天津红日药业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2024-035
天津红日药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1天津红日药业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减项目本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1463378271.091659065577.58-11.80%归属于上市公司股东的净利
58120874.65175453588.33-66.87%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润54179138.97156871831.74-65.46%
（元）经营活动产生的现金流量净
137623131.48358569878.10-61.62%额（元）
基本每股收益（元/股）0.020.06-66.67%
稀释每股收益（元/股）0.020.06-66.67%
加权平均净资产收益率0.67%2.09%-1.42%本报告期末比上年度末增减项目本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）12006356785.0611835031507.961.45%归属于上市公司股东的所有
8767762345.388710063623.490.66%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-4540.65销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司4386488.20损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出942430.01
减：所得税影响额913113.33
少数股东权益影响额（税后）469528.55
合计3941735.68--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2天津红日药业股份有限公司2024年第一季度报告
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、预付款项期末余额18738.19万元，较期初余额增长40.47%，主要是本期预付的采购款增加所致。
2、使用权资产期末余额15371.44万元，较期初余额增长78.28%，主要是本期新增厂房租赁所致。
3、应付票据期末余额2343.32万元，较期初余额下降50.49%，主要是前期开具的银行承兑汇票到期兑付减少所致。
4、应付职工薪酬期末余额1274.46万元，较期初余额下降38.87%，主要是本期发放上年末计提的年终奖所致。
5、其他流动负债期末余额1546.18万元，较期初余额下降34.65%，主要是本期银行供应链金融产品建信融通到期偿还所致。
6、租赁负债期末余额11355.43万元，较期初余额增长91.11%，主要是本期新增厂房租赁所致。
7、递延所得税负债期末余额3982.20万元，较期初余额增长71.65%，主要是本期因租赁增加，对使用权资产确认的递
延所得税负债相应增加所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、财务费用本期发生额1035.37万元，较上年同期下降40.64%，主要是本期利息费用、汇兑损失减少以及利息收入增加所致。
2、投资收益本期发生额-24.53万元，较上年同期增长52.80%，主要是本期对联营企业确认的投资收益增加所致。
3、信用减值损失本期发生额-2503.09万元，较上年同期下降310.01%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
4、资产处置收益本期发生额0.31万元，较上年同期增长107.45%，主要是本期使用权资产处置收益增加所致。
5、营业外收入本期发生额120.42万元，较上年同期下降92.57%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
6、所得税费用本期发生额2253.66万元，较上年同期下降36.21%，主要是本期确认的递延所得税费用减少所致。
7、少数股东损益本期发生额-372.28万元，较上年同期下降211.50%，主要是本期控股孙公司净利润减少所致。
三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额13762.31万元，较上年同期下降61.62%，主要是本期销售回款减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-3702.04万元，较上年同期增长79.02%，主要是本期偿还债务支出减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数118651报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）股份状态数量数量成都兴城投资集团有243820162
国有法人22.24%667997417.000.00质押
限公司.00
230608296
姚小青境内自然人10.24%307477728.00不适用0.00.00天津大通投资集团有境内非国有145477569
4.88%146668893.000.00质押
限公司法人.00天津大通投资集团有境内非国有146668893
4.88%146668893.000.00冻结
限公司法人.00
李卓境内自然人2.28%68542633.000.00不适用0.00
伍光宁境内自然人1.27%38196715.000.00不适用0.00中国农业银行股份有
限公司-中证500交易
其他0.86%25749533.000.00不适用0.00型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公境外法人0.57%17170109.000.00不适用0.00
3天津红日药业股份有限公司2024年第一季度报告
司哈尔滨哈道投资管理境内非国有
0.55%16431800.000.00不适用0.00
有限公司法人
银华基金-中国人寿保
险股份有限公司-分红
险-银华基金国寿股份
其他0.45%13640400.000.00不适用0.00均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）肇庆市泓力房地产发境内非国有
0.43%12967250.000.00不适用0.00
展有限公司法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普通667997417
成都兴城投资集团有限公司667997417.00
股.00人民币普通146668893
天津大通投资集团有限公司146668893.00
股.00
人民币普通76869432.姚小青76869432.00股00
人民币普通68542633.李卓68542633.00股00
人民币普通38196715.伍光宁38196715.00股00
中国农业银行股份有限公司-中证人民币普通25749533.
