深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2025-49

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末同期增减同期增减

营业收入（元）2152637439.101.27%6300396496.0612.44%

归属于上市公司股东的3723332.33128.28%38602965.1719.75%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-5663385.28-7150.43%27103379.763.76%利润（元）

经营活动产生的现金流----1221407182.6829.74%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0058123.08%0.060519.80%

稀释每股收益（元/股）0.0058123.08%0.060519.80%

加权平均净资产收益率0.12%0.07%1.18%0.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6204650642.787678262607.97-19.19%

1深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

归属于上市公司股东的3297199599.913268250358.580.89%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲101514.92217018.34销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司6690943.7211192708.35损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3710294.643710294.64

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-282361.76-1616266.56

减：所得税影响额770540.691132715.29

少数股东权益影响额（税后）63133.22871454.07

合计9386717.6111499585.41--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因

货币资金350508097.72698983201.44-49.85%期末采购付款增加

应收款项融资59746099.14102930890.48-41.96%收到银行承兑汇票减少

其他流动资产35730245.97133937547.56-73.32%待抵扣进项税额减少

开发支出74471570.89109664477.76-32.09%研发项目结项结转到无形资产

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短期借款1574266440.723072550742.99-48.76%偿还银行贷款增加

其他应付款84413565.74181268174.44-53.43%支付深圳金华威45%股权部分收购款

一年内到期的非流动负债67173370.9841129693.0463.32%长期借款一年内到期重分类

长期借款250454790.00121291600.00106.49%长期融资增加

2.利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

税金及附加18673122.6313016010.8243.46%本期计提增值税附加税费增加

投资收益4052986.55-7053378.92157.46%联营企业净利润盈利增加

信用减值损失(损失以“-”-423367.4612050856.80-103.51%应收款项预期信用损失计提增加号填列）

资产减值损失(损失以“-”2331076.301178320.3897.83%资产减值损失转回增加号填列）

所得税费用22348246.8516409400.4036.19%本期所得税费用计提增加

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

经营活动产生的现金流量 1221407182.68 941435745.36 29.74% ICT 产品销售及增值服务回款增加净额

投资活动产生的现金流量-105674225.16-71212501.12-48.39%上年同期北京海淀区房产出售资金监管净额账户转出

筹资活动产生的现金流量-1431802309.51-790652287.89-81.09%本期银行贷款减少净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数97325报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈友境内自然人8.18%5213777241353329质押12736943

陈兵境内自然人2.40%1528718815287188不适用0

杨文庆境内自然人1.93%1231463210735974不适用0

谢晓宾境内自然人1.86%1187045311870453不适用0

陈鲁康境内自然人1.81%1154751811547518不适用0江苏佳阳资产管

境内非国有法人1.35%85991200不适用0理有限公司

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谢雄友境内自然人0.75%47655400不适用0华夏兴阳控股集

境内非国有法人0.38%23970000不适用0团有限公司

蔡慧娟境内自然人0.34%21971000不适用0

叶东生境内自然人0.33%20765730不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈友10784443人民币普通股10784443江苏佳阳资产管理有限公司8599120人民币普通股8599120谢雄友4765540人民币普通股4765540华夏兴阳控股集团有限公司2397000人民币普通股2397000蔡慧娟2197100人民币普通股2197100叶东生2076573人民币普通股2076573谢明1884100人民币普通股1884100瞿龙辉1713700人民币普通股1713700香港中央结算有限公司1709683人民币普通股1709683管加明1583600人民币普通股1583600

公司主要自然人股东陈友、陈兵、杨文庆、谢晓宾、陈鲁康之间不存在关联关上述股东关联关系或一致行动的说明系，也不存在一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。

江苏佳阳资产管理有限公司通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证

10券账户持有8599120股。谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保前名股东参与融资融券业务股东

证券账户持有4765540股。叶东生除通过普通证券账户持有201600股外，还情况说明（如有）

通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1874973股，实际合计持有2076573股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

4深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

现任董事长，任职陈友413533290041353329高管限售股每年

75%

期间所持股份75%锁定限售

6任期届满离任，自实离任董事，离任152871880015287188际离任之日（2025年4陈兵个月内所持股份

100%月18日）起6个月后限售

解除限售离任六个月后每年

离任董事，离任6

1091063806368801154751875%锁定，直至原定董陈鲁康个月内所持股份

100%事任期届满六个月后限售100%解除限售

任期届满离任，自实离任董事，离任6谢晓宾118704530011870453际离任之日（2025年4个月内所持股份

100%月18日）起6个月后限售

解除限售

不担任董事、高任期届满离任，自实46590600465906管，离任6个月内际离任之日（2025年4汪东升所持股份100%限月18日）起6个月后售解除限售

现任高管，任职期

1102330011023375%高管限售股每年75%林容间所持股份限

锁定售

任期届满离任，自实不担任高管，离任3047400304746际离任之日（2025年4罗赞个月内所持股份

100%月18日）起6个月后限售

解除限售

6任期届满离任，自实离任高管，离任24344300243443际离任之日（2025年4陈秀琴个月内所持股份

100%月18日）起6个月后限售

解除限售

现任高管，任职期高管限售股每年75%

钱文胜840620084062间所持股份75%限锁定售

现任董事，任职期

10735974001073597475%高管限售股每年75%杨文庆间所持股份限

锁定售

现任董事、高管，谢立拓2175002175高管限售股每年

75%

任职期间所持股份

75%锁定限售

离任董事、高管，

9056009056原定任期及届满后原定高管任期届满六其他

六个月内，所持股个月后解除限售份75%限售

合计91102931063688091739811----

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年8月，公司控股子公司深圳市宝贝团信息技术有限公司注册资本由1000万元减至54.5万元，减资后公司出资

