回天新材:关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2026-36

债券代码：123165债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债转股情况：2026年第二季度，“回天转债”因转股减少1.9万元，

转股数量为1248股；截至2026年6月30日，累计共有面值总额为27.12万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为17373股，占回天转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.004%。

2、未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的“回天转债”面

值总额为84972.88万元，占“回天转债”发行总量的比例为99.9681%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020号），公司于

2022年10月27日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）

8500000张，每张面值人民币100元，发行总额85000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司85000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”。

根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。

2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。

2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股。

2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股。

2026年6月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2026年6月30日起由15.20元/股调整为15.05元/股。

二、可转债本次转股情况

2026年第二季度，“回天转债”因转股减少1.9万元，转股数量为1248股；

截至2026年6月30日，累计共有面值总额为27.12万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为17373股，“回天转债”剩余面值总额为84972.88万元，占“回天转债”发行总量的比例为99.9681%。

三、股本变动情况

自2026年4月1日至2026年6月30日，公司股本结构变动情况如下：

本次变动前本季度可离任监事本次变动后

股份类型（2026年3月31日）转债转股锁定股变（2026年6月30日）数量（股）比例（股）动（股）数量（股）比例

限售条件流通股153475492.74%---336050150114992.68%

无限售条件流通股54408712597.26%+1248+33605054442442397.32%