海兰信:2026年一季度报告

北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2026-017

北京海兰信数据科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）91365333.25346447574.15-73.63%归属于上市公司股东的净利

1679965.6834803851.48-95.17%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-4373132.6827641266.57-115.82%

（元）经营活动产生的现金流量净

-47909270.18-14215297.19-237.03%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00230.0483-95.24%

稀释每股收益（元/股）0.00230.0483-95.24%

加权平均净资产收益率0.10%2.02%-1.92%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2452414895.242438501183.760.57%归属于上市公司股东的所有

1756690078.951759673618.17-0.17%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

0.00资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2228738.68

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动4922953.78损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的

0.00

资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益0.00

对外委托贷款取得的损益0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而

0.00

产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准

0.00

备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企0.00

2北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期

0.00

初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益0.00

债务重组损益0.00企业因相关经营活动不再持续而发生

0.00

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对

0.00

当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确

0.00

认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变0.00动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投

0.00

资性房地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益0.00与公司正常经营业务无关的或有事项

0.00

产生的损益

受托经营取得的托管费收入0.00除上述各项之外的其他营业外收入和

-44.46支出其他符合非经常性损益定义的损益项

0.00

目

减：所得税影响额1098549.64

少数股东权益影响额（税后）0.00

合计6053098.36--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2026年3月31日2026年1月1日变动比例变动原因

7733998.61083419.9本期未到期的银行承兑

应收票据614%

26汇票增加

196158060.8120244684.8本期为了项目交付提前

存货63%

05备货

3北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

53356.8

合同资产--100%本期未新产生合同资产

49900000.030497100.0短期借款64%本期新借入银行存款

预收货款上升使对应重

2970055.62240060.7

其他流动负债33%分类至其他流动负债的

货款增值税部分上升

本期汇率变动较大，外-4701513.0其他综合收益-216%币报表折算差异影响较

5470062.061

大

--本期非全资子公司的亏

少数股东权益-3183%

314625.779583.21损增加

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动比例变动原因去年同期有大额订单交

91365333.2346447574.1其中：营业收入-74%付，本期无此类项目确

认收入与成本去年同期有大额订单交

57231073.4274494077.3其中：营业成本-79%付，本期无此类项目确

认收入与成本

605202.3459974.8本期合同签订量增加，

税金及附加32%

13印花税增加

1205495.7437395.5

本期汇率波动导致部分

财务费用176%

70汇兑损失增加

2576650.81044508.7

加：其他收益147%本期政府补助摊销较大

2949602.64312446.5

投资收益（损失以“－”号填列）-32%本期理财产品收益

14公允价值变动收益（损失以“－”号填2133856.53154684.9本期理财产品预期收益-32%

列）95较低本期应收账款主要回款

信用减值损失（损失以“-”号填列）93%集中在短账龄，坏账冲

354161.804744192.32

回较少

44695.8本期营业外收入发生较

加：营业外收入8162.42-82%

4小

19598.8本期营业外支出发生较

减：营业外支出1080.49-94%

0小

180774.32258984.3减：所得税费用-92%本期税前利润减少

--本期非全资子公司的亏

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-38%

305042.56221500.92损相比去年同期增加

4北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

本期汇率变动较大，外-1370277.9

6.外币财务报表折算差额-842%币报表折算差异影响较

10171575.070

大

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数138353报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

申万秋境内自然人11.95%8619209164644068不适用0

魏靖卓境内自然人0.75%54411570不适用0中国建设银行股份有限公司

－国泰中证军

其他0.59%42790000不适用0工交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－平安中证卫其他0.47%34122950不适用0星产业指数型证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－华夏国证航

天航空行业交其他0.44%31442550不适用0易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－长城久嘉创

其他0.42%30000000不适用0新成长灵活配置混合型证券投资基金

伦永樑境内自然人0.35%24924160不适用0中国工商银行股份有限公司

－广发中证军

其他0.33%24085000不适用0工交易型开放式指数证券投资基金

李满起境内自然人0.33%24000000不适用0中信建投证券股份有限公司

－富国中证卫境内自然人0.33%23694000不适用0星产业交易型开放式指数证

5北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量申万秋21548023人民币普通股21548023魏靖卓5441157人民币普通股5441157

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证4279000人民币普通股4279000券投资基金

中国农业银行股份有限公司－平安中证卫星产业指数型证券投资3412295人民币普通股3412295基金

中国农业银行股份有限公司－华夏国证航天航空行业交易型开放3144255人民币普通股3144255式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型3000000人民币普通股3000000证券投资基金伦永樑2492416人民币普通股2492416

中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证2408500人民币普通股2408500券投资基金李满起2400000人民币普通股2400000

中信建投证券股份有限公司－富国中证卫星产业交易型开放式指2369400人民币普通股2369400数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

魏靖卓通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公司客前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如户信用交易担保证券账户持有5441157股。伦永樑通过普通证券有）账户持有651500股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1840916股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2026年04月20日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金329228468.07373061012.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产514653564.32549007027.40衍生金融资产

