大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2025-150

大禹节水集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）790473706.4718.52%2066618680.209.73%归属于上市公司股东

-1517215.18-113.78%11076844.49-62.92%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-1777944.77-142.57%2568340.60120.76%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----839124708.13-1078.92%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0017-113.18%0.0127-63.61%

股）稀释每股收益（元/-0.0017-107.69%0.0127-77.68%

股）加权平均净资产收益

-0.07%-0.61%0.53%-0.95%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）9193958838.109348735160.92-1.66%归属于上市公司股东

2522811664.082051536601.2522.97%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

-0.00150.0108（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲102941.03-792577.65销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

908276.539707540.46

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非169379.702666470.17金融企业持有金融资产和金

2大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-882204.63-1347935.04外收入和支出

减：所得税影响额43630.431488467.47少数股东权益影响额

-5967.39236526.58（税后）

合计260729.598508503.89--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表期末余额期初余额变化原因

货币资金1024232347.401688301705.63-39.33%主要系本期货币资金减少所致；

交易性金融资产2332764.9231665145.87-92.63%主要系本期购买的理财产品减少所致；

应收票据424110.001066803.60-60.24%主要系本期票据到期收款所致；

合同资产1942003823.331339747151.2744.95%主要系本期合同资产增加所致；

其他流动资产149575879.4267266586.60122.36%主要系本期其他流动资产增加所致；

在建工程31221241.4817357674.1679.87%主要系本期在建工程增加所致；

使用权资产34244030.5751566074.90-33.59%主要系本期使用权资产减少所致；

开发支出32286480.249078071.29255.65%主要系本期研发投入增加所致；

其他非流动资产700452564.66536350018.7730.60%主要系本期其他非流动资产增加所致；

合同负债248249203.98366083754.69-32.19%主要系本期合同负债减少所致；

应交税费34990064.72112164016.49-68.80%主要系本期缴纳的上期税金较多所致；

其他流动负债219024557.98168118254.0030.28%主要系本期其他流动负债增加所致；

应付债券-601388623.04-100.00%主要系本期可转换债券转股所致；

租赁负债19148370.0528979625.49-33.92%主要系本期租赁负债减少所致；

预计负债947935.518339917.34-88.63%主要系本期预计负债减少所致；

其他权益工具-157944511.08-100.00%主要系本期可转换债券转股所致；

资本公积1032000625.13493022219.97109.32%主要系本期可转换债券转股所致；

库存股69817874.2730241895.51130.86%主要系本期库存股增加所致；

其他综合收益10409130.297408141.9940.51%主要系本期其他综合收益增加所致；

利润表本期金额上期金额变化原因

其他收益14171560.8421457122.89-33.95%主要系本期政府补助减少所致；

投资收益1274179.8912718081.13-89.98%主要系本期投资收益减少所致；

资产减值损失-5375696.49-3990096.0934.73%主要系本期资产减值损失增加所致；

3大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

资产处置收益-1076098.1934583621.74-103.11%主要系本期资产处置收益减少所致；

营业外收入471490.871294389.88-63.57%主要系本期营业外收入减少所致；

营业外支出1561853.945959879.23-73.79%主要系本期营业外支出减少所致；

所得税费用3138699.492188249.4743.43%主要系本期所得税费用增加所致；

现金流量表本期金额上期金额变化原因经营活动产生的现金流

-839124708.1385719127.34-1078.92%主要系本期销售收到的现金减少所致；

量净额投资活动产生的现金流

-18689235.17-177771633.3989.49%主要系本期投资支出减少所致；

量净额筹资活动产生的现金流

163756093.9444128688.99271.09%主要系本期借款增加所致；

量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数48161报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

王浩宇境内自然人18.17%185748831139311623质押41000000

仇玲境内自然人17.74%1813188180不适用0大禹节水集团股份有限公司

其他1.51%154670600不适用0回购专用证券账户

王冲境内自然人1.17%119209178903188不适用0

#陈军境外自然人0.71%72265000不适用0四川发展证券投资基金管理

有限公司－川境内非国有法

0.53%53707000不适用0

发混合策略私人募证券投资基金中国水利水电

国有法人0.37%38184200不适用0科学研究院

#刘琪志境内自然人0.32%32220690不适用0

UBS AG 境外法人 0.28% 2879612 0 不适用 0

张顺祥境内自然人0.26%26302000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

181318818.

