证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2026－061

大禹节水集团股份有限公司董事会

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定

以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，编制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金

1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号）核准，公司向社会公开发行638万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额638000000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用

13279056.61元（不含税金额），募集资金净额为624720943.39元。本次发行募集资金已于2020年8月3日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（信会师报字[2020]第ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况本报告期投入募集资金5105.79万元。截至2026年6月30日，公司可转

债募集资金投资项目累计使用募集资金44518.34万元，暂时补充流动资金13400.00万元，募集资金专户可用余额合计为3069.99万元（含利息收入并扣除手续费）。截至2026年6月30日，公司可转债募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金期初到账余额627792000.00

加：收到银行利息12754992.14

减：支付银行手续费26664.88

减：置换募投项目前期已投入资金5605569.05

减：置换募投项目前期已投入发行费833800.00

减：支付发行费2254000.00

减：暂时补充流动资金134000000.00

减：补充流动资金179830793.97

减：支付募投项目建设款287296288.48

2026年6月30日账户余额30699875.76

(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58593750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300000000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用

9470377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290529622.65元。上述募集资金已于2022年2月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会计师报字第 ZG10111 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

本报告期投入募集资金1311.25万元，截至2026年6月30日，公司以简易程序发行股票（以下简称“简易程序发行”）募集资金投资项目累计使用募集

资金21946.98万元，暂时补充流动资金6600.00万元，募集资金专户可用余额合计为804.18万元（含利息收入并扣除手续费）。截至2026年6月30日，公司简易程序发行募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金期初到账余额293020000.00

加：收到银行利息3586719.80

减：支付银行手续费2613.56

减：置换募投项目前期已投入资金5222300.00

减：置换募投项目前期已投入发行费1170000.00

减：支付发行费1158593.75

减：暂时补充流动资金66000000.00

减：补充流动资金90000000.00

减：支付募投项目建设款125011395.96

2026年6月30日账户余额8041816.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

1、可转债募集资金管理情况公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及

公司《募集资金管理办法》的规定，可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与存储银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、可转债募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，尚未使用的可转债募集资金以协定存款、定期存款等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：

单位：人民币元开户行银行账号募集资金余额

招商银行股份有限公司天津分行1229169989100088786902.99

中信银行天津铂金湾支行811140101060094698521912972.77

合计30699875.76

注：上述募集资金账户金额包含报告期内产生的利息且扣除相关手续费用支出，不包含暂时补充流动资金额度。

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况1、简易程序发行募集资金管理情况公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及

公司《募集资金管理办法》的规定，简易程序发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与存储银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、简易程序发行募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，尚未使用的简易程序发行募集资金以协定存款、定期存款等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：

开户行银行账号募集资金余额

兰州银行股份有限公司酒泉分行营业室1018120011552471925484.24

兰州银行股份有限公司营业室1018720604505251230961.61

中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室620501640101000019894885370.68

合计8041816.53

注：上述募集资金账户金额包含报告期内产生的利息且扣除相关手续费用支出，不包含暂时补充流动资金额度。

（三）募集资金专户开立和存储2026年3月16日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账户，并授权公司管理层与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与兰州银行酒泉分行营业部、国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：

开户行银行账号募集资金余额

兰州银行酒泉分行营业部1018120014557612381866.72

合计2381866.72

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况具体详见本报告附件1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》与附件2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司可转换公司债券募集资金投资项目高端节水灌溉产品智能工厂建设项

目和现代农业运营服务和科技研发中心建设项目已进行变更，变更后的宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包项目和海南省牛路岭灌区工程设计采

购施工运营一体化(EPCO)总承包项目尚未达预计可使用状态，报告期内未单独核算效益。

区域运营中心及综合服务能力提升项目不直接产生经济效益，但公司营销与服务的质量的增强，公司品牌知名度和综合竞争力的提升将为公司带来巨大市场优势，实现公司中长远期的发展战略目标。智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目公司已进行变更，变更后的项目为肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目。截至报告期末，肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目已结项并达预计效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2020年12月14日，公司第五届董事会第四十三次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币643.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11943 号）。

2022年06月07日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议与第六届监事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金额为人民币639.23万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12160 号）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2025年1月9日，经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过11000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2026年1月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11000万元全部归还至募集资金专用账户。

2、2025年3月7日，经公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2026年3月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户。

3、2025年3月19日，经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议、第

六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2026年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。

4、2025年6月9日，经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，

同意公司使用部分闲置募集资金不超过8000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2026年6月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8000万元全部归还至募集资金专用账户。

5、2026年6月10日，经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

（六）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本报告期内，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的未使用募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”，公司保荐机构发表了同意意见。2025年8月30日，“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”已建设完工并达到预定可使用状态，公司根据实际经营情况，将上述募投项目予以结项。

但仍有部分项目尾款、质保金等款项尚未支付，公司募集资金将继续存放于募集资金专户。

2、公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议、2024

年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC总承包”“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。

