汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2024-026
汕头万顺新材集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期
本报告期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入（元）1282145275.201141944292.451141944292.4512.28%归属于上市公司股东
-17492155.23-4856874.85-4856874.85-260.15%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-28286033.56-7819438.88-9604845.61-194.50%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-181137594.73181341564.15181341564.15-199.89%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0192-0.0053-0.0053-262.26%
股）稀释每股收益（元/-0.0192-0.0053-0.0053-262.26%
股）加权平均净资产收益
-0.32%-0.09%-0.09%-0.23%率（%）本报告期末比上年度上年度末
本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后
总资产（元）10160493864.9710217704964.6210217704964.62-0.56%归属于上市公司股东
5422572160.525440004391.615440004391.61-0.32%
的所有者权益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0192
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元
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项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
369772.18处置报废固定资产损益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正有机物综合治理项目补贴金、扶持企
常经营业务密切相关、符合国家政策
5609768.48业奖励、创新发展奖励、其他政府财
规定、按照确定的标准享有、对公司政补助及奖励资金等损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融远期结售汇合约及期货合约公允价值资产和金融负债产生的公允价值变动6197651.41变动损益、外汇掉期汇兑损益、可转损益以及处置金融资产和金融负债产让定期存单利息生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
381309.72保险赔款、质量赔偿、违约金等
支出
减：所得税影响额1683810.63
少数股东权益影响额（税后）80812.83
合计10793878.33--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产项目重大变动情况
项目2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明主要是本期以商业票据结算货款较多
应收票据1260214.34406534.99209.99%所致
主要是期末预付物资采购款未到货结预付款项251649535.39178478307.2341.00%算额较多所致一年内到期的
33320750.00
系用于质押的三年期可转让定期存单
-100.00%非流动资产到期收回本息所致主要是本期控股孙公司惠州宇锵公司
使用权资产1977450.914067558.16-51.38%结束租赁减少使用权资产较多所致
2、负债项目重大变动情况
项目2024年3月31日（元）2023年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明
交易性金融负系外汇合约平仓结转及持仓合约公允2312975.87-100.00%债价值变动所致
主要系本期惠州宇锵公司结束租赁减租赁负债1388677.172586068.24-46.30%
少租入厂房、仓库、办公场所等使用
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权资产对应的负债
3、利润项目重大变动情况
项目2024年1-3月（元）2023年1-3月（元）增减变化（%）重大变动说明
税金及附加4331912.467989369.38-45.78%主要是本期上缴各项税费较少所致资产减值损失主要是本期计提存货跌价准备较少所
（损失以“－”436245.172341692.46-81.37%号填列）致
信用减值损失1399095.473135066.45-55.37%主要是本期计提坏账准备较少所致
加：公允价值变动收益（损失本期系交易性金融资产公允价值变动4826329.73581519.13729.95%以“－”号填收益较多所致
列）
投资收益1371321.68100.00%系期货合约和外汇合约平仓收益
主要是本期与日常经营相关的政府补其他收益7509608.624039428.9185.91%助较多所致
