北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2025-061

北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）92335569.16-3.60%579816868.69128.52%归属于上市公司股东

5665812.05342.12%39808599.92290.58%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-2159073.8454.17%17040902.11236.70%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----27644911.80-393.83%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0079346.88%0.0553292.20%

股）稀释每股收益（元/

0.0079343.07%0.0553292.20%

股）加权平均净资产收益

0.33%0.47%2.30%1.70%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2245845831.242441192979.29-8.00%归属于上市公司股东

1754988610.831708162620.332.74%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲469953.812863503.63销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3899105.646067394.58

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

5602738.8018515782.00

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

0.000.00

业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的

0.000.00

损益

对外委托贷款取得的损益0.000.00

2北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损0.000.00失单独进行减值测试的应收款

0.000.00

项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单0.000.00位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期0.000.00净损益

非货币性资产交换损益0.000.00

债务重组损益-580860.00-580860.00企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如0.000.00安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规

的调整对当期损益产生的一0.000.00次性影响

因取消、修改股权激励计划

0.000.00

一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工

0.000.00

薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续

计量的投资性房地产公允价0.000.00值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产

0.000.00

生的收益与公司正常经营业务无关的

0.000.00

或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入0.000.00除上述各项之外的其他营业

100949.35154755.83

外收入和支出

减：所得税影响额1707549.544293426.06少数股东权益影响额

-40547.83-40547.83（税后）

合计7824885.8922767697.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

3北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日变动比例变动原因

货币资金127922735.47276745140.69-54%本期偿还银行借款且投资活动增加

应收票据8673981.2818183885.23-52%本期较多票据背书已到期本期海南省海洋灾害综合防治项目

存货 130688789.97 326647544.48 -60% （EPC+O）完成验收，项目存货结转成本本期增值税进项留抵与预缴所得税增

其他流动资产39691176.1928967525.5037%加本期新增对南京六合经开产业投资基

其他权益工具投资34493445.616272886.34450%

金合伙企业(有限合伙)的投资本期新增船舶电子装备自主化升级项

在建工程74877799.8051438621.7146%目相关的工程建设

使用权资产7469451.872740491.13173%本期新增办公室租赁本期船舶电子装备自主化升级项目持

开发支出44028387.5230311591.8845%续研发投入

短期借款30497100.0069062926.03-56%本期偿还银行借款海南省海洋灾害综合防治项目

合同负债 90072775.21 284749980.10 -68% （EPC+O）本期确认收入，结转合同负债

上年年末余额仅为未支付的奖金，本应付职工薪酬1739330.3314223399.92-88%期末包含员工工资

租赁负债5363267.161291032.60315%本期新增办公室租赁

递延收益110524604.5646617025.00137%本期收到政府补助

递延所得税负债2034501.98540187.82277%公允价值变动确认递延所得税负债

少数股东权益526566.56125766.41319%控股子公司经营盈利影响

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因海南省海洋灾害综合防治项目

其中：营业收入 579816868.69 253724316.47 129% （EPC+O）本期完成验收，确认相应收入海南省海洋灾害综合防治项目

其中：营业成本 415912432.18 159489364.16 161% （EPC+O）本期完成验收，确认相应成本

4北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

本期增值税进项留抵较多，增值税对税金及附加1314464.342099500.93-37%应的附加税缴纳较少

财务费用1134443.132316527.86-51%汇率波动导致的汇兑损失增加

本期科研项目结项，递延收益结转产加：其他收益8071523.954047778.5299%生收益公允价值变动收益（损失

6339209.831820733.93248%理财产品公允价值变动以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”上期应收账款长账龄回款较大，信用-15277344.2623147575.44-166%号填列）减值损失冲回

加：营业外收入610909.90293679.11108%主要为往来款清理利得

减：营业外支出1037014.07200520.99417%主要为债务重组损失

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数102335报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

申万秋境内自然人11.96%8619209164644068不适用0国信证券股份

国有法人0.67%48251930不适用0有限公司

刘文斌境内自然人0.62%44826000不适用0

方玉兰境内自然人0.50%35900000不适用0

薛海境内自然人0.39%28200000不适用0

伦永樑境内自然人0.34%24848000不适用0

王争境内自然人0.33%24100000不适用0

闵凡桂境内自然人0.28%20533870不适用0招商银行股份

有限公司－中

欧高端装备股其他0.28%20000000不适用0票型发起式证券投资基金

丁春林境内自然人0.25%18102000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量申万秋21548023人民币普通股21548023国信证券股份有限公司4814593人民币普通股4814593刘文斌4482600人民币普通股4482600方玉兰3590000人民币普通股3590000香港中央结算有限公司3125940人民币普通股3125940薛海2820000人民币普通股2820000伦永樑2484800人民币普通股2484800

5北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

王争2410000人民币普通股2410000闵凡桂2053387人民币普通股2053387丁春林1810200人民币普通股1810200上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

刘文斌通过普通证券账户持有784600股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3698000股；方玉兰通过普

通证券账户持有0股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如保证券账户持有3590000股；伦永樑通过普通证券账户持有有）607184股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1877616股；闵凡桂通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2053387股；

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金127922735.47276745140.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产678361929.83693604007.24衍生金融资产

