华力创通:2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司

关于北京华力创通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京

华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）向特定对象发

行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对华力创通2025年度募集资金

存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 48458149股，每股发行价格为人民币 6.81元，本次募集资金总额为人民币329999994.69元，扣除发行费用人民币6113498.26元（不含税）后，募集资金净额为人民币323886496.43元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第

110C000390号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

1截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19987.22万元，

补充流动资金8388.65万元，尚未使用的金额为4012.78万元，募集资金专户存储4507.88万元，其中募集资金4012.78万元，专户存储累计利息扣除手续费

495.10万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目

164.73万元。截至2025年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目

20151.95万元。

截至2025年12月31日，募集资金累计投入20151.95万元，补充流动资金

8388.65万元，节余募集资金3848.05万元（不含利息收入）已转出募集资金专户，用于永久补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2021年6月8日、2021年6月24日、2024年1月31日、2024年2月28日分别经本公司召开的第五届

董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十一次

会议、2024年第一次临时股东大会审议通过进行修订。

公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022年7月

28日，公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署

了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议1”)。公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简称“华力智芯”)、中信银行股份

2有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以

下简称“三方监管协议2”)。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额北京银行世纪城支行20000001162100095003400募集资金专户已注销北京银行世纪城支行20000001162100076290887募集资金专户已注销中信银行北京来福士支行8110701013302344309募集资金专户已注销中信银行北京来福士支行8110701013702344538募集资金专户已注销

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度，募集资金实际使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目延期的情况

1、募投项目延期的具体情况

本公司于2024年7月30日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第

四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。

2、募投项目延期的原因

“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”系在新兴技术领域进行

的前瞻性研发，在募投项目实施中受行业发展、政策调整及相关监管机构指导的

3影响，同时由于该项目涉及新技术和新产品的开发，在研发中亦存在难度，使得

募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，无法在原定的可使用状态日期前完成。本公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况和投资进度，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期从2024年7月31日延长至2024年12月31日。

关于募投项目延期的具体内容可详见本公司2024年7月31日于深圳证券交

易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2024-037）。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币2604.62万元，具体情况如下：

单位：万元募集资金置换的序募集资金承以自筹资金预先承诺投资项目号诺投资总额投入募集资金投资项目金额

1 北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目 14000.00 436.86

2北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目10000.002167.76

3补充流动资金项目9000.00-

合计33000.002604.62本公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金2290.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了致同专字（2022）第110C016405 号《关于华力创通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

本公司于2022年12月7日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员4费用并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用本公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至本公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本公司本次使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项无异议。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）项目实施出现募集资金节余的金额及原因

“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为

4358.54万元，其中：尚未使用的募集资金为4041.36万元，系在项目实施过程中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金；净利息317.18万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。

公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）4358.54万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。

“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计

为2.33万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）2.33万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

（八）临时闲置募集资金情况本年度，公司不存在临时闲置募集资金使用的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为

4358.54万元，其中：尚未使用的募集资金为4041.36万元，系在项目实施过程

5中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约

了部分募集资金；净利息317.18万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。

公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）4358.54万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。

“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计

截至2025年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（十）募集资金使用的其他情况本年度，除上述已披露的情况外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况本年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对华力创通2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京华力创通科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 110A009320号）。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：华力创通2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

6指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理

制度的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

7附件1：2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额32388.65本年度投入募集资金总额164.73

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额28540.60

累计改变用途的募集资金总额比例-截至期是否已改募集资金调整后投截至期末末投资项目达到预本年度是否达项目可行性本年度投入金

承诺投资项目变项目(含承诺投资资总额累计投入进度(%)定可使用状实现的到预计是否发生重额

部分改变)总额(1)金额(2)(3)＝态日期效益效益大变化

(2)/(1)

北斗+5G融合终端基带芯

否14000.0014000.00164.739958.6471.13%2025年5月1494.72不适用否片研发及产业化项目北斗机载终端及地面数据

否10000.0010000.00-10193.31101.93%2024年12月864.73是否系统研发及产业化项目

补充流动资金否9000.008388.65-8388.65100.00%不适用不适用不适用否

合计—33000.0032388.65164.7328540.60——-——未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

8超募资金的金额、用途及使

不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况1、公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2290.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

募集资金投资项目先期投2、公司于2022年12月7日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用入及置换情况基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金不适用管理情况

“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为 4358.54万元，其中：尚未使用的募集资金为

4041.36万元，系在项目实施过程中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募

集资金；净利息317.18万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集项目实施出现募集资金节资金（含利息收入）4358.54万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。

余的金额及原因

“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为2.33万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）2.33万元转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途 “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为 4358.54万元，其中：尚未使用的募集资金为及去向4041.36万元，系在项目实施过程中，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募

9集资金；净利息317.18万元，为现金管理取得的收益及活期利息收入。公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（含利息收入）4358.54万元转入公司基本账户及一般账户，用于永久性补充流动资金。

募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况10（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

陆玉龙毕淼国金证券股份有限公司

2026年4月20日

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