资产处置收益(损主要是本期惠州宇锵公司终止租赁使
171547.6517507.28879.86%失以-号表示)用权资产结转收益所致
主要是铝加工业务加工费同比下降以营业利润（亏损及国内外铝价倒挂、个别地方能源成
以“－”号填-21706894.20-4701498.33-361.70%本上升等影响，本期销售毛利同比列）降低所致主要是本期收到保险赔偿款较多以及
营业外收入735328.67203275.76261.74%报废处理旧设备取得收益较多所致
主要是上期固定资产报废损失、罚款营业外支出105794.42835805.16-87.34%
支出、赔偿支出较多所致主要是铝加工业务加工费同比下降以利润总额（亏损及国内外铝价倒挂、个别地方能源成总额以“－”号-21077359.95-5334027.73-295.15%本上升等影响，本期销售毛利同比填列）降低所致
所得税费用-2435704.36-18611.23-12987.28%主要是本期经营亏损加大所致
主要是本期毛利降低，经营亏损加大净利润-18641655.59-5315416.50-250.71%所致
归属于母公司主要是本期毛利降低，经营亏损加大-17492155.23-4856874.85-260.15%所有者的净利润所致主要是本期控股公司经营亏损加大所
少数股东损益-1149500.36-458541.65-150.69%致基本每股收益(元主要是本期毛利降低，经营亏损加大-0.0192-0.0053-262.26%/股）所致稀释每股收益
-0.0192
主要是本期毛利降低，经营亏损加大-0.0053-262.26%（元/股）所致主要是汇率变动对外币报表折算差额
其他综合收益309.68-15840.20101.96%影响所致
4、现金流量变化情况
4汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年1-3月（元）2023年1-3月（元）增减变化（%）重大变动说明
主要是本期收到增值税留抵退税及出收到的税费返还37123123.2327853485.3933.28%口退税较多所致收到其他与经营
85681933.1347467495.8880.51%主要是本期收回票证保证金较多所致
活动有关的现金
购买商品、接受主要是本期外购物料及接受劳务支付
1621644035.751059209563.7953.10%劳务支付的现金现金较多所致
主要是本期支付所得税及流转税等各支付的各项税费16882319.0725328354.18-33.35%项税费较少所致支付其他与经营
30062702.3156505610.18-46.80%主要是上期支付票证保证金较多所致活动有关的现金
经营活动现金流主要是本期外购物料及接受劳务支付
1740226019.911207998260.7044.06%出小计现金较多所致
经营活动产生的主要是本期外购物料及接受劳务支付
-181137594.73181341564.15-199.89%现金流量净额现金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他主要是本期处置旧设备收到现金较多
1274640.0050080.002445.21%
长期资产收回的所致现金净额收到其他与投资主要是本期可转让定期存单到期收回
79371492.24100.00%活动有关的现金资金较多所致
投资活动现金流主要是本期可转让定期存单到期收回80646132.2450080.00160934.61%入小计资金较多所致
购建固定资产、主要是本期安徽中基铝箔项目及四川无形资产和其他
139611312.81200569942.41-30.39%中基铝箔坯料项目购建设备及工程付
长期资产支付的款较少所致现金支付其他与投资主要是上期利用暂时闲置资金进行现
100000000.00-100.00%活动有关的现金金管理购入可转让定期存单所致
主要是上期安徽中基铝箔项目、四川投资活动现金流
139611312.81300569942.41-53.55%中基铝箔坯料项目设备及工程付款较出小计
多以及购入可转让定期存单所致
主要是上期安徽中基铝箔项目、四川投资活动产生的
-58965180.57-300519862.41-80.38%中基铝箔坯料项目设备及工程付款较现金流量净额多以及购入可转让定期存单所致取得借款收到的
483228521.67361297950.0033.75%主要本期取得银行融资金额较大所致现金
筹资活动现金流
483228521.67361297950.0033.75%主要本期取得银行融资金额较大所致入小计
偿还债务支付的
242997902.12763452695.65-68.17%主要是本期归还银行借款较少所致现金
筹资活动现金流
267508409.45783983194.72-65.88%主要是本期归还银行借款较少所致出小计
筹资活动产生的主要是本期取得银行融资金额较大而215720112.22151.04%现金流量净额-归还银行借款较少所致
422685244.72
现金及现金等价主要是本期投资活动支付现金较少且-23975765.02-541442873.44-95.57%物净增加额筹资活动取得银行借款较多而归还银
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行融资较少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数36516报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
224251523.168188642.