应收票据8673981.2818183885.23

应收账款395934177.01352794971.33应收款项融资

预付款项45657655.8539645878.98应收保费应收分保账款

6北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

应收分保合同准备金

其他应收款24804255.6623744482.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货130688789.97326647544.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产39691176.1928967525.50

流动资产合计1451734701.261760333435.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资99699550.3897990047.86

其他权益工具投资34493445.616272886.34其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产308241411.63257669858.88

在建工程74877799.8051438621.71生产性生物资产油气资产

使用权资产7469451.872740491.13

无形资产170147794.73188608871.07

其中：数据资源

开发支出44028387.5230311591.88

其中：数据资源

商誉734368.30734368.30

长期待摊费用8980447.769643756.17

递延所得税资产45438472.3835449050.32其他非流动资产

非流动资产合计794111129.98680859543.66

资产总计2245845831.242441192979.29

流动负债：

短期借款30497100.0069062926.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款163294611.96209386961.86预收款项

合同负债90072775.21284749980.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1739330.3314223399.92

应交税费18518693.6220324964.79

其他应付款49079427.9265171448.65

其中：应付利息

7北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7352336.306155458.40

其他流动负债11854004.8115381207.38

流动负债合计372408280.15684456347.13

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5363267.161291032.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益110524604.5646617025.00

递延所得税负债2034501.98540187.82其他非流动负债

非流动负债合计117922373.7048448245.42

负债合计490330653.85732904592.55

所有者权益：

股本720494503.00720494503.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1448788880.551441048024.04

减：库存股

其他综合收益4917558.155641024.08专项储备

盈余公积30275621.8130275621.81一般风险准备

未分配利润-449487952.68-489296552.60

归属于母公司所有者权益合计1754988610.831708162620.33

少数股东权益526566.56125766.41

所有者权益合计1755515177.391708288386.74

负债和所有者权益总计2245845831.242441192979.29

法定代表人：卢耀祖主管会计工作负责人：陈元法会计机构负责人：何明哲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入579816868.69253724316.47

其中：营业收入579816868.69253724316.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本558496610.95291904931.51

其中：营业成本415912432.18159489364.16利息支出

8北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1314464.342099500.93

销售费用43337980.0243143964.83

管理费用54062989.8942643795.38

研发费用42734301.3942211778.35

财务费用1134443.132316527.86

其中：利息费用836493.451261175.44

利息收入1233969.501300153.29

加：其他收益8071523.954047778.52投资收益（损失以“－”号填

16396760.4514525027.38

列）

其中：对联营企业和合营

1709502.52-8037108.16

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

6339209.831820733.93“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15277344.2623147575.44

填列）资产减值损失（损失以“-”号

338982.26

填列）资产处置收益（损失以“-”号

352817.87486028.36

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

37542207.845846528.59

列）

加：营业外收入610909.90293679.11

减：营业外支出1037014.07200520.99四、利润总额（亏损总额以“－”号

37116103.675939686.71

填列）

减：所得税费用-3093296.40-3646298.92五、净利润（净亏损以“－”号填

40209400.079585985.63

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

40209400.079585985.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

39808599.9210192050.28（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”400800.15-606064.65

9北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

六、其他综合收益的税后净额-723465.931660543.15归属母公司所有者的其他综合收益

-723465.931660543.15的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-723465.931660543.15合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-723465.931660543.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额39485934.1411246528.78

（一）归属于母公司所有者的综合

39085133.9911852593.43

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

400800.15-606064.65

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05530.0141

（二）稀释每股收益0.05530.0141

法定代表人：卢耀祖主管会计工作负责人：陈元法会计机构负责人：何明哲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金331691510.98371774493.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

10北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5048431.255286952.46

收到其他与经营活动有关的现金81838357.5848292316.62

经营活动现金流入小计418578299.81425353762.52

购买商品、接受劳务支付的现金259196271.89272750944.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金86917827.8174028880.64

支付的各项税费16937737.2215356635.77

支付其他与经营活动有关的现金83171374.6953808864.63

经营活动现金流出小计446223211.61415945325.43

经营活动产生的现金流量净额-27644911.809408437.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1966295387.732846506800.00

取得投资收益收到的现金14720595.4513799089.25

处置固定资产、无形资产和其他长

8726.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

84967745.12

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1981024709.182945273634.37

购建固定资产、无形资产和其他长

98593676.4841817777.45

期资产支付的现金

投资支付的现金1975248876.643044872200.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2073842553.123086689977.45

投资活动产生的现金流量净额-92817843.94-141416343.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30497100.00108000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3854911.82

筹资活动现金流入小计30497100.00111854911.82

偿还债务支付的现金69074400.00176166625.53

分配股利、利润或偿付利息支付的

2240553.401316214.57

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金352325.23746620.01

筹资活动现金流出小计71667278.63178229460.11

筹资活动产生的现金流量净额-41170178.63-66374548.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-172435.86-1855898.47影响

五、现金及现金等价物净增加额-161805370.23-200238352.75

11北京海兰信数据科技股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额271930477.95308334949.37

六、期末现金及现金等价物余额110125107.72108096596.62

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2025年10月23日

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