公司保荐机构发表了同意意见。

五、尚未使用的募集资金使用计划和安排尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设。在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会审批通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》暂时补充流动资金。

六、募集资金使用的其他情况

2025年08月30日，“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”

已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金累计投尚未支付节余募集资项目名称合同金额项目投入入金额款项金金额肃北马鬃山经开区核

心区调蓄水池工程总9574.817765.025909.461855.560.00承包项目

注1：以上数据尾差系四舍五入所致；

??注2：“尚未支付款项”为预计金额，含部分项目尾款、质保金等款项，需根据项目工程的质量及验收情况确认，最终金额以项目竣工结算为准；公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公司以自有资金支付。

鉴于公司募投项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”虽

已满足结项条件，但仍有部分项目尾款、质保金等款项尚未支付，公司募集资金将继续存放于募集资金专户，按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。

七、募集资金使用及披露中存在的问题2026年半年度，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、

完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026年8月26日附件1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入

募集资金总额63800.005105.79募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0

44518.34

已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额42737.14集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例66.99%70.91%是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是否

承诺投资项目和超募资更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝可使用状态日效益效益发生重大变化金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)期承诺投资项目高端节水灌溉产品智能

是78.1578.150.0078.15100.00%不适用不适用不适用是工厂建设项目现代农业运营服务和科

是1984.701984.700.001984.70100.00%不适用不适用不适用是技研发中心建设项目宁都县灌区高效节水与

2027年4月30

现代化改造项目 EPC 总 否 27000.00 27000.00 4233.17 12668.02 46.92% 不适用 不适用 否日承包海南省牛路岭灌区工

2027年12月20

程设计采购施工运营否15737.1515737.15872.6211804.3975.01%不适用不适用否日

一体化（EPCO）总承包

补充流动资金否19000.0017980.000.0017983.08100.02%--不适用不适用否

承诺投资项目小计--63800.0062780.005105.7944518.3470.91%--------未达到计划进度或预计1、高端节水灌溉产品智能工厂建设项目：受宏观经济的影响，募投项目拟配备的以色列先进压力补偿式滴灌生产线和相应的核心智能收益的情况和原因（分制造设备的采购及交付均有所延迟。同时，该项目建设期间公司加强设备技术研发力度，对现有生产设备进行全面改造，有效提高了公司滴具体项目）灌产品技术生产能力，实现了高端滴管产品的进口替代。该项目已于2024年经公司董事会、股东大会审议完成项目变更。

2、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目：本项目的经济效益体现在公司经营业绩的整体提升当中，旨在增强公司的研发能力和

运营能力，不涉及新增产能，不单独核算经济效益指标。该项目已于2024年经公司董事会、股东大会审议完成项目变更。

3、宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包：该项目正在投入建设，项目建设完成后可达到预计收益。

4、海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包：该项目正在建设期，项目建设完成后可达到预计收益。

1、高端节水灌溉产品智能工厂建设项目：项目建设期间，国内经济环境与国际形势发生变化，公司加强针对相关产品的研发工作，对

现有生产设备进行全面改造，有效提高了公司滴灌产品技术生产能力，大幅提高农业精量灌溉设备的生产质量品质和效率，实现了高端滴管产品的进口替代。因此，公司将该项目募集资金进行变更。

项目可行性发生重大变

2、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目：随着公司的不断发展，现已成为集合规划设计、投资融资、产品制造、建设交付、信

化的情况说明

息智能和运营维护一体化能力的综合解决方案服务商，已构建比较完整的数字水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场区域布局。同时，公司根据战略布局与未来业务发展在北京成立研发中心，将依托北京地区的资源优势，以科技为翼，助力公司高质量发展。

因此，公司将该项目募集资金进行变更。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况

公司分别于2024年1月18日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、于2024年02月05日召开2024年第二次临时股东大会审议通

募集资金投资项目实施过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”“现地点变更情况代农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC 总承包”“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2020年12月14日，公司第五届董事会第四十三次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于使用募集资募集资金投资项目先期金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币643.94万元置换预先投入募投项目自筹资金投入及置换情况和已支付发行费用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11943 号）。

1、2025年1月9日，经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过11000万元暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用闲置募集资金暂时补用。2026年1月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11000万元全部归还至募集资金专用账户。

充流动资金情况

2、2025年3月7日，经公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过5000万元暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2026年3月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户。

3、2025年3月19日，经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，公司使用部

分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

2026年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。

4、2025年6月9日，经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8000万元暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2026年6月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8000万元全部归还至募集资金专用账户。

5、2026年6月10日，经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过23000万元暂时

补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设，同时在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会审批通过《关于使用部分闲置途及去向募集资金暂时补充流动资金的议案》，进行闲置募集资金购买理财产品和暂时补充流动资金。

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、募集资金使用及披露中

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如存在的问题或其他情况

实履行了披露义务。附件2：

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入

募集资金总额30000.001311.25募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

21946.98

已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额7720.91集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例25.74%73.16%是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计项目可行性是否

