汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2026-034

汕头万顺新材集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 R否

1汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1698419275.751461511910.5716.21%归属于上市公司股东的净利

21937278.66-6642967.29430.23%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润14868699.79-16562310.83189.77%

（元）经营活动产生的现金流量净

-291907769.10-132417688.93-120.44%额（元）

基本每股收益（元/股）0.0244-0.0075425.33%

稀释每股收益（元/股）0.0244-0.0075425.33%

加权平均净资产收益率0.43%-0.13%0.56%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）11104656337.4610569140553.485.07%归属于上市公司股东的所有

5123287496.215066295177.111.12%

者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

R是 □否本报告期

支付的优先股股利（元）0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0232

（二）非经常性损益项目和金额

R适用 □不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-51145.44固定资产等非流动资产处置报废损益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策扶持企业奖励、创新发展奖励、其他

151246.26

规定、按照确定的标准享有、对公司政府财政补助及奖励资金等损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融期货合约平仓损益、可转让定期存单资产和金融负债产生的公允价值变动8833149.85及理财产品等现金管理资产利息收益损益以及处置金融资产和金融负债产等生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和主要是赞助款、赔偿款、税收滞纳金

-871505.71支出等

减：所得税影响额993166.09

合计7068578.87--

2汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 R不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

R适用 □不适用

1、资产项目重大变动情况

项目2026年3月31日（元）2025年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明

主要是本期以商业票据结算货款较少应收票据210000.00610000.00-65.57%所致

主要是期末预付物资采购款未到货结预付款项290588373.97195865482.8448.36%算额较多所致主要是本期收回深圳宇锵公司股权转

其他应收款18943361.9838179518.70-50.38%让尾款所致

2、负债项目重大变动情况

项目2026年3月31日（元）2025年12月31日（元）增减变化（%）重大变动说明

主要是本期缴纳上期末计提的各项税应交税费19683653.1628132783.02-30.03%费较多所致

3、利润项目重大变动情况

项目2026年1-3月（元）2025年1-3月（元）增减变化（%）重大变动说明

财务费用35162743.3022072854.9259.30%主要是本期汇兑损失较多所致

主要是本期银行存款利息收入较少利息收入2793021.544803422.78-41.85%所致

信用减值损失-1490387.60-5910044.44-74.78%主要是本期计提坏账准备较少所致

加：公允价值变上期系外汇合约公允价值变动损失动收益（损失以--1319427.08-100.00%“－”号填列）较多所致

投资收益8833149.852033814.23334.31%本期系期货合约平仓收益较多所致

其他收益主要是本期与日常经营相关的政府4638951.7912266127.19-62.18%补助较少所致资产处置收益上期系处置旧设备产生处置损失所

(损失以-号表3915.95-37468.36110.45%

致示)营业利润（亏损以“－”号填36572622.61-5543113.64759.78%主要是本期收入增长毛利增加所致

列）

主要是上期收到赔偿款及政府补助营业外收入307432.481040472.12-70.45%较多所致

主要是本期固定资产报废损失、质

营业外支出1233999.58270937.41355.46%量索赔支出以及税收滞纳金支出较多所致

3汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告利润总额（亏损总额以“－”号35646055.51-4773578.93846.74%主要是本期收入增长毛利增加所致

填列）

所得税费用13708776.851980832.36592.07%主要是本期利润增长带来税费增加

净利润21937278.66-6754411.29424.78%主要是本期收入增长毛利增加所致归属于母公司所

21937278.66-6642967.29430.23%主要是本期收入增长毛利增加所致有者的净利润

上期系控股公司深圳宇锵公司经营

少数股东损益--111444.00-100.00%亏损所致，所持宇锵公司股权于25年12月已全部转让基本每股收益

0.0244-0.0075425.33%主要是本期收入增长毛利增加所致(元/股）稀释每股收益

0.0244-0.0075425.33%主要是本期收入增长毛利增加所致（元/股）

其他综合收益主要是汇率变动对外币报表折算差-13718.86-2613.69-424.88%额影响所致

4、现金流量变化情况

项目2026年1-3月（元）2025年1-3月（元）增减变化（%）重大变动说明主要是取销铝加工产品出口退税后本

收到的税费返还5596758.9836465964.86-84.65%期没有出口退税款而上期仍有前期退税款在上期返还收到其他与经营主要是本期净额法核算的贸易业务销

