华泰联合证券有限责任公司

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法《》深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为爱尔眼科

医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科在2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2017年非公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62328663 股，每股发行价格人民币27.60元，募集资金总额为人民币1720271098.80元，扣除与发行有关的费用人民币19534873.65元后的实际募集资金净额为人民币1700736225.15元。2017年12月19日，上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环

验字(2017)010172号验资报告。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年9月20日向14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股133467485股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.49元，募集资金总额合计为人民币3535553677.65元，扣除含税的发行费用人民币

124311497.54元，实际募集资金净额为人民币3511242180.11元。截至2022年9月21日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003号验资报告。

（二）2025年年度募集资金使用及结余情况

1、2017年非公开发行股票募集资金项目公司2025年年度使用募集资金人民币0万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”）。除变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”外，公司2017年非公开发行股票其他募集资金已使用完毕。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金项目公司2025年年度使用募集资金人民币8527.70万元（不包含变更后的“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”），截至2025年12月31日已累计使用募集资金人民币297958.11万元，尚未使用募集资金余额人民币25435.11万元（含募集资金利息）。

3、变更后的募集资金项目

2025年年度，北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目2025年年度使用募集资金

8736.72万元，截至2025年12月31日已累计使用募集资金人民币10540.34万元

尚未使用募集资金余额人民币12101.63万元（含募集资金利息）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

2截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币375367406.68元。

募集资金的具体存放情况如下：

1、2017年非公开发行股票募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：

开户行账号余额（元）备注招商银行股份有限公司长沙湘2022年2月18

731902174810555不适用

府支行日销户平安银行股份有限公司长沙分2022年2月16

15000091124108不适用

行日销户交通银行股份有限公司长沙井2022年2月18

431899991010004012129不适用

湾子支行日销户交通银行股份有限公司哈尔滨2021年7月22

231000621018150190138不适用

永泰支行日销户招商银行股份有限公司重庆观2021年8月18

232981383510001不适用

音桥支行日销户上海浦东发展银行股份有限公2024年5月28

66180078801700000111不适用

司长沙生物医药支行日销户中国民生银行股份有限公司长2023年7月6

687066779不适用

沙分行日销户

2、2021年向特定对象发行股票募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：

开户行账号余额（元）备注

平安银行股份有限公司长沙分行15584888888860183687625.28活期北京银行股份有限公司伍家岭支200000179235000992025年8月22不适用行405237日销户中国建设银行股份有限公司长沙430501773636000012024年10月22不适用芙蓉支行614日销户招商银行股份有限公司长沙湘府2024年10月24

731902174810123不适用

支行日销户

80000018735600000

长沙银行环保支行27957492.01活期

7

招商银行股份有限公司沈阳分行12490624851011142705999.15活期

2025年4月10

招商银行股份有限公司合肥分行551907039110666不适用日销户

3开户行账号余额（元）备注

交通银行股份有限公司湖北省分421421040012002672025年4月18不适用行9666日销户中国银行股份有限公司湖南湘江2025年2月24

582078969048不适用

新区分行日销户中国建设银行股份有限公司贵阳520501111108000012025年11月3不适用金阳支行824日销户交通银行股份有限公司广西壮族451060204013001192024年6月7不适用自治区分行8447日销户中国工商银行股份有限公司上海100124432900686322024年6月3不适用市分行营业部23日销户

合计254351116.44

3、变更后募集资金项目募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：

开户行账号余额（元）备注

长沙银行雨花支行800000187356000008120512885.73活期中国农业银行股份有限公司北京

11400601040010127503404.51活期

朝阳东区支行

合计121016290.24

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017年非公开发行股票募集资金使用情况

截至2025年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况见附件1-1“2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至2025年12月31日，2021年向特定对象发行股票实际使用情况见附件

1-2“2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

4（二）变更部分募集资金投资项目

2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2024年4月

1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体变更情况如下：

为提高募集资金使用效率，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益

用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。本次变更后，公司不再向“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”投入募集资金。

“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”实施主体为公司全资子公司北京爱尔

英智眼科医院有限公司，总投资金额为28675.60万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。

公司依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。具体情况：附件1-3“变更募集资金投资项目情况表”。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年9月20日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币

