三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300066证券简称：三川智慧公告编号：2026-25

三川智慧科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）280762927.73213343591.3031.60%

归属于上市公司股东的净利润（元）14990367.6916310506.63-8.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

13208384.4513274748.59-0.50%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-93787347.65-31024014.48-202.31%

基本每股收益（元/股）0.01440.0157-8.28%

稀释每股收益（元/股）0.01440.0157-8.28%

加权平均净资产收益率0.57%0.64%-0.07%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）3193519046.463279465089.57-2.62%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2628767645.162614020438.000.56%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46333.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政990346.85府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产1552304.10和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回120738.54

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551755.13

其他符合非经常性损益定义的损益项目117778.87

减：所得税影响额318086.93

少数股东权益影响额（税后）83009.90

合计1781983.24--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用主要是缴纳个人所得税的手续费

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动的情况及原因

项目期末数期初数变动比率变动原因

货币资金133933101.74743657495.68-81.99%主要是报告期购买理财产品增加

交易性金融资产641284422.21179807224.00256.65%报告期购买理财产品增加

应收票据804210.67243710.67229.99%报告期新增票据

应收款项融资1136150.053044430.00-62.68%报告期票据背书转让

预付款项56473281.4825537015.13121.14%主要是报告期稀土业务分部预付采购款及平台保证金增加所致

其他非流动资产28966015.5421741745.6833.23%报告期预付设备采购款增加

应付职工薪酬21070050.1839433054.48-46.57%上年末计提的绩效薪酬报告期完成支付

应交税费5656037.5416259874.26-65.21%上年末计提的企业所得税、增值税等报告期缴纳

一年内到期的非流动负债9000000.0069961577.77-87.14%借款报告期已归还

2、利润表项目变动的情况及原因

项目本期数上期数变动比率变动原因

营业收入280762927.73213343591.3031.60%主要是报告期稀土业务分部收入增长

营业成本230388197.06154558059.8349.06%主要是报告期公司智慧水务业务分部销售毛利率下降导致营业成本增长大于收入增长

财务费用1352252.23-898367.33-250.52%主要是报告期由于汇率变动产生汇兑损失以及利息费用增加利息收入减少所致

投资收益11035262.653391585.71225.37%主要是报告期联营企业业绩增长所致

信用减值损失590258.73119010.09395.97%主要是报告期应收款项减少所致

资产减值损失-1748525.33-3859011.81-54.69%主要是报告期稀土氧化物价格上涨存货跌价损失减少

资产处置收益-24392.60-3256.68649.00%报告期固定资产处置损失增加

营业外收入5727.8361030.27-90.61%偶发收入项目影响

营业外支出579423.52-主要是报告期税收滞纳金

所得税费用1363063.003057114.46-55.41%主要是报告期对联营企业的投资收益增加，这部分收益无需纳税

3、现金流量表项目变动的情况及原因

项目本期数上期数变动比率变动原因

经营活动现金流入小计414798109.00282299312.8746.94%主要是报告期收入增长销售收现增加所致

经营活动现金流出小计508585456.65313323327.3562.32%主要是报告期成本增长采购付现及支付薪酬与各项税费增加所致

主要是报告期收入增长幅度小于成本增长，销售收现与采购付现的差额小于上年同期，报告期存货增加采购支付相应增加及报告期

经营活动产生的现金流-93787347.65-31024014.48202.31%收到的税费返还减少、支付职工薪酬与支付量净额

的各项税费增加，导致报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出且绝对金额大于上年。

主要是报告期定期存款到期收回及收到联营

投资活动现金流入小计92636805.11133383515.22-30.55%企业分红少于上年同期所致

投资活动现金流出小计552796698.27339098894.0763.02%主要是报告期购买理财产品及购建固定资产支出增加

投资活动产生的现金流-460159893.16-205715378.85123.69%报告期上述原因导致的投资活动产生的现金

3三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

量净额流入减少，流出增加共同影响。

筹资活动现金流入小计60000000.0050000000.0020.00%报告期借款增加

筹资活动现金流出小计115773618.872715571.764163.32%报告期归还借款本息增加及子公司分红所致

筹资活动产生的现金流-55773618.8747284428.24-217.95%主要是报告期归还借款本息所致量净额

汇率变动对现金及现金-398643.34523515.24-176.15%报告期人民币对美元升值影响等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数63830报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量江西三川集团有境内非国有

