深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2025-29

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）2169569829.341521535016.6542.59%归属于上市公司股东的净利

13211975.159091721.5545.32%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润10917955.945459254.5699.99%

（元）经营活动产生的现金流量净

549522353.52335828475.9763.63%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02070.014344.76%

稀释每股收益（元/股）0.02070.014344.76%

加权平均净资产收益率0.40%0.27%0.13%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）6999111665.537678262607.97-8.85%归属于上市公司股东的所有

3281462333.733268250358.580.40%

者权益（元）

1深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

109311.07资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3114777.38

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-12744.30支出

减：所得税影响额276558.91

少数股东权益影响额（税后）640766.03

合计2294019.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目2025年3月31日2024年12月31日变动幅度变动原因

应收款项融资163738101.84102930890.4859.08%收到银行承兑汇票增加

其他流动资产57936341.51133937547.56-56.74%待抵扣进项税额减少

无形资产351772157.16267740764.3931.39%研发项目结项结转到无形资产

开发支出25729560.54109664477.76-76.54%研发项目结项结转到无形资产

应付账款76181146.58112127979.81-32.06%应付供应商货款减少

应付职工薪酬13681444.865186357.65163.80%计提当年员工奖金

2深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

2.利润表项目重大变动情况及原因

报表项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因

ICT 产品销售及增值服务的收

营业收入2169569829.341521535016.6542.59%入增加

ICT 产品销售及增值服务的收

营业成本1994765150.911362802128.0946.37%入增加相应成本增加

税金及附加5254238.343775392.9339.17%本期计提增值税附加税费增加软件产品即征即退政策的退税

其他收益4713163.3811420959.43-58.73%减少

投资收益-1334586.48-4775682.2772.05%联营企业净利润亏损减少应收款项预期信用损失计提增

信用减值损失-2974306.482149599.81-238.37%加

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因

经营活动产生的现 ICT 产品销售及增值服务回款增

549522353.52335828475.9763.63%

金流量净额加投资活动产生的现去年同期北京海淀区房产出售

-49261805.9117361673.99-383.74%金流量净额资金监管账户转出筹资活动产生的现

-602331890.27-327344271.77-84.01%偿还银行贷款增加金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数89205报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）的股份数量股份状态数量

陈友境内自然人8.18%52137772.0041353329.00质押12736943.00

陈兵境内自然人2.40%15287188.0015215391.00不适用0.00

陈鲁康境内自然人2.28%14547518.0010910638.00不适用0.00

杨文庆境内自然人2.24%14314632.0010735974.00不适用0.00

谢晓宾境内自然人1.86%11870453.008902840.00不适用0.00香港中央结算

境外法人0.81%5144315.000.00不适用0.00有限公司

谢雄友境内自然人0.75%4765540.000.00不适用0.00

叶东生境内自然人0.33%2130877.000.00不适用0.00

谢明境内自然人0.23%1490800.000.00不适用0.00

容志耀境内自然人0.21%1354500.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

3深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

陈友10784443.00人民币普通股10784443.00

香港中央结算有限公司5144315.00人民币普通股5144315.00

谢雄友4765540.00人民币普通股4765540.00

陈鲁康3636880.00人民币普通股3636880.00

杨文庆3578658.00人民币普通股3578658.00

谢晓宾2967613.00人民币普通股2967613.00

叶东生2130877.00人民币普通股2130877.00

谢明1490800.00人民币普通股1490800.00

容志耀1354500.00人民币普通股1354500.00

黄文俊1157525.00人民币普通股1157525.00

公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、杨文庆、谢晓宾之间不存在

上述股东关联关系或一致行动的说明关联关系，也不存在一致行动，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。

谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

4765540股。叶东生除通过普通证券账户持有28154股外，还通过国

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2102723股，实（如有）际合计持有2130877股。容志耀除通过普通证券账户持有237700股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有

1116800股，实际合计持有1354500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

任职期间所持股高管限售股每年75%

陈友41353329.000.000.0041353329.00

份75%限售锁定

高管限售股每年75%任职期间所持股

陈兵15215391.000.000.0015215391.00锁定，离任后六个月份75%限售内不转让所持股份。

任职期间所持股高管限售股每年75%

陈鲁康10910638.000.000.0010910638.00

份75%限售锁定

高管限售股每年75%任职期间所持股

谢晓宾8902840.000.000.008902840.00锁定，离任后六个月份75%限售内不转让所持股份。

高管限售股每年75%任职期间所持股

汪东升461929.000.000.00461929.00锁定，离任后六个月份75%限售内不转让所持股份。

任职期间所持股高管限售股每年75%

林容134233.0024000.000.00110233.00

份75%限售锁定

任职期间所持股高管限售股每年75%

罗赞30430.000.000.0030430.00

份75%限售锁定，离任后六个月

4深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

内不转让所持股份。

高管限售股每年75%任职期间所持股

陈秀琴182582.000.000.00182582.00锁定，离任后六个月份75%限售内不转让所持股份。

任职期间所持股高管限售股每年75%

钱文胜84062.000.000.0084062.00

份75%限售锁定

任职期间所持股高管限售股每年75%

杨文庆10735974.000.000.0010735974.00

份75%限售锁定

任职期间所持股高管限售股每年75%

谢立拓2175.000.000.002175.00

份75%限售锁定

离任董事、高管，原定任期及原定高管任期届满六

其他12075.003019.000.009056.00届满后六个月个月后解除限售内，所持股份

75%限售

合计88025658.0027019.000.0087998639.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年2月，公司以8.8235万元现金投资北京国数智创技术发展有限公司，投资完成后，北京国数智创技术发展有

