证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2024-007

债券代码：123012债券简称：万顺转债

债券代码：123085债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司关于增加为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。

2024年2月19日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2024年度担保额度预计的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2024年度公司拟

为全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（以下简称“万顺兆丰林”）

增加担保额度4000万元，增加后2024年度公司为汕头万顺新材兆丰林科技有限公司提供担保总额度预计不超过人民币8000万元。担保方式包-1-括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。

上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在2024年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。

（二）截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为

5525488180.61元，截至2023年9月30日，公司未经审计的净资产为

5497135424.03元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保额度预计情况明细表

单位：人民币/万元担保额被担保担保原现度占上方最近本次新是否方持2024年2024年市公司担保方被担保方一期资增担保关联股比担保额担保额最近一产负债额度担保例度预计度预计期净资率产比例

万顺新材万顺兆丰林100%9.30%4000400080001.46%否

万顺新材万顺贸易100%67.17%180000018000032.74%否

万顺新材江苏中基100%50.93%160000016000029.11%否

万顺新材安徽中基100%57.61%9000009000016.37%否

万顺新材四川万顺中基100%59.19%7500007500013.64%否

万顺新材万顺新富瑞100%112.06%2000020000.36%否

江苏中基安徽中基100%57.61%200000200003.64%否

江苏中基四川万顺中基100%59.19%200000200003.64%否

江苏中基江苏华丰100%87.18%200000200003.64%否

江苏中基安徽美信100%50.95%200000200003.64%否

江苏中基深圳宇锵51%77.47%5000050000.91%否

-2-万顺兆丰林万顺新材100%44.27%300000300005.46%否

香港中基江苏中基100%50.93%400000400007.28%否

合计————6660004000670000121.88%—

二、被担保人基本情况名称汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人杜成城成立时间2022年02月24日注册资本人民币49000万元

统一社会信 汕头保税区 B03、B04、B06地块

91440500MA7HJK0N1H 住所

用代码厂房8、厂房9

一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；

经营范围塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2022年12月31日2023年9月30日（未审计）

总资产531689326.54519046935.74

负债总额24179158.6748283690.08

净资产507510167.87470763245.66主要

资产负债率4.55%9.30%财务状况

2022年1-12月2023年1-9月（未审计）

营业收入26016780.9652130376.75

利润总额-42492157.92-36216067.75

净利润-36736514.34-36746922.21

股权结构公司持有其100%股权是否失信被执行人否

三、拟签署担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款

由公司、万顺兆丰林与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合-3-同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币

670000万元，占公司最近一期净资产的121.88%。公司及子公司目前无

对合并报表外单位提供担保情况。公司及子公司目前无逾期担保情况，目前不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、决策程序

（一）董事会审议情况2024年2月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2024年度担保额度预计的议案》：为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意2024年度公司为全资子公司万顺兆丰林增加担保额度4000万元，增加后2024年度公司为万顺兆丰林提供担保总额度预计不超过人民币8000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。

上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在2024年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及万顺兆丰林法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。

董事会认为万顺兆丰林为公司全资子公司，公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风-4-险和担保风险可控。本次事项有利于万顺兆丰林业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

（二）独立董事意见经审核，独立董事认为万顺兆丰林为公司全资子公司，公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风险和担保风险可控。本次事项有利于万顺兆丰林业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

六、备查文件（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会

第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2024年2月19日