉武昌支行41614010010034729531.99

招商银行股份有限公司宜昌分行营业部7529000912101187837.69

中信银行股份有限公司武汉梨园支行811150101190100623982.32

合计117518.73

（2）2025年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元银行名称银行帐号余额

兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行39314010010016666898.01

中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部6504979535353.22

4/9惠州亿纬锂能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行442270010400203778125.47

中国银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行69648000756761122.70

中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行4405017186440000373638642.28

中信银行股份有限公司惠州仲恺支行811090101290184072391134.19

兴业银行股份有限公司曲靖分行营业部47302010010025682822.01

中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部6504984646709.10

合计211206.98

注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

1、2022年向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

783702.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

290808.81万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司分别于2025年8月21日和2025年9月8日召开第六届董事会第五十六次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》，同意公司对用于实施“23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”的建设内容及投资总额进行变更，变更后的项目名称为“磷酸铁锂储能动力电池项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年8月19日

5/9惠州亿纬锂能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表1-1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表-2022年向特定对象发行股票

单位：万元

募集资金总额897359.63本报告期投入募集资金总额23481.96

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额783702.87

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截止报告是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预本报告期是否达项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投期末累计

承诺投资项目项目（含部计投入金额进度（%）（3）定可使用状实现的效到预计是否发生重

诺投资总额总额（1）入金额实现的效分变更）（2）=（2）/（1）态日期益效益大变化益承诺投资项目

1、乘用车锂离子动力电池不适用

否337359.63337359.633952.51233699.4869.27[注1]2024-9-3035806.1447800.42否

项目[注2]

2、HBF16GWh 乘用车锂 不适用

否260000.00260000.0019529.45250003.3996.16[注1]2024-11-309611.5627297.84否

离子动力电池项目[注2]

3、补充流动资金否300000.00300000.00-300000.00100.00不适用不适用不适用不适用否

合计—897359.63897359.6323481.96783702.87——45417.7075098.26——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用惠州亿纬锂能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户或进行现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注 1：乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目已达到预定可使用状态，尚有部分尾款将按进度陆续支付。

注 2：乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目报告期内运行未满一个会计年度，不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。惠州亿纬锂能股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告附表1-2：

2026年半年度募集资金使用情况对照表-2025年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额497107.74本报告期投入募集资金总额11935.40

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额310000.00已累计投入募集资金总额290808.81

累计变更用途的募集资金总额比例62.36%截止报告是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预本报告是否达项目可行性募集资金承调整后投资本报告期投期末累计

承诺投资项目项目（含部计投入金额进度（%）（3）定可使用状期实现到预计是否发生重

诺投资总额总额（1）入金额实现的效分变更）（2）=（2）/（1）态日期的效益效益大变化益承诺投资项目

1、磷酸铁锂储能动力电池不适用

是310000.00310000.0011935.40290808.8193.81[注1]2025-12-313880.193880.19否

项目[注2]

2、21GWh 大圆柱乘用车

否187107.74187107.74---2027-12-31不适用不适用不适用否动力电池项目

合计—497107.74497107.7411935.40290808.81——3880.193880.19——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用惠州亿纬锂能股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：磷酸铁锂储能动力电池项目已达到预定可使用状态，尚有部分尾款将按进度陆续支付。

注2：磷酸铁锂储能动力电池项目报告期内运行未满一个会计年度，不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。