深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2024-21
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1521535016.651198278484.6326.98%归属于上市公司股东的净利
9091721.558292893.069.63%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润5459254.564767434.6414.51%
（元）经营活动产生的现金流量净
335828475.97595222741.38-43.58%额（元）
基本每股收益（元/股）0.01430.013010.00%
稀释每股收益（元/股）0.01430.013010.00%
加权平均净资产收益率0.27%0.25%0.02%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）6951432457.697065933454.42-1.62%归属于上市公司股东的所有
3319933256.653310841535.110.27%
者权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
40541.19资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
4514605.09
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
11064.93
支出
减：所得税影响额391024.48
少数股东权益影响额（税后）542719.74
合计3632466.99--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
报表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因
货币资金206929711.05298020855.98-30.57%期末采购付款增加
应收款项融资65958757.9816562378.40298.24%收到银行承兑汇票增加
其他应收款44558389.2834178620.5930.37%保证金及房租押金增加
在建工程54649682.6012971501.05321.31%合肥研发基建二期投入增加
开发支出24389086.07101977341.26-76.08%研发项目结项结转到无形资产
应付账款69888070.43102797442.73-32.01%应付供应商货款减少
合同负债572488350.98356485808.2560.59%网络产品销售预收合同款增加
应付职工薪酬15706274.285416463.47189.97%计提员工奖金增加一年内到期的
40354005.1019840335.04103.39%长期借款一年内到期重分类
非流动负债
其他流动负债70295721.3441605526.2968.96%合同负债增加相应待转销项税额增加
2.利润表项目重大变动情况及原因
报表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因
营业成本1362802128.091039393943.7331.12%网络产品销售收入增加相应成本增加
投资收益-4775682.27-2482077.69-92.41%联营企业的净利润下降
信用减值损失2149599.81-1898263.80213.24%应收款项预期信用损失转回增加
2深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
资产减值损失888520.1768713.071193.09%合同资产预期信用损失转回增加
资产处置收益40541.19-259281.35115.64%资产处置损失减少
所得税费用7398224.051616886.58357.56%所得税费用计提增加
3.现金流量表项目重大变动情况及原因
报表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因经营活动产生
335828475.97595222741.38-43.58%网络产品采购同比增加
的现金流量净额投资活动产生
17361673.99-53814137.62132.26%北京海淀区房产出售资金监管账户转出
的现金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数69018报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
陈友境内自然人8.65%55137772.0041353329.00质押22004443.00
陈兵境内自然人3.18%20287188.0015215391.00不适用0.00
陈鲁康境内自然人2.28%14547518.0010910638.00不适用0.00
杨文庆境内自然人2.24%14314632.0010735974.00不适用0.00
谢晓宾境内自然人1.86%11870453.008902840.00不适用0.00香港中央结算
境外法人0.91%5820670.000.00不适用0.00有限公司
谢明境内自然人0.79%5011442.000.00不适用0.00
谢雄友境内自然人0.75%4765540.000.00不适用0.00
王松境内自然人0.26%1687200.000.00不适用0.00
王长河境内自然人0.26%1673000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
陈友13784443.00人民币普通股13784443.00
香港中央结算有限公司5820670.00人民币普通股5820670.00
陈兵5071797.00人民币普通股5071797.00
谢明5011442.00人民币普通股5011442.00
谢雄友4765540.00人民币普通股4765540.00
陈鲁康3636880.00人民币普通股3636880.00
杨文庆3578658.00人民币普通股3578658.00
谢晓宾2967613.00人民币普通股2967613.00
王松1687200.00人民币普通股1687200.00
王长河1673000.00人民币普通股1673000.00
公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明4765540股；王松通过普通证券账户持有827200股，通过国元证券（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有860000股，合计持有
1687200股;王长河通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
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账户持有1673000股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数限售股数期
现任董事长、总经高管限售股每
陈友41353329.000.000.0041353329.00理，任职期间所持年75%锁定
股份75%限售
现任董事，任职期高管限售股每陈兵20277891.005062500.000.0015215391.00
间所持股份75%限售年75%锁定
现任董事、高管，高管限售股每
陈鲁康13636888.002726250.000.0010910638.00任职期间所持股份
年75%锁定
75%限售
现任董事，任职期高管限售股每谢晓宾11865340.002962500.000.008902840.00
间所持股份75%限售年75%锁定
现任董事、高管，高管限售股每
汪东升461929.000.000.00461929.00任职期间所持股份
年75%锁定
75%限售
现任董事、高管，高管限售股每
林容134233.000.000.00134233.00任职期间所持股份
年75%锁定
75%限售
现任高管，任职期高管限售股每罗赞30430.000.000.0030430.00
间所持股份75%限售年75%锁定
现任高管，任职期高管限售股每陈秀琴243443.0060861.000.00182582.00
间所持股份75%限售年75%锁定
现任高管，任职期高管限售股每钱文胜84062.000.000.0084062.00
间所持股份75%限售年75%锁定
现任监事，任职期高管限售股每杨文庆10735974.000.000.0010735974.00
间所持股份75%限售年75%锁定
现任高管，任职期高管限售股每谢立拓0.000.002175.002175.00
间所持股份75%限售年75%锁定
合计98823519.0010812111.002175.0088013583.00
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年3月，公司以14.1903万的价格收购控股子公司深圳市宝贝团信息技术有限公司2%的股权，收购后持股
57.4%。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金206929711.05298020855.98结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据107930076.75139773265.79
应收账款1868340114.371731757987.55
应收款项融资65958757.9816562378.40
预付款项369919698.38394798285.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44558389.2834178620.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2232660018.472399699887.09
其中：数据资源
合同资产36945725.3536517448.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产92870251.09114914623.99
