无锡宝通科技股份有限公司
2023年度公司财务决算报告
无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务会计报告按照
企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)经审计,出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下:
一、2023年公司的资产状况
截至2023年12月31日,公司资产总额580337.19万元,负债总额202210.19万元,股东权益为378127.00万元,资产负债率34.84%。
1、资产负债表主要变动项目分析:
单位:元项目期末余额期初余额增减变动增减变动率
货币资金1156216936.87898392424.36257824512.5128.70%
应收账款870252375.00685972058.90184280316.1026.86%
预付款项137215379.59220808698.92-83593319.33-37.86%
存货287010909.59329626844.16-42615934.57-12.93%
长期股权投资219684003.75167356998.9852327004.7731.27%其他权益工具
31000000.007426432.0023573568.00317.43%
投资
在建工程50148262.613942308.5646205954.051172.05%
使用权资产135217792.4313794041.01121423751.42880.26%
合同负债125163028.5889476870.0035686158.5839.88%一年内到期
125661030.519878481.15115782549.361172.07%
的非流动负债
租赁负债76954342.593619225.2273335117.372026.27%
其他综合收益108722674.4168232827.2740489847.1459.34%(1)货币资金期末余额比期初增加28.70%,主要系公司销售货款回笼收现增加、付现成本费用减少,经营活动产生的现金净流入增加所致;
(2)应收账款期末余额比期初增加26.86%,主要系公司营业收入同比增幅,信用期内的应收货款增加所致;
(3)预付款项期末余额比期初减少37.86%,主要系公司预付分成款、版权金、定制费等结算周期影响所致;
(4)存货期末余额比期初减少12.93%,无重大变化;
(5)长期股权投资期末余额比期初增加31.27%,主要系公司增加股权投资所致;
(6)其他权益工具投资期末余额比期初同比增加317.43%,主要系其他权益工具公允价值波动所致;
(7)在建工程期末余额比期初增加1172.05%,主要系本期鲁西工业园项目建设所致;
(8)使用权资产期末余额比期初增加880.26%,主要系本期智慧矿山项目运营中融资租赁业务增加所致;
(9)合同负债期末余额比期初增加39.88%,主要系预收销售货款增加所致;
(10)一年内到期的非流动负债期末余额比期初同比增加1172.07%,主要系本
期末一年内到期的租赁负债、一年内到期的长期借款及利息的增加所致;
(11)租赁负债期末余额比期初同比增加2026.27%,主要系本期融资租赁业务中尚未支付的租赁付款额增加所致;
(12)其他综合收益期末余额比期初同比增加59.34%,主要系公司其他权益工
具投资公允价值变动、外币财务报表折算差额所致。2、资产运营状况指标分析:
项目2023年2022年2021年应收账款周转率4.704.814.64公司应收账款周转率比去年小幅下降。
3、偿债能力分析:
项目2023年2022年2021年流动比率1.521.481.5
速动比率1.361.281.29
资产负债率34.84%34.36%27.38%
(1)公司短期偿债能力较强;
(2)本年度资产负债率为34.84%,资产结构较为稳健。
二、公司2023年度经营情况
1、营业收入、利润与上年同期对比情况
2023年度,公司实现营业收入365540.32万元,同比增加12.16%,实现归
属于上市公司股东的净利润10606.38万元,同比上升126.79%。
单位:元项目2023年2022年同比增长
营业收入3655403159.383259223237.0112.16%
利润总额112830756.82-422133085.17126.73%归属于上市公司股东
106063806.49-395941816.25126.79%
的净利润
每股收益0.2572-0.9613126.76%加权平均净资产收益
3.04%-10.92%13.96%
率2、主要费用情况
单位:元项目2023年2022年本年度比上年增幅同比增长
销售费用705738027.77839232816.93-133494789.16-15.91%
管理费用349503083.40267028889.6982474193.7130.89%
研发费用137846302.24158889553.81-21043251.57-13.24%
财务费用-408736.6118811624.76-19220361.37-102.17%
(1)销售费用同比减少13349.48万元,增长率为-15.91%,主要系公司推广投入减少所致;
(2)管理费用同比增长8247.42万元,增长率为30.89%,主要系公司股权
激励费用计提、咨询服务费及职工薪酬增加综合影响所致;
(3)研发费用同比减少2104.33万元,增长率为-13.24%,主要系研发人员减少所致;
(4)财务费用同比减少1922.04万元,增长率为-102.17%,主要系利息收入增加所致。
三、2023年度现金流量情况
单位:元项目本期发生额上期发生额同比增减
一、经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计3291805611.203157040132.624.27%
经营活动现金流出小计2861055415.003144907635.14-9.03%
经营活动产生的现金流量净额430750196.2012132497.483450.38%
二、投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计96368764.98906233197.85-89.37%投资活动现金流出小计916276466.27678088080.7635.13%
投资活动产生的现金流量净额-819907701.29228145117.09-459.38%
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计665926912.27691274509.87-3.67%
筹资活动现金流出小计575627199.53628433737.10-8.40%
筹资活动产生的现金流量净额90299712.7462840772.7743.70%
四、汇率变动对现金及现金等价物
15979966.5827480687.85-41.85%
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-282877825.77330599075.19-185.57%
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加4.19亿元,主要系销售货款回笼
收现增加、付现成本费用减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少10.48亿元,主要系收回投资收到
的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加2745.89万元,主要系分配股利
支付的现金减少所致。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2024年4月26日