网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2025-084

网宿科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1141267311.82-12.85%3491837022.99-3.27%归属于上市公司股东

243617504.5884.77%616123172.6943.60%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益86961425.94-3.70%348362113.8114.73%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----795816997.005.09%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.099483.06%0.251842.26%

股）稀释每股收益（元/

0.098081.82%0.249442.19%

股）加权平均净资产收益

2.35%增加0.94个百分点6.05%增加1.58个百分点

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）12116841809.9912092004476.550.21%归属于上市公司股东

10138775337.979891340288.322.50%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的处置子公司及非流动

100916452.09128462974.38冲销部分）资产损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对26699091.7432760699.36非经常性政府补助公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，理财产品收益、交易非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值52982351.45139994666.43性金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益变动收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出70249.79182058.49其他营业外收支

减：所得税影响额24012061.5133639668.91

少数股东权益影响额（税后）4.92-329.13

合计156656078.64267761058.88--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）资产负债表项目：

单位：元期末余额期初余额同比增减变动原因

货币资金1388750871.892035408524.01-31.77%主要系购买理财产品增加所致主要系预付供应商货款减少所

预付款项21779733.4045654118.53-52.29%致主要系收到员工股票期权行权

其他应收款10187658.0222307475.52-54.33%款所致

存货3047968.226462941.84-52.84%主要系存货采购减少所致主要系待抵扣进项税额减少所

其他流动资产21979164.7742577064.63-48.38%致主要系因处置子公司深圳绿色云图科技有限公司的部分股权导致对其由能够实施控制转为

长期股权投资191851022.80118451745.7161.97%

具有重大影响，处置后的剩余股权在丧失控制权日按公允价值重新计量主要系出售部分持有的股票所

其他权益工具投资39276341.5075779822.43-48.17%致主要系一年后到期的理财产品

其他非流动金融资产1446325080.02730516852.1997.99%增加所致

在建工程31163433.9218212777.0871.11%主要系采购工程物资所致

使用权资产28576039.9242739592.80-33.14%主要系使用权资产摊销所致主要系一年以内到期的定期存

其他非流动资产4536003.28722703277.29-99.37%款转出所致主要系货币互换衍生品公允价

交易性金融负债7522900.001506100.00399.50%值变动所致

应付职工薪酬148869327.46212980662.48-30.10%主要系支付年终奖所致

其他应付款23932401.9335501268.87-32.59%主要系预提费用减少所致一年内到期的非流动主要系房屋租赁产生的负债减

11228973.8517633337.37-36.32%

负债少所致主要系房屋租赁产生的负债减

租赁负债16583961.4424923144.39-33.46%少所致主要系处置子公司深圳绿色云图科技有限公司后持有的剩余

递延所得税负债12105699.322076755.87482.91%股权按公允价值重新计量产生的未来期间纳税义务所致

其他非流动负债7861635.2511399371.09-31.03%主要系特许权使用费摊销所致主要系公司回购专户的股份已

库存股0.008453731.45-100.00%全部用于公司股权激励限制性股票归属所致主要系其他权益工具投资公允

其他综合收益-20065259.43-41369046.2151.50%价值增加及外币报表折算收益

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增加所致主要系处置子公司深圳绿色云

少数股东权益 132997573.46 226736971.63 -41.34% 图科技有限公司及 Cloudsway

Pte.Ltd.股权所致

（二）利润表项目：

单位：元

2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动原因

管理费用288593175.54206597263.0839.69%主要系期权费用增加所致主要系处置子公司深圳绿色云

图科技有限公司及 Cloudsway

投资收益155324997.1736505389.31325.49%

Pte.Ltd.股权产生的投资收益所致主要系理财产品产生的公允价

公允价值变动收益108626031.6353631510.11102.54%值变动收益增加所致主要系上年同期收回长账龄应

信用减值损失5483981.70-4508610.77221.63%收账款所致

资产减值损失111666.37732067.70-84.75%主要系工程物资减值减少所致主要系处置非流动资产产生的

资产处置收益4910710.1516534402.91-70.30%收益减少所致

营业外收入759615.735740141.42-86.77%主要系政府补助减少所致主要系非流动资产毁损报废损

营业外支出4205873.453200027.9431.43%失增加所致

所得税费用86147444.3349940550.9472.50%主要系税前利润增加所致

（三）现金流量表项目：

单位：元

2025年1-9月2024年1-9月同比增减变动原因

筹资活动产生的现金

-661768310.08312692414.45-311.64%主要系偿还银行借款所致流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数177180报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例的股份数量股份状态数量

