证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-040

北京海兰信数据科技股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 103058853.04 11.61% 348886543.71 -39.83%归属于上市公司股东

3151240.91 -44.38% 13401736.49 -66.33%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -138553.03 93.58% -3592551.55 -121.08%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -87166637.64 -215.31%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0044 -44.30% 0.0186 -66.37%

股）稀释每股收益（元/

0.0044 -44.30% 0.0186 -66.37%

股）加权平均净资产收益

0.18% -0.15% 0.76% -1.54%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2616088574.49 2438501183.76 7.28%归属于上市公司股东

1771865088.20 1759673618.17 0.69%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 305424.62 298197.22销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

920210.00 3576427.15

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

2710073.02 16172467.14

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

0.00 0.00

业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的

0.00 0.00

损益

对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 0.00 0.00失单独进行减值测试的应收款

0.00 0.00

项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期 0.00 0.00净损益

非货币性资产交换损益 0.00 0.00

债务重组损益 0.00 0.00企业因相关经营活动不再持

续而发生的一次性费用，如 0.00 0.00安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规

的调整对当期损益产生的一 0.00 0.00次性影响

因取消、修改股权激励计划

0.00 0.00

一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工

0.00 0.00

薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续

计量的投资性房地产公允价 0.00 0.00值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产

0.00 0.00

生的收益与公司正常经营业务无关的

0.00 0.00

或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00除上述各项之外的其他营业

-51752.71 -47910.59外收入和支出

减：所得税影响额 594140.75 3004872.64少数股东权益影响额

20.24 20.24（税后）

合计 3289793.94 16994288.04 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

项目 本报告期末 上年末 同比增减 变动原因本报告期内经营活动与投资活动流

货币资金 153460196.57 373061012.41 -59%出增加

应收票据 499441.59 1083419.96 -54% 本报告期末较多票据背书已到期本报告期内有大额在手项目处于执

存货 294663147.50 120244684.85 145%行阶段，备货量上升使用权资产 4980767.43 7193071.54 -31% 房屋租赁随租赁期自然折旧所致

开发支出 56086700.16 42599608.10 32% 本报告期内各研发项目持续投入上年末预付工程款于本报告期内结

其他非流动资产 - 24520084.31 -100%转

短期借款 121400000.00 30497100.00 298% 本报告期内新增银行借款

应付职工薪酬 5360212.08 18090932.86 -70% 本报告期内支付上年末的应付奖金本报告期末预收合同货款中的增值

其他流动负债 6426119.80 2240060.70 187%税部分增加

租赁负债 2587059.70 4224530.96 -39% 房屋租赁随租赁期自然折旧所致本报告期内的公允价值变动影响递

递延所得税负债 12559656.77 8037246.54 56%延所得税负债

其他综合收益 890068.04 4701513.01 -81% 汇率波动影响外币报表折算差异

少数股东权益 22447718.27 -9583.21 234340% 本报告期内少数股东出资

项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因本报告期内有大额在手项目处于执

营业收入 348886543.71 579816868.69 -40%行阶段，尚未交付确认收入本报告期内有大额在手项目处于执

营业成本 198480461.56 415912432.18 -52%行阶段，尚未交付确认成本税金及附加 1856866.96 1314464.34 41% 本报告期内缴纳各项附加税增加

财务费用 6363898.19 1134443.13 461% 汇率波动导致汇兑损失增加本报告期内联营公司亏损导致投资

投资收益 2080490.96 16396760.45 -87%收益下降

公允价值变动收益 10064523.65 6339209.83 59% 理财产品公允价值变动增加本报告期内应收款项账龄情况较

信用减值损失 -9631640.43 -15277344.26 37%好，信用减值损失计提较少资产减值损失 - 338982.26 -100% 本报告期内未发生资产减值

营业外收入 6520.81 610909.90 -99% 本报告期内无大额事项

营业外支出 54431.40 1037014.07 -95% 本报告期内无大额事项

本报告期内部分子公司持续盈利，所得税费用 1340007.23 -3093296.40 143%当期所得税费用增加

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 108264 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

申万秋 境内自然人 11.95% 86192091 64644068 质押 21200000中国农业银行股份有限公司

－华夏国证航

天航空行业交 其他 0.62% 4503174 0 不适用 0易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－国泰中证军

其他 0.55% 3939800 0 不适用 0工交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人 0.45% 3257205 0 不适用 0有限公司中国农业银行股份有限公司

－平安中证卫 其他 0.38% 2737800 0 不适用 0星产业指数型证券投资基金中信建投证券

股份有限公司 其他 0.36% 2611900 0 不适用 0

－富国中证卫

星产业交易型开放式指数证券投资基金

王争 境内自然人 0.36% 2587248 0 不适用 0

伦永樑 境内自然人 0.35% 2534616 0 不适用 0

李满起 境内自然人 0.33% 2400000 0 不适用 0国投证券股份

有限公司－华安国证航天航

其他 0.30% 2153500 0 不适用 0空行业交易型开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

申万秋 21548023 人民币普通股 21548023

中国农业银行股份有限公司－华

夏国证航天航空行业交易型开放 4503174 人民币普通股 4503174式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证军工交易型开放式指数证 3939800 人民币普通股 3939800券投资基金

香港中央结算有限公司 3257205 人民币普通股 3257205

中国农业银行股份有限公司－平

安中证卫星产业指数型证券投资 2737800 人民币普通股 2737800基金

中信建投证券股份有限公司－富

国中证卫星产业交易型开放式指 2611900 人民币普通股 2611900数证券投资基金

王争 2587248 人民币普通股 2587248

伦永樑 2534616 人民币普通股 2534616

李满起 2400000 人民币普通股 2400000

国投证券股份有限公司－华安国

证航天航空行业交易型开放式指 2153500 人民币普通股 2153500数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 153460196.57 373061012.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产 650915023.91 549007027.40衍生金融资产

