吉峰三农科技服务股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-1关于吉峰三农科技服务股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024CDAA1F0046吉峰三农科技服务股份有限公司
吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0097 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,吉峰科技公司编制了本专项说明所附的吉峰科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是吉峰科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉峰科技公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对吉峰科技公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉峰科技公司2023年度财务报表时吉峰科技公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解吉峰科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1专项说明(续) XYZH/2024CDAA1F0046
吉峰三农科技服务股份有限公司
本专项说明仅供吉峰科技公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二○二四年四月九日
2附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联和其他相关方资金往来情况汇总表
上市公司名称:吉峰三农科技服务股份有限公司单位:万元上市公司核算的会计2023年期初占用资2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
科目金余额生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额资金余额现大股东及其附属企业无
小计-----前大股东及其附属企业无
小计-----
总计-----上市公司核算的会计2023年期初往来资2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因往来性质
科目金余额生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额资金余额
大股东及其附属企业无-
小计----------上市公司的子公司及其附属企业无
小计-----关联自然人及其控制的法人无小计其他关联人及其附属企业无
小计-----
总计--------子公司曲靖市吉峰农机有限公司少
罗亚军其他应收款158.56158.56-借款非经营性往来数股东子公司甘肃河西吉峰农机有限公司
其他相关方刘风军其他应收款0.180.18备用金经营性往来
法人、总经理及少数股东酒泉市铸陇机械制造有限责任
刘风军实际控制的公司预付账款1.131.000.13商品采购款经营性往来公司
小计159.690.18159.560.31
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: