上海安诺其集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

上海安诺其集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的2024年度的募集资金年度存放与使用情

况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017年11月非公开发行股票募集资金经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837号）核准，并经深交所同意，2017年11月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72000000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币419040000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13866037.73元后的实际募集资金净额为人民币405173962.27元。

上述募集资金已于2017年11月23日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于2017年11月24日出具众会字【2017】

第6312号验资报告验证确认。

2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，2021年4月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123966942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币449999999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5895251.83元后的实际募集资金净额为人民币444104747.63元。

上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，并经众华会计师于2021年4月13日出具众会字【2021】第03628号验资报告验证确认。

3、2024年1月向特定对象发行股票募集资金

1上海安诺其集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54号）同意注册，2024年1月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）104098360 股，每股发行价格人民币 2.44 元，募集资金总额为人民币253999998.40元，扣除与发行有关的费用人民币3858583.35元后的实际募集资金净额为人民币250141415.05元。

上述募集资金已于2024年1月26日划至公司指定账户，并经众华会计师于2024年1月26日出具众会字【2024】第00547号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额

1、截至2023年12月31日，2017年11月非公开发行股票募集资金的余额如下：

单位：元

1、募集资金到位405173962.27

2、募集资金专户的利息收入4219931.07

3、购买结构性存款投资收益10704890.11

4、补充流动资金30000000.00

5、对募集资金投资项目的投入及手续费356268384.97

6、专户销户余额转入一般户及手续费3474217.47

2023年12月31日专户余额30356181.01

2、截至2023年12月31日，2021年4月向特定对象发行股票募集资金的余额如

下：

单位：元

1、募集资金到位444104747.63

2、募集资金专户的利息收入2912073.72

3、购买结构性存款投资收益865963.70

4、补充流动资金84104747.63

5、对募集资金投资项目的投入及手续费259721098.71

6、专户销户余额转入一般户及手续费53646129.25

2023年12月31日专户余额50410809.46

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（三）本年度使用金额及当前余额

1、截至2024年12月31日，2017年11月非公开发行股票募集资金的募集资金专

户使用情况及余额如下：

单位：元

2023年12月31日专户余额30356181.01

1、募集资金专户的利息收入120885.06

2、对募集资金投资项目的投入及手续费30477066.07

2024年12月31日专户余额0.00

详细情况说明如下：

（1）2024年，募集资金专户利息收入120885.06元。

（2）2024年，对募集资金项目支出合计30477066.07元，其中：

经公司2016年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使用募集资金28500万元用于烟台年产30000吨染料中间体生产项目，截至2023年12月31日，已支付资金266907633.52元，2024年支付资金30477066.07元。募集资金已按承诺用途使用完毕，募集资金专户的可用余额人民币0.3元已转入烟台安诺其基本账户中，公司已于2024年10月8日办理完成募集资金账户的注销手续。

2、截至2024年12月31日，2021年4月向特定对象发行股票募集资金的募集资

金专户使用情况及余额如下：

单位：元

2023年12月31日专户余额50410809.46

1、募集资金专户的利息收入483117.09

2、对募集资金投资项目的投入及手续费19723827.98

2024年12月31日专户余额31170098.57

详细情况说明如下：

（1）2024年，募集资金专户利息收入483117.09元。

（2）2024年，对募集资金项目支出合计19723827.98元，其中：

经公司2020年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司使用募集资金25000万元用于烟台安诺其“22750吨染料及中间体项目”；使用募集

资金7000万元用于烟台安诺其“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；

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使用募集资金4000万元用于烟台安诺其“年产5000吨数码墨水项目”。

截至2023年12月31日，22750吨染料及中间体项目已支付募集资金（含已置换金额）217875570.43元，2024年支付资金14409418.29元；截至2023年12月31日，年产5000吨数码墨水项目已支付募集资金（含已置换金额）25085498.28元，

2024年支付资金5314409.69元；截至2022年11月10日，年产10000吨广谱消毒

剂单过硫酸氢钾复合盐项目已支付募集资金（含已置换金额）16760030.00元。2022年11月11日，经公司2022年第三次临时股东大会决议，公司将年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为永久补充公司流动资金。募集资金账户已于2022年11月18日注销，转入一般户金额及手续费合计53646129.25元。

