北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300038证券简称：数知科技公告编号：2022-042
北京数知科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）628851791.92874973821.02-28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）-19967102.09-197160794.3089.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-19973266.83-201334858.4390.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）7124881.48-63051648.11111.30%
基本每股收益（元/股）-0.0170-0.168389.90%
稀释每股收益（元/股）-0.0170-0.168389.90%
加权平均净资产收益率-0.41%-7.48%7.07%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）4855943834.754864837438.26-0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1366115119.601398024012.36-2.28%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7252.64
1北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：所得税影响额1087.90
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计6164.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数443000
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量上海诺牧投资中冻结105175175
境内非国有法人8.98%1051751750心（有限合伙）质押104762769
鹏华资产－工商
银行－中建投信
托－中建投信其他4.34%508103460
托·京杭单一资金信托
建信基金－兴业
银行－中融国际
信托－中融－宏其他3.15%369485260金114号单一资金信托北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有境内非国有法人1.59%186669880限合伙）冻结10658480
张志勇境内自然人0.91%106584807993860质押10580000
华安未来资产－
工商银行－杭州其他0.75%87945800陆金承投资合伙
2北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文企业（有限合伙）
#苏俊峡境内自然人0.34%39333950
王志祥境内自然人0.31%36306800
王明华境内自然人0.27%31633000
潘为民0.27%31300000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
上海诺牧投资中心（有限合伙）105175175人民币普通股105175175
鹏华资产－工商银行－中建投信
托－中建投信托·京杭单一资金信50810346人民币普通股50810346托
建信基金－兴业银行－中融国际
信托－中融－宏金114号单一资金36948526人民币普通股36948526信托北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限
18666988人民币普通股18666988
合伙）
华安未来资产－工商银行－杭州
8794580人民币普通股8794580
陆金承投资合伙企业（有限合伙）
#苏俊峡3933395人民币普通股3933395王志祥3630680人民币普通股3630680王明华3163300人民币普通股3163300潘为民3130000人民币普通股3130000张业祥3013400人民币普通股3013400
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，公司实际控制人张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动说明人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东苏俊峡通过普通证券账户持有3771755股，通过东莞证券股份有限公司客户东情况说明（如有）信用交易担保证券账户持有161640股，实际合计持有3933395股股份。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年按照上年末持有股份数的
高级管理人员81749851378108161204高管锁定股25%重新计算下一年度解除限售的股份额度
合计81749851378108161204----
3北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数知科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金436881171.77422500787.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1515199771.921627118721.99应收款项融资
预付款项268566090.09267579090.09
应收保费353151033.11273638047.19应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息503055.56503055.56应收股利买入返售金融资产
存货83321027.5550375440.02合同资产
持有待售资产8286716.8185432686.81一年内到期的非流动资产
其他流动资产87915586.7788607486.77
流动资产合计2753321398.022815252260.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29271006.1227885370.40
其他权益工具投资594738646.71518963926.71
4北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动金融资产166853620.58168484155.57
投资性房地产34371275.0144710899.31
固定资产789002649.20794795551.05
在建工程29255635.5627330281.31生产性生物资产油气资产
使用权资产51649079.3551460505.13
无形资产125255785.57125012005.99
开发支出165326027.53161706539.52
商誉29076430.4729076430.47
长期待摊费用5996872.6312985633.84
递延所得税资产80825408.0086173878.61
其他非流动资产1000000.001000000.00
非流动资产合计2102622436.732049585177.91
资产总计4855943834.754864837438.26
流动负债：
短期借款251914859.24253515397.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款758451795.04758682062.83
预收款项1751380.881751380.88
合同负债92954138.0553452254.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32328511.5636853836.78
应交税费142267260.07141924626.57
其他应付款213166758.27223073781.24
其中：应付利息7809655.01应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债485381467.03506994685.71
其他流动负债2524569.409598577.42
流动负债合计1980740739.541985846603.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款335550000.00335550000.00
5北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4168952.774217604.89
长期应付款416520495.88387419130.67长期应付职工薪酬
预计负债722715820.04730694060.74
递延收益8749734.228764291.47
递延所得税负债14321734.8114321734.82
其他非流动负债278130.00
非流动负债合计1502304867.721480966822.59
负债合计3483045607.263466813425.90
所有者权益：
股本1171827123.001171827123.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7809503231.807809503231.80
减：库存股
其他综合收益-111347577.73-119551033.32专项储备
盈余公积32669182.7232669182.72一般风险准备
未分配利润-7536536840.19-7516569738.10
归属于母公司所有者权益合计1366115119.601377878766.10
少数股东权益6783107.8920145246.26
所有者权益合计1372898227.491398024012.36
负债和所有者权益总计4855943834.754864837438.26
法定代表人：张志勇主管会计工作负责人：时忆东会计机构负责人：张恩兰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入628851791.92874973821.02
其中：营业收入628851791.92874973821.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本643989911.29998242904.23
其中：营业成本569884898.00829266302.27利息支出
6北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加368214.58699075.39
销售费用2133355.302661710.09
管理费用63727467.4181228203.20
研发费用65261239.69
财务费用7875976.0019126373.59
其中：利息费用23958253.85
利息收入5823590.30
加：其他收益65376.575700435.76投资收益（损失以“－”号填
8103274.58
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3006687.51-92764193.12
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-18079430.31-202229565.99
加：营业外收入26596.60651272.66
减：营业外支出19343.96596601.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18072177.67-202174894.47
减：所得税费用2446308.29-3500276.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20518485.96-198674618.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-20518485.96-198674618.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-19967102.09-197160794.30
2.少数股东损益-551383.87-1513824.06
7北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额8203455.5912355093.98归属母公司所有者的其他综合收益
8203455.5912355093.98
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
10367568.28
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
10367568.28
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
8203455.591987525.70
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额8203455.591987525.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-12315030.37-186319524.38归属于母公司所有者的综合收益
-11763646.50-184805700.32总额
归属于少数股东的综合收益总额-551383.87-1513824.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0170-0.1683
（二）稀释每股收益-0.0170-0.1683
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张志勇主管会计工作负责人：时忆东会计机构负责人：张恩兰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金599522137.61793817350.69客户存款和同业存放款项净增加
8北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8050.8277546.42
收到其他与经营活动有关的现金417889583.51251692702.80
经营活动现金流入小计1017419771.941045587599.91
购买商品、接受劳务支付的现金493171764.70882765926.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
14282615.01108455236.48
金
支付的各项税费8805927.8330600765.55
支付其他与经营活动有关的现金494034582.9286817319.85
经营活动现金流出小计1010294890.461108639248.02
经营活动产生的现金流量净额7124881.48-63051648.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15243207.0011413932.13
取得投资收益收到的现金1417334.99749875.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16660541.9912163808.04
购建固定资产、无形资产和其他
10086512.8014949185.76
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
5472639.65
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金64228.0098001.00
投资活动现金流出小计15623380.4515047186.76
9北京数知科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额1037161.54-2883378.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7490000.00105795179.60
收到其他与筹资活动有关的现金19728989.75
筹资活动现金流入小计7490000.00125524169.35
偿还债务支付的现金963977.008810089.10
分配股利、利润或偿付利息支付
388286.5025052836.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4430536.77
筹资活动现金流出小计1352263.5038293462.76
筹资活动产生的现金流量净额6137736.5087230706.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
80604.771918540.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额14380384.2923214219.88
加：期初现金及现金等价物余额422500787.48339933192.60
六、期末现金及现金等价物余额436881171.77363147412.48
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京数知科技股份有限公司董事会
2022年04月29日
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