汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2025-044

汕头万顺新材集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 R否

1汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1397293230.51-20.27%4089743677.67-13.86%归属于上市公司股东

-34016285.10-26.56%-87080123.79-140.53%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-34965538.35-36.94%-94586746.40-95.85%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----148443285.22139.72%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0381-29.13%-0.0978-145.73%

股）稀释每股收益（元/-0.0381-29.13%-0.0978-145.73%

股）加权平均净资产收益

-0.66%-0.16%-1.68%-1.01%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）10583294821.4010280997998.152.94%归属于上市公司股东

5183806098.615239213656.57-1.06%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

R是 □否本报告期年初至报告期末

支付的优先股股利（元）0.000.00

支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

-0.0379-0.0970（元/股）

（二）非经常性损益项目和金额

R适用 □不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包固定资产等非流动资产处置

括已计提资产减值准备的冲-2828730.07-2944095.70报废损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切扶持企业奖励、创新发展奖

相关、符合国家政策规定、

2319927.478399388.52励、其他政府财政补助及奖

按照确定的标准享有、对公励资金等司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关外汇合约公允价值变动损益

的有效套期保值业务外，非及平仓损益、可转让定期存

848357.603002341.29

金融企业持有金融资产和金单及理财产品等现金管理资

融负债产生的公允价值变动产利息收益、股权转让收益

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损益以及处置金融资产和金等融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业保险赔款、质量赔偿、违约

664226.36354812.17

外收入和支出金等

减：所得税影响额-182605.94685570.26少数股东权益影响额

237134.05620253.41（税后）

合计949253.257506622.61--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 R不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

R适用 □不适用

1、资产项目重大变动情况

项目2025年9月30日（元）2024年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明主要是本期以商业票据结算货款较多

应收票据20850726.10980000.002027.63%所致

预付款项273805398.48117373849.16133.28%主要是本期预付物资采购款较多所致

使用权资产1719370.332485119.05-30.81%主要是使用权资产计提折旧所致主要是本期在建工程完工结转外租厂

长期待摊费用28172930.3419344164.2045.64%房及办公场所装修、绿化等零星工程及设备维修等增加长期待摊费用所致

2、负债项目重大变动情况

项目2025年9月30日（元）2024年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明交易性金融负

314160.81100.00%系外汇合约公允价值变动所致债

主要是本期上缴上期末计提的企业所应交税费18010824.4232965942.35-45.37%得税较多所致

合同负债17210789.7332606719.60-47.22%主要是本期预收销货款较少所致一年内到期的主要是支付一年内到期长期借款较多

26054788.04128921664.20-79.79%非流动负债所致

3、利润项目重大变动情况

项目2025年1-9月（元）2024年1-9月（元）增减变化（%）重大变动说明主要是本期上缴各项税费较多以及

税金及附加22187860.8815713389.6641.20%本期出口免抵税额较多计交的附加税费也相应较多所致

主要是本期银行存款利息收入较少利息收入13129520.1722938398.94-42.76%所致主要是本期与日常经营相关的政府

其他收益33458190.7215294192.77118.76%补助较多所致投资收益（损失主要是上期外汇合约平仓收益较多

3980889.459417717.95-57.73%

以“－”号填所致

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列）资产减值损失主要是本期计提存货跌价准备较多

（损失以“－”-10288099.45-4131992.95-148.99%所致号填列）公允价值变动收主要是上期受汇率波动影响外币掉

益（损失以-978548.16-4170772.5876.54%期业务公允价值变动损失较大所致“－”号填列）资产处置收益主要是上期处置旧设备产生处置损

(损失以-号表-15741.76-2886867.1799.45%

失较多所致示)主要是受供需环境影响铝加工业务国内加工费同比下降以及铝加工产

品外销取消出口退税、国内外铝价营业利润（亏损倒挂等影响，本期销售毛利率同比以“－”号填-84834915.67-53830859.61-57.60%降低，同时本期流转税增长带动营列）业税金及附加增长，以及资产减值损失增加、利息收入及投资收益减