应收票据7733998.621083419.96

应收账款382282889.14374223563.99应收款项融资

预付款项41834484.0142542839.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款23820251.1621775568.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货196158060.80120244684.85

其中：数据资源

合同资产53356.80持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38556673.3136053911.65

流动资产合计1534268389.431518045384.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资131041072.31129735821.34

其他权益工具投资4400971.244400971.24其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产360235419.78367855938.91

在建工程134957890.43120168083.39生产性生物资产油气资产

使用权资产6103121.197193071.54

无形资产156555718.04164675400.66

其中：数据资源

开发支出45222046.3442599608.10

其中：数据资源

商誉487218.66487218.66

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长期待摊费用7890790.198466928.76

递延所得税资产46732173.3250352672.18

其他非流动资产24520084.3124520084.31

非流动资产合计918146505.81920455799.09

资产总计2452414895.242438501183.76

流动负债：

短期借款49900000.0030497100.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款237844015.61254447432.60预收款项

合同负债190952933.08173861929.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18426947.0118090932.86

应交税费19348583.8820377343.30

其他应付款52141043.7752422012.91

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2969003.453353832.59

其他流动负债2970055.672240060.70

流动负债合计574552582.47555290644.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3428966.694224530.96长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1777017.541777017.54

递延收益108344756.30109507709.75

递延所得税负债7936119.068037246.54其他非流动负债

非流动负债合计121486859.59123546504.79

负债合计696039442.06678837148.80

所有者权益：

股本721539160.00721539160.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1455026013.151452166597.64

减：库存股

其他综合收益-5470062.064701513.01专项储备

8北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积32924276.4730275621.81一般风险准备

未分配利润-447329308.61-449009274.29

归属于母公司所有者权益合计1756690078.951759673618.17

少数股东权益-314625.77-9583.21

所有者权益合计1756375453.181759664034.96

负债和所有者权益总计2452414895.242438501183.76

法定代表人：卢耀祖主管会计工作负责人：陈元法会计机构负责人：何明哲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入91365333.25346447574.15

其中：营业收入91365333.25346447574.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本97125309.17313398784.26

其中：营业成本57231073.47274494077.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加605202.31459974.83

销售费用11965485.8410590531.90

管理费用17703462.4115541484.99

研发费用8414589.3711875319.72

财务费用1205495.77437395.50

其中：利息费用217039.401427564.80

利息收入183217.02635249.30

加：其他收益2576650.871044508.79投资收益（损失以“－”号填

2949602.614312446.54

列）

其中：对联营企业和合营

1709502.52-658816.92

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2133856.593154684.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-354161.80-4744192.32

列）资产减值损失（损失以“-”号填2643.20

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列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1548615.5536816237.85

加：营业外收入8162.4244695.84

减：营业外支出1080.4919598.80四、利润总额（亏损总额以“－”号填

1555697.4836841334.89

列）

减：所得税费用180774.362258984.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1374923.1234582350.56

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

1374923.1234582350.56号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润1679965.6834803851.48

2.少数股东损益-305042.56-221500.92

六、其他综合收益的税后净额-10171575.071370277.90归属母公司所有者的其他综合收益

-10171575.071370277.90的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-10171575.071370277.90合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-10171575.071370277.90

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-8796651.9535952628.46归属于母公司所有者的综合收益总

-8491609.3936174129.38额

归属于少数股东的综合收益总额-305042.56-221500.92

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00230.0483

（二）稀释每股收益0.00230.0483

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢耀祖主管会计工作负责人：陈元法会计机构负责人：何明哲

10北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金113117771.8384311159.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还440234.201245992.84

收到其他与经营活动有关的现金14254999.3045886554.38

经营活动现金流入小计127813005.33131443706.95

购买商品、接受劳务支付的现金128550027.1479398011.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23418475.7621847185.02

支付的各项税费2238486.2313341135.73

支付其他与经营活动有关的现金21515286.3831072671.44

经营活动现金流出小计175722275.51145659004.14

经营活动产生的现金流量净额-47909270.18-14215297.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金373793503.98920700600.00

取得投资收益收到的现金2618382.585099210.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金30876.05

投资活动现金流入小计376442762.61925799810.87

购建固定资产、无形资产和其他长

39264914.376990693.95

期资产支付的现金

投资支付的现金340000000.00987250430.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计379264914.37994241123.95

投资活动产生的现金流量净额-2822151.76-68441313.08

11北京海兰信数据科技股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.00597100.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.00597100.00

偿还债务支付的现金597100.0030000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

218329.971427564.80

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计815429.9731427564.80

筹资活动产生的现金流量净额19184570.03-30830464.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2135199.81-162266.69影响

五、现金及现金等价物净增加额-33682051.72-113649341.76

加：期初现金及现金等价物余额338473883.35271930477.95

六、期末现金及现金等价物余额304791831.63158281136.19

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2026年04月20日

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