三川智慧:2025年三季度报告

三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2025-049

三川智慧科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）337782247.57-9.87%827835670.59-25.53%归属于上市公司股东

98964816.26268.99%143885021.08101.23%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益47010412.99100.13%69505618.3221.89%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----80994238.02-11236.15%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0952268.99%0.1383101.31%

股）稀释每股收益（元/

0.0952268.99%0.1383101.31%

股）加权平均净资产收益

3.84%2.76%5.61%2.74%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3207861891.772925239630.029.66%归属于上市公司股东

2615111808.122502048502.714.52%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-150370.11-16975.99计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1253495.085645389.03的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融59871382.3481493005.05资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回261465.21907847.70

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-985.41-181993.93

其他符合非经常性损益定义的损益项目105705.06

减：所得税影响额9194136.4813199961.58

少数股东权益影响额（税后）86447.36373612.58

合计51954403.2774379402.76--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

代扣代缴个人所得税取得的手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2025年1～9月，公司实现净利润15337.74万元，同比增长197.73%，实现归属于上市公司股东的净利润14388.50万元，同比增长101.23%。主要原因是:*报告期稀土氧化物市场价格上涨，导致部分存货跌价损失转回、转销；*子公司天和永磁由公司接管经营后，新的管理团队紧紧围绕年度规划，精心组织原料采购、生产工艺改进和关键技术突破，开源节流、降本增效，取得了积极成效，报告期内扭亏为盈，实现盈利563.40万元；*用于天和永磁业绩补偿的质押股票，因股票价格上涨导致报告期增加公允价值变动收益6957.14万元。

报告期公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因

项目期末数期初数变动比例变动原因

货币资金101186269.66415171518.95-75.63%主要是报告期购买理财产品增加

交易性金融资产719197961.44178418174.53303.10%报告期理财产品增加及天和永磁业绩补偿质押股票价格上涨所致

应收票据475000.00-100%期初票据报告期已转让

应收款项融资577673.003864061.46-85.05%报告期收到的银行承兑汇票减少及背书转让所致

存货417984499.42293938687.0542.20%主要是报告期稀土氧化物数量增加及价格上涨所致

报告期将产品质保金计入合同资产，上年在合同资产16859975.17应收账款科目核算

其他流动资产147675588.82219469693.74-32.71%主要是定期存款减少

投资性房地产35011858.2513407569.80161.14%报告期新增资产所致

长期待摊费用1998301.031449897.9037.82%报告期新增待摊费用

短期借款193000000.0010010694.441827.94%报告期子公司天和永磁借款增加

应付票据11900000.00-报告期新增票据结算

43761608.7030745122.7242.34%主要是报告期较上年末业务增长，预收的货合同负债

款增加所致

应付职工薪酬23335303.5138849679.44-39.93%主要是上年计提的绩效薪酬报告期完成支付

一年内到期的非流动负债-164140.58-100.00%租赁负债减少

其他流动负债4023967.503021797.9533.16%合同负债增加，相应销项税款增加递延所得税负债27777952.2721355621.8630.07%交易性金融资产公允价值增长所致

2、利润表数据发生重大变动的情况及原因

项目本期数上期数变动比例变动原因

618448772.46948817285.92-34.82%*报告期营业收入下降25.53%；*报告期稀营业成本

土氧化物价格上涨，存货跌价损失转销利息费用3877751.406392132.55-39.34%报告期银行借款积数减少及利率下降所致

利息收入857946.941870318.34-54.13%报告期银行活期资金减少及利率下降所致

投资收益19148693.7337124509.46-48.42%主要是部分联营企业报告期业绩大幅下降所致

3三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

公允价值变动收益80962779.1011449333.55607.14%主要是报告期子公司天和永磁业绩承诺补偿质押股份价格上涨及理财产品总额增长收益增加

-10524381.7013342351.02-178.88%主要是应收账款账龄迁徙，导致报告期2-3年信用减值损失账龄应收款大幅增加，相应坏账准备增加。

主要是报告期稀土氧化物价格上涨，存货跌价资产减值损失19842286.87-33441245.43-159.33%损失转回

资产处置收益-16975.99225325.05-107.53%主要是上年同期资产处置产生正收益所致

营业外支出254890.731718439.53-85.17%主要是上年同期支付违约金所致

所得税费用21526268.08-16268585.45-232.32%主要是上年同期天和永磁大幅亏损所致

净利润153377361.2351514968.04197.73%上述因素共同影响所致

3、现金流量表数据发生重大变动的情况及原因

项目本期数上期数变动比例变动原因

经营活动现金流入小1046018882.021228354394.46-14.84%主要是报告期收入下降所致计

经营活动现金流出小1127013120.041227627085.57-8.20%主要是报告期收入下降，总体采购额计减少所致

报告期采购付现降幅小于销售收现，经营活动产生的现金流-80994238.02727308.89-11236.15%主要是稀土氧化物价格上涨，库存增量净额加，采购付现大于销售收现以致经营活动产生的现金流量为净流出。

