证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-040

北京超图软件股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 182385535.58 -49.97% 609555534.08 -37.01%归属于上市公司股东的净

-72217007.61 -333.04% -200765445.90 -567.38%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -79673381.90 -411.85% -215625694.33 -861.43%

（元）经营活动产生的现金流量

-- -- -250085196.79 20.88%净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.151 -335.94% -0.417 -568.54%

稀释每股收益（元/股） -0.151 -335.94% -0.418 -569.66%

加权平均净资产收益率 -2.95% -4.11% -7.85% -9.46%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3553061752.01 3904476194.86 -9.00%归属于上市公司股东的所

2415569625.73 2675157715.99 -9.70%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4764.05 -796803.56的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 3432950.98 6997479.82有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

2330339.25 6944179.68

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 1500000.00

债务重组损益 2638968.68 2750032.71

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122132.82 -735034.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 420347.92

减：所得税影响额 855941.83 2138794.41

少数股东权益影响额（税后） -36954.08 81159.05

合计 7456374.29 14860248.43 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

年初至报告期期末收到个税手续费返还 420347.92 元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

货币资金较上年末减少 47.47%，主要系本期回购股份及日常支出所致。

其他流动资产较上年末增加 186.58%，主要系本期待认证进项税增加所致。

其他权益工具投资较上年末增加 66.83%，主要系本期新增非重大影响投资驼航科技所致。

开发支出较上年末减少 51.26%，主要系本期研发项目结项转入无形资产所致。

长期待摊费用较上年末减少 33.07%，主要系本期计提摊销所致。

递延所得税资产较上年末增加 39.45%，主要系本期母公司亏损计提递延所得税资产所致。

应付职工薪酬较上年末减少 47.24%，主要系本期支付上年计提奖金所致。

应交税费较上年末减少 71.96%，主要系本期支付上年未交增值税所致。

租赁负债较上年末减少 51.82%，主要系本期租赁办公场地减少所致。

2、利润表项目

年初至报告期末，营业收入同比减少 37.01%，主要系本期验收项目减少所致。

年初至报告期末，财务费用同比增加 70.68%，主要系本期利息收入减少所致。

年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加 40.83%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。

年初至报告期末，资产减值损失同比增加 6499.74%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

年初至报告期末，信用减值损失同比增加 225.76%，主要系本期长账龄回款减少所致。

年初至报告期末，资产处置收益同比减少 386.23%，主要系本期非流动资产处置收益减少所致。

年初至报告期末，其他收益同比减少 59.26%，主要系本期退税及政府补助减少所致。

年初至报告期末，营业外收入同比减少 75.72%，主要系本期收到合同违约金减少所致。

年初至报告期末，营业外支出同比减少 69.43%，主要系本期支付合同违约金减少所致。

年初至报告期末，所得税费用同比减少 2801.76%，主要系本期计提递延所得税资产增加所致。

3、现金流量表项目

年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少 33.23%，主要系本期收到的退税及政府补助减少所致。

年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少

88.15%，主要系本期非流动资产处置收益减少所致。

年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加

124.03%，主要系本期购建长期资产增加所致。

年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少 100.00%，主要系本期子公司无对外借款所致。

年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少 39.17%，主要系本期子公司偿还借款减少所致。

年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 8929.24%，主要系本期分配股利增加所致。

年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 533.05%，主要系本期母公司回购股份所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 39623 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

比例 件的股份数量 股份状态 数量

钟耳顺 境内自然人 8.49% 41826079 31369559 不适用 0

宋关福 境内自然人 4.38% 21560040 16170030 质押 9900000北京隆慧投资有限公

司－隆慧汇晨战略投 其他 2.01% 9889115 0 不适用 0资私募证券投资基金

王新燕 境内自然人 1.60% 7886706 0 不适用 0香港中央结算有限公

境外法人 1.06% 5246069 0 不适用 0司

董振红 境内自然人 1.03% 5097100 0 不适用 0北京超图软件股份有

限公司－第二期员工 其他 1.01% 4963155 0 不适用 0持股计划

梁军 境内自然人 0.82% 4059000 0 不适用 0

胡继军 境内自然人 0.75% 3682100 0 不适用 0

孙在宏 境内自然人 0.67% 3282695 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持有无限售条 股份种类及数量股东名称