少等因素影响，本期经营亏损加大主要是本期收到保险赔款、质量索营业外收入3572973.482373259.9950.55%赔等较多所致

主要是本期赞助款支出、固定资产

营业外支出5924515.25353168.231577.53%报废损失、质量索赔支出以及税收滞纳金支出较多所致主要是受供需环境影响铝加工业务国内加工费同比下降以及铝加工产

品外销取消出口退税、国内外铝价利润总额（亏损倒挂等影响，本期销售毛利率同比总额以“－”号-87186457.44-51810767.85-68.28%降低，同时本期流转税增长带动营填列）业税金及附加增长，以及资产减值损失及营业外支出增加、利息收入

及投资收益减少等因素影响，本期经营亏损加大主要是本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损较多以及处置资产转

所得税费用-1224491.78-11100886.1988.97%回原计提的递延所得税资产较多所致

主要是本期销售毛利减少，营业税净利润（净亏损金及附加、财务费用、资产减值损

以“－”号填-85961965.66-40709881.66-111.16%失及营业外支出增加，投资收益减列）少，经营亏损加大所致主要是本期销售毛利减少，营业税归属于母公司所金及附加、财务费用、资产减值损

-87080123.79-36204033.42-140.53%有者的净利润失及营业外支出增加，投资收益减少，经营亏损加大所致少数股东损益1118158.13-4505848.24124.82%主要是本期控股公司扭亏为盈所致其他综合收益的主要是汇率变动对外币报表折算差

-9636.10-3310.33-191.09%税后净额额影响所致

主要是本期销售毛利减少，营业税基本每股收益金及附加、财务费用、资产减值损-0.0978-0.0398-145.73%(元/股）失及营业外支出增加，投资收益减少，经营亏损加大所致主要是本期销售毛利减少，营业税稀释每股收益金及附加、财务费用、资产减值损

-0.0978-0.0398-145.73%（元/股）失及营业外支出增加，投资收益减少，经营亏损加大所致

4、现金流量变化情况

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项目2025年1-9月（元）2024年1-9月（元）增减变化（%）重大变动说明主要是取消铝加工产品出口退税后本

收到的税费返还44562036.05117615365.82-62.11%期收到出口退税款较少所致收到其他与经营

186744591.39114100331.7163.67%主要是本期收回票证保证金较多所致活动有关的现金

主要是本期销售回款较多且收回票证经营活动产生的

148443285.22-373730484.79139.72%保证金较多而支付票证保证金较少所现金流量净额

致

处置固定资产、无形资产和其他主要是上期处置旧设备收到现金较多

84473.6012192757.11-99.31%

长期资产收回的所致现金净额处置子公司及其本期收到的下属公司股权处置转让款

他营业单位收到596723.031000000.00-40.33%较少所致的现金净额主要是本期收回现金管理资产本息较投资活动产生的

-233640857.76-551293054.6757.62%多、在建项目设备及工程付款较少所现金流量净额致支付其他与筹资

92780.071616710.74-94.26%系本期支付使用权资产租金较少所致

活动有关的现金汇率变动对现金主要是汇率变动对现金及现金等价物

及现金等价物的4701043.7911311721.21-58.44%影响所致影响主要是本期经营活动及筹资活动现金现金及现金等价

307648350.69-557510036.30155.18%流净增加较多而投资活动净支出较少物净增加额

所致期末现金及现金主要是本期现金及现金等价物净增加

1627750011.311203840703.5335.21%等价物余额额较多所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数41608报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

杜成城境内自然人24.98%224251523168188642不适用0上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮

其他3.80%340909090不适用0北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）

杜端凤境内自然人2.65%238081560不适用0

赵毅境内自然人1.32%118111150不适用0淮北市聚业基金管理有限公

司－淮北市产其他1.27%113636360不适用0业扶持基金有限公司

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陈慕勤境内自然人1.06%95400000不适用0

张朝益境内自然人0.91%82086100不适用0

刘爽境内自然人0.83%74180000不适用0青岛市科技风险投资有限公

司－青岛华资

其他0.81%72909090不适用0盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

周前文境内自然人0.65%58757784406833不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杜成城56062881人民币普通股56062881上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮北建元绿