主要是上年收回集盛投资款、三川科

投资活动现金流入小320691110.04406290114.51-21.07%技业绩承诺补偿款及联营公司红利收计入大于报告期

投资活动现金流出小698348672.75628487569.9211.12%主要是报告期理财产品投资增加计

除上述因素外，影响投资活动现金流量的主要因素为理财产品的购买与赎

投资活动产生的现金流-377657562.71-222197455.4169.96%回，定期存款的存出与到期收回的差量净额异，报告期现金管理为净流出40150万元，上年同期为净流出36650万元。

筹资活动现金流入小193000000.00119000000.0062.18%报告期银行借款增加计

筹资活动现金流出小47637331.38254701311.40-81.30%报告期偿还债务、偿付利息及分配股计利减少

报告期借款总额大于偿还债务、利息

筹资活动产生的现金流145362668.62-135701311.40-207.12%及分配股利支出，筹资活动为现金净量净额流入；上年同期偿还债务大于取得借款，筹资活动为现金净流出。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数66776报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

江西三川集团境内非国有法372742902.

35.84%0不适用0

有限公司人00

童保华境内自然人3.00%31244133.023433100.0不适用0

4三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

26411064.026411064.0

周钢华境内自然人2.54%0冻结

11271882.0

夏崇云境内自然人1.08%0不适用0

中国建设银行股份有限公司

－嘉实中证稀

其他0.65%6709500.000不适用0土产业交易型开放式指数证券投资基金

李强祖境内自然人0.62%6497253.004872940.00不适用0

李建林境内自然人0.45%4650000.003487500.00不适用0

刘少俊境内自然人0.34%3538620.000不适用0

姜国文境内自然人0.29%3000000.000不适用0

张秀明境内自然人0.28%2962400.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

372742902.

江西三川集团有限公司372742902.00人民币普通股

26411064.0

周钢华26411064.00人民币普通股

11271882.0

夏崇云11271882.00人民币普通股

童保华7811033.00人民币普通股7811033.00

中国建设银行股份有限公司－嘉

实中证稀土产业交易型开放式指6709500.00人民币普通股6709500.00数证券投资基金

刘少俊3538620.00人民币普通股3538620.00

姜国文3000000.00人民币普通股3000000.00

张秀明2962400.00人民币普通股2962400.00

中国银河证券股份有限公司－华

泰柏瑞中证稀土产业交易型开放2894515.00人民币普通股2894515.00式指数证券投资基金

孙通2430000.00人民币普通股2430000.00

上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明

其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

前10名股东中，股东夏崇云除通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如11271882股，实际合计持有11271882股；股东刘少俊除通过有）普通证券账户持有0股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3538620股，实际合计持有

3538620股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、天和永磁2024年度业绩补偿事项进展情况

2022年6月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以21439.57万元人民币收购其合计持有的天和永磁67%的股权。交易对方承诺天和永磁（含合并报表的子公司）2022年、2023年和2024年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币3600万元、

4100万元和4600万元，三年累计实际净利润不低于12300万元。在业绩承诺补偿期间，如天和永磁经具有证券从业

资格的会计师事务所审计，2022年度实现实际净利润低于承诺指标的90%，2022年度及2023年度累计实现实际净利润未达到两年累计承诺净利润的90%，2022年、2023年、2024年三年累计实现实际净利润未达到累计承诺净利润的100%，则应对上市公司进行业绩补偿。

因天和永磁2022年、2023年、2024年三年累计实现实际净利润-9794.94万元，完成累计业绩承诺指标的-79.63%。

根据《股权转让协议》约定的补偿计算办法及各年度累计补偿金额之和不超过本次标的资产交易价格的规定，2024年度业绩承诺方合计应向三川智慧支付业绩补偿款17972.91万元。因部分业绩承诺方拒绝签署《业绩承诺补偿确认书》，公司遂就追索2024年度业绩补偿款事项向法院提起诉讼。2025年10月17日，受案法院已就该案作出一审判决，支持了公司诉讼请求。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金101186269.66415171518.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产719197961.44178418174.53衍生金融资产

