证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2025-051

成都硅宝科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况经2020年10月9日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）核准，公司本次向特定对象发行不超过 99270585股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A股）60258249股，每股面值1.00元，发行价格为人民币13.94元/股，募集资金合计人民币

839999991.06元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计

9240258.25元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税523033.49元，

募集资金净额为831282766.30元，其中：增加股本60258249股，增加资本公积771024517.30元。募集资金已于2021年2月24日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况以已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月25日出具“川华信验

（2021）第0016号”《验资报告》予以确认。

2、募集资金使用及结余情况

单位：人民币元项目金额

以前年度实际募集资金净额831282766.30

资金使用减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金30000000.00情况置换预先投入募集项目资金*36930418.87

直接投入募集项目资金548051097.08

补充流动资金231538866.12

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还

利息收入扣除手续费净额24937649.53

上年结余9700033.76实际募集资金净额

加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还30000000.00本年资金

利息收入扣除手续费净额*23421.26使用情况

减：直接投入募集项目资金39700033.76

补充流动资金23421.26

募集资金专用账户期末余额-

注：*截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36930418.87元，其中10万吨/年高端密封胶智能制造项目预先投入29707690.00元，国家企业技术中心扩建项目预先投入7222728.87元。

*公司存放募集资金的银行账户按季度结息，2025年第一季度的利息在2025年3月21日结算支付至公司募集资金账户，报告期内银行结息后账户结余利息收入扣除手续费净额合计23421.26元。

截至2025年4月30日，公司募集资金专用账户已全部完成账户注销手续，银行结息后账户结余利息收入扣除手续费净额合计23421.26元用于补充公司流动资金。公司募集资金净额831282766.30元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额24961070.79元，扣除募投项目累计已使用金额856243837.09元（含置换预先投入募集项目资金36930418.87元）后，募集资金专户余额为0.00元。

截至2025年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金三方监管情况

2021年3月10日公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）

和中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成

都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

2024年3月28日公司第六届董事会第十四次会议审议同意公司在上海浦东发展银行股

份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理，公司与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据三方监管协议的约定，公司在上述四家银行分别开设募集资金专用存款账户，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金在专项账户的存放情况

鉴于公司募集资金专用账户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，公司对募集资金专用账户进行了销户处理。公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户具体情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号备注中信银行股份有限公司成都领事馆路支行8111001013200735068已注销中国建设银行股份有限公司成都第八支行51050148850800004386已注销中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行4402239019100108522已注销上海浦东发展银行股份有限公司成都分行73010078801000003914已注销

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期，公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、改变募投项目的资金使用情况

鉴于公司募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的资金需求，公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶有限责任公司（更名前为：江苏嘉好热熔胶股份有限公司，以下简称“江苏嘉好”）100%股份的部分现金对价。

公司第六届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好100%股权的部分现金对价。

本报告期，公司不存在改变募集资金投资项目情况，公司过往改变募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的

规定和要求、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

成都硅宝科技股份有限公司董事会

2025年08月23日附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额831282766.30

本年度投入募集资金总额39723455.02报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额320343249.76

已累计投入募集资金总额856243837.09

累计改变用途的募集资金总额比例38.54%项目可是否已截至期末承诺投资项目调整后截至期末累计投项目达到预行性是改变项募集资金承诺本报告期投资进度本报告期实现截止报告期末累计是否达到和超募资金投投资总额入金额定可使用状否发生

目（含部投资总额投入金额(%)(3)＝的效益实现效益预计效益

向(1)(2)态日期重大变分改变）(2)/(1)化承诺投资项目

10万吨/年高端

密封胶智能制是520000000.00222604845.92222604845.92100%2024.06.1030034868.27271623322.73是否造项目国家企业技术

是80000000.0057051904.3257051904.32100%2024.06.10不适用不适用不适用否中心扩建项目

补充流动资金否240000000.00231282766.3023421.26231562287.38100.12%不适用不适用不适用不适用否支付收购江苏嘉好热熔胶股

否320343249.7639700033.76345024799.47107.70%2024.07.0540691229.3062763627.87是否份有限公司现金对价承诺投资项目

840000000.00831282766.3039723455.02856243837.09103.00%70726097.57334386950.60

小计超募资金投向无归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计

合计840000000.00831282766.3039723455.02856243837.0970726097.57334386950.60分项目说明未

达到计划进度、

预计收益的情1.募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”提前全面达产，2024年产能利用率为100%。截至2025年6月30日，本项目累计投资222604845.92况和原因（含元，累计实现效益271623322.73元，报告期内实现效益30034868.27元，预测本年度投资收益率26.89%，超过本项目财务内部收益率24.46%(税后)。“是否达到预综上，本项目达到预计效益；计效益”选择2.募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

“不适用”的原

因）项目可行性发生重大变化的项目可行性未发生重大变化情况说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用改变情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

募集资金投资2021年3月25日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3693.04万元募集项目先期投入资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月25日出具的川华信专[2021]0072号《鉴及置换情况证报告》。

用闲置募集资不适用金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金进行现金管不适用理情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况附表2改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币元改变后项目拟投截至期末实际截至期末项目达到预改变后的项目改变后的对应的原承诺本报告期实际本报告期实是否达到入募集资金总额累计投入金额投资进度定可使用状可行性是否发项目项目投入金额现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

支付收购江苏10万吨/年高端密嘉好热熔胶股封胶智能制造项

320343249.7639700033.76345024799.47107.70%2024.07.0540691229.30是否

份有限公司现目、国家企业技术金对价中心扩建项目

合计320343249.7639700033.76345024799.47107.70%40691229.30

1.改变原因：鉴于公司募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”实施进度均符合原定计划，

已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的资金需求，公司将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后改变原因、决策程序及信

节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好100%股份的部分现金对价。

息披露情况说明（分具体

2.决策程序及信息披露情况：公司2024年6月11日召开第六届董事会第十六次会议和2024年6月28日召开2024年第二次临时股东

项目）大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好100%股权的部分现金对价。相关公告详见巨潮资讯网。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）改变后的项目可行性发生否重大变化的情况说明