杜成城境内自然人24.64%不适用0.00
0000
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮34090909.0
其他3.75%0.00不适用0.00北建元绿金碳0谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）
23808156.0
杜端凤境内自然人2.62%0.00不适用0.00
0
中国工商银行股份有限公司
－前海开源新21439477.0
其他2.36%0.00不适用0.00经济灵活配置0混合型证券投资基金
14360000.0
陈斌境内自然人1.58%0.00不适用0.00
0
11363636.0
张朝益境内自然人1.25%0.00不适用0.00
0
淮北市聚业基金管理有限公
11363636.0
司－淮北市产其他1.25%0.00不适用0.00
0
业扶持基金有限公司青岛市科技风险投资有限公
司－青岛华资
其他1.00%9090909.000.00不适用0.00盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
黄松庆境内自然人0.75%6818181.000.00不适用0.00中国建设银行股份有限公司
－前海开源公
其他0.69%6319919.000.00不适用0.00用事业行业股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
6汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
股份种类数量
56062881.0
杜成城56062881.00人民币普通股
0
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮北建元绿34090909.0
34090909.00人民币普通股
金碳谷创业投资基金合伙企业0（有限合伙）
23808156.0
杜端凤23808156.00人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司－前
21439477.0
海开源新经济灵活配置混合型证21439477.00人民币普通股
0
券投资基金
14360000.0
陈斌14360000.00人民币普通股
0
11363636.0
张朝益11363636.00人民币普通股
0
淮北市聚业基金管理有限公司－11363636.0
11363636.00人民币普通股
淮北市产业扶持基金有限公司0
青岛市科技风险投资有限公司－
青岛华资盛通股权投资基金合伙9090909.00人民币普通股9090909.00企业（有限合伙）
黄松庆6818181.00人民币普通股6818181.00
中国建设银行股份有限公司－前
海开源公用事业行业股票型证券6319919.00人民币普通股6319919.00投资基金
上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或属于一致行为人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
注：汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份21204529股，持股比例为2.33%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
167401142.168188642.现处于高管锁
杜成城0.00787500.00高管锁定
0000定
现处于高管锁
周前文4406833.000.000.004406833.00高管锁定定
171807975.172595475.
合计0.00787500.00
0000
7汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年1-3月，公司实现营业收入128214.53万元，同比增长12.28%；归属于上市公司股东的净利润-1749.22万元，
同比下降260.15%。
报告期，铝加工业务中铝箔销量2.5万吨，同比增长26%，江苏中基生产基地销量1.7万吨，安徽中基生产基地销量0.8万吨。今年一季度，公司双零铝箔、电池铝箔整体销量增长，但由于国内外铝价倒挂、行业加工费同比下降等因素，影响了铝加工业务盈利水平。
纸包装材料销量6790吨，同比增长46%。去年同期受行业实施二维码改版的影响纸包装材料需求阶段性放缓，今年一季度纸包装材料业务下游客户需求稳定。
功能性薄膜业务销量116万平方米，同比增长49%，主要是车衣膜、调光导电膜等产品销量增长。公司将继续聚焦有发展潜力的产品市场，争取重点产品销售取得更大突破，提高产品竞争力、提升盈利能力。
（二）主要在建项目进展
公司积极推进在建项目建设进度，打造铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有5台进入安装阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，项目投产后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能。
（三）可转换公司债券转股情况
（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。截至2024年3月31日，万顺转债累计有8280349张转换成股票，转股股数累计为
129541854股，尚有1219651张万顺转债在市场流通，未转比例为12.8384%。
（2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年12月11日向不特定对象发行
了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2024年3月31日，万顺转2累计有3296711张转换成股票，转股股数累计为53160791股，尚有5703289张万顺转2在市场流通，未转比例为63.3699%。
(四)客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023年-2026年），2023年1月至本报告
期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量2.9%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2100923812.672192569196.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产125732284.21167603314.11
8汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据1260214.34406534.99
应收账款1264049937.791372026374.33
应收款项融资410494593.01432960739.29
预付款项251649535.39178478307.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27365067.9224133407.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1130287578.411030675764.48
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产33320750.00
其他流动资产79181304.7267578828.22
流动资产合计5390944328.465499753217.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资47375000.0047375000.00其他非流动金融资产
投资性房地产83575632.3784200921.83
固定资产3148510096.483198223256.86
在建工程845837338.94751262242.37生产性生物资产油气资产
使用权资产1977450.914067558.16
无形资产237142098.46238916952.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉240102212.06240102212.06
长期待摊费用14400417.0414972444.93
递延所得税资产97299329.7191711524.94
其他非流动资产53329960.5447119633.55
非流动资产合计4769549536.514717951747.25
资产总计10160493864.9710217704964.62
流动负债：
短期借款1904044626.351654752031.90向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2312975.87衍生金融负债
应付票据1185355118.431376846193.47
应付账款252175117.19327102786.14预收款项
合同负债18433602.7624176685.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
9汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26745626.3438069703.27
应交税费21770118.3121604997.15
其他应付款15118010.5316229489.35
