股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2025-095

北京北陆药业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募

集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司向社会公开发行面值不超过人民币500000000.00元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值50000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为

100元/张。扣除与本次发行有关的费用10775471.70元（不含增值税）后，实际

募集资金净额为489224528.30元。

截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49300万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额48922.45万元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同

验字(2020)第 110ZC00468号验资报告。

1（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18726.54万元，永久补充流动资金13922.45万元，沧州三期原料生产项目募集资金账户产生的利息收入扣除手续费净额用于支付该项目418.86万元，结余资金永久补充流动资金12381.00万元（含累计收益扣除手续费净额1039.14万元），尚未使用的金额为4987.80万元（其中募集资金4512.75万元，专户存储累计收益扣除手续费净额475.05万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目233.91万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18960.45万元。

综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目18960.45万元，永久补充流动资金13922.45万元，沧州三期原料生产项目募集资金账户产生的利息收入扣除手续费净额用于支付该项目418.86万元，结余资金永久补充流动资金12381.00万元（含累计收益扣除手续费净额1039.14万元），尚未使用的金额为4803.65万元（其中募集资金4278.84万元，专户存储累计收益扣除手续费净额524.81万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京北陆药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于

22025年5月23日经本公司第八届董事会第二十七次会议及2025年第二次临时股

东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月

30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额

招商银行北京世纪城支行512903513810001专户32080216.25

招商银行北京世纪城支行110955415610901专户15956246.23

合计——48036462.48上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入485.65万元（其中2025年1-6月利息收入10.30万元），理财收益39.47万元，已扣除手续费0.31万元（其中2025年1-6月手续费0.01万元），尚未使用的募集资金金额为4278.84万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年7月24日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会

议、2023年8月9日召开的第二次临时股东大会及第二次债券持有人会议审议通

过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对“沧州三期原料生产项目”进行调整，将募投项目中原九味镇心颗粒中药提取生产建设规划调整为承接公司近年新开发的化学原料药生产建设规划。

32023年10月25日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一

次会议、2023年11月13日召开的第四次临时股东大会及第三次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将“高端智能注射剂车间建设项目”下尚未使用的募集资金5913.18万元变更为由“新产品研发项目”使用。

变更募集资金投资项目情况详见“附件2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京北陆药业股份有限公司董事会

二○二五年八月二十六日

4附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额48922.45本年度投入募集资金总额233.91报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额26852.01已累计投入募集资金总额32882.90

累计变更用途的募集资金总额比例54.89%是否已募集资金调整后投截至期末截至期末投项目达到预本年度是否达变更项本年度投项目可行性是否发生

承诺投资项目(承诺投资资总额累计投入资进度(%)定可使用状实现的到预计目含部入金额重大变化

)总额(1)金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益分变更沧州固体制剂新建车间项

是9600.003.003.00100.00已终止不适用不适用是目

沧州三期原料生产项目是9597.009597.00100.002024年9月不适用不适用否高端智能注射剂车间建设

是12100.005392.915392.91100.002023年9月433.78否否项目

新产品研发项目是5913.18233.911215.4520.55不适用不适用不适用否

研发中心建设项目否8700.001177.051177.05100.002022年12月不适用不适用否

营销网络建设项目否4600.001575.041575.04100.00已终止不适用不适用是

补充流动资金否15000.0013922.4513922.45100.00

合计—50000.0037580.63233.9132882.90——433.78——

高端智能注射剂车间建设项目由于投产时间较短，且该项目持续申请欧盟 EDQM GMP 认证等而导未达到计划进度或预计收益的情况和原因致该生产线未能全面投产；此外，随着该募集资金投资项目生产的碘对比剂产品纳入集采，产品的销售单价和毛利均较预计水平有所下降，因此项目尚未实现预期的经济效益。

根据近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风项目可行性发生重大变化的情况说明险，提高募集资金使用效率，公司已终止“营销网络建设项目”，并将结余募集资金3202.60万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用52023年4月20日召开第八届董事会第九次会议审议通过的《关于变更部分募集资金实施地点的议募集资金投资项目实施地点变更情况案》，公司同意将“营销网络建设项目”实施地点变更为北京。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据2021年1月14日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金1726.56万元。本次置换已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同专字（2021）第 110A000036号《关于北京北陆药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、用闲置募集资金进行现金管理情况不超过12个月的存款类产品，截至2025年6月30日，公司通过协定存款对募集资金账户进行现金管理。

1、“研发中心建设项目”结余募集资金7940.31万元（包括利息收入），主要系公司在项目实施

过程中坚持谨慎、节约的原则，严格控制各项支出，提高了募集资金使用效率，因此产生了募集资金结余。

2、“营销网络建设项目”结余募集资金3202.60万元（包括利息收入），主要系公司根据市场环

境和整体经营发展的实际需求，对项目做出了审慎合理的调整，因此产生了募集资金结余。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因3、“高端智能注射剂车间建设项目”结余募集资金7151.24万元（包括利息收入），主要系公司在项目实施过程中坚持谨慎、节约的原则，注重项目管理，严格控制各项支出，进一步提高了募集资金使用效率，因此产生了募集资金结余。

4、“沧州三期原料生产项目”结余募集资金0.03万元（包括利息收入），项目按照计划使用募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户4803.65万元。

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况存在违规情形。

6附表2：

2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项截至期末截至期末项目达到预本年度是否达目拟投入本年度实际投入实际累计投资进度变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目定可使用状实现的到预计

募集资金金额投入金额(%)是否发生重大变化

(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期效益效益总额沧州固体制剂新建车

沧州三期原料生产项目9597.009597.00100.002024年9月不适用不适用否间项目高端智能注射剂车间

新产品研发项目5913.18233.911215.4520.55不适用不适用不适用否建设项目

合计—15510.18233.9110812.45—————

1、沧州三期原料生产项目：根据公司最新战略规划，确定将沧州分公司重点发展成为公司化学原料

药生产基地，并决定不再扩充中药提取的产能。因此公司对募投项目“沧州三期原料生产项目”中的中药提取相关业务进行了调整，转而加大对化学原料药研发的投入，并建设相应的生产车间，以期进一步丰富公司的化学原料药产品线，增强产品多样性，从而提升公司的整体竞争力。2023年7月24日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议、2023年8月9日召开的第二次临时股

东大会及第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明2、“高端智能注射剂车间建设项目”已达到预定可使用状态并已结项，为了提高募集资金的使用效率，结合公司的战略发展目标，公司将结余募集资金6707.09万元重新分配至新的募投项目以及用于永久补充流动资金。其中5913.18万元用于“新产品研发项目”，793.91万元用于永久补充流动资金。

2023年10月25日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议、2023年11月13日召开的第四次临时股东大会及第三次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

沧州三期原料生产项目由于生产内容发生变更，从而引起相关工程施工内容的调整，导致项目进度出现延期。公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审未达到计划进度或预计收益的情况和原因议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议同意在维持原有募投项目的实施主体、地点、用途及总投资额不变的前提下，将“沧州三期原料生产项目”达到预定可使用状态的日期调整至

2024年9月30日。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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