深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2026-11

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）2354371476.722169569829.348.52%

归属于上市公司股东的净利润15503370.1513211975.1517.34%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非12907729.3710917955.9418.22%

经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额305377921.72549522353.52-44.43%

（元）

基本每股收益（元/股）0.02430.020717.39%

稀释每股收益（元/股）0.02430.020717.39%

加权平均净资产收益率0.47%0.40%0.07%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）7418136600.207843281782.73-5.42%归属于上市公司股东的所有者

3304904132.073289400761.920.47%权益（元）

1深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-36576.79准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的3824660.06

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27160.68

减：所得税影响额384420.53

少数股东权益影响额（税后）780861.28

合计2595640.78--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目2026年3月31日2025年12月31日变动幅度变动原因

交易性金融资产200000000.00-100.00%使用闲置资金购买2亿银行结构性存款

应收票据100790510.30168373419.03-40.14%收到商业承兑汇票减少

应收款项融资86724502.1354287199.4459.75%收到银行承兑汇票增加

其他流动资产79192247.35122226204.68-35.21%待抵扣进项税额减少

开发支出23576693.2399033075.91-76.19%研发项目结项结转到无形资产

应付账款140525319.3793782905.6249.84%应付供应商货款增加

应付职工薪酬16361609.675604739.37191.92%计提当年员工奖金

2深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

其他应付款17962979.1029301564.80-38.70%应付保证金及押金减少

其他流动负债60623807.4795210351.05-36.33%合同负债减少相应销项税额减少

2.利润表项目重大变动情况及原因

报表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因

其他收益8881892.144713163.3888.45%软件产品即征即退政策的退税增加

资产减值损失-387077.15533164.83-172.60%合同资产减值损失计提增加

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因

经营活动产生的现金流量净额 305377921.72 549522353.52 -44.43% ICT产品销售业务提货增加

-224835784.86-49261805.91-356.41%本期使用闲置资金购买2亿银行结构投资活动产生的现金流量净额性存款

筹资活动产生的现金流量净额-190549422.06-602331890.2768.36%偿还银行贷款减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数80627报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质

（%持股数量

）件的股份数量股份状态数量

陈友境内自然人8.18%5213777239103329质押12736943

杨文庆境内自然人1.93%123146329235974不适用0

陈鲁康境内自然人1.81%115475188660638不适用0

陈兵境内自然人1.43%91417880不适用0

谢晓宾境内自然人1.41%90058530不适用0江苏佳阳资产管理

境内非国有法人1.35%85991200不适用0有限公司

谢雄友境内自然人0.75%47655400不适用0招商银行股份有限

公司－华富中证人

工智能产业交易型其他0.60%38282000不适用0开放式指数证券投资基金华夏兴阳控股集团

境内非国有法人0.39%24565000不适用0有限公司

3深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

香港中央结算有限

境外法人0.34%22000610不适用0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈友13034443人民币普通股13034443陈兵9141788人民币普通股9141788谢晓宾9005853人民币普通股9005853江苏佳阳资产管理有限公司8599120人民币普通股8599120谢雄友4765540人民币普通股4765540

招商银行股份有限公司－华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基3828200人民币普通股3828200金杨文庆3078658人民币普通股3078658陈鲁康2886880人民币普通股2886880华夏兴阳控股集团有限公司2456500人民币普通股2456500香港中央结算有限公司2200061人民币普通股2200061

公司主要自然人股东陈友、陈兵、谢晓宾、杨文庆、陈鲁康之间

上述股东关联关系或一致行动的说明不存在关联关系，也不存在一致行动，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有）有4765540股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数

现任董事长，任职高管限售股每年

陈友413533292250000039103329期间所持股份75%

75%锁定

限售

现任董事、高管，高管限售股每年谢立拓2175002175任职期间所持股份

75%锁定

75%限售

4深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

现任董事，任职期高管限售股每年

杨文庆10735974150000009235974间所持股份75%限

75%锁定

售

现任高管，任职期高管限售股每年

林容11023327558082675间所持股份75%限

75%锁定

售

现任高管，任职期高管限售股每年

钱文胜840620084062间所持股份75%限

75%锁定

售

离任董事、高管，原定高管任期届陈鲁康11547518288688008660638原定任期内每年满六个月后解除

75%限售限售

合计638332916664438057168853----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金719375084.20830521881.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产200000000.00衍生金融资产

应收票据100790510.30168373419.03

应收账款1928934492.541929647589.07

应收款项融资86724502.1354287199.44

预付款项607971344.72661623043.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款65671690.4867355611.61

其中：应收利息162054.79应收股利买入返售金融资产

存货1761203996.032126657880.53

其中：数据资源

合同资产22388209.7923387184.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产79192247.35122226204.68