5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自

公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起12个月。在上述额度及期限内，资金

可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

（五）节余募集资金用于永久补充流动资金

2025年3月6日，召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

5案》。公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司将该项目节余资金募集资金

10582.23万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

2025年7月16日经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“贵州爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司将该项目节余资金募集资金11967.54万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年年度，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（七）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对爱尔眼科《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，报告认为爱尔眼科截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱尔眼科截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、

6使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募

集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使

用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法

规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

7（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

丁明明高元华泰联合证券有限责任公司年月日8（本页无正文，《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

高元季李华华泰联合证券有限责任公司年月日

9附件1-1：

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年年度

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额172027.11本年度投入募集资金总额8736.72报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额11227.31已累计投入募集资金总额172646.63

累计变更用途的募集资金总额比例6.53%承诺投资项目和超是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投项目达到预本年度实现是否达到项目可行性

募资金投向更项目承诺投资资总额(1)入金额累计投入资进度定可使用状的效益预计效益是否发生重

（含部分总额金额(2)（%）(3)＝态日期大变化

变更）(2)/(1)

爱尔总部大厦建设-

否84628.3784628.37-87425.32103.30%2022年6月不适用否项目哈尔滨爱尔迁址扩

否4749.984749.98-3998.1684.17%2017年8月2395.26不适用否建项目重庆爱尔迁址扩建

否6668.986668.98-5930.3488.92%2018年3月4037.65不适用否项目收购滨州沪滨爱尔

眼科医院有限公司否20884.5020884.50-20884.50100.00%2018年1月4549.52不适用否

70%股权项目

收购朝阳眼科医院

有限责任公司55%否3724.603724.60-3724.60100.00%2018年1月1490.16不适用否股权项目

10收购东莞爱尔眼科

医院有限公司75%否9847.509847.50-9847.50100.00%2018年1月5968.77不适用否股权项目收购泰安爱尔光明

医院有限公司否3013.663013.66-3013.66100.00%2018年1月513.26不适用否

58.7%股权项目

收购太原市爱尔康

明眼科医院有限公否5830.205830.20-5830.20100.00%2018年1月1463.01不适用否

司90%股权项目收购佛山爱尔眼科

医院有限公司60%否3535.803535.80-3535.80100.00%2018年1月1661.07不适用否股权项目收购九江爱尔中山

眼科医院有限公司否3106.243106.24-3106.24100.00%2018年1月1101.18不适用否

68%股权项目

收购清远爱尔眼科

医院有限公司80%否2644.802644.80-2644.80100.00%2018年1月520.72不适用否股权项目收购湖州爱尔眼科

医院有限公司75%否5425.505425.50-5425.50100.00%2018年1月-310.75不适用否股权项目信息化基础设施改

造与 IT 云化建设 是 17966.98 6739.67 6739.67 100.00% 2024 年 3 月 - 不适用 否项目北京爱尔英智眼科

是-13761.078736.7210540.3476.60%2026年6月不适用否医院迁址扩建项目

11合计172027.11174560.878736.72172646.63--23389.85--

“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”2024 年 3 月 11 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议未达到计划进度或预计收益的情况和原因案》；2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。为提高募集资金使用效率，“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2018年1月10日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的444094582.25元自

募集资金投资项目先期投入及置换情况筹资金进行了置换，该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字

（2017）011425号专项鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，因工程决算、合同约定付款条件及公司成本控制的影响，项目投入未达100%，节余募集资金1487.76万元，经项目实施出现募集资金节余的金额及原因公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将上述结余募集资金用于永久补充流动资金，销户手续已办理完毕。

部分募集资金投资项目变更，用于北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目，存放于公司募集资金尚未使用的募集资金用途及去向专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额

12附件1-2：

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年年度

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额353555.37本年度投入募集资金总额8527.70报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额8496.01已累计投入募集资金总额297958.11

累计变更用途的募集资金总额比例2.40%是否已变截至期末投募集资金截至期末累项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超更项目调整后投资总本年度投资进度本年度实现的承诺投资计投入金额定可使用状到预计是否发生重