3、截至2024年12月31日，2024年1月向特定对象发行股票募集资金的募集资

金专户使用情况及余额如下：

单位：元

1、募集资金到位250012924.48

2、募集资金专户的利息收入685434.20

3、补充流动资金72012924.48

4、对募集资金投资项目的投入及手续费139608062.70

2024年12月31日专户余额39077371.50

详细情况说明如下：

（1）2024年，募集资金专户利息收入685434.20元。

（2）经2022年年度股东大会决议及第六届董事会第六次会议决议，公司募集资

金补充流动资金72012924.48元。

（3）2024年，对募集资金项目支出合计139608062.70元，其中：

经公司第六届董事会第八次会议决议，公司使用募集资金17800万元用于山东安诺其精细化工有限公司“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年2月4日对募集资金项目前期

使用自筹资金投入进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告（众会字（2024）第00723号），公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金116074913.90

4上海安诺其集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告元，即：山东安诺其精细化工有限公司“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”置换116074913.90元。

截至2024年12月31日，山东安诺其精细化工有限公司“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”已支付募集资金（含已置换金额）139608062.70元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定制定了《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司截止到2024年12月31日，各募集资金专户余额如下：

1、2017年11月非公开发行股票募集资金账户

单位：元

2024年12月31日余额

开户银行银行账号账户类别

募集资金余额其中：利息收入上海浦东发展

98140078801200000071活期账户0.003672921.81

银行普陀支行

合计0.003672921.81

注：其中，利息收入为累计收到的银行存款利息及理财收益，募集资金及利息收入已按承诺用途使用完毕，募集资金账户的可用余额人民币0.3元已转入烟台安诺其基本账户中，公司已于2024年10月8日办理完成募集资金账户的注销手续。

2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：元

2024年12月31日余额

开户银行银行账号账户类别

募集资金余额其中：利息收入中国光大银行上海

36620180800201889活期账户52249.5852249.58

松江支行兴业银行上海金沙

216280100100232920活期账户10197654.29【注】163828.49

江支行招商银行上海闵行

121941190810881活期账户20920194.702425564.24

支行

5上海安诺其集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

合计31170098.572641642.31

注：系兴业银行上海金沙江支行利息收入，不含原农业银行利息金额。

3、2024年1月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：元

2024年12月31日余额

开户银行银行账号账户类别

募集资金余额其中：利息收入招商银行上海闵行

121909245010001活期账户200952.14200952.14

支行招商银行上海闵行

531907299110000活期账户38876419.36484482.06

支行

合计39077371.50685434.20

（二）募集资金监管协议的签署情况公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体如下：

1、2017年11月非公开发行股票募集专户签约情况2017年11月27日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》；公司、烟台安诺

其精细化工有限公司（以下简称“烟台安诺其”）会同保荐人海通证券与上海浦东发展

银行普陀支行签订《募集资金四方监管协议》。

2017年12月5日，公司、江苏安诺其化工有限公司（以下简称“江苏安诺其”）

会同保荐人海通证券与招商银行上海七宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

2019年1月17日，公司、烟台尚乎数码科技有限公司（以下简称“烟台尚乎”）

会同保荐人海通证券与招商银行上海七宝支行签订《募集资金四方监管协议》。

由于公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《关于上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，自该协议生效之日起，海通证券对公司2017年11月非公开发行普通股的对募集资金的使用履行情况的持续督导

义务解除，持续督导工作由中信建投完成。因此，2020年7月10日，公司及中信建投与上海浦东发展银行普陀支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司、烟台安诺

6上海安诺其集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

其及中信建投与上海浦东发展银行普陀支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司、江苏安诺其/烟台尚乎及中信建投与招商银行上海七宝支行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。

因江苏活性染料技改项目、烟台尚乎数码科技有限公司项目结束，2020年7月10日，公司及中信建投与上海浦东发展银行普陀支行的《募集资金三方监管协议》解除，相关专户注销；公司、江苏安诺其/烟台尚乎及中信建投与招商银行上海七宝支行《募集资金四方监管协议》解除，相关专户注销。

由于公司与国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）签订了《上海安诺其集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之保荐承销协议》，自该协议生效之日起，中信建投对募集资金的使用履行情况的持续督导义务解除，持续督导工作由国泰海通完成。