件股份数量 股份种类 数量

钟耳顺 10456520 人民币普通股 10456520

北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券

9889115 人民币普通股 9889115

投资基金

王新燕 7886706 人民币普通股 7886706

宋关福 5390010 人民币普通股 5390010

香港中央结算有限公司 5246069 人民币普通股 5246069

董振红 5097100 人民币普通股 5097100

北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划 4963155 人民币普通股 4963155

梁军 4059000 人民币普通股 4059000

胡继军 3682100 人民币普通股 3682100

孙在宏 3282695 人民币普通股 3282695上述股东关联关系或

公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

一致行动的说明

股东北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过中泰证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9889115 股；

前 10 名股东参与融股东董振红通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有资融券业务股东情况

5097100 股；

说明（如有）股东胡继军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

3682100 股；

股东孙在宏通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

1100052 股。

注：1、截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持股 14506052 股，在前十名股东中排名第三，在前十名无限售条件股东中排名第一，由于回购专户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露。

2、前 10 名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 限售股数 限售股数 数

每年第一个交易日解

钟耳顺 37906560 6537001 0 31369559 高管锁定股

锁持股总数的 25%

每年第一个交易日解

宋关福 16170030 0 0 16170030 高管锁定股

锁持股总数的 25%

每年第一个交易日解

白杨建 106500 26625 0 79875 高管锁定股

锁持股总数的 25%

每年第一个交易日解

荆钺坤 45000 11250 0 33750 高管锁定股

锁持股总数的 25%

每年第一个交易日解

谭飞艳 60750 0 0 60750 高管锁定股

锁持股总数的 25%

合计 54288840 6574876 0 47713964 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用公司于 2026 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 4000 万元（含）且不超过人民币 6000 万元（含）。回购价格不超过人民币 16 元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

鉴于公司 2025 年度权益分派实施，根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》的相关约定，公司对回购股份价格上限进行调整，自 2025 年年度权益分派除权除息日（2026 年 6 月 17 日）起，公司本次回购股份价格上限将由不超过人民币 16 元/股调整为不超过人民币 15.97 元/股。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4546400 股，占公司当前总股本的 0.9226%，最高成交价为 12.42 元/股，最低成交价为 11.19 元/股，成交总金额为人民币 54516179.00 元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 359199527.96 683749094.36结算备付金拆出资金

交易性金融资产 660404531.44 670430445.45衍生金融资产

应收票据 17364671.59 13803931.84

应收账款 818319026.74 892101164.20应收款项融资

预付款项 35911.58 43500.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 27626561.40 27055073.28

其中：应收利息

应收股利 1515000.00买入返售金融资产

存货 313477903.68 278952001.09

其中：数据资源

合同资产 28636073.30 24120489.41持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5445330.76 1900111.43

流动资产合计 2230509538.45 2592155811.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 53137741.43 52188532.36

其他权益工具投资 22350661.51 13397527.50

其他非流动金融资产 14000000.00 14000000.00

投资性房地产 175695145.37 179985107.64

固定资产 215000981.11 217351906.09在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 12961972.24 17010073.04

无形资产 313713392.62 320151627.59

其中：数据资源

开发支出 17381231.83 35659473.88

其中：数据资源

商誉 366329582.83 366329582.83

长期待摊费用 2061475.54 3079985.44

递延所得税资产 129920029.08 93166566.94其他非流动资产

非流动资产合计 1322552213.56 1312320383.31

资产总计 3553061752.01 3904476194.86

流动负债：

短期借款 8896040.67 9749121.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据

应付账款 354913343.20 369223237.26预收款项

合同负债 653167555.98 655081085.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 36412942.65 69014727.48