25749533.00
500交易型开放式指数证券投资基金股00
人民币普通17170109.香港中央结算有限公司17170109.00股00
人民币普通16431800.哈尔滨哈道投资管理有限公司16431800.00股00
银华基金-中国人寿保险股份有限公
司-分红险-银华基金国寿股份均衡股人民币普通13640400.
13640400.00票型组合单一资产管理计划（可供出股00售）
人民币普通12967250.肇庆市泓力房地产发展有限公司12967250.00股00上述股东关联关系或一致行动的说明无
1、公司股东李卓除通过普通证券账户持有6626633股外，还通
过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
61916000股，实际合计持有68542633股。
2、公司股东哈尔滨哈道投资管理有限公司除通过普通证券账户持前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有0股外，还通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券有）账户持有16431800股，实际合计持有16431800股。
3、公司股东肇庆市泓力房地产发展有限公司除通过普通证券账户
持有119000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有12848250股，实际合计持有
12967250股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称户持股尚未归还户持股且尚未归还（全称）数量合计占总股本数量合计占总股本数量合计占总股本数量合计占总股本
4天津红日药业股份有限公司2024年第一季度报告
的比例的比例的比例的比例中国农业银行股份有限
公司-中证274300
115907330.39%38844000.13%257495330.86%0.09%
500交易型开0
放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账期末转融通出借股份且户持股及转融通出借股份且
本报告期新增/尚未归还数量
股东名称（全称）尚未归还的股份数量退出占总股本占总股本数量合计数量合计的比例的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易
新增27430000.09%284925330.95%型开放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期增加股东名称期初限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数
姚小青246958242.0016349946.000.00230608296.00高管锁定股高管锁定期止
郑丹1115925.000.000.001115925.00高管锁定股高管锁定期止
蓝武军1115925.000.000.001115925.00高管锁定股高管锁定期止
张坤698812.000.000.00698812.00高管锁定股高管锁定期止
陈瑞强508425.000.000.00508425.00高管锁定股高管锁定期止
李春旭506250.000.000.00506250.00高管锁定股高管锁定期止
姚小平169384.000.000.00169384.00高管锁定股高管锁定期止
董凯106312.000.000.00106312.00高管锁定股高管锁定期止
胡淑霞59965.000.000.0059965.00高管锁定股高管锁定期止
合计251239240.0016349946.000.00234889294.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津红日药业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1617492379.491573636852.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据49242746.9957119616.36
应收账款2834247885.312722727609.25
应收款项融资123302310.77112499998.05
预付款项187381879.12133399978.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54035459.2550087191.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1877038564.481960859839.57
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产114724600.63109907349.00
流动资产合计6857465826.046720238433.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款46371660.6746371660.67
长期股权投资24757478.5425002806.53
其他权益工具投资222615600.00222615600.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3051054425.213101796442.63
在建工程59710559.2854105719.74生产性生物资产油气资产
使用权资产153714415.1286221453.33
无形资产322384122.21331114936.18
其中：数据资源
开发支出346255228.04341427883.56
其中：数据资源
商誉692536643.05692536643.05
长期待摊费用54663041.6559346772.78
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递延所得税资产149781373.89129287489.28
其他非流动资产25046411.3624965666.30
非流动资产合计5148890959.025114793074.05
资产总计12006356785.0611835031507.96
流动负债：
短期借款20722305.5523175145.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23433221.4547329296.03
应付账款702197979.72666123126.54预收款项
合同负债66947595.2776272765.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12744559.0620848879.42
应交税费53887632.7148722729.79
其他应付款519977362.26465160600.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债240921612.89193555845.41
其他流动负债15461781.2423659361.92
流动负债合计1656294050.151564847751.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款614995786.88658682786.88
应付债券598696394.82598562079.78
其中：优先股永续债
租赁负债113554295.7859418638.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61255628.0662557552.64
递延所得税负债39822023.9223200050.01其他非流动负债
非流动负债合计1428324129.461402421107.42
负债合计3084618179.612967268858.43
所有者权益：
股本3004154837.003004154837.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积589488103.47589488103.47
