北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300036证券简称：超图软件公告编号：2025-045

北京超图软件股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）364542554.6316.99%967693519.182.02%归属于上市公司股东的净利

30989546.19507.97%42955662.2263.29%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润25548902.11488.05%28318512.4196.77%

（元）经营活动产生的现金流量净

-----316075780.9344.30%额（元）

基本每股收益（元/股）0.064390.91%0.08950.85%

稀释每股收益（元/股）0.064390.91%0.08950.85%

加权平均净资产收益率1.16%1.42%1.61%0.73%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3902026818.404020731506.85-2.95%归属于上市公司股东的所有

2693449645.912647088077.451.75%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

92070.27-323168.72的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2944284.556139338.81有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

3777644.739031585.22

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回632768.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1458680.70-1475606.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目584086.02

减：所得税影响额-55646.1418599.06

少数股东权益影响额（税后）-29679.09-66746.32

2北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

合计5440644.0814637149.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

年初至报告期期末收到个税手续费返还584086.02元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表项目

货币资金较上年末减少55.18%，主要系本期购买理财产品增加及日常支出所致。

应收票据较上年末减少80.01%，主要系票据到期承兑所致。

应收账款较上年末增加30.66%，主要系本期收入增加对应的部分款项未回所致。

其他应收款较上年末增加31.80%，主要系投标、履约保证金支出增加所致。

开发支出较上年末减少58.51%，主要系本期研发项目结项转入无形资产所致。

应付职工薪酬较上年末减少47.99%，主要系本期支付上年计提奖金所致。

租赁负债较上年末增加110.17%，主要系本期办公场地续租所致。

递延收益较上年末增加132.84%，主要系本期收到科研课题项目补助资金所致。

其他综合收益较上年末减少811.41%，主要系本期外币报表折算影响所致。

（2）利润表项目

年初至报告期末，资产减值损失同比减少100.99%，主要系本期转回合同资产减值损失所致。

年初至报告期末，信用减值损失同比减少182.12%，主要系本期部分长账龄应收账款回款所致。

年初至报告期末，资产处置收益同比增加330.36%，主要系本期非流动资产处置收益增加所致。

年初至报告期末，营业外收入同比增加87.45%，主要系本期收到合同违约金所致。

3北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

年初至报告期末，营业外支出同比增加236.53%，主要系本期资产报废及支付合同违约金等所致。

年初至报告期末，所得税费用同比减少114.93%，主要系本期母公司亏损计提递延所得税资产所致。

（3）现金流量表项目

年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金同比减少34.68%，主要系本期费用及往来款支出减少所致。

年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少

71.14%，主要系本期购建长期资产减少所致。

年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少87.63%，主要系本期子公司对外借款减少所致。

年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少99.67%，主要系上期分配现金股利所致。

年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少93.80%，主要系上期回购公司股份所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数42526报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量

钟耳顺境内自然人9.65%4754047937906560不适用0

宋关福境内自然人4.38%2156004016170030质押10220000北京隆慧投资有限公

司－隆慧汇晨战略投其他2.96%145797000不适用0资私募证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－金鹰科技创

其他1.46%71709300不适用0新股票型证券投资基金

王新燕境内自然人1.34%66000000不适用0

孙在宏境内自然人1.29%63325930不适用0

4北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

上海云镌企业管理咨境内非国有

1.09%53666700不适用0

询有限公司法人北京隆慧投资有限公

司－隆慧汇安私募证其他1.05%51610000不适用0券投资基金北京超图软件股份有

限公司－第二期员工其他1.01%49631550不适用0持股计划香港中央结算有限公

境外法人0.98%48165980不适用0司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类及数量股东名称件股份数量股份种类数量

北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投

14579700人民币普通股14579700

资基金钟耳顺9633919人民币普通股9633919

中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券

7170930人民币普通股7170930

投资基金王新燕6600000人民币普通股6600000孙在宏6332593人民币普通股6332593宋关福5390010人民币普通股5390010上海云镌企业管理咨询有限公司5366670人民币普通股5366670

北京隆慧投资有限公司－隆慧汇安私募证券投资基金5161000人民币普通股5161000

北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划4963155人民币普通股4963155香港中央结算有限公司4816598人民币普通股4816598

上述股东关联关系或一致行动的公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行说明动人。

股东北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务

14579700股；

股东情况说明（如有）

股东北京隆慧投资有限公司－隆慧汇安私募证券投资基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5161000股。

注：1、截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持股9959652股，在前十名股东中排名第四，由于回购专户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露排名第十一位股东的持股情况。2、前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

5北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2025年8月12日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案。

公司于2025年9月26日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，同意确定2025年9月26日为首次授予和预留授予授权日，激励对象按照《2025年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授期权。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金382103738.73852571696.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产650431413.43500474131.96衍生金融资产