34090909人民币普通股34090909

金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）杜端凤23808156人民币普通股23808156赵毅11811115人民币普通股11811115

淮北市聚业基金管理有限公司－

11363636人民币普通股11363636

淮北市产业扶持基金有限公司陈慕勤9540000人民币普通股9540000张朝益8208610人民币普通股8208610刘爽7418000人民币普通股7418000

青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙7290909人民币普通股7290909企业（有限合伙）蔡懿然5875778人民币普通股5875778

上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或属于一致行为人。

公司股东赵毅除通过普通证券账户持有2746100股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9065015前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股，实际合计持有11811115股。有）公司股东刘爽除通过普通证券账户持有4306700股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3111300股，实际合计持有7418000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 R不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 R不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

（三）限售股份变动情况

R适用 □不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期现处于高管锁杜成城16818864200168188642高管锁定定

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现处于高管锁周前文4406833004406833高管锁定定

合计17259547500172595475----

三、其他重要事项

R适用 □不适用

（一）2025年前三季度季度经营情况：

2025年前三季度，公司实现营业收入40.90亿元，同比下降13.86%；铝加工业务销量12.8万吨，同比增长4%，其中铝

箔业务江苏中基基地销量5.1万吨，安徽中基基地销量2.8万吨，但由于铝加工业务国内外铝价倒挂、行业加工费水平下降、取消出口退税等综合影响，加上资产减值损失增加、利息收入及投资收益减少等因素影响，公司经营利润出现亏损，归属于上市公司股东的净利润-8708.01万元，同比下降140.53%。

（二）主要在建项目进展

公司积极推进在建项目建设进度，夯实铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已陆续进入调试阶段，剩余部分配套设备将陆续到位、安装调试，项目全部建成后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能，铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显。

（三）研发创新情况：聚焦新材料领域持续加强研发，推动产品创新和工艺改进，提高生产效率和成品率，提升产品竞争力。公司开发了高延伸电池铝箔、高达因电池铝箔等产品，其中高延伸电池铝箔已通过客户使用验证并批量供货，高达因电池铝箔开始进入小批量供应阶段，增强公司铝加工业务的发展后劲；同时，公司积极拓展高端包装及光伏高阻隔膜、汽车调光天幕用导电膜等市场，培育功能性薄膜业务增长动能。2025年前三季度，公司新增发明专利9项及实用新型专利25项，有效专利累计达到402项，形成专利保护池，夯实技术领先优势。

