北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为73000万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币869.80万元，募集资金净额为72130.20万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月18日出具天职业字[2020]41728号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010号）核准，公司以简易程序向特定对象发行股票30581039股，发行价格为9.81元/股，募集资金总额

30000.00万元，扣除各项发行费用598.11万元（不含税金额）募集资金净额

29401.89万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 12月 14日出具致同验字（2022）第 110C000783号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025年1-6月使用募集资金2321.45万元。截止到2025年6月30日，公司累计使用募集资金79467.68万元，扣除累计已使用募集资金后募集资金余额为24985.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

1尚未使用的金额中，未有用于暂时补充流动资金，用于现金管理20000万元，

剩余募集资金存放于专项账户中。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据制度要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

（二）募集资金三方监管协议情况

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元开户银行银行账号余额

中信银行股份有限公司北京分行811070101280197176645117376.72中信银行股份有限公司北京西单支行81107010132028008320

2中国民生银行股份有限公司北京分行6739399994740042.93

合计49857419.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1、附表2。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）募集资金投资项目实施地点变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

（2）募集资金投资项目实施方式调整情况

UDC上海项目（一期）：

公司于2025年6月9日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、2025年6月26日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司

（三）募投项目先期投入及置换情况。

截至2025年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

3公司于2025年2月21日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过2.65亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品详细情况见下表：

单位：万元产品名起始终止到期及预期年化收是否赎实际收签约方金额称日日益率回益海诚聚20252025鑫7号年1年12华能信托60004.2%否财富管月9月9理信托日日华能信20252026

托·海年1年1华能信托40004.2%否悦4号月15月14

第3期日日

20252025

14天国

年1年2中信证券债逆回30003.07%是3.54月24月7购日日固收增20252025利1483年2年3中信证券10001.96%是1.5期收益月20月20凭证日日

20252025

中信保年2年3中信证券本增益20002.05%是1.57月19月5

4724期

日日

4固收增20252025

利1490年3年4中信证券10002.25%是2.1期收益月6月9凭证日日

20252025

14天国

2999.年3年3

中信证券债逆回1.89%是2.17

9月10月24

购日日

20252025

7天国

年3年3中信证券债逆回30001.84%是1.06月11月18购日日固收增20252025利1496年3年4中信证券10002.22%是1.7期收益月20月17凭证日日

2025每半

安赢套年3个月华安证券2000否利1号月25开放日赎回

20252025

14天国

年3年4中信证券债逆回20002.14%是1.64月25月8购日日固收增20252025

中信证券利15001000年3年42.22%是1.7期收益月27月24

5凭证日日

中信安

20252025

享信取年4年5中信证券2586期30001.80%是4.88月17月20收益凭日日证

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元变更后的项目达项目对应变更后项截至期末本报告期截至期末投到预定本报告是否达可行变更后的原目拟投入实际累计实际投入资进度可使用期实现到预计性是的项目承诺募集资金投入金额

金额(3)=(2)/(1)状态日的效益效益否发

项目总额(1)(2)期生重大变化年产智能船舶系统海底数370件据中心套及2024年

21511.80021511.80100%277.11不适用否

一期项智能8月目感知系统

360件

套项目永久性海洋已终止

15941.980.0015941.98100.00%不适用否

补充流先进该募集

6变更

后的项目达项目对应变更后项截至期末本报告期截至期末投到预定本报告是否达可行变更后的原目拟投入实际累计实际投入资进度可使用期实现到预计性是的项目承诺募集资金投入金额

金额(3)=(2)/(1)状态日的效益效益否发

项目总额(1)(2)期生重大变化动资金传感项目器综合智能作业平台项目船舶固态导航雷达试智慧2026年验平台12575.782321.452737.1321.77%0.00不适用否海洋4月建设及技术产业化中心项目建设

UDC上项目海项目2026年

12225.750000.00不适用否

（一4月期）海洋基础工程永久性补技术服已终止该

充流动资20581.32020581.32100.00%不适用不适用务能力募集项目金建设项目

合计--82836.632321.4560772.23----277.11----

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司严格执行相关管理制度、与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