限公司注册资本增加至58.8235万人民币，公司持股15%。

2、2025年3月，公司控股孙公司合肥天源迪科职业培训学校有限公司注册资本由500万元减至200万元，减资后，公

司扔持股89.38%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金579562802.78698983201.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据158856914.73122975924.81

应收账款1883734659.951791028899.79

应收款项融资163738101.84102930890.48

预付款项388339462.97431955079.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款82875038.7381438392.71

其中：应收利息应收股利

5深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

买入返售金融资产

存货1732102050.092359183654.28

其中：数据资源

合同资产34136532.5733793168.53持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产57936341.51133937547.56

流动资产合计5081281905.175756226759.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资68027422.9469362009.42

其他权益工具投资97364728.2297276493.22其他非流动金融资产

投资性房地产171384334.22172481786.16

固定资产483066353.67482865658.96在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产37984531.6240585702.75

无形资产351772157.16267740764.39

其中：数据资源

开发支出25729560.54109664477.76

其中：数据资源

商誉534980932.43534980932.43

长期待摊费用31024058.3932127899.08

递延所得税资产87859689.0286695660.87

其他非流动资产28635992.1528254463.61

非流动资产合计1917829760.361922035848.65

资产总计6999111665.537678262607.97

流动负债：

短期借款2545187642.813072550742.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款76181146.58112127979.81

预收款项5452046.045378036.40

合同负债542319084.47634374348.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13681444.865186357.65

应交税费31774223.5241678029.64

其他应付款173569673.51181268174.44

其中：应付利息

应付股利28753.8028753.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债41681732.2641129693.04

6深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

其他流动负债66089265.0279872741.10

流动负债合计3495936259.074173566103.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款106943300.00121291600.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25250618.8628848180.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9460678.189486708.34

递延所得税负债17254888.5316806163.46其他非流动负债

非流动负债合计158909485.57176432652.64

负债合计3654845744.644349998755.79

所有者权益：

股本637744672.00637744672.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1416633520.441416633520.44

减：库存股

其他综合收益15118082.2215118082.22专项储备

盈余公积102763646.13102763646.13一般风险准备

未分配利润1109202412.941095990437.79

归属于母公司所有者权益合计3281462333.733268250358.58

少数股东权益62803587.1660013493.60

所有者权益合计3344265920.893328263852.18

负债和所有者权益总计6999111665.537678262607.97

法定代表人：陈友主管会计工作负责人：章菁菁会计机构负责人：严颖男

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2169569829.341521535016.65

其中：营业收入2169569829.341521535016.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2145858465.331502468241.54

其中：营业成本1994765150.911362802128.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

税金及附加5254238.343775392.93

销售费用32980602.2829922988.75

管理费用35620672.6236345478.53

研发费用58291666.8350703943.45

财务费用18946134.3518918309.79

其中：利息费用19316726.5419705338.03

利息收入935636.78703060.21

加：其他收益4713163.3811420959.43投资收益（损失以“－”号填-1334586.48-4775682.27

列）

其中：对联营企业和合营

-1334586.48-4775682.27企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2974306.482149599.81

填列）资产减值损失（损失以“-”号

533164.83888520.17

填列）资产处置收益（损失以“-”号

109514.0940541.19

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

24758313.3528790713.44

列）

加：营业外收入30634.0111064.93

减：营业外支出43581.33四、利润总额（亏损总额以“－”号

24745366.0328801778.37

填列）

减：所得税费用8743297.327398224.05五、净利润（净亏损以“－”号填

16002068.7121403554.32

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

16002068.7121403554.32“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润13211975.159091721.55

2.少数股东损益2790093.5612311832.77

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

8深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16002068.7121403554.32归属于母公司所有者的综合收益总

13211975.159091721.55

额

归属于少数股东的综合收益总额2790093.5612311832.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.02070.0143

（二）稀释每股收益0.02070.0143

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈友主管会计工作负责人：章菁菁会计机构负责人：严颖男

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2143646701.341797168407.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1615863.626761347.90

收到其他与经营活动有关的现金12147784.3422914680.08

经营活动现金流入小计2157410349.301826844435.07

购买商品、接受劳务支付的现金1227113962.361090608083.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

9深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金286543739.87290525225.54

支付的各项税费49834329.1843398918.71

支付其他与经营活动有关的现金44395964.3766483731.32

经营活动现金流出小计1607887995.781491015959.10

经营活动产生的现金流量净额549522353.52335828475.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

52000.0086727777.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计52000.0086727777.60

购建固定资产、无形资产和其他长

49225570.9169366103.61

期资产支付的现金

投资支付的现金88235.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计49313805.9169366103.61

投资活动产生的现金流量净额-49261805.9117361673.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金16000000.0020000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金908624.2327656558.77

筹资活动现金流入小计16908624.2347656558.77

偿还债务支付的现金601848300.00360045900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

12219248.9613289714.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5172965.541665216.44

筹资活动现金流出小计619240514.50375000830.54

筹资活动产生的现金流量净额-602331890.27-327344271.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的

73473.2827565.52

影响

五、现金及现金等价物净增加额-101997869.3825873443.71

加：期初现金及现金等价物余额617747195.90156936324.34

六、期末现金及现金等价物余额515749326.52182809768.05

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

10深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一季度报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会

2025年04月25日

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