2023年9月6日，公司、烟台安诺其会同保荐人国泰海通与上海浦东发展银行普陀

支行签订《募集资金四方监管协议》。

因“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”的募集资金已按承诺用途使用完毕，募集资金专户的可用余额人民币0.03元已转入烟台安诺其基本账户中，2024年10月8日，公司、烟台安诺其及国泰海通与上海浦东发展银行普陀支行的《募集资金四方监管协议》解除，相关专户注销。

2、2021年4月向特定对象发行股票募集专户签约情况2021年5月7日，公司会同保荐人中信建投与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》；公司、烟台安诺其会同保荐人中信建投与宁波银行上海松江支

行签订《募集资金四方监管协议》；公司、烟台安诺其、会同保荐人中信建投与中国农

业银行上海长三角一体化示范区支行签订《募集资金四方监管协议》；公司、烟台安诺

其会同保荐人中信建投与招商银行上海闵行支行签订《募集资金四方监管协议》。

2022年1月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金存放专用账户的议案》。公司将原存放于宁波银行上海松江支行的用于“公司年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”全部募集资金余额（含利息）以及原存放于中国农业银行上海长三角一体化示范区支行的用于“公司年产5000吨数码墨水项目”的全部募集资金余额（含利息）转入兴业银行上海金沙江支行。

2022年1月19日，公司、烟台安诺其及中信建投与宁波银行上海松江支行签订的

《募集资金四方监管协议》解除，相关专户注销，截至2022年1月19日账面余额

7上海安诺其集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

488117.38元（募集资金含利息收入）转入兴业银行上海金沙江支行

216280100100233089账户中；2022年1月20日，公司、烟台安诺其及中信建投与

中国农业银行上海长三角一体化示范区支行签订的《募集资金四方监管协议》解除，相关专户注销，截至2022年1月20日账面余额25834884.37元（募集资金含利息收入）转入兴业银行上海金沙江支行216280100100232920账户中。

2022年1月24日，公司、烟台安诺其会同保荐人中信建投与兴业银行上海金沙江

支行分别签订《募集资金四方监管协议》。

2022年11月11日，经公司2022年第三次临时股东大会决议，公司将年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为永久补充公司流动资金。因此，2022年1月24日，公司、烟台安诺其会同保荐人中信建投与兴业银行上海金沙江支行签订的《募集资金四方监管协议》解除，针对该项目的相关专户注销。

由于公司与国泰海通签订《上海安诺其集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之保荐承销协议》，自该协议生效之日起，中信建投对募集资金的使用履行情况的持续督导义务解除，持续督导工作由国泰海通完成。

2023年9月6日，公司会同保荐人国泰海通与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》；公司、烟台安诺其会同保荐人国泰海通与招商银行上海闵行支

行/兴业银行上海金沙江支行分别签订《募集资金四方监管协议》。

3、2024年1月非公开发行股票募集专户签约情况

2024年2月5日，公司会同保荐人国泰海通与招商银行股份有限公司上海闵行支行签订《募集资金三方监管协议》；公司、山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东安诺其”）会同保荐人国泰海通与招商银行股份有限公司上海闵行支行签订《募集资金四方监管协议》。

三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在任何问题。

8上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

三．本年度募集资金的实际使用情况

1、2017年11月非公开发行股票募集资金账户

单位：万元

募集资金总额41904.00

本期投入募集资金总额3047.71

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额5000.00

已累计投入募集资金总额42021.96

累计变更用途的募集资金总额比例11.93%是否已变项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末累计截至期末投资进本年度实

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含本期投入金额定可使用状到预计是否发生重

投资总额额(1)投入金额(2)度(%)(3)＝(2)/(1)现的效益

部分变更)态日期效益大变化承诺投资项目

尚处于建设期，不烟台年产30000吨染料中间体生产项目否28500.0028500.003047.7129738.47104.35%2025-7-31否适用

江苏活性染料技改项目是13000.004017.40-3904.0997.19%项目已终止已终止，不适用是自有资金部分尚未

烟台尚乎数码科技有限公司项目否-5000.00-5031.98100.64%项目已投完否

完全投入，不适用流动资金否3000.003000.00-3000.00100.00%不适用不适用否

结余资金永久补流【注】否---347.42/不适用不适用否

承诺投资项目小计-44500.0040517.403047.7142021.96-------

合计44500.0040517.403047.7142021.96-------

“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”计划投资总额为70000万元，募集资金拟投入金额为28500万元。项目主要建设内容为：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因年产30000吨染料中间体生产项目生产线及配套设施。截至2024年12月31日，该项目累计已使用募集资金29738.47万元，募集资（分具体项目）金已按承诺用途使用完毕，募集资金账户的可用余额人民币0.3元已转入烟台安诺其基本账户中，公司已于2024年10月8日办理完成募集资金账户的注销手续。