7附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表1

附表2：2025年半年度募集资金使用情况对照表2北京海兰信数据科技股份有限公司

二○二五年八月二十六日

8附表1

北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年半年度募集资金使用情况对照表1

截止日期：2025年6月30日

募集资金总额72130.19本年度投入募集资金总额2321.45报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额62255.31已累计投入募集资金总额50065.79

累计变更用途的募集资金总额比例86.31%是是项目否已变截至期末募集资金调整后投本年度投截至期末累项目达到预定本年度实否达到可行性是

承诺投资项目更项目投资进度(%)(3)

承诺投资总额资总额(1)入金额计投入金额(2)可使用状态日期现的效益预计效否发生重

(含部分＝(2)/(1)益大变化

变更)

年产智能船舶是21511.80已变更募投项不是

9系统370件套目，不适用适用

及智能感知系统360件套项目海底数据中心

否21511.80021511.80100.00%2024年8月277.11是否一期项目海洋先进传感已终止该募集不

器综合智是15941.9815941.9815941.98100.00%是项目适用能作业平台项目智慧海洋技术已变更募投项不

是24801.53是

中心建设项目目，不适用适用船舶固态导航不

雷达试验平台否12575.782321.452737.1321.77%2026年4月否适用建设及产业化

10项目

UDC 上海项 不

否12225.752026年4月否

目（一期）适用不

补充营运资金否9874.889874.889874.88100.00%否适用

合计—72130.1972130.192321.4550065.79——277.11——

（1）“年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目”变更为“海底数据中心一期项目”。（2）“智慧未达到计划进度或预计收益的情况和原因海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。

（1）“年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目”启动以来，地缘性政治因素对公司生产经营、资源调配、募投项目推进工作带来一定影响，为确保在手订单的及时执行，上述项目进度有所延后。为更好推进公司 UDC业务加速发展，结合公司各业务体经营情况，经公司审慎研判，决定将“年产智能船舶系统 370件套及智能项目可行性发生重大变化的情况说明感知系统360件套项目”尚未使用的全部募集资金余额用于公司“海底数据中心一期项目”。（2）“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”主要依靠面向海兰信下属企业的自用需求提供海洋作业和产品测试服务，以及对外租赁的业务模式获取收入。2021-2023年受宏观经济波动的影响，部分外部租赁业务模式的目标客户订单量处于低位运行，仅满足公司及下属企业的自用需求并不足以实现预计投资效益。为降低募集资金使用及运营风险，更好地维护公司

11及全体股东利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司终止了“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将该部

分募集资金永久补充流动资金。该事项已经公司2023年12月5日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事

会第三十次会议审议通过。截至2023年12月31日，公司已将剩余募集资金15941.98万元及其理财收益726.40万

转入一般账户用以永久补充流动资金。（3）“智慧海洋技术中心建设项目”计划作为公司海洋数据业务未来发展的重要创新载体，开展海洋数据立体探测技术、海洋数据融合与应用技术，以及围绕数据相关的海洋装备技术的产业化研究。在项目建设期内：1、公司将重点开展海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作。公司已通过自有资金完成了海洋水下数据舱（UDC）技术研发工作，公司海底数据中心（UDC）已迈入新的发展阶段，在海洋水下数据舱（UDC）技术研发方面，目前公司已经在海南全面开建的商用海底数据中心示范项目，掌握了相关核心技术，并具备了海底数据中心综合服务能力，公司已经完成阶段性探索，全面进入到海底数据中心商业化阶段。推动海底数据中心与海上风电的融合是公司重要战略举措，UDC 上海项目（一期）作为“海上风电+海底数据中心”零碳新基建项目，将通过运营模式创新实现两者间的有机结合。公司需要积极把握机遇，实现技术成果转化，通过示范项目推动海底数据中心与海上风电的融合的落地，从而不断深化在海底数据中心领域的业务布局，为后续的复制推广和业务发展奠定坚实基础。2、公司一直在持续进行海洋装备技术的产业化研究，面对当前国际形势，公司亟需加快相关应对举措实施步伐。公司通过自有资金持续进行着海洋装备技术的产业化研究，在固态导航雷达的技术研发和产品应用方面均走在国内行业前列，是国内少数几个完成产品设计、开发、试制和工艺验证的企业之一。2022年6月，公司被相关国家实施采购限制，对公司磁控管船舶导航雷达的上游供应链的稳定性造成了不利影响，公司快速做出应对响应，推进自主化研发进程，以持续稳固公司业务的稳定发展。目前，公司已经完成船