应交税费 9209172.30 32847639.47

其他应付款 24557994.25 26617644.61

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7577284.90 7024560.08

其他流动负债 25987709.22 34853245.96

流动负债合计 1120722043.17 1204411261.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 2619971.22 2718338.11应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 4062532.98 8432235.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 11719700.00 12103700.00

递延所得税负债 106755.48 34009.97其他非流动负债

非流动负债合计 18508959.68 23288283.40

负债合计 1139231002.85 1227699544.74

所有者权益：

股本 492766617.00 492766617.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1662773289.51 1649743100.71

减：库存股 194747412.17 140225470.68

其他综合收益 -18143471.16 -15296788.44专项储备

盈余公积 101638415.30 101638415.30一般风险准备

未分配利润 371282187.25 586531842.10

归属于母公司所有者权益合计 2415569625.73 2675157715.99

少数股东权益 -1738876.57 1618934.13

所有者权益合计 2413830749.16 2676776650.12

负债和所有者权益总计 3553061752.01 3904476194.86

法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 609555534.08 967693519.18

其中：营业收入 609555534.08 967693519.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 852414778.05 972518984.05

其中：营业成本 327813696.20 407457282.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 5820359.67 5270149.97

销售费用 184999646.59 191850037.06

管理费用 136205141.72 159418762.20

研发费用 198488310.11 211634693.26

财务费用 -912376.24 -3111941.13

其中：利息费用 876659.27 444187.18

利息收入 1906021.81 3688618.49

加：其他收益 7513780.68 18443709.14

投资收益（损失以“－”号填列） 10643421.46 10382493.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 949209.07 1307848.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -25479.31 -43060.20

信用减值损失（损失以“-”号填列） -12568731.25 9994142.68

资产减值损失（损失以“-”号填列） -1281218.45 20019.85

资产处置收益（损失以“-”号填列） -832930.95 290995.55

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -239410401.79 34262836.05

加：营业外收入 231238.86 952535.05

减：营业外支出 930146.15 3042306.10

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -240109309.08 32173065.00

减：所得税费用 -37161380.99 -1280649.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -202947928.09 33453714.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -202947928.09 33453714.71

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -200765445.90 42955662.22

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2182482.19 -9501947.51

六、其他综合收益的税后净额 -2422598.67 -356365.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2846682.72 -559047.10

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1046865.99

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 -1046865.99

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1799816.73 -559047.10

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1799816.73 -559047.10

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 424084.05 202682.09

七、综合收益总额 -205370526.76 33097349.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -203612128.62 42396615.12

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1758398.14 -9299265.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.417 0.089

（二）稀释每股收益 -0.418 0.089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 683658654.88 647715286.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 96769.23 87858.35

收到其他与经营活动有关的现金 45105689.31 67557996.30

经营活动现金流入小计 728861113.42 715361141.44

购买商品、接受劳务支付的现金 215962611.11 194236545.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 547367481.04 609369952.97

支付的各项税费 65685803.88 53599056.67

支付其他与经营活动有关的现金 149930414.18 174231367.12

经营活动现金流出小计 978946310.21 1031436922.37

经营活动产生的现金流量净额 -250085196.79 -316075780.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5315000000.00 4610000000.00

取得投资收益收到的现金 8858799.87 11134124.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57211.31 482827.61处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5323916011.18 4621616951.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6232067.39 2781839.43

投资支付的现金 5315400000.00 4760000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5321632067.39 4762781839.43

投资活动产生的现金流量净额 2283943.79 -141164887.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 201814.50收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 201814.50

偿还债务支付的现金 465319.77 764949.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14708161.81 162894.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 59790479.67 9444814.36

筹资活动现金流出小计 74963961.25 10372659.10

筹资活动产生的现金流量净额 -74963961.25 -10170844.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2600433.59 -621469.36

五、现金及现金等价物净增加额 -325365647.84 -468032982.57

加：期初现金及现金等价物余额 672409339.65 841779700.05

六、期末现金及现金等价物余额 347043691.81 373746717.48

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京超图软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日