34.35%357240295.000.00不适用0

限公司法人

童保华境内自然人3.00%31244133.0023433099.00不适用0

22171064.0

周钢华境内自然人2.13%22171064.000.00冻结

0

夏崇云境内自然人0.93%9657600.000.00不适用0

沈丽境内自然人0.81%8400800.000.00不适用0中国建设银行股

份有限公司－嘉

实中证稀土产业其他0.80%8334000.000.00不适用0交易型开放式指数证券投资基金

李强祖境内自然人0.62%6497253.004872940.00不适用0

余礼庆境内自然人0.50%5157800.000.00不适用0香港中央结算有

境外法人0.49%5056243.000.00不适用0限公司

李建林境内自然人0.45%4650000.003487500不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

357240295.

江西三川集团有限公司357240295.00人民币普通股

00

22171064.0

周钢华22171064.00人民币普通股

0

夏崇云9657600.00人民币普通股9657600.00

沈丽8400800.00人民币普通股8400800.00

中国建设银行股份有限公司－嘉

实中证稀土产业交易型开放式指8334000.00人民币普通股8334000.00数证券投资基金

童保华7811034.00人民币普通股7811034.00

余礼庆5157800.00人民币普通股5157800.00

香港中央结算有限公司5056243.00人民币普通股5056243.00

刘少俊3538620.00人民币普通股3538620.00

中国银河证券股份有限公司－嘉

3500200.00人民币普通股3500200.00

实中证稀有金属主题交易型开放

4三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

式指数证券投资基金

上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其上述股东关联关系或一致行动的说明

他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

前10名股东中，股东夏崇云除通过普通证券账户持有257600股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

9400000股，实际合计持有9657600股；股东沈丽除通过普通证

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明券账户持有4300股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易（如有）担保证券账户持有8396500股，实际合计持有8400800股；股东余礼庆除通过普通证券账户持有0股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5157800股，实际合计持有

5157800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

天和永磁2024年度业绩补偿事项进展情况：

2022年6月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以21439.57万元人民币收购其合计持有的天和永磁67%的股权。交易对方承诺天和永磁（含合并报表的子公司）2022年、2023年和2024年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币3600万元、

4100万元和4600万元，三年累计实际净利润不低于12300万元。在业绩承诺补偿期间，如天和永磁经具有证券从业

资格的会计师事务所审计，2022年度实现实际净利润低于承诺指标的90%，2022年度及2023年度累计实现实际净利润未达到两年累计承诺净利润的90%，2022年、2023年、2024年三年累计实现实际净利润未达到累计承诺净利润的100%，则应对上市公司进行业绩补偿。

因天和永磁2022年、2023年、2024年三年累计实现实际净利润-9794.94万元，完成累计业绩承诺指标的-79.63%。

根据《股权转让协议》约定的补偿计算办法及各年度累计补偿金额之和不超过本次标的资产交易价格的规定，2024年度业绩承诺方合计应向三川智慧支付业绩补偿款17972.91万元。因部分业绩承诺方拒绝签署《业绩承诺补偿确认书》，公司遂就追索2024年度业绩补偿款事项向法院提起诉讼。2025年10月17日，受案法院已就该案作出一审判决，支持了公司诉讼请求。目前一审判决已生效，且履行期届满，公司已依法申请强制执行。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金133933101.74743657495.68结算备付金拆出资金

交易性金融资产641284422.21179807224.00衍生金融资产

应收票据804210.67243710.67

应收账款636655893.42667695404.89

应收款项融资1136150.053044430.00

预付款项56473281.4825537015.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31659848.7034934542.58

其中：应收利息

应收股利951240.52951240.52买入返售金融资产

存货484005349.36408898125.91

其中：数据资源

合同资产22273659.6220255812.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产126019992.43142764945.46

流动资产合计2134245909.682226838706.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资496394148.36493635395.91其他权益工具投资