391558858.3147813898.63718.92%活动有关的现金售商品收到的现金计入本项目所致

主要是本期净额法核算的贸易业务外支付其他与经营

561191326.67159934275.24250.89%购商品支付的现金计入本项目以及本活动有关的现金

期支付票证保证金较多所致经营活动产生的主要是本期支付票证保证金较多以及

-291907769.10-132417688.93-120.44%现金流量净额收到税款返回较少所致

处置固定资产、无形资产和其他主要是本期处置旧设备收到现金较多

41635.9016000.00160.22%

长期资产收回的所致现金净额处置子公司及其

系收到的前期处置子、孙公司股权转

他营业单位收到19708000.00100.00%让款的现金净额收到其他与投资主要是本期收回现金管理资产本息较

1414715649.85537373814.23163.26%活动有关的现金多所致

投资活动现金流主要是本期收回股权转让款和现金管

1434465285.75537389814.23166.93%入小计理资产本息较多所致

支付其他与投资主要是本期利用暂时闲置资金进行短

1067000000.00430000000.00148.14%活动有关的现金期现金管理购入结构性存款较多所致

投资活动现金流主要是本期利用暂时闲置资金进行短

1179926904.15536273237.25120.02%出小计期现金管理购入结构性存款较多所致

投资活动产生的主要是本期收回股权转让款及现金管

254538381.601116576.9822696.31%

现金流量净额理资产本息较多所致支付其他与筹资

51679.41-100.00%上期系支付使用权资产租金活动有关的现金

筹资活动产生的主要是本期取得银行融资金额较大所

447322211.36321203467.4839.26%现金流量净额致

汇率变动对现金主要是汇率变动对现金及现金等价物

及现金等价物的-4788331.082809272.24-270.45%影响所致影响

现金及现金等价405164492.78192711627.77110.24%主要是本期投资活动和筹资活动现金

4汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

物净增加额净流入较多所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数39544报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

杜成城境内自然人24.79%224251523168188642不适用0上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮

其他3.77%340909090不适用0北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）

杜端凤境内自然人2.63%238081560不适用0

赵毅境内自然人1.79%162145150不适用0

陈慕勤境内自然人1.29%116300000不适用0淮北市聚业基金管理有限公

司－淮北市产其他1.26%113636360不适用0业扶持基金有限公司青岛市科技风险投资有限公

司－青岛华资

其他0.81%72909090不适用0盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）香港中央结算

境外法人0.77%69922360不适用0有限公司

苏振兴境内自然人0.73%65910290不适用0

周前文境内自然人0.65%58757784406833不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杜成城56062881人民币普通股56062881上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－淮北建元绿

34090909人民币普通股34090909

金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）杜端凤23808156人民币普通股23808156赵毅16214515人民币普通股16214515陈慕勤11630000人民币普通股11630000

淮北市聚业基金管理有限公司－

11363636人民币普通股11363636

淮北市产业扶持基金有限公司

青岛市科技风险投资有限公司－

7290909人民币普通股7290909

青岛华资盛通股权投资基金合伙

5汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告企业（有限合伙）香港中央结算有限公司6992236人民币普通股6992236苏振兴6591029人民币普通股6591029蔡懿然5875778人民币普通股5875778

上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系或属于一致行为人。

公司股东赵毅除通过普通证券账户持有5342800股外，还通过国前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10871715

有）股，实际合计持有16214515股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 R不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 R不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

（三）限售股份变动情况

R适用 □不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期现处于高管锁杜成城16818864200168188642高管锁定定现处于高管锁周前文4406833004406833高管锁定定

合计17259547500172595475----

三、其他重要事项

R适用 □不适用

（一）2026年第一季度季度经营情况：

2026年第一季度，公司实现营业收入16.98亿元，同比增长16.21%；归属于上市公司股东的净利润2193.73万元，同

比增长430.23%。报告期业绩增长主要得益于最大业务板块铝加工业务盈利水平的提升，铝加工业务销量5.04万吨，同比增长14%，其中铝箔业务江苏中基基地销量1.63万吨，同比略降7%，安徽中基基地销量1.35万吨，同比增长46%，电池铝箔明显增长，铝加工业务展现出良好的发展韧性。

1、深耕技术创新，赋能细分赛道多点开花

在电池铝箔细分领域，基于市场供需格局、行业反内卷以及质量交付水平等综合因素，公司电池铝箔产品加工费调升在报告期逐步落地，盈利水平改善。同时，公司持续加大力度进行电池铝箔产品创新与工艺优化，自主研发的高达因电池铝箔自去年下半年以来连续小批量稳定供应下游客户应用于新型钠离子电池，凭借在钠离子电池材料领域的技术创新，全资孙公司安徽中基荣膺2026全球钠电技术应用鲁班奖“全球储能用钠电池材料创新产品与技术”奖，公司在电池铝箔领域的技术创新获得下游客户及行业的权威认可，增强了公司铝加工业务的发展后劲。