募资金投向（含部分额(1)入金额（%）(3)＝效益

总额(2)态日期效益大变化

变更）(2)/(1)长沙爱尔迁址扩建

否42000.0042000.0032662.7277.77%2024年6月13462.09否否项目

2024年12

湖北爱尔新建项目否29551.3429551.34707.2127100.4091.71%-3669.61否否月

2024年12

安徽爱尔新建项目否48720.7748720.7797.0842222.9486.66%-2243.43是否月沈阳爱尔眼视光迁

否66677.2966677.294805.3851937.7377.89%2026年1月不适用不适用否址扩建项目上海爱尔迁址扩建2023年12否17770.1717770.1714595.6882.14%-4638.75否否项目月

2025年12

贵州爱尔新建项目否44571.7144571.712918.0333670.5675.54%不适用不适用否月

13南宁爱尔迁址扩建2023年12

是15160.096664.08-6664.08100.00%5653.69是否项目月北京爱尔英智眼科

是-8762.05---2026年6月不适用不适用否医院迁址扩建项目

补充流动资金项目否89104.0089104.00-89104.00100.00%----

合计353555.37353821.418527.70297958.11--8563.99--

*“南宁爱尔迁址扩建项目”未达到计划投资金额的原因：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节的监督和管控，节省了部分项目建设费用。尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

*效益情况：受市场环境等因素影响，部分效益未达标。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2022年10月14日，经公司董事会、监事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的

募集资金投资项目先期投入及置换情况64300.43万元自筹资金进行了置换，该事项中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了众环专字（2022）0112263号专项鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

2024年9月20日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审

用闲置募集资金进行现金管理情况议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买安全性高、

14流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起12个月。

1、2024年3月11日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，

审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年4月1日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。“上海爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕，将上述项目的节余资金人民币3262.86万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。

2、2024年7月19日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通

过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024年8月7日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案。公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“长沙爱尔迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，将“长沙爱尔迁址扩建项目”募集资金公司除预留部分募集资金用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余募集资金10003.70万元（含项目实施出现募集资金结余的金额及原因利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

3、2025年3月6日，召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通

过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中“湖北爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司将该项目节余资金募集资金10582.23万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

4、2025年7月16日经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“贵州爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司将该项目节余资金募集资金

11967.54万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：*上述累计变更用途的募集资金总额为不含利息收入和现金管理收益的金额，变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额；

15附件1-3：

变更募集资金投资项目情况表

2025年年度

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司单位：人民币万元变更后的变更后项目本年度实截至期末投资项目达到预定本年度是否达项目可行拟投入募集截至期末实际累

变更后的项目对应的原承诺项目际投入金进度（%）可使用状态日实现的到预计性是否发

资金总额计投入金额(2)

额(3)=(2)/(1)期效益效益生重大变

（1）化北京爱尔英智南宁爱尔迁址扩建项目

眼科医院迁址和信息化基础设施改造22523.128736.7210540.3446.80%2026年6月不适用不适用否

扩建项目 与 IT 云化建设项目

南宁爱尔迁址扩建项目：在项目迁址扩建过程中，经综合评估，医院现有主要医疗设备仍可基本满足今后一段时期的诊疗需求。为提高募集资金使用效率，南宁爱尔决定相应减少原计划中的设备采购，后续视发展需求以自有资金购置。此外，医院本着合理、节约、有效原则，加强各个环节变更原因、决策程序及信息披露情况说明的监督和管控，节省了部分项目建设费用。因此，虽然募集资金尚未使用完毕，南宁爱尔已经正式投入使用，经公司审慎测算，决定不再向该项目投入募集资金，变更尚未使用的募集资金用途。信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目：信息化建设项目立项时间较早，随着信息技术的快速发展和旗下医院数量、诊疗量的大幅增加，公司对整体信息系统建设的战略和路径做出了方向性调整。

经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大

会审议通过，公司将“南宁爱尔迁址扩建项目”和“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：上述变更后项目拟投入募集资金总额系含利息收入和现金管理收益的金额

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