序号名称专利号专利申请日

发明专利-专利权期限二十年

1 一种高质量电子铝箔的制备方法 ZL 2022 1 0181141.2 2022-2-25

2 一种钠离子电池用导电涂层浆料的制备方法和应用 ZL 2024 1 1273706.5 2024-9-11

3 一种锂电用导电涂层浆料的流平剂 ZL 2024 1 1273105.4 2024-9-11

4 铝板冲孔设备 ZL 2024 1 1469496.7 2024-10-21

5 一种光固化自修复涂层与车衣保护膜及其制备方法与应用 ZL 2024 1 1480863.3 2024-10-23

6 铝板加工的裁切装置 ZL 2024 1 1504975.8 2024-10-28

7 一种基于异步固化的自修复漆面保护膜及其制备方法 ZL 2025 1 0934772.0 2025-7-8

8 一种在线图案化光固化自修复车衣膜及其制备方法 ZL 2025 1 1045189.0 2025-7-29

9 一种便于拆卸的玻璃支架 ZL 2020 1 1172356.5 2020-10-28

实用新型专利-专利权期限十年

1 一种铝压延退火炉的炉内轨道 ZL 2014 2 1045427.9 2024-5-14

2 一种锂电池铝箔搬运装置 ZL 2024 2 1124279.X 2024-5-22

3 一种锂电池铝箔绕卷设备 ZL 2024 2 1188668.9 2024-5-29

4 一种电池铝箔的加热装置 ZL 2024 2 1269550.9 2024-6-5

5 一种用于电池铝箔的除油装置 ZL 2024 2 1269549.6 2024-6-5

6 一种锂电池用涂碳铝箔的毛化装置 ZL 2024 2 1810401.9 2024-7-30

7 一种新型铝板带轧机卷取装置 ZL 2024 2 1905736.9 2024-8-8

8 一种铝箔轧制用辊旋转接头 ZL 2024 2 1988016.3 2024-8-15

9 铝板带加工的废丝收集设备 ZL 2024 2 1971229.5 2024-8-15

10 一种涂布机浆料循环过滤装置 ZL 2024 2 2052662.5 2024-8-22

11 一种退火炉进炉用周转车 ZL 2024 2 2090748.7 2024-8-28

7汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

12 一种单面凹版涂布机构 ZL 2024 2 2105612.9 2024-8-28

13 一种用于导电浆料涂层的烘干机 ZL 2024 2 2294416.0 2024-9-19

14 一种在线清洁版辊装置 ZL 2024 2 2293935.5 2024-9-19

15 一种平整纸张卷翘的装置 ZL 2024 2 2481494.1 2024-10-14

16 一种凹版涂布机用料槽结构 ZL 2024 2 2531190.1 2024-10-18

17 一种托举式卷料车 ZL 2024 2 2603188.0 2024-10-25

18 一种智能光控防爆窗膜 ZL 2024 2 2817008.9 2024-11-19

19 一种具有可移动坩埚的镀膜装置 ZL 2024 2 3170488.0 2024-12-23

20 一种整卷盘卷的防倒光转移纸 ZL 2025 2 0038067.8 2025-1-8

21 一种镀膜用遮挡板 ZL 2025 2 1427955.5 2025-7-9

22 一种薄膜输送的压平装置 ZL 2025 2 1528967.7 2025-7-22

23 冷轧头尾废料残卷处理装置 ZL 2023 2 3585495.5 2023-12-27

24 防爆防坠落的节能安全夹胶中空贴膜玻璃 ZL 2024 2 0968370.3 2024-5-7

25 室内隔断用高隔热的调光玻璃 ZL 2024 2 0968363.3 2024-5-7

（四）可转换公司债券转股情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年

12月11日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2025年9月30日，万顺转2累计有3712561张转换成股票，转股股数累计为61486561股，尚有5287439张万顺转2在市场流通，未转比例为58.7493%。

(五)客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023年-2026年），2023年1月至本报告

期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量8.56%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1932444362.561668672645.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产120752534.05167505143.62衍生金融资产

应收票据20850726.10980000.00

应收账款1586004366.851580599260.60

应收款项融资557978443.59630743535.03

预付款项273805398.48117373849.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27568068.3922813500.51

8汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1071555645.281113977014.42

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86800484.70114308196.22

流动资产合计5677760030.005416973144.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资34884350.9334884350.93其他非流动金融资产

投资性房地产104058633.03105413694.24

固定资产3329120755.033431764486.80

在建工程820203684.75692512696.04生产性生物资产油气资产

使用权资产1719370.332485119.05

无形资产231656651.95231817536.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉233955630.88233955630.88

长期待摊费用28172930.3419344164.20

递延所得税资产106975556.9898262478.78

其他非流动资产14787227.1813584696.35

非流动资产合计4905534791.404864024853.46

资产总计10583294821.4010280997998.15

流动负债：

短期借款2785803020.402294443069.94向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债314160.81衍生金融负债

应付票据1167898192.351122411428.30

应付账款356819033.13452853255.02预收款项

合同负债17210789.7332606719.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬28606034.0239316004.07

应交税费18010824.4232965942.35

其他应付款18695466.2919736992.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

9汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动负债26054788.04128921664.20