承诺投资项目和超募资更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝可使用状态日效益效益发生重大变化金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)期承诺投资项目区域运营中心及综合服2027年12月31否12755.0012755.00822.716024.8947.24%不适用不适用否务能力提升项目日智能化农村污水处理设

2025年2月23

备、膜分离装置及配套是524.09524.09524.09100.00%不适用不适用否日双壁波纹管材生产项目肃北马鬃山经开区核心

2025年8月30

区调蓄水池工程总承包否7720.917720.91488.546398.0082.87%1341.95是否日项目

补充流动资金否9000.009000.0009000.00100.00%-不适用不适用否

承诺投资项目小计--30000.0030000.001311.2521946.9873.16%----

1、区域运营中心及综合服务能力提升项目不直接产生经济效益，但公司营销与服务的质量的增强，公司品牌知名度和综合竞争力的提升将

未达到计划进度或预计

为公司带来巨大市场优势，实现公司中长远期的发展战略目标。

收益的情况和原因（分

2、智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目已达到预定可使用状态，剩余募集资金及其利息于2023年经公司董具体项目）

事会、股东大会审议完成项目变更。2023年8月18日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，项目可行性发生重大变同意公司将原募投项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的剩余募集资金及专户的银行存款利息（具体化的情况说明金额以实际结转时专户资金余额为准）用途变更为“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”。本次募投项目变更是公司在谨慎考虑募投项目的经济性和有效性的基础上，综合当前市场环境、自身战略需求等多方面因素作出的合理调整。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2022年6月7日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议与第六届监事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金投入及置换情况额为人民币639.23万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12160 号）。

1、2025年1月9日，经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过11000万元暂时补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2026年1月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11000万元全部归还至募集资金专用账户。

2、2025年3月7日，经公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过5000万元暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2026年3月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5000万元全部归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补3、2025年3月19日，经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，公司使用部充流动资金情况分闲置募集资金不超过10000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

2026年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专用账户。

4、2025年6月9日，经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8000万元暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2026年6月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8000万元全部归还至募集资金专用账户。

5、2026年6月10日，经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过23000万元暂时

补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设，同时在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会审批通过《关于使用部分闲置途及去向募集资金暂时补充流动资金的议案》，进行闲置募集资金购买理财产品和暂时补充流动资金。

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、募集资金使用及披露中

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如存在的问题或其他情况

实履行了披露义务。附件3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投项目达到预是否达变更后的项目本年度实际投入金截至期末实际累计截至期末投资进度本年度实变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额定可使用状到预计可行性是否发

额投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)现的效益

（1）态日期效益生重大变化肃北马鬃山经智能化农村污水处

开区核心区调理设备、膜分离装置

7720.91488.546398.0082.87%2025-8-301341.95是否

蓄水池工程总及配套双壁波纹管承包项目材生产项目宁都县灌区高效节水与现代高端节水灌溉产品

27000.004233.1712668.0246.92%2027-4-30不适用否否

化改造项目EPC 智能工厂建设项目总承包海南省牛路岭灌区工程设计现代农业运营服务

采购施工运营和科技研发中心建15737.14872.6211804.3975.01%2027-12-20不适用否否

一体化（EPCO）设项目总承包

合计-50458.055594.3330870.41----

公司于2023年08月18日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，于2023年09月07日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的未使用募集资金及专户资金存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“肃北马鬃变更原因、决策山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”。公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

程序及信息披公司于2024年1月18日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、于2024年02月05日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变露情况说明（分更部分募集资金用途的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”“现代农业运营服务和具体项目）科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包”“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。具体原因如下：

公司成立以来深耕行业并完成全产业链布局，提供项目规划设计、投资融资、建设交付、信息智能和运营维护全产业链一体化综合服务解决方案，提升了公司 EPC 总承包工程的业务承接能力，减少了传统模式下单一材料销售项目及零售业务。

高端节水灌溉产品智能工厂建设项目：项目建设期间，国内经济环境与国际形势发生变化，公司加强对相关产品的研发工作，对现有生产设备进行全面改造，有效提高了公司滴灌产品技术生产能力，大幅提高农业精量灌溉设备的生产质量品质和效率，实现了高端滴管产品的进口替代。

现代农业运营服务和科技研发中心建设项目：随着公司的不断发展，现已成为集合规划设计、投资融资、产品制造、建设交付、信息智能和运营维护一体化能力的综合解决方案服务商，已构建比较完整的数字水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场区域布局。同时，公司根据战略布局与未来业务发展在北京成立研发中心，将依托北京的资源、地缘、人员优势，以科技为翼，助力公司高质量发展。

未达到计划进

度或预计收益 1、宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包：该项目正在投入建设，项目建设完成后可达到预计收益。

的情况和原因 2、海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包：该项目正在建设期，项目建设完成后可达到预计收益。

（分具体项目）变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明