北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2026-020

北京超图软件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期期增减

营业收入（元）185122488.01234019539.00-20.89%

归属于上市公司股东的净利润（元）-41998221.45-43540111.683.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-45282906.23-50218457.669.83%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-152200709.53-174935539.7613.00%

基本每股收益（元/股）-0.087-0.0903.33%

稀释每股收益（元/股）-0.087-0.0903.33%

加权平均净资产收益率-1.58%-1.66%0.08%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减

总资产（元）3784312200.143904476194.86-3.08%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2638253201.302675157715.99-1.38%

关于第一季度经营情况的说明：

1、报告期内，因退税延迟导致利润总额减少约1200万元。

2、报告期内，公司营业收入同比减少20.89%，主要原因为受部分政府客户阶段性资金安排，项目验收工作未能按原计划完成，导致收入确认不及预期，公司基本面并无恶化。

*报告期内，回款情况趋好，同比增长5.79%；

*报告期内，公司紧抓信创等市场机遇，中标合同额同比增长26.50%。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）85721.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

278116.27定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

3387845.37

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回300000.00

2北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-612197.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目414943.57

减：所得税影响额541282.21

少数股东权益影响额（税后）28462.05

合计3284684.78--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

报告期收到个税手续费返还414943.57元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

货币资金较上年末减少31.01%，主要系本期购买理财产品增加及客户回款主要集中在

第四季度所致。

预付款项较上年末增加142.94%，主要系本期预付款项增加所致。

其他流动资产较上年末增加58.35%，主要系待认证进项税增加所致。

其他权益工具投资较上年末增加71.38%，主要系本期新增非重大影响非上市公司股权投资所致。

开发支出较上年末增加52.63%，主要系本期研发项目投入所致。

应交税费较上年末减少61.91%，主要系本期支付上年未交增值税所致。

租赁负债较上年末减少33.59%，主要系本期租赁办公场地减少所致。

2、利润表项目

年初至报告期末，营业成本同比减少32.46%，主要系本期营业收入下降对应的成本确认减少所致。

年初至报告期末，财务费用同比增加55.45%，主要系本期利息收入减少所致。

年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少475.14%，主要系交易性金融资产公允价

3北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告值变动所致。

年初至报告期末，资产减值损失同比减少102.68%，主要系本期合同资产减值损失减少所致。

年初至报告期末，信用减值损失同比增加95.46%，主要系本期长账龄回款减少所致。

年初至报告期末，资产处置收益同比减少92.44%，主要系本期非流动资产处置收益减少所致。

年初至报告期末，其他收益同比减少93.04%，主要系本期退税及政府补助减少所致。

年初至报告期末，营业外收入同比增加277.74%，主要系本期收到合同违约金增加所致。

年初至报告期末，营业外支出同比增加584.58%，主要系本期支付合同违约金增加所致。

年初至报告期末，所得税费用同比减少387.68%，主要系本期计提递延所得税资产增加所致。

3、现金流量表项目

年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少36.91%，主要系收到的退税及政府补助减少所致。

年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少

93.63%，主要系本期非流动资产处置收益减少所致。

年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少

85.92%，主要系本期购建长期资产减少所致。

年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少100.00%，主要系本期子公司无新增对外借款所致。

年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少45.79%，主要系本期子公司偿还借款减少所致。

年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加78.27%，主要系本期支付利息增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数38980报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

4北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

持股持有有限售质押、标记或冻股东股东名称比例持股数量条件的股份结情况性质

（%）数量股份状态数量境内自

钟耳顺8.494182607931369559不适用0然人境内自8900

宋关福4.382156004016170030质押然人000

北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨

其他2.93144483150不适用0战略投资私募证券投资基金境内自

王新燕1.5978427060不适用0然人

中国农业银行股份有限公司－平安

其他1.5877714050不适用0中证卫星产业指数型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－金鹰

其他1.5877709300不适用0科技创新股票型证券投资基金

中信建投证券股份有限公司－富国

中证卫星产业交易型开放式指数证其他1.1053960000不适用0券投资基金境外法

香港中央结算有限公司1.0451396780不适用0人境内自

孙在宏1.0250326470不适用0然人

北京超图软件股份有限公司－第二

其他1.0149631550不适用0期员工持股计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量人民币普1444

北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金14448315通股8315人民币普1045钟耳顺10456520通股6520人民币普7842王新燕7842706通股706

中国农业银行股份有限公司－平安中证卫星产业指数型证券投资人民币普7771

7771405

基金通股405人民币普7770

中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金7770930通股930

中信建投证券股份有限公司－富国中证卫星产业交易型开放式指人民币普5396

5396000

数证券投资基金通股000人民币普5390宋关福5390010通股010人民币普5139香港中央结算有限公司5139678通股678

5北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

人民币普5032孙在宏5032647通股647人民币普4963

北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划4963155通股155

公司未知其他股东之间是否存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明也未知是否属于一致行动人。

股东北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过中泰证前10名股东参与融券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14448315股；

资融券业务股东情况

股东孙在宏通过普通证券账户持有3032647股，通过平安证券股份有限公司客说明（如有）

户信用交易担保证券账户持有2000000股，实际合计持有5032647股。

注：1、截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户持股9959652股，在前十名股东中排名第四，由于回购专户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露排名第十一位股东的持股情况。

2、前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限本期解除本期增加期末限股东名称限售原因拟解除限售日期售股数限售股数限售股数售股数