流动资产合计5572252077.545984080013.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资71843086.6472972011.82

其他权益工具投资97484728.2297484728.22其他非流动金融资产

投资性房地产166985482.45168084743.22

固定资产469289996.72473913544.45在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产34382757.6738009833.07

无形资产348091384.44274995233.20

其中：数据资源

开发支出23576693.2399033075.91

其中：数据资源

商誉485174177.95485174177.95

6深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

长期待摊费用31957145.4732823397.67

递延所得税资产89112349.0988670754.31

其他非流动资产27986720.7828040269.35

非流动资产合计1845884522.661859201769.17

资产总计7418136600.207843281782.73

流动负债：

短期借款2915337393.463143071106.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款140525319.3793782905.62

预收款项5290762.224939959.55

合同负债514501980.47712739339.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16361609.675604739.37

应交税费34878043.4537156397.69

其他应付款17962979.1029301564.80

其中：应付利息

应付股利28829.8028829.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债59016821.1463135779.97

其他流动负债60623807.4795210351.05

流动负债合计3764498716.354184942144.36

7深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款228026220.00250454790.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债22905525.5625596543.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9356557.549382587.70

递延所得税负债16664102.2016469460.46其他非流动负债

非流动负债合计276952405.30301903381.50

负债合计4041451121.654486845525.86

所有者权益：

股本637744672.00637744672.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1416545960.951416545960.95

减：库存股

其他综合收益15220082.2215220082.22专项储备

盈余公积102966999.69102966999.69一般风险准备

未分配利润1132426417.211116923047.06

归属于母公司所有者权益合计3304904132.073289400761.92

少数股东权益71781346.4867035494.95

所有者权益合计3376685478.553356436256.87

8深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

负债和所有者权益总计7418136600.207843281782.73

法定代表人：陈友主管会计工作负责人：章菁菁会计机构负责人：严颖男

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2354371476.722169569829.34

其中：营业收入2354371476.722169569829.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2326879226.712145858465.33

其中：营业成本2186993513.011994765150.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5503864.705254238.34

销售费用32500994.1732980602.28

管理费用36092026.9835620672.62

研发费用49564618.3858291666.83

财务费用16224209.4718946134.35

其中：利息费用15290058.3719316726.54

利息收入647634.98935636.78

加：其他收益8881892.144713163.38投资收益（损失以“－”号填-1128925.18-1334586.48列）

其中：对联营企业和合营

-1128925.18-1334586.48企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

9深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3766796.21-2974306.48

列）资产减值损失（损失以“-”号填-387077.15533164.83列）资产处置收益（损失以“-”号填124429.38109514.09列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）31215772.9924758313.35

加：营业外收入1799.7430634.01

减：营业外支出189966.5943581.33四、利润总额（亏损总额以“－”号填

31027606.1424745366.03

列）

减：所得税费用10778384.468743297.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）20249221.6816002068.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”20249221.6816002068.71号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润15503370.1513211975.15

2.少数股东损益4745851.532790093.56

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

10深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20249221.6816002068.71归属于母公司所有者的综合收益总

15503370.1513211975.15

额

归属于少数股东的综合收益总额4745851.532790093.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02430.0207

（二）稀释每股收益0.02430.0207

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈友主管会计工作负责人：章菁菁会计机构负责人：严颖男

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2313708345.662143646701.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5057232.081615863.62

收到其他与经营活动有关的现金13377831.0512147784.34

经营活动现金流入小计2332143408.792157410349.30

购买商品、接受劳务支付的现金1635636194.471227113962.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

11深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金298808795.57286543739.87

支付的各项税费51670261.0949834329.18

支付其他与经营活动有关的现金40650235.9444395964.37

经营活动现金流出小计2026765487.071607887995.78

经营活动产生的现金流量净额305377921.72549522353.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长52000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计52000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

24835784.8649225570.91

期资产支付的现金

投资支付的现金88235.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金200000000.00

投资活动现金流出小计224835784.8649313805.91

投资活动产生的现金流量净额-224835784.86-49261805.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金44000000.0016000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金11630362.71908624.23

筹资活动现金流入小计55630362.7116908624.23

偿还债务支付的现金232233105.00601848300.00

分配股利、利润或偿付利息支付的9553042.5012219248.96现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4393637.275172965.54

筹资活动现金流出小计246179784.77619240514.50

12深圳天源迪科信息技术股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-190549422.06-602331890.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的-552442.2773473.28影响

五、现金及现金等价物净增加额-110559727.47-101997869.38

加：期初现金及现金等价物余额718652116.59617747195.90

六、期末现金及现金等价物余额608092389.12515749326.52

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

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