大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2026-040

大禹节水集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）593108592.98535408927.5210.78%归属于上市公司股东的净利

9777213.458280893.4718.07%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润4970208.665065133.77-1.87%

（元）经营活动产生的现金流量净

-397192534.72-277902075.72-42.93%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00960.0097-1.03%

稀释每股收益（元/股）0.00960.0168-42.86%

加权平均净资产收益率0.37%0.40%-0.03%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）10645805332.1210388797588.242.47%归属于上市公司股东的所有

2622797499.862611349014.640.44%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-9294.78资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

6523584.91

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-10652.07损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益-374919.20除上述各项之外的其他营业外收入和

-320855.66支出

减：所得税影响额850769.83

少数股东权益影响额（税后）150088.58

合计4807004.79--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

无

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目期末余额期初余额变动率变动原因

交易性金融资产11758823.921832764.92541.59%主要系购买理财产品所致

应收票据14324633.438695656.7064.73%主要系收到结算票据所致

预付款项107759960.5168034325.3458.39%主要系支付采购款所致

在建工程19359078.806210733.05211.70%主要系在建项目建设所致

开发支出87354091.5261037472.0443.12%主要系开发支出增加所致

应付职工薪酬33940604.33100493396.55-66.23%主要系前期职工薪酬支付所致

应交税费31274630.2864737137.34-51.69%主要系本期税费用较少所致

其他应付款189916582.17118867813.2359.77%主要系本期收到其他款项所致

一年内到期的非流动负债362902025.66271846420.1833.50%主要系一年内待偿付借款增加等所致

预计负债8770829.1812919649.37-32.11%主要系售后费用减少所致利润表本期金额上期发生额变动率变动原因

研发费用6742131.089868498.32-32%主要系本期研发支出减少所致

投资收益-3273134.31-2431.51134513%主要系本期联营企业亏损所致

公允价值变动收益-4478.49957283.26-100%主要系本期理财产品收益较少所致

信用减值损失16795316.417898026.60113%主要系本期减值较少所致

资产减值损失-1026308.00-2033998.78-50%主要系本期减值较少所致

资产处置收益-3307.72-467798.00-99%主要系本期资产处置较少所致

营业外收入68331.08411057.55-83%主要系本期营业外收入较少所致

所得税费用3073307.98603005.71410%主要系本期所得税增加所致现金流量表本期金额上期发生额变动率变动原因

销售商品、提供劳务收到的现金1061123840.85774388988.0537%主要系本期销售回款增加所致

收到的税费返还1838126.43150797.971119%主要系本期税收返还增加所致

收到其他与经营活动有关的现金231713167.6094754845.99145%主要系本期其他收入增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金1079565490.45802358061.1935%主要系本期采购支出增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金227349973.31144750126.3257%主要系本期支付薪酬增加所致

支付的各项税费61598618.63105346554.37-42%主要系本期支付税款减少所致

支付其他与经营活动有关的现金323353587.2194741965.85241%主要系本期其他支出增加所致

收回投资收到的现金74386441.006756704.001001%主要系本期出售股权所致

3大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得投资收益所收到的现金5250001.61760.88689891%主要系联营企业上年经营业绩在本年分红所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

21688619.8410780687.81101%主要系本期购建资产增加所致

付的现金

投资支付的现金31392821.60111506000.00-72%主要系本期投资支出减少所致

吸收投资收到的现金-4900000.00-100%主要系本期没有吸收外部投资所致

取得借款收到的现金639669226.02377723578.0069%主要系本期增加融资借款所致

支付其他与筹资活动有关的现金5421124.3023715326.36-77%主要系本期减少其他筹资支出所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42362报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

王浩宇境内自然人18.17%185748831139311623质押41000000

仇玲境内自然人17.74%1813188180不适用0

高雅萍境内自然人1.31%134420000不适用0

王冲境内自然人1.17%119209178940688不适用0

#陈军境内自然人0.73%74935000不适用0

蒋仕波境内自然人0.63%64345000不适用0

曾立新境内自然人0.39%40000000不适用0中国水利水电

国有法人0.37%38184200不适用0科学研究院

#刘琪志境内自然人0.35%35829690不适用0

陈彩娅境内自然人0.24%25000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

181318818.