减：库存股
其他综合收益4332607.794754760.55专项储备
盈余公积282881004.09282881004.09一般风险准备
未分配利润4886905793.034828784918.38
7天津红日药业股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计8767762345.388710063623.49
少数股东权益153976260.07157699026.04
所有者权益合计8921738605.458867762649.53
负债和所有者权益总计12006356785.0611835031507.96
法定代表人：吴文元主管会计工作负责人：孙武会计机构负责人：孙武
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1463378271.091659065577.58
其中：营业收入1463378271.091659065577.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1367139489.841477668685.94
其中：营业成本713224029.44712156039.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15548221.3812493452.79
销售费用478574064.57575209561.53
管理费用105080287.27110393202.48
研发费用44359218.2449975155.97
财务费用10353668.9417441273.60
其中：利息费用15211795.6017075603.28
利息收入5535769.703614136.22
加：其他收益7302176.428128003.66投资收益（损失以“－”号填-245327.99-519769.35
列）
其中：对联营企业和合营
-245327.99-519769.35企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-25030896.1511918890.67
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2267930.03-2735946.31
填列）资产处置收益（损失以“-”号3127.92-41996.93
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
75999931.42198146073.38
列）
加：营业外收入1204232.8416202513.95
减：营业外支出269471.40226557.32四、利润总额（亏损总额以“－”号
76934692.86214122030.01
填列）
减：所得税费用22536584.1835329755.56五、净利润（净亏损以“－”号填
54398108.68178792274.45
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
54398108.68178792274.45“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润58120874.65175453588.33
2.少数股东损益-3722765.973338686.12
六、其他综合收益的税后净额-422152.76-3101343.75归属母公司所有者的其他综合收益
-422152.76-3101343.75的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-422152.76-3101343.75合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-422152.76-3101343.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53975955.92175690930.70归属于母公司所有者的综合收益总
57698721.89172352244.58
额
归属于少数股东的综合收益总额-3722765.973338686.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.06
（二）稀释每股收益0.020.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴文元主管会计工作负责人：孙武会计机构负责人：孙武
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1443322331.501972801521.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3165896.655993343.69
收到其他与经营活动有关的现金56947175.6995691325.90
经营活动现金流入小计1503435403.842074486190.95
购买商品、接受劳务支付的现金549410032.67734046020.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金241962749.42276967528.49
支付的各项税费141228651.82144675761.38
支付其他与经营活动有关的现金433210838.45560227002.19
经营活动现金流出小计1365812272.361715916312.85
经营活动产生的现金流量净额137623131.48358569878.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11789.64
处置固定资产、无形资产和其他长
1740.0038470.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1740.0050259.64
购建固定资产、无形资产和其他长
48576992.1466377627.90
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计48576992.1466377627.90
投资活动产生的现金流量净额-48575252.14-66327368.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10天津红日药业股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10694044.17160884550.78收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10694044.17160884550.78
偿还债务支付的现金25512000.00311961723.62
分配股利、利润或偿付利息支付的
7761509.8711912123.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14440973.6013480448.67
筹资活动现金流出小计47714483.47337354295.64
筹资活动产生的现金流量净额-37020439.30-176469744.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-186216.70-2805568.14影响
五、现金及现金等价物净增加额51841223.34112967196.84
加：期初现金及现金等价物余额1547497299.191183329709.23
六、期末现金及现金等价物余额1599338522.531296296906.07
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
天津红日药业股份有限公司董事会
2024年04月25日
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