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债331208367.10375290236.74
其他流动负债2131658.952386018.25
流动负债合计3756982245.963838771117.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款335872839.17304390987.33
应付债券525521188.85514558252.70
其中：优先股永续债
租赁负债1388677.172586068.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益86744667.1784559007.31
递延所得税负债20793693.8421067246.81其他非流动负债
非流动负债合计970321066.20927161562.39
负债合计4727303312.164765932680.36
所有者权益：
股本910006504.00909996593.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3661757003.613661707300.15
减：库存股102571680.50102571680.50
其他综合收益-7883765.16-7884074.84专项储备
盈余公积76958314.8076958314.80一般风险准备
未分配利润884305783.77901797939.00
归属于母公司所有者权益合计5422572160.525440004391.61
少数股东权益10618392.2911767892.65
所有者权益合计5433190552.815451772284.26
负债和所有者权益总计10160493864.9710217704964.62
法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1282145275.201141944292.45
其中：营业收入1282145275.201141944292.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
10汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
二、营业总成本1315895636.441145807487.19
其中：营业成本1214648574.171050071372.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4331912.467989369.38
销售费用14748010.9612777341.83
管理费用38076229.1536216558.59
研发费用21529077.5420460399.38
财务费用22561832.1618292445.98
其中：利息费用30230854.2824088687.29
利息收入8703850.379269626.67
加：其他收益7509608.624039428.91投资收益（损失以“－”号填
1371321.68
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4826329.73581519.13“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1399095.47-3135066.45
填列）资产减值损失（损失以“-”号-436245.17-2341692.46
填列）资产处置收益（损失以“-”号
171547.6517507.28
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-21706894.20-4701498.33
列）
加：营业外收入735328.67203275.76
减：营业外支出105794.42835805.16四、利润总额（亏损总额以“－”号-21077359.95-5334027.73
填列）
减：所得税费用-2435704.36-18611.23五、净利润（净亏损以“－”号填-18641655.59-5315416.50
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-18641655.59-5315416.50“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-17492155.23-4856874.85
2.少数股东损益-1149500.36-458541.65
六、其他综合收益的税后净额309.68-15840.20归属母公司所有者的其他综合收益
309.68-15840.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
309.68-15840.20
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动-318531.80
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备318531.80
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额309.68-15840.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18641345.91-5331256.70归属于母公司所有者的综合收益总
-17491845.55-4872715.05额
归属于少数股东的综合收益总额-1149500.36-458541.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0192-0.0053
（二）稀释每股收益-0.0192-0.0053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1436283368.821314018843.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
12汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37123123.2327853485.39
收到其他与经营活动有关的现金85681933.1347467495.88
经营活动现金流入小计1559088425.181389339824.85
购买商品、接受劳务支付的现金1621644035.751059209563.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金71636962.7866954732.55
支付的各项税费16882319.0725328354.18
支付其他与经营活动有关的现金30062702.3156505610.18
经营活动现金流出小计1740226019.911207998260.70
经营活动产生的现金流量净额-181137594.73181341564.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1274640.0050080.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金79371492.24
投资活动现金流入小计80646132.2450080.00
购建固定资产、无形资产和其他长
139611312.81200569942.41
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000000.00
投资活动现金流出小计139611312.81300569942.41
投资活动产生的现金流量净额-58965180.57-300519862.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金483228521.67361297950.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计483228521.67361297950.00
偿还债务支付的现金242997902.12763452695.65
分配股利、利润或偿付利息支付的
24038686.7520158432.82
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金471820.58372066.25
筹资活动现金流出小计267508409.45783983194.72
筹资活动产生的现金流量净额215720112.22-422685244.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
406898.06420669.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额-23975765.02-541442873.44
13汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额1761350739.832481766365.12
六、期末现金及现金等价物余额1737374974.811940323491.68
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2024年04月25日
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