额为31.283万元，公司对其持股比例不变，仍持股57.4%。

2、公司于2024年9月收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，2025年9月，

公司支付第二期股权收购进度款91814700元。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金350508097.72698983201.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据131700209.03122975924.81

应收账款1460611379.911791028899.79

应收款项融资59746099.14102930890.48

预付款项350651522.93431955079.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款77295241.4281438392.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1783284390.692359183654.28

其中：数据资源

合同资产31626261.6833793168.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35730245.97133937547.56

流动资产合计4281153448.495756226759.32

非流动资产：

发放贷款和垫款

6深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资73414995.9769362009.42

其他权益工具投资97364728.2297276493.22其他非流动金融资产

投资性房地产169189430.35172481786.16

固定资产478143685.18482865658.96在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产49013424.5440585702.75

无形资产300538510.33267740764.39

其中：数据资源

开发支出74471570.89109664477.76

其中：数据资源

商誉534980932.43534980932.43

长期待摊费用30063399.2632127899.08

递延所得税资产88222699.2086695660.87

其他非流动资产28093817.9228254463.61

非流动资产合计1923497194.291922035848.65

资产总计6204650642.787678262607.97

流动负债：

短期借款1574266440.723072550742.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款83363238.54112127979.81

预收款项4770156.585378036.40

合同负债610672742.02634374348.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4080451.045186357.65

应交税费33554331.8941678029.64

其他应付款84413565.74181268174.44

其中：应付利息

应付股利29029.8028753.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债67173370.9841129693.04

其他流动负债73748670.6179872741.10

流动负债合计2536042968.124173566103.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款250454790.00121291600.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债33062072.6028848180.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9408617.869486708.34

递延所得税负债17325033.3516806163.46其他非流动负债

非流动负债合计310250513.81176432652.64

负债合计2846293481.934349998755.79

所有者权益：

股本637744672.00637744672.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1416545960.951416633520.44

8深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

减：库存股

其他综合收益15118082.2215118082.22专项储备

盈余公积102763646.13102763646.13一般风险准备

未分配利润1125027238.611095990437.79

归属于母公司所有者权益合计3297199599.913268250358.58

少数股东权益61157560.9460013493.60

所有者权益合计3358357160.853328263852.18

负债和所有者权益总计6204650642.787678262607.97

法定代表人：陈友主管会计工作负责人：章菁菁会计机构负责人：严颖男

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入6300396496.065603214884.63

其中：营业收入6300396496.065603214884.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6265846728.525546307035.15

其中：营业成本5789116500.585081558171.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18673122.6313016010.82

销售费用115207611.71102141145.48

管理费用125721517.46121478697.07

研发费用173048064.37174881754.94

财务费用44079911.7753231254.99

其中：利息费用45712468.4854948255.80

9深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

利息收入3059256.072133226.77

加：其他收益29526390.1626309142.44投资收益（损失以“－”号填4052986.55-7053378.92列）

其中：对联营企业和合营4052986.55-7053378.92企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-423367.4612050856.80列）资产减值损失（损失以“-”号填2331076.301178320.38列）资产处置收益（损失以“-”号填285734.761372449.96列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）70322587.8590765240.14

加：营业外收入35235.1414145.11

减：营业外支出1720218.12522530.94四、利润总额（亏损总额以“－”号填68637604.8790256854.31列）

减：所得税费用22348246.8516409400.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列）46289358.0273847453.91

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”46289358.0273847453.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”38602965.1732236304.13（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号7686392.8541611149.78填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

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5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额46289358.0273847453.91

（一）归属于母公司所有者的综合38602965.1732236304.13收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益7686392.8541611149.78总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06050.0505

（二）稀释每股收益0.06050.0505

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈友主管会计工作负责人：章菁菁会计机构负责人：严颖男

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7320116522.526425518483.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

11深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19270714.4219037471.42

收到其他与经营活动有关的现金51160077.9360790585.60

经营活动现金流入小计7390547314.876505346540.72

购买商品、接受劳务支付的现金5016840465.564427869717.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金892222975.01858132759.92

支付的各项税费134245735.37106290419.14

支付其他与经营活动有关的现金125830956.25171617899.29

经营活动现金流出小计6169140132.195563910795.36

经营活动产生的现金流量净额1221407182.68941435745.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1539033.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长109796.1786727913.86期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计109796.1788266946.86

购建固定资产、无形资产和其他长105695786.33159337544.98期资产支付的现金

投资支付的现金88235.00141903.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计105784021.33159479447.98

投资活动产生的现金流量净额-105674225.16-71212501.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金634500.006236000.00

其中：子公司吸收少数股东投资634500.006236000.00收到的现金

12深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金1231809546.021656253493.10

收到其他与筹资活动有关的现金224670387.31364463745.10

筹资活动现金流入小计1457114433.332026953238.20

偿还债务支付的现金2687630404.412693501800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的54799665.6880225669.83现金

其中：子公司支付给少数股东的5947372.0026073165.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金146486672.7543878056.26

筹资活动现金流出小计2888916742.842817605526.09

筹资活动产生的现金流量净额-1431802309.51-790652287.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的121857.5132495.30影响

五、现金及现金等价物净增加额-315947494.4879603451.65

加：期初现金及现金等价物余额617747195.90165625468.66

六、期末现金及现金等价物余额301799701.42245228920.31

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

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