在功能性薄膜领域，公司自主开发的 PE、BOPP系列高阻隔膜具备单一材质、100%可回收特性，契合“双碳”政策及欧盟《包装和包装废弃物法规》（PPWR）要求，目前已进入小批量供应阶段，打开单一材质可回收包装的广阔市场空间。同时，公司着力打造高阶车衣膜、隔热膜自主品牌 RIEOS（万顺锐昂），借助展会、新媒体等平台拓宽营销渠道、培育品

6汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告牌势能，加速向高附加值、高技术领域转型；随着全景天幕玻璃在新能源汽车中的渗透率不断提升，公司汽车调光天幕用导电膜需求随之增长。

2、铝加工产能布局加速落地，夯实规模化发展根基报告期，公司重点推进安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目建设，主设备12台铝箔轧机均已进入调试阶段，剩余配套设备按计划陆续到位并开展安装调试，项目将分步投产并计划于2026年9月底前全面投产。为实现铝加工业务的全球化布局、规避国际贸易保护影响，全资孙公司香港中基于 2026年 4月完成收购 Eurofoil Luxembourg S.A.100%股权的交割手续。欧箔卢森堡具备3.3万吨铝箔、5.6万吨铝板带产能，安徽中基10万吨电池箔项目投产后，公司将形成铝箔年产能28.8万吨、铝板带年产能31.6万吨的规模，铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显，有效降低生产成本、提升市场响应速度与抗风险能力，为铝加工业务持续高质量发展奠定坚实的产能基础。

（二）研发创新情况：报告期内，公司持续优化资源配置，强化内外部资源整合效能，紧紧围绕新材料核心主业聚焦发力，持续加大研发创新投入，完善技术创新体系，以核心技术突破引领产业高质量发展。公司重点推进高达因电池铝箔在钠离子电池以及高阻隔膜在单一材质可回收包装领域的应用推广，以技术创新赋能产品结构优化升级。

2026年第一季度，公司新增发明专利2项及实用新型专利8项，有效专利累计达到331项，形成专利保护池，夯实技术领先优势。

序号名称专利号专利申请日

发明专利-专利权期限二十年

1 一种专用于超低轮廓铜箔的偶联剂处理液及其应用 ZL 2025 1 1883492.8 2025-12-15

2 铝卷包装设备 ZL 2025 1 1654049.3 2025-11-12

实用新型专利-专利权期限十年

1 遮光高阻隔膜结构 ZL 2024 2 3238520.4 2024-12-26

2 一种恒温油墨槽印刷装置 ZL 2025 2 0820155.3 2025-4-28

3 一种高阻隔膜高速分切机的吸边装置 ZL 2025 2 0461721.6 2025-3-14

4 一种用于镀膜腔室的改进型观察窗 ZL 2025 2 0428580.8 2025-3-11

5 一种包装纸复合装置 ZL 2025 2 1110108.6 2025-6-3

6 一种气胀轴拔插装置 ZL 2026 2 0169244.0 2026-2-5

7 一种用于软包装袋的高阻隔膜 ZL 2024 2 2858165.4 2024-11-21

8 涂胶过量警示的纸张复合装置 ZL 2025 2 1220133.X 2025-6-16

（三）可转换公司债券转股情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844号”文同意注册，公司于2020年

12月11日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.00亿元，并于2020年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。截至2026年3月31日，万顺转2累计有4062861张转换成股票，转股股数累计为68506598股，尚有4937139张万顺转2在市场流通，未转比例为54.8571%。鉴于万顺转2已满足可转债赎回条件，公司于2026年4月20日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回万顺转2的议案》，同意公司行使万顺转2的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转2赎回的全部相关事宜。

(四)客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023年-2026年），2023年1月至本报告

期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量12.99%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。

7汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2220085418.981936805734.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据210000.00610000.00

应收账款1831395883.631881540868.72

应收款项融资771428859.53616332199.01

预付款项290588373.97195865482.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18943361.9838179518.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1083428236.101003569399.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产69807951.2782590460.77

流动资产合计6285888085.465755493664.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资14772398.6414772398.64其他非流动金融资产

