回天新材:关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2024-15

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召

开的第九届董事会第十一次会议及2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2023年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含

25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金

融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供

不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-31）。

（二）为子公司提供担保进展2024年3月27日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称“工商银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）与工商银行在2024年3月27日至2026年3月26日期间办理的各类融资业务提供最高限额为人民币6000万元的保证担保。

已经公司第九届董事会第十一次会议及2022年年度股东大会审议通过的年

1度担保额度中，公司拟为上海回天提供担保额度60000万元，本次担保前公司

对上海回天的担保余额为人民币31000万元，本次担保后公司对上海回天的担保余额为人民币37000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况上海回天新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市松江区文吉路251号

法定代表人：章力

注册资本：人民币30000万元整

成立日期：1999年8月3日

经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；

从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司持有上海回天100%的股权，截止2022年12月31日，上海回天总资产为人民币（币种下同）164740.31万元，净资产为77724.61万元，负债总额为

87015.70万元，2022年度营业收入为169848.31万元，净利润为12398.26万元（已经审计）；截止2023年9月30日，上海回天总资产为165211.21万元，净资产为87475.47万元，负债总额为77735.74万元，2023年前三季度营业收入为155284.95万元，净利润为8306.72万元（未经审计）。

经查询，上海回天不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司

2、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市松江支行

3、主合同债务人：上海回天新材料有限公司

4、主合同：债权人与债务人之间自2024年3月27日至2026年3月26日

期间签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议

2/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产

品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租赁合同以及其他文件。

5、主债权：主合同项下实际发生的债权

6、担保最高债权额：本合同所担保债权的最高余额为人民币6000万元；