陈宝珍境内自然人10.12%248873224.000不适用0

刘成彦境内自然人7.02%172569029.00147755272.00不适用0中国工商银行股份有限公司

－易方达创业基金、理财

1.79%44126206.000不适用0

板交易型开放产品等式指数证券投资基金

中国农业银行基金、理财

1.45%35572698.000不适用0

股份有限公司产品等

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－中证500交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人1.12%27561017.000不适用0有限公司

全国社保基金基金、理财

0.89%21925098.000不适用0

四一三组合产品等中国建设银行股份有限公司

－华安创业板基金、理财

0.57%14008844.000不适用0

50交易型开放产品等

式指数证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通基金、理财

0.54%13328550.000不适用0

保险产品－产品等

005L－CT001

沪

张茹境内自然人0.53%13147100.000不适用0

储敏健境内自然人0.36%8806824.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

陈宝珍248873224.00人民币普通股248873224.00

中国工商银行股份有限公司－

易方达创业板交易型开放式指44126206.00人民币普通股44126206.00数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－

中证500交易型开放式指数证35572698.00人民币普通股35572698.00券投资基金

香港中央结算有限公司27561017.00人民币普通股27561017.00

刘成彦24813757.00人民币普通股24813757.00

全国社保基金四一三组合21925098.00人民币普通股21925098.00

中国建设银行股份有限公司－

华安创业板50交易型开放式指14008844.00人民币普通股14008844.00数证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－

传统－普通保险产品－005L－ 13328550.00 人民币普通股 13328550.00

CT001 沪

张茹13147100.00人民币普通股13147100.00

储敏健8806824.00人民币普通股8806824.002018年7月16日，公司披露了《关于一致行动人协议到期的公告》（公告编号：2018-074），陈宝珍女士、刘成彦先生于2015年7月17日签署的上述股东关联关系或一致行动的说明《一致行动人协议》于2018年7月16日到期，经双方友好协商，决定到期后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况股东张茹通过信用交易担保证券账户持有13054700股。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股拟解除限售日股东名称期初限售股数解除限售股数增加限售股数期末限售股数限售原因期

刘成彦1518802724125000.000.00147755272高管锁定

周丽萍3958788375000.00187500.003771288高管锁定在任职公司董

事、高级管理

黄莎琳7039320.00187500.00891432高管锁定人员期间所持

蒋薇55687530000.00187500.00714375高管锁定有的公司股票，按75%锁李东664060.00250000.00316406高管锁定定。

李伯洋6093750.00187500.00796875高管锁定

合计1577756484530000.001000000.00154245648----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）公司经营情况

报告期内，公司继续秉承业务高质量发展，精细化运营的经营思路，按照年度发展规划稳步推进各项工作。2025年前三季度，公司实现营业收入349183.70万元，同比下降3.27%，实现毛利额120550.61万元，同比增长9.67%，归属于上市公司股东的净利润61612.32万元，同比增长43.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

34836.21 万元，同比增长 14.73%。2025 年前三季度，公司进一步向核心业务聚焦，CDN 及边缘计算业务收入

217718.78万元，占营业收入的比重为62.35%，毛利率为14.76%，安全及增值服务业务收入103081.20万元，占营业

收入的比重为29.52%，毛利率为78.90%。

2025年第三季度，公司实现营业收入114126.73万元，较2025年第二季度环比增长2.30%，实现毛利额

41937.77万元，环比增长3.87%，归属于上市公司股东的净利润24361.75万元，环比增长34.84%，归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润8696.14万元，环比下降21.88%。2025年第三季度，公司股权激励计划产生的股份支付费用为9289.21万元，环比第二季度增加3431.28万元，汇兑损失为2572.76万元，环比第二季度增加

1800.49万元，股份支付费用及汇兑损失均系经常性损益项目。2025年第三季度，公司子公司深圳绿色云图科技有限公

司增资及公司转让其部分股权的交易交割完成，带来投资收益0.99亿元，系非经常性损益项目。

（二）股权激励计划

1、2023年限制性股票激励计划调整及执行情况2025年9月1日，公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司〈2023年限制性股票激励计划〉激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司

2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。因授予限制性股票的激励对象中有12人离职，根据

公司《股权激励计划》的规定，前述人员已不符合激励资格，公司董事会决定作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计380000股。调整完成后，本激励计划授予第二类限制性股票的激励对象人数由244人调整为232人，授予的第二类限制性股票数量由15847500股调整为15467500股。另外，根据《2023年限制性股票激励计划实施考