应收票据 499441.59 1083419.96

应收账款 476244497.73 374223563.99应收款项融资

预付款项 52835193.39 42542839.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 23702292.55 21775568.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 294663147.50 120244684.85

其中：数据资源

合同资产 53356.80 53356.80持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 41163168.00 36053911.65

流动资产合计 1693536318.04 1518045384.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 164207711.79 129735821.34

其他权益工具投资 4400971.24 4400971.24其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 352900490.42 367855938.91

在建工程 132476924.51 120168083.39生产性生物资产油气资产

使用权资产 4980767.43 7193071.54

无形资产 141798928.20 164675400.66

其中：数据资源

开发支出 56086700.16 42599608.10

其中：数据资源

商誉 487218.66 487218.66

长期待摊费用 6128186.37 8466928.76

递延所得税资产 59084357.67 50352672.18

其他非流动资产 24520084.31

非流动资产合计 922552256.45 920455799.09

资产总计 2616088574.49 2438501183.76

流动负债：

短期借款 121400000.00 30497100.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 314972206.79 254447432.60预收款项

合同负债 149370785.32 173861929.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 5360212.08 18090932.86

应交税费 24937774.04 20377343.30

其他应付款 54826674.39 52422012.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2456118.36 3353832.59

其他流动负债 6426119.80 2240060.70

流动负债合计 679749890.78 555290644.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2587059.70 4224530.96长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1777017.54 1777017.54

递延收益 125102143.23 109507709.75

递延所得税负债 12559656.77 8037246.54其他非流动负债

非流动负债合计 142025877.24 123546504.79

负债合计 821775768.02 678837148.80

所有者权益：

股本 721539160.00 721539160.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1454767776.15 1452166597.64

减：库存股

其他综合收益 890068.04 4701513.01专项储备

盈余公积 30275621.81 30275621.81一般风险准备

未分配利润 -435607537.80 -449009274.29

归属于母公司所有者权益合计 1771865088.20 1759673618.17

少数股东权益 22447718.27 -9583.21

所有者权益合计 1794312806.47 1759664034.96

负债和所有者权益总计 2616088574.49 2438501183.76

法定代表人：卢耀祖 主管会计工作负责人：陈元法 会计机构负责人：何明哲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 348886543.71 579816868.69

其中：营业收入 348886543.71 579816868.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 346877760.13 558496610.95

其中：营业成本 198480461.56 415912432.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1856866.96 1314464.34

销售费用 40251879.64 43337980.02

管理费用 66168206.80 54062989.89

研发费用 33756446.98 42734301.39

财务费用 6363898.19 1134443.13

其中：利息费用 1795633.22 836493.45

利息收入 1567052.53 1233969.50

加：其他收益 7926600.81 8071523.95投资收益（损失以“－”号填

2080490.96 16396760.45

列）

其中：对联营企业和合营

-4027452.53 1709502.52企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

10064523.65 6339209.83“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9631640.43 -15277344.26

填列）资产减值损失（损失以“-”号

338982.26

填列）资产处置收益（损失以“-”号

298197.22 352817.87

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

12746955.79 37542207.84

列）

加：营业外收入 6520.81 610909.90

减：营业外支出 54431.40 1037014.07四、利润总额（亏损总额以“－”号

12699045.20 37116103.67

填列）

减：所得税费用 1340007.23 -3093296.40五、净利润（净亏损以“－”号填

11359037.97 40209400.07

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

11359037.97 40209400.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

13401736.49 39808599.92（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2042698.52 400800.15号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -3811444.97 -723465.93归属母公司所有者的其他综合收益

-3811444.97 -723465.93的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-3811444.97 -723465.93合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -3811444.97 -723465.93

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 7547593.00 39485934.14

（一）归属于母公司所有者的综合

9590291.52 39085133.99

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-2042698.52 400800.15总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0186 0.0553

（二）稀释每股收益 0.0186 0.0553

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢耀祖 主管会计工作负责人：陈元法 会计机构负责人：何明哲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 302118063.71 331691510.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 5752049.52 5048431.25

收到其他与经营活动有关的现金 51060040.66 81838357.58

经营活动现金流入小计 358930153.89 418578299.81

购买商品、接受劳务支付的现金 285010302.77 259196271.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 89038515.54 86917827.81

支付的各项税费 7852778.29 16937737.22

支付其他与经营活动有关的现金 64195194.93 83171374.69

经营活动现金流出小计 446096791.53 446223211.61

经营活动产生的现金流量净额 -87166637.64 -27644911.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1151647732.86 1966295387.73

取得投资收益收到的现金 8049659.53 14720595.45

处置固定资产、无形资产和其他长

8726.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1159697392.39 1981024709.18

购建固定资产、无形资产和其他长

94038470.75 98593676.48

期资产支付的现金

投资支付的现金 1287117101.76 1975248876.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1381155572.51 2073842553.12

投资活动产生的现金流量净额 -221458180.12 -92817843.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 24500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

24500000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 131400000.00 30497100.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 155900000.00 30497100.00

偿还债务支付的现金 40497100.00 69074400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1378875.39 2240553.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3471590.96 352325.23

筹资活动现金流出小计 45347566.35 71667278.63

筹资活动产生的现金流量净额 110552433.65 -41170178.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1836952.59 -172435.86影响

五、现金及现金等价物净增加额 -199909336.70 -161805370.23

加：期初现金及现金等价物余额 338473883.35 271930477.95

六、期末现金及现金等价物余额 138564546.65 110125107.72

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日