仇玲181318818人民币普通股

00

王浩宇46437208人民币普通股46437208高雅萍13442000人民币普通股13442000

#陈军7493500人民币普通股7493500蒋仕波6434500人民币普通股6434500曾立新4000000人民币普通股4000000中国水利水电科学研究院3818420人民币普通股3818420

#刘琪志3582969人民币普通股3582969王冲2980229人民币普通股2980229陈彩娅2500000人民币普通股2500000

王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔上述股东关联关系或一致行动的说明侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东陈军通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7493500，合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

7493500股；股东刘琪志通过普通证券账户持有0股，通过招商

有）

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3582969股，合计持有3582969股。

截至报告期末，大禹节水集团股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为15467060股，持股比例为

4大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

1.51%。根据规定，回购专用证券账户未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年的第一个

交易日按25%

139311623.

王浩宇1393116230.00高管锁定股计算其本年度

00

可转让股份法定额度每年的第一个

交易日按25%

王冲890318837500.008940688.00高管锁定股计算其本年度可转让股份法定额度每年的第一个

交易日按25%

谢永生54270231250.00573952.00高管锁定股计算其本年度可转让股份法定额度每年的第一个

交易日按25%

颜立群10600031250.00137250.00高管锁定股计算其本年度可转让股份法定额度每年的第一个

交易日按25%

陈静3750018750.0056250.00高管锁定股计算其本年度可转让股份法定额度每年的第一个

交易日按25%

崔静3980018437.0058237.00高管锁定股计算其本年度可转让股份法定额度每年的第一个

交易日按25%

宋金彦3750018750.0056250.00高管锁定股计算其本年度可转让股份法定额度

149134250.

合计1489783130155937.00----

00

5大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1435586758.701469121633.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产11758823.921832764.92衍生金融资产

应收票据14324633.438695656.70

应收账款2881570852.942921796228.52

应收款项融资5609810.855136018.82

预付款项107759960.5168034325.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款198008775.94177195513.74

其中：应收利息

应收股利321443.955244907.90买入返售金融资产

存货375403274.07291782677.39

其中：数据资源

合同资产2857730280.182718684696.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产120595870.4293614727.58

流动资产合计8008349040.967755894242.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款249367623.03255826429.90

长期股权投资466915349.25469485674.87

其他权益工具投资62927567.3357391365.25

其他非流动金融资产7192169.997206781.77投资性房地产

固定资产464736718.27471867139.48

在建工程19359078.806210733.05

生产性生物资产1988153.162049095.03油气资产

使用权资产43746830.1938166438.79

无形资产470092372.52476987911.20

其中：数据资源

6大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

开发支出87354091.5261037472.04

其中：数据资源

商誉202206418.99202206418.99

长期待摊费用33676307.8336469736.82

递延所得税资产115542929.14118096622.73

其他非流动资产412350681.14429901526.10

非流动资产合计2637456291.162632903346.02

资产总计10645805332.1210388797588.24

流动负债：

短期借款1495359399.371224510231.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据176920245.64202710854.69

应付账款3533693024.773562805298.80预收款项

合同负债162452232.37215000785.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33940604.33100493396.55

应交税费31274630.2864737137.34

其他应付款189916582.17118867813.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债362902025.66271846420.18

其他流动负债260955228.71242024552.69

流动负债合计6247413973.306002996490.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1070159076.851074408890.13应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债27800857.4225224149.93