6网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告核管理办法》的有关规定，经考核，1名激励对象在本激励计划第二个归属期对应的个人绩效考核结果未达标，公司作废其已获授的第二个归属期对应的限制性股票87500股。综上，公司合计作废已授予但尚未实际归属的第二类限制性股票467500股。同时，董事会认为本激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意231名激励对象在第二个归属期内实际归属15380000股第二类限制性股票。

2025年10月24日，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期对应的15380000股第二类限制性股票完成归属并上市流通。2025年第三季度实际摊销2023年限制性股票激励计划成本613.69万元，前三季度实际摊销2023年限制性股票激励计划成本1921.36万元。

截至本报告披露日，本期激励计划已执行完毕。

2、2025年限制性股票激励计划调整及执行情况

报告期内，公司2025年限制性股票激励计划未发生调整变化。2025年第三季度实际摊销2025年限制性股票激励计划成本8675.52万元，前三季度实际摊销2025年限制性股票激励计划成本13926.08万元。

3、上市公司股权激励计划股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

单位：万元各年度应确认的股权激励成本股权激励计划剩余费用

2025年（10月-12月）2026年2027年

2025年限制性股票激励计划32287.478715.6419555.304016.53

（三）闲置自有资金委托理财情况

经公司股东会审议批准，同意公司及子公司使用金额不超过人民币75亿元（含等值外币）的自有资金购买金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置自有资金委托理财的具体情况详见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-082）。

（四）募集资金现金管理及衍生品投资情况

1、报告期内，公司未进行募集资金现金管理。截至本报告期末，公司不存在尚在存续期内或已到期未赎回的募集资

金现金管理产品。

2、前期购买的金融衍生品于报告期内存续情况如下：

单位：万元期末投资金报告期内报告期报告期交易衍生品投额占公司报计提公允初始投资金额起始日期终止日期内购入内售出期末金额对方资类型告期末净资价值变动金额金额产比例损益

银行货币互换14447.282024/12/122025/12/160.000.0014447.281.42%-106.73

银行货币互换17227.682025/4/172026/4/160.000.0017227.681.70%-127.44

合计31674.96--0.000.0031674.963.12%-234.17

（五）其他重大事项情况说明

1、向宁波银行申请授信2025年8月14日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》。根据公司业务及日常运营需要，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于公司向宁波银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。

2、为全资子公司上海云宿提供担保

7网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年8月14日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持上海云宿的业务拓展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为上海云宿向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请贷款提供总额度不超过1000万元人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会

第二十七次会议审议通过之日起一年。

报告期内，公司签署了《保证合同》，公司为上海云宿向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请1000万元借款提供不可撤销的连带责任保证。保证期间为上海云宿履行债务的期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2025年8月

15日和2025年9月30日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-067）和《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-080）。

3、子公司绿色云图完成增资扩股及股权转让2025年6月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》，同意绿色云图按照人民币20000万元的投前估值进行增资扩股，投资人合计对绿色云图增资人民币5670.00万元，认购绿色云图新增注册资本1472.7273万元，公司及绿色云图其他股东均放弃本次增资的优先认购权。同时，公司以人民币4000.00万元的交易对价向部分本次增资的投资人转让持有的绿色云图1038.96万元的注册资本（对应绿色云图增资前20%股份），绿色云图其他股东均放弃本次股权转让的优先购买权。上述增资扩股及股权转让完成后，绿色云图注册资本由5189.6300万元增加至6662.3573万元。公司对绿色云图持股比例由57.81%变为29.43%，绿色云图及其子公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年6月27日披露的《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2025-058）。

截至本报告期末，公司已收到股份转让对价，绿色云图已收到全部增资款，相关工商变更登记手续已办理完成。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：网宿科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1388750871.892035408524.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产4404944628.533923237681.33衍生金融资产

应收票据6915450.499615509.08

应收账款1114816649.001129734224.46应收款项融资

预付款项21779733.4045654118.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10187658.0222307475.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3047968.226462941.84

其中：数据资源合同资产

8网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产2279592497.142013106965.85

其他流动资产21979164.7742577064.63

流动资产合计9252014621.469228104505.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资191851022.80118451745.71

其他权益工具投资39276341.5075779822.43

其他非流动金融资产1446325080.02730516852.19

投资性房地产280306525.45286290861.64

固定资产701901826.89719555220.43

在建工程31163433.9218212777.08生产性生物资产油气资产

使用权资产28576039.9242739592.80

无形资产29167044.6931866305.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用79073759.2786605520.43

递延所得税资产32650110.7931177995.81

其他非流动资产4536003.28722703277.29

非流动资产合计2864827188.532863899971.30

资产总计12116841809.9912092004476.55

流动负债：

短期借款633512206.24790240782.63向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债7522900.001506100.00衍生金融负债应付票据