流动资产合计5026112742.725166223352.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资73428234.2278203916.49
其他权益工具投资96978493.2296978493.22其他非流动金融资产
投资性房地产175776783.80176874652.25
固定资产399132331.98403104444.86
在建工程54649682.6012971501.05生产性生物资产油气资产
使用权资产51255800.5057850477.43
无形资产343023739.05268152218.81
其中：数据资源
开发支出24389086.07101977341.26
其中：数据资源
商誉576951784.65576951784.65
长期待摊费用6391657.256706221.83
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递延所得税资产89830439.5388356437.82
其他非流动资产33511682.1031582611.98
非流动资产合计1925319714.971899710101.65
资产总计6951432457.697065933454.42
流动负债：
短期借款2329389153.612692590677.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款69888070.43102797442.73
预收款项6133132.845465232.78
合同负债572488350.98356485808.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15706274.285416463.47
应交税费35379407.1136566673.17
其他应付款24821840.2924961077.66
其中：应付利息
应付股利28205.8028205.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债40354005.1019840335.04
其他流动负债70295721.3441605526.29
流动负债合计3164455955.983285729237.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款115555700.00121180000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30040856.0939145568.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7587804.117636839.26
递延所得税负债19251601.6119104824.42其他非流动负债
非流动负债合计172435961.81187067231.82
负债合计3336891917.793472796468.83
所有者权益：
股本637744672.00637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1472902380.461472902380.46
减：库存股
其他综合收益15077282.2215077282.22专项储备
盈余公积101557571.20101557571.20一般风险准备
未分配利润1092651350.771083559629.23
6深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计3319933256.653310841535.11
少数股东权益294607283.25282295450.48
所有者权益合计3614540539.903593136985.59
负债和所有者权益总计6951432457.697065933454.42
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1521535016.651198278484.63
其中：营业收入1521535016.651198278484.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1502468241.541185890218.35
其中：营业成本1362802128.091039393943.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3775392.933669046.61
销售费用29922988.7530850447.66
管理费用36345478.5339307857.79
研发费用50703943.4551855222.96
财务费用18918309.7920813699.60
其中：利息费用19705338.0321466446.67
利息收入703060.21894307.14
加：其他收益11420959.4312585369.04投资收益（损失以“－”号填-4775682.27-2482077.69
列）
其中：对联营企业和合营
-4775682.27-2482077.69企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2149599.81-1898263.80
填列）资产减值损失（损失以“-”号
888520.1768713.07
填列）资产处置收益（损失以“-”号40541.19-259281.35
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
28790713.4420402725.55
列）
加：营业外收入11064.93
减：营业外支出44052.14四、利润总额（亏损总额以“－”号
28801778.3720358673.41
填列）
减：所得税费用7398224.051616886.58五、净利润（净亏损以“－”号填
21403554.3218741786.83
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
21403554.3218741786.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9091721.558292893.06
2.少数股东损益12311832.7710448893.77
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21403554.3218741786.83归属于母公司所有者的综合收益总
9091721.558292893.06
额
归属于少数股东的综合收益总额12311832.7710448893.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01430.0130
（二）稀释每股收益0.01430.0130
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友主管会计工作负责人：钱文胜会计机构负责人：章菁菁
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1797168407.091533072300.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6761347.907956273.10
收到其他与经营活动有关的现金22914680.0827398054.91
经营活动现金流入小计1826844435.071568426628.30
购买商品、接受劳务支付的现金1090608083.53610512205.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金290525225.54273227120.96
支付的各项税费43398918.7119685259.51
支付其他与经营活动有关的现金66483731.3269779300.93
经营活动现金流出小计1491015959.10973203886.92
经营活动产生的现金流量净额335828475.97595222741.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
86727777.60416.81
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计86727777.60416.81
购建固定资产、无形资产和其他长
69366103.6150664554.43
期资产支付的现金
投资支付的现金3150000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69366103.6153814554.43
投资活动产生的现金流量净额17361673.99-53814137.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.0084950000.00
收到其他与筹资活动有关的现金27656558.776994093.93
筹资活动现金流入小计47656558.7791944093.93
偿还债务支付的现金360045900.00359399096.10
分配股利、利润或偿付利息支付的
13289714.1016190739.63
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1665216.442741431.55
筹资活动现金流出小计375000830.54378331267.28
筹资活动产生的现金流量净额-327344271.77-286387173.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27565.5262493.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额25873443.71255083924.36
加：期初现金及现金等价物余额156936324.34156936324.34
六、期末现金及现金等价物余额182809768.05412020248.70
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
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