应收票据2720729.2413611450.79

6北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

应收账款1082656746.70828610652.31应收款项融资

预付款项113891.0151512.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款46077990.8434961855.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货354012154.25385865001.85

其中：数据资源

合同资产25679218.6225446840.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2256174.642041484.57

流动资产合计2546052057.462643634626.26

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资87899091.6688106243.18

其他权益工具投资3000000.003000000.00

其他非流动金融资产14000000.0014000000.00

投资性房地产181654689.24186663041.45

固定资产222514155.49231363179.70在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产19337326.6917162423.82

无形资产345899337.70344464251.61

其中：数据资源

开发支出17114405.7941251915.18

其中：数据资源

商誉366329582.83366329582.83

长期待摊费用3686959.344303753.55

递延所得税资产94539212.2080452489.27其他非流动资产

7北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产合计1355974760.941377096880.59

资产总计3902026818.404020731506.85

流动负债：

短期借款10785404.0610888574.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款380293988.68390584794.48预收款项

合同负债661042903.14768591840.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬46705044.2589800310.70

应交税费26407405.6028602981.89

其他应付款28755327.3126414368.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10501543.0613101468.52

其他流动负债30405711.6933415194.02

流动负债合计1194897327.791361399533.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2238341.182150598.14应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9705431.244617799.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9571700.004110900.00

递延所得税负债100598.191559.13

8北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计21616070.6110880856.72

负债合计1216513398.401372280389.89

所有者权益：

股本492766617.00492766617.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1657255678.411653290725.07

减：库存股140225470.68140225470.68

其他综合收益-627945.09-68897.99专项储备

盈余公积101638415.30101638415.30一般风险准备

未分配利润582642350.97539686688.75

归属于母公司所有者权益合计2693449645.912647088077.45

少数股东权益-7936225.911363039.51

所有者权益合计2685513420.002648451116.96

负债和所有者权益总计3902026818.404020731506.85

法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入967693519.18948513094.55

其中：营业收入967693519.18948513094.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本972518984.05923564183.78

其中：营业成本407457282.69356189862.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5270149.975525489.38

9北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用191850037.06186902945.03

管理费用159418762.20204100758.32

研发费用211634693.26174772337.15

财务费用-3111941.13-3927208.12

其中：利息费用444187.18518156.68

利息收入3688618.494628708.62

加：其他收益18443709.1414800187.06

投资收益（损失以“－”号填列）10382493.908554265.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1307848.48748941.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-43060.20

信用减值损失（损失以“-”号填列）9994142.68-12170705.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）20019.85-2027438.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）290995.55-126323.26

三、营业利润（亏损以“－”号填列）34262836.0533978895.80

加：营业外收入952535.05508162.59

减：营业外支出3042306.10904021.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32173065.0033583037.06

减：所得税费用-1280649.718577669.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列）33453714.7125005367.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33453714.7125005367.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）42955662.2226306976.27

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9501947.51-1301608.41

六、其他综合收益的税后净额-356365.01-836641.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-559047.10-698756.08

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-559047.10-698756.08

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

10北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-559047.10-698756.08

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额202682.09-137885.57

七、综合收益总额33097349.7024168726.21

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额42396615.1225608220.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9299265.42-1439493.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0890.059

（二）稀释每股收益0.0890.059

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋关福主管会计工作负责人：荆钺坤会计机构负责人：荆钺坤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金647715286.79667212035.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还87858.35

收到其他与经营活动有关的现金67557996.3070628605.24

经营活动现金流入小计715361141.44737840640.51

购买商品、接受劳务支付的现金194236545.61256980734.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

11北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金609369952.97709297348.46

支付的各项税费53599056.6772277214.38

支付其他与经营活动有关的现金174231367.12266718297.28

经营活动现金流出小计1031436922.371305273594.13

经营活动产生的现金流量净额-316075780.93-567432953.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4610000000.005174000000.00

取得投资收益收到的现金11134124.1414725307.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额482827.61414182.75处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4621616951.755189139489.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2781839.439638501.37

投资支付的现金4760000000.005140000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4762781839.435149638501.37

投资活动产生的现金流量净额-141164887.6839500988.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金201814.501631869.57收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计201814.501631869.57

偿还债务支付的现金764949.901079416.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金162894.8449528970.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9444814.36152247077.95

筹资活动现金流出小计10372659.10202855464.38

筹资活动产生的现金流量净额-10170844.60-201223594.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-621469.36-154335.27

五、现金及现金等价物净增加额-468032982.57-729309895.12

加：期初现金及现金等价物余额841779700.051049660801.48

六、期末现金及现金等价物余额373746717.48320350906.36

12北京超图软件股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京超图软件股份有限公司董事会

2025年10月24日

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