37906531369每年第一个交易日解锁持

钟耳顺6537001高管锁定股

60559股总数的25%

16170016170每年第一个交易日解锁持

宋关福高管锁定股

30030股总数的25%

每年第一个交易日解锁持白杨建1065002662579875高管锁定股

股总数的25%

每年第一个交易日解锁持谭飞艳6075060750高管锁定股

股总数的25%

每年第一个交易日解锁持荆钺坤450001125033750高管锁定股

股总数的25%

54288847713

合计65748760----

40964

6北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金471716781.26683749094.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产720419300.56670430445.45衍生金融资产

应收票据13400143.0813803931.84

应收账款860692373.90892101164.20应收款项融资

预付款项105680.3843500.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29327787.6327055073.28

其中：应收利息

应收股利1515000.00买入返售金融资产

存货345096301.10278952001.09

其中：数据资源

合同资产24177807.4324120489.41持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3008819.091900111.43

流动资产合计2467944994.432592155811.55

非流动资产：

7北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资52852132.3652188532.36

其他权益工具投资22960381.8613397527.50

其他非流动金融资产14000000.0014000000.00

投资性房地产178315624.19179985107.64

固定资产214566461.48217351906.09在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产14865478.4017010073.04

无形资产294600872.49320151627.59

其中：数据资源

开发支出54428609.7735659473.88

其中：数据资源

商誉366329582.83366329582.83

长期待摊费用2673377.153079985.44

递延所得税资产100774685.1893166566.94其他非流动资产

非流动资产合计1316367205.711312320383.31

资产总计3784312200.143904476194.86

流动负债：

短期借款9232655.529749121.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款358032327.17369223237.26预收款项

合同负债617893791.81655081085.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬66664345.2269014727.48

应交税费12511362.3532847639.47

8北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

其他应付款22569064.1326617644.61

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7718575.137024560.08

其他流动负债30214875.3434853245.96

流动负债合计1124836996.671204411261.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2643113.252718338.11应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5599924.058432235.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12103700.0012103700.00

递延所得税负债121169.5334009.97其他非流动负债

非流动负债合计20467906.8323288283.40

负债合计1145304903.501227699544.74

所有者权益：

股本492766617.00492766617.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1655231257.331649743100.71

减：库存股140225470.68140225470.68

其他综合收益-15691238.30-15296788.44专项储备

盈余公积101638415.30101638415.30一般风险准备

未分配利润544533620.65586531842.10

归属于母公司所有者权益合计2638253201.302675157715.99

少数股东权益754095.341618934.13

所有者权益合计2639007296.642676776650.12

9北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

负债和所有者权益总计3784312200.143904476194.86

法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入185122488.01234019539.00

其中：营业收入185122488.01234019539.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本240094301.24303521346.42

其中：营业成本72419627.69107227302.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加874596.40932472.93

销售费用56042059.5266691705.60

管理费用45215018.6355569073.21

研发费用66043263.5774223616.55

财务费用-500264.57-1122824.51

其中：利息费用90743.59146534.09

利息收入700983.171309893.94

加：其他收益789012.7811343950.19

投资收益（损失以“－”号填列）4051445.373575860.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益663600.00-350678.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-10829.682886.81

信用减值损失（损失以“-”号填列）590503.8713005138.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）25545.73-951454.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）18961.30250793.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-49507173.86-42274631.98

10北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

加：营业外收入208280.2955138.61

减：营业外支出753717.76110098.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-50052611.33-42329592.03

减：所得税费用-7613054.032646370.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-42439557.30-44975962.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-42439557.30-44975962.69

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-41998221.45-43540111.68

2.少数股东损益-441335.85-1435851.01

六、其他综合收益的税后净额381459.76437498.33

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-394449.8689080.62

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-437145.64

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-437145.64

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益42695.7889080.62

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额42695.7889080.62

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额775909.62348417.71

七、综合收益总额-42058097.54-44538464.36

归属于母公司所有者的综合收益总额-42392671.31-43451031.06

归属于少数股东的综合收益总额334573.77-1087433.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.087-0.090

（二）稀释每股收益-0.087-0.090

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤

11北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金190325112.70179914450.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还95952.94

收到其他与经营活动有关的现金15053655.6723859645.02

经营活动现金流入小计205474721.31203774095.69

购买商品、接受劳务支付的现金101989618.2984180460.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金181793135.06205327942.96

支付的各项税费27893502.3025145239.07

支付其他与经营活动有关的现金45999175.1964055992.73

经营活动现金流出小计357675430.84378709635.45

经营活动产生的现金流量净额-152200709.53-174935539.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1900000000.002130000000.00

取得投资收益收到的现金5016791.504162131.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24467.00383823.37处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1905041258.502134545954.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137510.68976645.25

12北京超图软件股份有限公司2026年第一季度报告

投资支付的现金1960000000.001630000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1960137510.681630976645.25

投资活动产生的现金流量净额-55096252.18503569309.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金196295.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计196295.00

偿还债务支付的现金235197.94433835.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金87569.8449122.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2272606.523065502.45

筹资活动现金流出小计2595374.303548460.94

筹资活动产生的现金流量净额-2595374.30-3352165.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1260554.26-144404.24

五、现金及现金等价物净增加额-211152890.27325137199.79

加：期初现金及现金等价物余额672409339.65841779700.05

六、期末现金及现金等价物余额461256449.381166916899.84

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京超图软件股份有限公司董事会

2026年4月24日

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