其他流动负债2237402.662749699.22

流动负债合计4421649711.854126004774.79

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款318356283.81253480590.94

应付债券529743869.79542438268.16

其中：优先股永续债

租赁负债2161882.162161882.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益101760468.9392242694.23

递延所得税负债18785515.0119868696.01其他非流动负债

非流动负债合计970808019.70910192131.50

负债合计5392457731.555036196906.29

所有者权益：

股本897741579.00889442740.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3615898725.063583630433.32

减：库存股

其他综合收益-20368999.12-20359363.02专项储备

盈余公积78673387.4978673387.49一般风险准备

未分配利润611861406.18707826458.78

归属于母公司所有者权益合计5183806098.615239213656.57

少数股东权益7030991.245587435.29

所有者权益合计5190837089.855244801091.86

负债和所有者权益总计10583294821.4010280997998.15

法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4089743677.674747946661.20

其中：营业收入4089743677.674747946661.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4194699860.354809154348.98

其中：营业成本3876587852.824505014627.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

10汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用

税金及附加22187860.8815713389.66

销售费用42608414.4941732285.52

管理费用114294540.75116792486.16

研发费用69096479.2164257211.93

财务费用69924712.2065644347.95

其中：利息费用84203563.5192057091.11

利息收入13129520.1722938398.94

加：其他收益33458190.7215294192.77投资收益（损失以“－”号填

3980889.459417717.95

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-978548.16-4170772.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6035423.79-6145449.85

填列）资产减值损失（损失以“-”号-10288099.45-4131992.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号-15741.76-2886867.17

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-84834915.67-53830859.61

列）

加：营业外收入3572973.482373259.99

减：营业外支出5924515.25353168.23四、利润总额（亏损总额以“－”号-87186457.44-51810767.85

填列）

减：所得税费用-1224491.78-11100886.19五、净利润（净亏损以“－”号填-85961965.66-40709881.66

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-85961965.66-40709881.66“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-87080123.79-36204033.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1118158.13-4505848.24号填列）

六、其他综合收益的税后净额-9636.10-3310.33归属母公司所有者的其他综合收益

-9636.10-3310.33的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

11汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-9636.10-3310.33合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-9636.10-3310.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-85971601.76-40713191.99

（一）归属于母公司所有者的综合

-87089759.89-36207343.75收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1118158.13-4505848.24

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0978-0.0398

（二）稀释每股收益-0.0978-0.0398

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5443601043.644969172282.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还44562036.05117615365.82

收到其他与经营活动有关的现金186744591.39114100331.71

经营活动现金流入小计5674907671.085200887980.48

购买商品、接受劳务支付的现金5038967454.265046067374.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

12汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金209117755.52200785898.33

支付的各项税费86693745.4167703660.39

支付其他与经营活动有关的现金191685430.67260061531.78

经营活动现金流出小计5526464385.865574618465.27

经营活动产生的现金流量净额148443285.22-373730484.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

84473.6012192757.11

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

596723.031000000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1680450291.872009713566.05

投资活动现金流入小计1681131488.502022906323.16

购建固定资产、无形资产和其他长

285772346.26354138732.67

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1629000000.002220060645.16

投资活动现金流出小计1914772346.262574199377.83

投资活动产生的现金流量净额-233640857.76-551293054.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1607058220.901459175512.61收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1607058220.901459175512.61

偿还债务支付的现金1156022015.351030014839.81

分配股利、利润或偿付利息支付的

62798546.0471342180.11

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金92780.071616710.74

筹资活动现金流出小计1218913341.461102973730.66

筹资活动产生的现金流量净额388144879.44356201781.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4701043.7911311721.21

影响

五、现金及现金等价物净增加额307648350.69-557510036.30

加：期初现金及现金等价物余额1320101660.621761350739.83

六、期末现金及现金等价物余额1627750011.311203840703.53

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 R不适用

13汕头万顺新材集团股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 R否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

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