9上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”一期工程已于2017年建成投产，一期工程已达到16177吨分散染料中间体的产能，主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种，中间体一期项目的投产，稳定公司的原料供应。

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产30000吨

染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2021年12月31日建设完工，延期至2023年7月31日完成。延期原因为：1、公司对二期工程进行了部分产品品种的结构调整，但自2017年开始山东省对省内所有化工园区进行重新评估认定，评估认定期间暂停新项目立项及建设。公司调整后的二期项目已于2020年4月完成项目立项申报和环评批复；2、公司计划将二期工程所生产的中间体与“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”进行配套，协调推进项目的共同建设。但由于前期土地选址、审批等各项筹备事宜较为复杂，“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”直至2021年7月正式开工建设，因此“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”的建设进度相应暂缓。

2023年8月7日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产30000吨染料

中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2023年7月31日建设完工，延期至2024年7月31日完成。延期原因为：

为提升产品质量及生产效能，公司需对生产技术进行革新、对生产工艺进行全面优化及完善升级，使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标。

2024年7月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对烟台年产30000吨

染料中间体生产项目的二期工程进行延期，二期工程原规划于2024年7月31日建设完工，延期至2025年7月31日完成。延期的主要原因为：为提升产品质量及生产效能，公司对生产技术和工艺进行优化及完善升级，公司根据下游市场及客户需求的变化对产品、技术研发进行适应性迭代更新。

项目可行性发生重大变化的情况说明具体参见本专项报告“四、变更募集投资项目的资金使用情况”之“（一）江苏活性染料技改项目变更情况”

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用适用以前年度发生募集资金投资项目实施地点变更情况2018年12月25日，公司召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，“江苏活性染料技改项目”其中的5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”，实施地点由江苏省盐城市响水县陈家港化工园区江苏安诺其厂区内调整至山东省烟台市蓬莱经济开发区烟台尚乎数码厂区内。

10上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

适用以前年度发生

1、2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料募集资金投资项目实施方式调整情况技改项目”其中的5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”实施；

2、2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对“烟台尚乎数码科技有限公司项目”进行变更，具体参见本专项报告“四、变更募集投资项目的资金使用情况”之“（二）烟台尚乎数码科技有限公司项目变更情况”。

在募集资金到位前，公司从2016年6月起，以自筹资金投入烟台年产30000吨染料中间体生产项目，截至2017年11月，先期投入金额合计10111.62万元，自筹资金投入江苏活性染料技改项目，截至2017年11月，先期投入金额合计1419.03万元，相关金额已经众募集资金投资项目先期投入及置换情况华会计师出具专项审核报告予以审核。

2017年11月募集资金到位后，经公司第四届董事会第四次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2017年12月以募集资金置换先期投

入金额11530.65万元。

经公司2019年第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，公司及子公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2020年8月到期已归还至募集资金专户。

经公司2020年第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2021年8月到期已归还至募集资金专户。

经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6800万元，合计不超过12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月，2022年11月到期前已归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用

11上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注1:结余资金永久补流的金额347.42万元包括江苏活性染料技改项目终止后的节余募集资金338.74万元以及少量其余已投完项目的银行存款利息结余。

12上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

2、2021年4月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：万元

募集资金总额45000.00

本期投入募集资金总额1972.38

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额5364.61

已累计投入募集资金总额41719.57

累计变更用途的募集资金总额比例11.92%是否已变项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本期投入金截至期末累计截至期末投资进本年度实现的是否达到

