资产负债表

2023年6月30日

编制单位：东方财富证券股份有限公司单位：人民币元

资产期末余额上年年末余额负债和所有者权益期末余额上年年末余额

资产：负债：

货币资金47025892491.6843905512957.16短期借款

其中：客户资金存款40463126413.7238608413296.95应付短期融资款12780575577.6910345130755.91

结算备付金10064680474.629513331591.91拆入资金6063642944.453914860833.34

其中：客户备付金8772245939.988092036703.68交易性金融负债6039502545.054241418907.12

贵金属衍生金融负债172627929.57181341903.81

拆出资金卖出回购金融资产款40211629678.9737961757153.05

融出资金40133374192.9435957816363.51代理买卖证券款51020498557.5748849908000.77

衍生金融资产127102317.17172935226.31代理承销证券款

存出保证金1385072692.172948675670.35应付职工薪酬156874038.80215857518.58

应收款项6513367301.735574591657.89应交税费233194287.87177703613.03

买入返售金融资产8007139570.065168646064.74应付款项4388984567.133105612196.90

合同资产合同负债1664472.852858629.72

持有待售资产租赁负债129548215.69141349061.41

金融投资：持有待售负债

交易性金融资产70035954315.4461878452838.06预计负债债权投资长期借款

其他债权投资10602634101.738900624630.90应付债券18067071013.7114215213561.65

其他权益工具投资其中：优先股

长期股权投资2418531571.252418531571.25永续债投资性房地产长期应付职工薪酬

固定资产278560458.97265449492.13递延收益

在建工程5802429.367405487.27递延所得税负债

使用权资产133258372.83146987461.44其他负债1591427545.12510172270.76

无形资产31815465.4034877370.31负债合计140857241374.47123863184406.05

商誉所有者权益（或股东权益）：

递延所得税资产6555976.3469828080.64实收资本（或股本）12100000000.0012100000000.00

其他资产62158222.1167118540.36其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积25313152033.0425311205528.04

减：库存股

其他综合收益65008852.3723886561.60

盈余公积1659808957.571659808957.57

一般风险准备3400036848.073400036848.07

未分配利润13436651888.2810672662702.90

所有者权益（或股东权益）合计55974658579.3353167600598.18

资产总计196831899953.80177030785004.23负债和所有者权益总计196831899953.80177030785004.23

法定代表人：戴彦主管会计工作负责人：卞春山会计机构负责人：潘海弢利润表

2023年1-6月

编制单位:东方财富证券股份有限公司单位:人民币元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4326400993.704177497541.27

利息净收入988277465.74960419078.28

手续费及佣金净收入2203830635.602440820483.95

投资收益（损失以“-”列示）813001977.62832412829.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益8983135.64124275041.12

公允价值变动收益（损失以“-”列示）310501398.43-182443094.05

汇兑收益（损失以“-”列示）410796.25525239.23

其他业务收入1386356.411500564.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）9228.01-12600.91

二、营业总支出1172232775.00894526125.12

税金及附加22464262.0033232580.98

业务及管理费1151229486.59872629246.24资产减值损失

信用减值损失-1460973.59-11335702.10其他资产减值损失其他业务成本

三、营业利润（亏损以“-”号列示）3154168218.703282971416.15

加：营业外收入80000.0035000.00

减：营业外支出1577226.581030768.81

四、利润总额（亏损总额以“-”列示）3152670992.123281975647.34

减：所得税费用388681806.74434262671.70

五、净利润（净亏损以“-”列示）2763989185.382847712975.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2763989185.382847712975.64

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额41122290.77-51366179.29

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1．重新计量设定收益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益41122290.77-51366179.29

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动41218179.77-51967541.95

3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4．其他债权投资信用损失准备-95889.00601362.66

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额

七、综合收益总额2805111476.152796346796.35

法定代表人：戴彦主管会计工作负责人：卞春山会计机构负责人：潘海弢证券公司净资本计算表

编制单位：东方财富证券股份有限公司2023年6月30日单位：人民币元应计算的金额项目上年年末余额期末余额扣减比例上年年末余额期末余额

净资产53167600598.1855974658579.3353167600598.1855974658579.33

减：优先股及永续次级债等100%

减：资产项目的风险调整合计5783592242.604166192387.133023912234.252855155088.50

存出保证金2948675670.351385072692.17188995662.0074035393.54

其中：履约保证金19860000.0026441647.3610%1986000.002644164.74期货（期权）保证金187009662.0071391228.80100%187009662.0071391228.80

其他存出保证金2741806008.351287239816.01

长期股权投资2418531571.252418531571.25100%2418531571.252418531571.25

投资性房地产、固定资产272854979.40284362888.33100%272854979.40284362888.33

其他143530021.6078225235.38100%143530021.6078225235.38

减：或有负债的风险调整合计

对外担保金额及担保承诺100%

其他或有负债100%

加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计

母公司提供的担保承诺100%其他项目

减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计

所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）100%其他项目

核心净资本50143688363.9353119503490.83

加：附属净资本

借入的次级债（含永续次级债）中国证监会认定或核准的其他调整项目

净资本50143688363.9353119503490.83

法定代表人：戴彦主管会计工作负责人：卞春山会计机构负责人：潘海弢