其他非流动金融资产50914508.7050914508.70

投资性房地产33915196.4934428708.47

固定资产261944130.85265808575.67

在建工程40085496.0338642206.12生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产54404845.5355203481.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉59060348.3659060348.36

长期待摊费用2948782.082874893.75

6三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产30639664.8430316519.16

其他非流动资产28966015.5421741745.68

非流动资产合计1059273136.781052626383.07

资产总计3193519046.463279465089.57

流动负债：

短期借款140000000.00130058333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15358000.0017800000.00

应付账款174844900.67198878522.14预收款项

合同负债48828799.3541528259.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21070050.1839433054.48

应交税费5656037.5416259874.26

其他应付款10794924.4210173494.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9000000.0069961577.77

其他流动负债3916669.983831406.15

流动负债合计429469382.14527924521.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益19363840.0019161597.50

递延所得税负债26508512.5826368622.99

其他非流动负债4129200.004129200.00

非流动负债合计50001552.5849659420.49

负债合计479470934.72577583942.44

所有者权益：

股本1040033262.001040033262.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积71573721.8671573721.86

减：库存股其他综合收益

专项储备19060464.3719303624.90

盈余公积231798236.30231798236.30一般风险准备

未分配利润1266301960.631251311592.94

7三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计2628767645.162614020438.00

少数股东权益85280466.5887860709.13

所有者权益合计2714048111.742701881147.13

负债和所有者权益总计3193519046.463279465089.57

法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入280762927.73213343591.30

其中：营业收入280762927.73213343591.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本280624691.35201431687.80

其中：营业成本230388197.06154558059.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2755637.642195124.96

销售费用19233906.1519551898.30

管理费用15022146.3915557070.90

研发费用11872551.8810467901.14

财务费用1352252.23-898367.33

其中：利息费用753995.4476669.45

利息收入243021.75573798.55

加：其他收益6750522.016799717.72

投资收益（损失以“－”号填列）11035262.653391585.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益10589215.672917956.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1477198.211426592.83

信用减值损失（损失以“-”号填列）590258.73119010.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1748525.33-3859011.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）-24392.60-3256.68

三、营业利润（亏损以“－”号填列）18218560.0519786541.36

加：营业外收入5727.8361030.27

减：营业外支出579423.52

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17644864.3619847571.63

减：所得税费用1363063.003057114.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列）16281801.3616790457.17

（一）按经营持续性分类

8三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）16281801.3616790457.17

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14990367.6916310506.63

2.少数股东损益1291433.67479950.54

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16281801.3616790457.17

归属于母公司所有者的综合收益总额14990367.6916310506.63

归属于少数股东的综合收益总额1291433.67479950.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01440.0157

（二）稀释每股收益0.01440.0157

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建林主管会计工作负责人：童为民会计机构负责人：刘建华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金336891402.67261364276.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7844933.2910880236.22

收到其他与经营活动有关的现金70061773.0410054799.78

经营活动现金流入小计414798109.00282299312.87

购买商品、接受劳务支付的现金318151811.87204568348.91客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金54444794.7349011717.73

支付的各项税费22728913.5219197896.81

支付其他与经营活动有关的现金113259936.5340545363.90

经营活动现金流出小计508585456.65313323327.35

经营活动产生的现金流量净额-93787347.65-31024014.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00

取得投资收益收到的现金8135669.1116879222.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

1136.004293.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金24500000.00116500000.00

投资活动现金流入小计92636805.11133383515.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26796698.2712598894.07

投资支付的现金520000000.00320000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6000000.006500000.00

投资活动现金流出小计552796698.27339098894.07

投资活动产生的现金流量净额-460159893.16-205715378.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60000000.0050000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计60000000.0050000000.00

偿还债务支付的现金110900000.0050000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4873618.8787363.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2578207.87

筹资活动现金流出小计115773618.872715571.76

筹资活动产生的现金流量净额-55773618.8747284428.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-398643.34523515.24

五、现金及现金等价物净增加额-610119503.02-188931449.85

加：期初现金及现金等价物余额737305244.41406717694.98

六、期末现金及现金等价物余额127185741.39217786245.13

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

10三川智慧科技股份有限公司2026年第一季度报告

三川智慧科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

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