12舶固态导航雷达基本原理的技术实现和样机研制工作，亟需募集资金支持继续深化技术研发，突破雷达微波组件国际供应链的封锁，研制全自主固态导航雷达，推动民用船舶关键配套装备的国产化进程。因此公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

智慧海洋技术中心建设项目：第一次变更：实施地点由广东省深圳市变更为海南省三亚市。第二次变更：实施募集资金投资项目实施地点变更情况地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。

（1）智慧海洋技术中心建设项目：实施方式由购置物业并搭建基础研发和办公环境变更为购置土地建设研

募集资金投资项目实施方式调整情况发中心和办公用房，并采用土地使用权和海域使用权配套结合的方式进行项目建设。

（2） UDC上海项目（一期）：实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

截至2025年6月30日，该募集项目下用于购买理财产品金额为20000.00万元，剩余募集资金存放于专项账尚未使用的募集资金用途及去向户中。

13募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

14附表2

北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年半年度募集资金使用情况对照表2

截止日期：2025年6月30日

募集资金总额29401.89本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额20581.32已累计投入募集资金总额29401.89

累计变更用途的募集资金总额比例70%是否本年项目达本年是否项目可承诺已变更项募集资金调整后投截至期末累计截至期末投资度投入金到预定可使度实现的达到预计行性是否发

投资项目目(含部分承诺投资总额资总额(1)投入金额(2)进度(%)(3)＝(2)/(1)额用状态日期效益效益生重大变化

变更)

海洋是20581.3220581.32020581.32100.00%已终止不适是

15基础工程该募集项目用

技术服务能力建设项目补充不适

否8820.578820.5708820.57100.00%否营运资金用

合计—29401.8929401.89029401.89————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

“海洋基础工程技术服务能力建设项目”（以下简称“募投项目”）是围绕公司旗下的海洋观探测业务板块展开，公司计划在海南省海口市租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”、“桥梁、大坝数字化监测系统”、“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和维护保养项目可行性发生重大变化的情况说明等专业技术服务，并通过长期租赁方式，向地方测绘机构、海事局、高校及科研院所等下游客户租赁海洋观探测仪器和海洋作业装备。公司未在2024年6月30日前完成原募投项目投资进度的20%，主要由于公司在上年末得知海南省预计在2024年上半年将招标“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目”，该项目与公司原募投项目重合度较高，均为海洋观探测能力的实施，公司决定若中标新项目，将以募集资金永久补流的方式支持新项目的实施；若未中标则继续实施原募投项目。公司与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称“欧特海洋”）均于2024年6月18日前收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于“海南省海洋灾害综合防治能力建设项

16目（EPC+O）”（以下简称“中标项目”）的《中标通知书》。具体内容详见公司于 2024 年 6月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与全资子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024-046）。

中标项目亦是围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，与募投项目投资逻辑相符。中标项目将依托公司及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验

等方面的优势，相较于原募投项目的对外租赁模式，现有项目的业务模式为设备销售加数据维护服务，设备销售及后期的数据服务均可产生利润。相较于原募投项目，新项目聚焦轻资产模式，项目交付周期较短、可快速回笼资金，后续数据服务可持续产生利润，有利于提高公司相关财务指标，因此公司拟将募投项目所配置的募集资金永久补充流动资金用于中标项目的实施。

公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金21634.83万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于支持“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”的实施。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

17项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

截至2025年6月30日，该项目募集资金已使用完成，募集资金专项账户余额及利息收入全部转回公司自有账户中，相对应的募集资金专项账户已注销完成，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金六方监管尚未使用的募集资金用途及去向

协议、募集资金三方监管协议相应终止。

实际募集资金金额为30000.00万元，本表中披露的募集资金总额为扣除发行承销费、律师费、会计师费用等募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

合计为598.11万元后的余额。

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