关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300055证券简称：万邦达公告编号：2024-021
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司运作规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705号）同意，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
33653846股，发行价格为10.37元/股，募集资金总额为348990383.02元，扣
除此前未支付的保荐承销费用5000000.00元后实际到位资金为人民币
343990383.02元，扣除其他与本次发行有关的费用人民币2028301.89元，实际
募集资金净额为341962081.13元。本公司向特定对象发行股票的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000018号”验资报告验证确认。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额341962081.13
2023年度募集资金使用关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
直接投入募投项目14073103.00置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金302632518.18
使用部分超募资金永久补充流动资金-
加：利息收入扣除手续费净额1296927.03
募集资金2023年12月31日余额26553386.98
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》，经本公司
2009年度股东大会表决通过，历经2010年第一届董事会第六次会议、2012年第
二次临时股东大会和2012年第五次临时股东大会三次修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据本公司《管理办法》，2023年2月14日公司与上海银行股份有限公司北京分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，协议规定公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的
20%(按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定)的应当及时通知
该证券公司同时提供专户的支出清单。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序
账户名称开户行账号余额（元）资金用途号吉林化工园北京万邦达上海银行北区绿色循环
1环保技术股京城市副中3005190947343990383.02经济资源综
份有限公司心支行合利用项目
（一期）
以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称账号2023年12月末存储方式上海银行北京城市
300519094726553386.98活期
副中心支行
合计26553386.98
三、本年度募集资金的实际使用情况公司2023年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2.本公司已披露的关于募集资金的使用和管理在所有重大方面不存在违规情况。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件一：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额341962081.13本年度投入募集资金总额316705621.18
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额316705621.18
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项截至期末投资承诺投资项目和超募募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可使本报告期实现截止报告期末累是否达到项目可行性是否发生
目(含部分变本报告期投入金额进度(3)＝
资金投向资总额(1)入金额(2)用状态日期的效益计实现的效益预计效益重大变化
更)(2)/(1)承诺投资项目吉林化工园区绿色循
环经济资源综合利用341962081.13341962081.13316705621.18316705621.1892.61%2023年10月31日-10233535.39-10233535.39否否
项目（一期）
承诺投资项目小计--341962081.13341962081.13316705621.18316705621.18-----10233535.39-10233535.39----超募资金投向无
归还银行贷款（如有）------------
补充流动资金（如有）------------
超募资金投向小计----------
合计--341962081.13341962081.13316705621.18316705621.18-----10233535.39-10233535.39----分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
募投项目包含“丙烯腈含氰废水预处理装置”及“园区工业污水处理装置”两个子项目，募投项目整体的建设期为2021年至2023年，期间受外部环境影响，建设进度有所延后。“丙烯腈含氰废水预处理装置”子项情况和原因（含“是否目于2023年10月开始试运营，本年度实现的效益系试运营的效益，受市场竞争及经济变动等因素影响，试运行期间的处置价格存在一定下调。“园区工业污水处理装置”子项目仍在调试，2023年暂未实际运行。
达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投募集资金投资项目先
入募集资金投资项目的自筹资金金额30263.25万元，以及已支付发行费用的自筹资金金额202.83万元，共计30466.08万元。上述募集资金已于2023年3月13日置换完毕。大华会计师事务所（特殊普通合伙）期投入及置换情况
已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进了专项审核，出具了“大华核字[2023]001783号”《鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