应收票据475000.00

应收账款692778338.89694548170.23

应收款项融资577673.003864061.46

预付款项25347048.0420779968.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31999663.9928846882.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货417984499.42293938687.05

其中：数据资源

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合同资产16859975.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产147675588.82219469693.74

流动资产合计2153607018.431855512156.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资484415976.09501050231.88其他权益工具投资

其他非流动金融资产50394873.6046946900.00

投资性房地产35011858.2513407569.80

固定资产255889149.49285582042.57

在建工程43156374.7537920378.06生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产56065019.3558807160.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉70211805.3170211805.31

长期待摊费用1998301.031449897.90

递延所得税资产28269527.7026610206.61

其他非流动资产28841987.7727741280.69

非流动资产合计1054254873.341069727473.17

资产总计3207861891.772925239630.02

流动负债：

短期借款193000000.0010010694.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11900000.00

应付账款145244331.36177652090.65预收款项

合同负债43761608.7030745122.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23335303.5138849679.44

应交税费20716318.1321859223.77

其他应付款12253568.9114543218.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债164140.58

其他流动负债4023967.503021797.95

流动负债合计454235098.11296845968.54

非流动负债：

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保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18940750.0020314000.00

递延所得税负债27777952.2721355621.86

其他非流动负债4129200.004129200.00

非流动负债合计50847902.2745798821.86

负债合计505083000.38342644790.40

所有者权益：

股本1040033262.001040033262.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积71418839.8471074495.98

减：库存股其他综合收益

专项储备18740627.5118705689.18

盈余公积217543123.59217543123.59一般风险准备

未分配利润1267375955.181154691931.96

归属于母公司所有者权益合计2615111808.122502048502.71

少数股东权益87667083.2780546336.91

所有者权益合计2702778891.392582594839.62

负债和所有者权益总计3207861891.772925239630.02

法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入827835670.591111588163.47

其中：营业收入827835670.591111588163.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本784591402.911126599944.00

其中：营业成本618448772.46948817285.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8078595.678817804.84

销售费用65856046.3974091445.47

8三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

管理费用53067520.1746929326.09

研发费用36038837.9344246109.31

财务费用3101630.293697972.37

其中：利息费用3877751.406392132.55

利息收入857946.941870318.34

加：其他收益22428953.5523202287.75

投资收益（损失以“－”号填列）19148693.7337124509.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益17307485.2831282165.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）80962779.1011449333.55

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10524381.7013342351.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）19842286.87-33441245.43

资产处置收益（损失以“-”号填列）-16975.99225325.05

三、营业利润（亏损以“－”号填列）175085623.2436890780.87

加：营业外收入72896.8074041.25

减：营业外支出254890.731718439.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）174903629.3135246382.59

减：所得税费用21526268.08-16268585.45

五、净利润（净亏损以“－”号填列）153377361.2351514968.04

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）153377361.2351514968.04

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

143885021.0871501241.49

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9492340.15-19986273.45

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额153377361.2351514968.04

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额143885021.0871501241.49

（二）归属于少数股东的综合收益总额9492340.15-19986273.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.13830.0687

（二）稀释每股收益0.13830.0687

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

9三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金866902767.391135263744.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还32167116.2528432305.19

收到其他与经营活动有关的现金146948998.3864658344.86

经营活动现金流入小计1046018882.021228354394.46

购买商品、接受劳务支付的现金710315792.94847859675.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金128995786.10135681657.22

支付的各项税费55883673.5995972224.79

支付其他与经营活动有关的现金231817867.41148113527.93

经营活动现金流出小计1127013120.041227627085.57

经营活动产生的现金流量净额-80994238.02727308.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金130000000.00193705090.01

取得投资收益收到的现金39449917.0488451362.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

74593.00165762.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金151166600.00123967900.00

投资活动现金流入小计320691110.04406290114.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23797270.3839987569.92

投资支付的现金630051402.37472000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金44500000.00116500000.00

投资活动现金流出小计698348672.75628487569.92

投资活动产生的现金流量净额-377657562.71-222197455.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

10三川智慧科技股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金193000000.00119000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计193000000.00119000000.00

偿还债务支付的现金10000000.00149950000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金35059123.5168275440.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9800000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2578207.8736475871.06

筹资活动现金流出小计47637331.38254701311.40

筹资活动产生的现金流量净额145362668.62-135701311.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响859369.18184926.65

五、现金及现金等价物净增加额-312429762.93-356986531.27

加：期初现金及现金等价物余额406717694.98451101970.42

六、期末现金及现金等价物余额94287932.0594115439.15

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

三川智慧科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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