上海凯宝:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2026-001

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第六届董事会第七次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币8亿元，其年累计发生额不超过人民币60亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，

包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月16日、2025年5月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内容公告如下：

一、购买理财产品的基本情况2025年10月1日至2025年12月31日，公司、全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”）、上海凯宝股权投资有限公司（以下简称“凯宝股权投资”）、上海凯宝健康科技有限公司（以下简称“凯宝健康”）、

上海凯宝医药销售有限公司（以下简称“凯宝销售”）和全资孙公司上海顺捷医药

有限公司（以下简称“顺捷医药”）、河南凯宝医药有限公司（以下简称“凯宝医药”）使用自有资金购买的理财产品，具体情况如下：购买金额合计赎回金额合计收益金额合计产品名称购买主体（万元）（万元）（万元）

工银理财·天天鑫添益同业存单及

存款固收类开放式法人理财产品17000.0017000.0046.21

22GS2282

工银理财·天天鑫核心优选同业存

单及存款固收类开放式理财产品18000.0023000.0060.54

（22GS5299）

工银理财·天天鑫稳益固收类开放

2000.002000.004.13

式法人理财产品(24G5090C)上海凯宝兴银理财稳添利日盈24号日开固

-2000.0031.81收类理财产品兴银理财稳添利日盈26号日开固

-1000.0018.09收类理财产品兴银理财稳添利日盈增利16号日

-3000.0043.21开固收类理财产品

中银理财-安享天添4000.006000.0017.90

工银理财·天天鑫核心优选同业存

单及存款固收类开放法人理财产品4700.004700.0011.50

22GS5299

工银理财·天天鑫添益同业存单及

存款固收类开放式法人理财产品8500.008500.0023.91

22GS2282 新谊药业

工银理财·法人“添利宝”净值型

5000.005000.001.66理财产品（TLB1801)工银理财·天天鑫稳悦同业存单及

存款固定收益类开放式法人理财3600.003600.0011.99

23GS6201

工银理财·天天鑫核心优选同业存

单及存款固收类开放式理财产品凯宝销售106.70--

（22GS5299）

代销建信理财“天天利”按日开放

凯宝健康1039.001039.003.11式理财产品

招银理财日日金 63 号 C 700.00 700.00 1.30

代销建信理财“天天利”按日开放

顺捷医药1500.001500.002.11式理财产品

阳光碧乐活 63 号 C 1500.00 1500.00 3.06

工银理财·天天鑫核心优选同业存

单及存款固收类开放法人理财产品凯宝医药11.0011.000.03

22GS5299购买金额合计赎回金额合计收益金额合计

产品名称购买主体（万元）（万元）（万元）

工银理财·天天鑫添益同业存单及凯宝股权投

存款固收类开放式法人理财产品850.00115.360.21资

22GS2282

合计68506.7080665.36280.77

二、购买国债逆回购的基本情况

2025年10月1日至2025年12月31日，公司使用闲置自有资金购买上海证券

交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：

购买金额合计

产品名称年化收益率（未扣除交易费用）（%）累计收益（万元）（万元）

1天国债逆回购76.601.1-3.10.02

7天国债逆回购-1.4-3.40.03

合计76.60-0.05

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法

律风险等常见风险；

2.理财产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时

适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，采取措施如下：

1.针对上述产品面临的风险，根据公司制定的《对外投资管理制度》，对公司

投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。

5.公司根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财

产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内购买的理财产品情况与购产公受托委托理预计年化收实际收序买品资金司人名产品名称财金额益率/实际收起始日到期日益（万号主类来源关称（万元）益率元）体型系挂钩汇率区间全新累计型法人人资工行保谊民币结构性存自有

1子新乡本100001.80%/1.35%2025.1.82025.6.2763.61

药款-专户型资金公支行型业2025年第007司

期 K款

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额，均在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。

特此公告。