仇玲181318818.00人民币普通股

00

46437208.0

王浩宇46437208.00人民币普通股

0

大禹节水集团股份有限公司回购15467060.0

15467060.00人民币普通股

专用证券账户0

#陈军7226500.00人民币普通股7226500.00四川发展证券投资基金管理有限

公司－川发混合策略私募证券投5370700.00人民币普通股5370700.00资基金

4大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

中国水利水电科学研究院3818420.00人民币普通股3818420.00

#刘琪志3222069.00人民币普通股3222069.00

王冲3017729.00人民币普通股3017729.00

UBS AG 2879612.00 人民币普通股 2879612.00

张顺祥2630200.00人民币普通股2630200.00

王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔上述股东关联关系或一致行动的说明侄关系，彼此间不存在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东陈军通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7226500股，合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如7226500股；有）股东刘琪志通过普通证券账户持有161500股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3060569股，合计持有

3222069股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期每年的第一个

交易日按25%王浩宇139311623139311623董监高限售计算其本年度可转让股份法定额度每年的第一个交易日

按25%计算其本年度可转让

董监高限售、股份法定额

王冲9053188-1500008903188限制性股票激度；2022

励计划限售年、2023年、2024年、2025年每年按比例解除限售每年的第一个

交易日按25%计算其本年度

董监高限售、可转让股份法

谢永生667702-125000542702限制性股票激定额度；2022励计划限售

年、2023年、

2024年、2025年每年按比例

5大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

解除限售每年的第一个

交易日按25%计算其本年度

董监高限售、可转让股份法

颜立群231000-125000106000限制性股票激定额度；2022

励计划限售年、2023年、

2024年、2025年每年按比例解除限售每年的第一个

交易日按25%计算其本年度

董监高限售、可转让股份法

陈静112500-7500037500限制性股票激定额度；2022

励计划限售年、2023年、

2024年、2025年每年按比例解除限售每年的第一个

交易日按25%计算其本年度

董监高限售、可转让股份法

崔静113550-7375039800限制性股票激定额度；2022

励计划限售年、2023年、

2024年、2025年每年按比例解除限售每年的第一个

交易日按25%计算其本年度

董监高限售、可转让股份法

宋金彦112500-7500037500限制性股票激定额度；2022

励计划限售年、2023年、

2024年、2025年每年按比例解除限售

2022年、2023

限制性股票激年、2024年、

严文学102500-1025000励计划限售2025年每年按比例解除限售

董监高换届，并取消监事会设置；拟解除王光敏396615132205528820董监高限售限售日期为原任期届满6个月后全部解禁

董监高换届，并取消监事会张学双3750037500董监高限售设置；原任期届满6个月后全部解禁

2022年、2023

限制性股票激年、2024年、

高占义120000-1200000励计划限售2025年每年按比例解除限售

梁浩125000-7812546875董监高限售高管离职，原

6大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

任期届满6个月后全部解禁

高管离职，原陶颖99000-6225036750董监高限售任期届满6个月后全部解禁

2022年、2023

其他限制性股限制性股票激年、2024年、

2916050-29160500

票激励对象励计划限售2025年每年按比例解除限售

合计1533987280-3770470149628258----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大禹节水集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1024232347.401688301705.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产2332764.9231665145.87衍生金融资产

应收票据424110.001066803.60

应收账款2795371064.103220569584.98应收款项融资

预付款项98573293.5980008020.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款121716886.5196182389.00

其中：应收利息

应收股利5565553.255565553.25买入返售金融资产

存货364206268.75329061091.06

其中：数据资源

合同资产1942003823.331339747151.27持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产149575879.4267266586.60

流动资产合计6498436438.026853868478.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款281563045.72281453634.81

7大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资536703023.96476420406.81

其他权益工具投资42163661.6438633087.17

其他非流动金融资产7137940.597151803.02投资性房地产

固定资产377367963.85393616598.38

在建工程31221241.4817357674.16

生产性生物资产2088373.722271199.32油气资产

使用权资产34244030.5751566074.90

无形资产433477104.91455342355.07

其中：数据资源

开发支出32286480.249078071.29

其中：数据资源

商誉105815153.55105815153.55

长期待摊费用23177435.3427557769.16

递延所得税资产87824379.8592252836.36

其他非流动资产700452564.66536350018.77

非流动资产合计2695522400.082494866682.77

资产总计9193958838.109348735160.92

流动负债：

短期借款1335100084.251116093022.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据235927854.14287455001.09

应付账款2885885207.513067976955.17预收款项

合同负债248249203.98366083754.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18980565.6423903917.80