长期应付款132005360.00130755360.00长期应付职工薪酬

预计负债8770829.1812919649.37

递延收益84267355.0776887434.96

递延所得税负债11274544.1510955976.39其他非流动负债

非流动负债合计1334278022.671331151460.78

负债合计7581691995.977334147951.13

所有者权益：

股本1022367469.001022367469.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1078971193.091078971193.09

减：库存股69817874.2769817874.27

其他综合收益14253539.2412582267.47

7大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

专项储备

盈余公积82604463.9482604463.94一般风险准备

未分配利润494418708.86484641495.41

归属于母公司所有者权益合计2622797499.862611349014.64

少数股东权益441315836.29443300622.47

所有者权益合计3064113336.153054649637.11

负债和所有者权益总计10645805332.1210388797588.24

法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：于虎华会计机构负责人：张喜元

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入593108592.98535408927.52

其中：营业收入593108592.98535408927.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本600927687.81546008846.65

其中：营业成本454782980.52412899405.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2393398.932087789.45

销售费用36383638.8135151440.91

管理费用76473733.4361074825.19

研发费用6742131.089868498.32

财务费用24151805.0424926887.58

其中：利息费用29522957.7830723514.19

利息收入4666555.836618388.95

加：其他收益6493403.545110521.53投资收益（损失以“－”号填-3273134.31-2431.51

列）

其中：对联营企业和合营

-2906653.31502218.15企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4478.49957283.26“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号16795316.417898026.60

8大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1026308.00-2033998.78

填列）资产处置收益（损失以“-”号-3307.72-467798.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

11162396.60861683.97

列）

加：营业外收入68331.08411057.55

减：营业外支出364992.43290117.40四、利润总额（亏损总额以“－”号

10865735.25982624.12

填列）

减：所得税费用3073307.98603005.71五、净利润（净亏损以“－”号填

7792427.27379618.41

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

7792427.27379618.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9777213.458280893.47

2.少数股东损益-1984786.18-7901275.06

六、其他综合收益的税后净额1671271.770.00归属母公司所有者的其他综合收益

1671271.77

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

1671271.77

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

1671271.77

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9463699.04379618.41归属于母公司所有者的综合收益总

11448485.228280893.47

额

归属于少数股东的综合收益总额-1984786.18-7901275.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00960.0097

（二）稀释每股收益0.00960.0168

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

9大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：于虎华会计机构负责人：张喜元

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1061123840.85774388988.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1838126.43150797.97

收到其他与经营活动有关的现金231713167.6094754845.99

经营活动现金流入小计1294675134.88869294632.01

购买商品、接受劳务支付的现金1079565490.45802358061.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金227349973.31144750126.32

支付的各项税费61598618.63105346554.37

支付其他与经营活动有关的现金323353587.2194741965.85

经营活动现金流出小计1691867669.601147196707.73

经营活动产生的现金流量净额-397192534.72-277902075.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金74386441.006756704.00

取得投资收益收到的现金5250001.61760.88

处置固定资产、无形资产和其他长

23800.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金658.51

投资活动现金流入小计79660901.126757464.88

购建固定资产、无形资产和其他长

21688619.8410780687.81

期资产支付的现金

投资支付的现金31392821.60111506000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金186449.81

投资活动现金流出小计53267891.25122286687.81

投资活动产生的现金流量净额26393009.87-115529222.93

10大禹节水集团股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

4900000.00

收到的现金

取得借款收到的现金639669226.02377723578.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计639669226.02382623578.00

偿还债务支付的现金277782362.19367219330.19

分配股利、利润或偿付利息支付的

26499671.7821246210.93

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5421124.3023715326.36

筹资活动现金流出小计309703158.27412180867.48

筹资活动产生的现金流量净额329966067.75-29557289.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-119985.3540699.92影响

五、现金及现金等价物净增加额-40953442.45-422947888.21

加：期初现金及现金等价物余额1333723408.971531601961.37

六、期末现金及现金等价物余额1292769966.521108654073.16

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

11