应付账款741468363.41643528456.57

预收款项15024000.0015024000.00

合同负债72640005.2187559069.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬148869327.46212980662.48

应交税费137930491.43113784074.19

其他应付款23932401.9335501268.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11228973.8517633337.37

其他流动负债5251794.985062670.64

流动负债合计1797380464.511922820422.43

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

9网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16583961.4424923144.39长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2062658.682003062.82

递延收益9074479.3610704460.00

递延所得税负债12105699.322076755.87

其他非流动负债7861635.2511399371.09

非流动负债合计47688434.0551106794.17

负债合计1845068898.561973927216.60

所有者权益：

股本2459449777.002444242297.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2728774245.072506103480.06

减：库存股0.008453731.45

其他综合收益-20065259.43-41369046.21专项储备

盈余公积685139480.73686308126.98一般风险准备

未分配利润4285477094.604304509161.94

归属于母公司所有者权益合计10138775337.979891340288.32

少数股东权益132997573.46226736971.63

所有者权益合计10271772911.4310118077259.95

负债和所有者权益总计12116841809.9912092004476.55

法定代表人：周丽萍主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3491837022.993609798538.24

其中：营业收入3491837022.993609798538.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3087018441.793267677433.33

其中：营业成本2286330879.092510581602.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12368634.4211374719.55

销售费用261368370.39276500832.76

管理费用288593175.54206597263.08

研发费用294634402.24334679326.34

10网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告

财务费用-56277019.89-72056310.66

其中：利息费用11870194.424650876.46

利息收入108783400.22115557937.34

加：其他收益32517115.9130219960.95投资收益（损失以“－”号填

155324997.1736505389.31

列）

其中：对联营企业和合营

-3467801.52-6842908.07企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

108626031.6353631510.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5483981.704508610.77

填列）资产减值损失（损失以“-”号-111666.37-732067.70

填列）资产处置收益（损失以“-”号

4910710.1516534402.91

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

700601787.99482788911.26

列）

加：营业外收入759615.735740141.42

减：营业外支出4205873.453200027.94四、利润总额（亏损总额以“－”号

697155530.27485329024.74

填列）

减：所得税费用86147444.3349940550.94五、净利润（净亏损以“－”号填

611008085.94435388473.80

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

611008085.94435388473.80“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

616123172.69429057655.55（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-5115086.756330818.25号填列）

六、其他综合收益的税后净额21281430.8716580046.11归属母公司所有者的其他综合收益

21303786.7916103790.63

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

12194419.0727708198.41

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

12194419.0727708198.41

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

11网宿科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综

9109367.72-11604407.78

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额9109367.72-11604407.78

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-22355.92476255.48税后净额

七、综合收益总额632289516.81451968519.91

（一）归属于母公司所有者的综合

637426959.48445161446.18

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5137442.676807073.73总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.25180.1770

（二）稀释每股收益0.24940.1754

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周丽萍主管会计工作负责人：蒋薇会计机构负责人：王素云

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3848756292.583798066926.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1699424.551254132.68

收到其他与经营活动有关的现金118326197.21105952880.62

经营活动现金流入小计3968781914.343905273939.90

购买商品、接受劳务支付的现金2259133843.102215115563.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金626865767.36684975851.43

支付的各项税费117322296.28105320663.81

支付其他与经营活动有关的现金169643010.60142612871.12

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经营活动现金流出小计3172964917.343148024949.95

经营活动产生的现金流量净额795816997.00757248989.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3292785138.034135529159.31

取得投资收益收到的现金112893272.5092756379.26

处置固定资产、无形资产和其他长

9062151.1618054470.15

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

13917553.460.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3428658115.154246340008.72

购建固定资产、无形资产和其他长

132250445.59112511008.69

期资产支付的现金

投资支付的现金4218685001.195083847383.38质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4350935446.785196358392.07

投资活动产生的现金流量净额-922277331.63-950018383.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金132837637.5299409898.53

其中：子公司吸收少数股东投资

61700000.0020486667.37

收到的现金

取得借款收到的现金501975248.04920985728.09收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计634812885.561020395626.62

偿还债务支付的现金659134157.1180000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

621198553.32607586855.19

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16248485.2120116356.98

筹资活动现金流出小计1296581195.64707703212.17

筹资活动产生的现金流量净额-661768310.08312692414.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-13142662.32-25554354.40影响

五、现金及现金等价物净增加额-801371307.0394368666.65

加：期初现金及现金等价物余额1713571828.781404533739.69

六、期末现金及现金等价物余额912200521.751498902406.34

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

网宿科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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