应交税费34990064.72112164016.49

其他应付款73773626.5080925272.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债257497958.60268871839.31

其他流动负债219024557.98168118254.00

流动负债合计5309429123.325491592033.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款859534980.61694248695.81

应付债券601388623.04

其中：优先股永续债

租赁负债19148370.0528979625.49

长期应付款124981854.76120000000.00长期应付职工薪酬

预计负债947935.518339917.34

递延收益71230603.7368672143.39

递延所得税负债3318633.073085819.64

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其他非流动负债

非流动负债合计1079162377.731524714824.71

负债合计6388591501.057016306857.86

所有者权益：

股本1022367469.00853753116.00

其他权益工具157944511.08

其中：优先股永续债

资本公积1032000625.13493022219.97

减：库存股69817874.2730241895.51

其他综合收益10409130.297408141.99专项储备

盈余公积81055551.1581055551.15一般风险准备

未分配利润446796762.78488594956.57

归属于母公司所有者权益合计2522811664.082051536601.25

少数股东权益282555672.97280891701.81

所有者权益合计2805367337.052332428303.06

负债和所有者权益总计9193958838.109348735160.92

法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：于虎华会计机构负责人：张付燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2066618680.201883437504.58

其中：营业收入2066618680.201883437504.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2064145080.561915510756.45

其中：营业成本1625009577.041450553179.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7126723.348516252.13

销售费用127330088.99115224712.48

管理费用178384912.72189093793.96

研发费用63794756.2066134660.48

财务费用62499022.2785988157.90

其中：利息费用75805334.9297427053.96

利息收入19192402.6216895340.31

加：其他收益14171560.8421457122.89投资收益（损失以“－”号填

1274179.8912718081.13

列）

其中：对联营企业和合营-323876.53158124.92

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企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-266243.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10338919.78-12022619.57

填列）资产减值损失（损失以“-”号-5375696.49-3990096.09

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1076098.1934583621.74

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

862382.5320672858.23

列）

加：营业外收入471490.871294389.88

减：营业外支出1561853.945959897.23四、利润总额（亏损总额以“－”号-227980.5416007350.88

填列）

减：所得税费用3138699.492188249.47五、净利润（净亏损以“－”号填-3366680.0313819101.41

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-3366680.0313819101.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

11076844.4929870035.47（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-14443524.52-16050934.06号填列）

六、其他综合收益的税后净额3000988.30归属母公司所有者的其他综合收益

3000988.30

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

3000988.30

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

3000988.30

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

10大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-365691.7313819101.41

（一）归属于母公司所有者的综合

14077832.7929870035.47

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-14443524.52-16050934.06总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01270.0349

（二）稀释每股收益0.01270.0569

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：于虎华会计机构负责人：张付燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2076774324.012531975530.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4470795.776273399.06

收到其他与经营活动有关的现金265964562.04285153520.08

经营活动现金流入小计2347209681.822823402449.73

购买商品、接受劳务支付的现金2212177039.691766907118.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金391967587.60376438777.35

支付的各项税费161523177.12197639734.42

支付其他与经营活动有关的现金420666585.54396697692.42

经营活动现金流出小计3186334389.952737683322.39

经营活动产生的现金流量净额-839124708.1385719127.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金160815167.70112256918.64

取得投资收益收到的现金3303218.737444742.22

处置固定资产、无形资产和其他长914373.60148394562.00

11大禹节水集团股份有限公司2025年第三季度报告

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

7600000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计165032760.03275696222.86

购建固定资产、无形资产和其他长

20430561.2033444285.64

期资产支付的现金

投资支付的现金143291434.00414300826.81质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20000000.005722743.80

投资活动现金流出小计183721995.20453467856.25

投资活动产生的现金流量净额-18689235.17-177771633.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5900000.009803876.00

其中：子公司吸收少数股东投资

5900000.009803876.00

收到的现金

取得借款收到的现金1363803245.671004088503.11收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1369703245.671013892379.11

偿还债务支付的现金976649577.55816872191.42

分配股利、利润或偿付利息支付的

123249187.7899909198.75

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金106048386.4052982299.95

筹资活动现金流出小计1205947151.73969763690.12

筹资活动产生的现金流量净额163756093.9444128688.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8242.5072622.25影响

五、现金及现金等价物净增加额-694066091.86-47851194.81

加：期初现金及现金等价物余额1531601961.371002487959.46

六、期末现金及现金等价物余额837535869.51954636764.65

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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