中能电气股份有限公司

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2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册公司向不

特定对象发行可转债4000000张，发行面值100元/张，募集资金共计为人民币

400000000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5158636.85元后，实际募集资

金为人民币394841363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041 号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度、本年度募集资金使用情况及节余情况2025年12月23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”“研发中心建设项目”剩余募集资

金的用途进行变更，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。2026年1月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过上述议案。2026年3月，公司已将上述剩余募集资金（含利息）25433.53万元转出募集资金专户，用于永久补充流动资金，并已完成对应的募集资金专户销户手续。

截至2026年6月30日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。具体情况如下：

单位：人民币万元项目金额

实际募集资金金额39484.14

截止2025年12月31日未使用募集资金余额25413.05

加：募集资金专户利息收入20.48

减：直接投入募集资金投资项目总额0.00

2026年上半年度发生额

补充当期流动资金（永久补流）25433.53

募集资金专户金融手续费0.01

截止2026年6月30日未使用募集资金余额（含利息）0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了募集资金监管协议，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元截至2026年序初始存储存储账户名称开户银行银行账号6月30日存号金额方式储余额

2026

中能电气股招商银行福州分5919000724

125750.000.00年3月

份有限公司行营业部10028已注销2026中能电气股兴业银行总行大1170101001

213000.000.00年3月

份有限公司厦营业部00641448已注销

2026

福建中能电兴业银行总行营1170101001

31000.000.00年3月

气有限公司业部00641327已注销

合计0.00

鉴于公司已完成上述银行开设的募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、上述银行签订的募集资金监管协议相应终止。

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体内容详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目置换的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司不存在尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2025年12月23日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”“研发中心建设项目”剩余募集资金的用途进行变更并用于永久补充流动资金。该议案已经公司于2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。2026年3月，公司已将剩余募集资金转出专户，用于永久补充流动资金，并完成对应的募集资金专户销户手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中能电气股份有限公司董事会

2026年8月26日附

表1募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

2026年1-6月

募集资金总额39484.14投入募集资金0总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额25433.5339972.39集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例64.41%项目可是否已变项目达到本年是否承诺投资项目截至期末累截至期末投资行性是更项目募集资金承调整后投资本年度投入预定可使度实达到

和超募资金投计投入金额进度（%）(3)否发生

（含部分诺投资总额总额（1）金额用状态日现的预计

向(2)＝(2)/(1)重大变

变更）期效益效益化承诺投资项目新能源储充项

是20000.001860.8701860.87100.00%终止0注1是目研发中心建设

是8000.00677.990677.99100.00%终止0注1是项目

补充流动资金否12000.0012000.00012000.00100.00%不适用不适不适否用用项目终止节余不适不适

募集资金永久不适用—24945.2825433.5325433.53100.00%不适用否用用补充流动资金承诺投资项目

—注40000.0039484.1425433.5339972.392100%----小计超募资金投向不适用未达到计划进

度或预计收益自2024年下半年至今，宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面出现了一些新的挑战，原募投项目实的情况和原因施背景也出现了一些显著变化，经审慎考虑终止原募投项目，具体原因详见公司于2025年12月24日在巨（分具体项潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。目）项目可行性发详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公生重大变化的告》。

情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况项目实施出现

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

募集资金节余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：新能源储充项目及研发中心建设项目已于2025年终止，尚未实现效益。

注2：截至期末累计投入金额与调整后投资总额之间的差额为累计利息收入。附表2改变募集资金投资项目情况表单位：万元改变后截至期改变后的项目拟截至期末投资项目达到对应的本年度末实际项目可行

改变后投入募进度（%）预定可使本年度实是否达到原承诺实际投累计投性是否发

的项目集资金(3)=(2)/(用状态日现的效益预计效益项目入金额入金额生重大变

总额1)期

(2)化

（1）新能源储

永久补充充项目、

24945.2825433.5325433.53100.00%不适用不适用不适用不适用

流动资金研发中心建设项目

合计—24945.2825433.5325433.53100.00%———

自2024年下半年至今，宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面出现了一些新的挑战，原募投项目实施背景也出现了一些显著变化，经审慎考虑终止原募投项目，将募集资金用途变改变原因、决策程序及信息披露情况说明更为永久补充流动资金。详见公司于2025年12月24日在巨潮资（分具体项目）讯网发布的《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》及其他相关公告。本次变更事项已经公司董事会及股东会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网发布的《关于变更募因（分具体项目）集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。

改变后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

注：截至期末实际累计投入金额与改变后项目拟投入募集资金总额之间的差额为累计利息收入。