投资性房地产98220057.3787690719.01

固定资产3369208731.533431676282.29

在建工程758312799.60694974390.67生产性生物资产油气资产

使用权资产74425.6985057.93

无形资产223463741.08225059307.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉210719391.37210719391.37

长期待摊费用20886582.1921188623.06

8汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产90200026.8498255848.67

其他非流动资产32910097.6929224869.64

非流动资产合计4818768252.004813646888.89

资产总计11104656337.4610569140553.48

流动负债：

短期借款3331206281.422877417783.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1233297991.051176832407.73

应付账款374113772.66392103376.30预收款项

合同负债31487853.4226905216.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29462542.8335573183.24

应交税费19683653.1628132783.02

其他应付款17620938.7018245250.51

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债564997938.82609455010.11

其他流动负债4093420.943797678.19

流动负债合计5605964393.005168462689.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款274443525.30233457695.30

应付债券0.00

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益94208482.1294201925.38

递延所得税负债16644022.1916614647.19其他非流动负债

非流动负债合计385296029.61344274267.87

负债合计5991260422.615512736957.73

所有者权益：

股本904761616.00897741979.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3643949447.143615900324.84

减：库存股

其他综合收益-40501449.72-40487730.86专项储备

盈余公积79721107.3679721107.36一般风险准备

未分配利润535356775.43513419496.77

9汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计5123287496.215066295177.11

少数股东权益-9891581.36-9891581.36

所有者权益合计5113395914.855056403595.75

负债和所有者权益总计11104656337.4610569140553.48

法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1698419275.751461511910.57

其中：营业收入1698419275.751461511910.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1672785212.371472856309.88

其中：营业成本1560728004.061365576124.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6905721.039009992.58

销售费用14259551.1313068467.45

管理费用35304539.3539336819.08

研发费用20424653.5023792051.11

财务费用35162743.3022072854.92

其中：利息费用29928804.2829932282.42

利息收入2793021.544803422.78

加：其他收益4638951.7912266127.19投资收益（损失以“－”号填

8833149.852033814.23

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1319427.08“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1490387.60-5910044.44

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1047070.76-1231715.87

填列）资产处置收益（损失以“-”号3915.95-37468.36

10汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

36572622.61-5543113.64

列）

加：营业外收入307432.481040472.12

减：营业外支出1233999.58270937.41四、利润总额（亏损总额以“－”号

35646055.51-4773578.93

填列）

减：所得税费用13708776.851980832.36五、净利润（净亏损以“－”号填

21937278.66-6754411.29

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

21937278.66-6754411.29“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润21937278.66-6642967.29

2.少数股东损益-111444.00

六、其他综合收益的税后净额-13718.86-2613.69归属母公司所有者的其他综合收益

-13718.86-2613.69的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-13718.86-2613.69合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-13718.86-2613.69

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额21923559.80-6757024.98归属于母公司所有者的综合收益总

21923559.80-6645580.98

额

归属于少数股东的综合收益总额-111444.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0244-0.0075

（二）稀释每股收益0.0244-0.0075

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杜成城主管会计工作负责人：洪玉敏会计机构负责人：邱诗斗

11汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1645974950.791915813208.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5596758.9836465964.86

收到其他与经营活动有关的现金391558858.3147813898.63

经营活动现金流入小计2043130568.082000093072.35

购买商品、接受劳务支付的现金1670130122.141869906306.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金73323523.2876538144.41

支付的各项税费30393365.0926132035.15

支付其他与经营活动有关的现金561191326.67159934275.24

经营活动现金流出小计2335038337.182132510761.28

经营活动产生的现金流量净额-291907769.10-132417688.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

41635.9016000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

19708000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1414715649.85537373814.23

投资活动现金流入小计1434465285.75537389814.23

购建固定资产、无形资产和其他长

112926904.15106273237.25

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1067000000.00430000000.00

投资活动现金流出小计1179926904.15536273237.25

投资活动产生的现金流量净额254538381.601116576.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

12汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1019041515.57784518577.92收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1019041515.57784518577.92

偿还债务支付的现金549158827.74444383652.30

分配股利、利润或偿付利息支付的

22560476.4718879778.73

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金51679.41

筹资活动现金流出小计571719304.21463315110.44

筹资活动产生的现金流量净额447322211.36321203467.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4788331.082809272.24影响

五、现金及现金等价物净增加额405164492.78192711627.77

加：期初现金及现金等价物余额1257678998.191320101660.62

六、期末现金及现金等价物余额1662843490.971512813288.39

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 R不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 R否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

2026年04月22日

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