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含定可使用状是否发生重

诺投资总额总额(1)额投入金额(2)度(%)(3)＝(2)/(1)效益预计效益

部分变更)态日期大变化承诺投资项目

6000吨还原物项目变更为

22750吨染料及中间体项目否25000.0025000.001440.9423228.5092.91%2025-12-3110000吨，尚处于建设期，否

不适用年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢

是7000.007000.00-1676.0023.94%项目已终止已终止，不适用是钾复合盐项目

年产5000吨数码墨水项目否4000.004000.00531.443039.9976.00%2023-6-30199否否

流动资金否9000.008410.47-8410.47100.00%不适用不适用否

项目结束补流贷资金否---5364.61/不适用不适用否

承诺投资项目小计-45000.0044410.471972.3841719.57-------

合计45000.0044410.471972.3841719.57-------

1、22750吨染料及中间体项目延期原因说明

未达到计划进度或预计收益的情况和

“22750吨染料及中间体项目”已完成14750吨活性染料、2000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产；

原因（分具体项目）

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22750吨染料及中间

13上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告体项目”中剩余的6000吨还原物项目的建设进行延期，由原规划2022年6月30日建设完工，延期至2023年12月31日完成。延期原因为：6000吨还原物项目作为“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配，而“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程因故延期（具体情况参见本专项报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）2017年11月非公开发行股票募集资金账户情况”之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”），相应需对6000吨还原物项目进行延期。

考虑到“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程因故已由2023年7月31日延期至2024年7月31日，相应需对6000吨还原物项目进行延期。2023年12月29日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“22750吨染料及中间体项目”的6000吨还原物项目延期至2024年12月31日完成。

2024年4月23日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，“22750吨染料及中间体项目”已完成14750吨活性染料、2000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产。本次计划将“22750吨染料及中间体项目”中剩余的“6000吨还原物项目”变更为“10000吨还原物项目”，并将投资总额由25928万元调整为30898万元。

项目变更并调整投资总额的主要原因是：结合公司产品结构和市场需求，拟增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司拟对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。

2024年12月25日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“22750吨染料及中间体项目”中剩余的10000吨还原物项目的建设进行延期，由原规划2024年12月31日建设完工，计划延期至2025年12月31日完成。延期的主要原因：10000吨还原物作为“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程所生产的中间体的原料，其建设进度应与“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”二期工程相匹配。根据2024年7月19日公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”延期至2025年7月31日完成。同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司对还原物项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。因此，根据公司整体项目建设规划以及各项目之间产品的配套，公司本次对10000吨还原物的建设计划进行延期。

2、年产5000吨数码墨水项目进展情况说明

2022年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产5000吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划2022年6月30日建设完工，延期至2022年12月31日完成。延期原因为：2021年公司主要建设项目分别为“22750吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。

2022年12月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产5000吨数码墨

14上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告水项目”的建设进行延期，由原规划2022年12月31日建设完工，延期至2023年6月30日完成。延期原因为：2022年公司主要建设项目分别为“22750吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产5000吨数码墨水项目”于

2023年6月29日完成了工程验收及消防验收备案，并于2023年7月达到预定可使用状态。

2024年4月23日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资的议案》，

调整“年产5000吨数码墨水项目”计划投资总额为4135万元，募集资金拟投入金额为4000万元。项目主要建设内容为：5000吨数码墨水项目生产线及配套设施。“年产5000吨数码墨水项目”已于2023年7月开始试生产，根据公司对设备运行的实时监控和数据分析，公司拟对生产流程进行优化，增加配套工程（设备）。拟增加配套工程（设备）不属于项目生产的核心设备，因此尚未投建不影响项目试生产，投资总额增加部分由公司自有资金补足。

报告期内，由于公司为满足市场需求，对生产工艺进行优化，故未进行满负荷生产。

项目可行性发生重大变化的情况说明具体参见本专项报告“四、变更募集投资项目的资金使用情况”之“（三）年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止实施情况”

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

在募集资金到位前，公司自2020年6月起，以自筹资金投入22750吨染料及中间体项目，截至2021年4月，先期投入金额合计12130.72万元，自筹资金投入年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目，截至2021年4月，先期投入金额合计1591万元，自筹资金投入募集资金投资项目先期投入及置换情

年产5000吨数码墨水项目，截至2021年4月，先期投入金额合计42.07万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。

况

2021年4月募集资金到位后，经公司第五届董事会第八次会议决议，并知会保荐代表人，公司于2021年5月以募集资金置换先期投入金额

13763.79万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情经2021年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议决议，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用不

15上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

况超过4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2021年12月到期前已归还至募集资金专户。

经2022年第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2017年11月非公开发行股份闲置募集资金5200万元以及2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金6800万元，合计不超过12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，2022年11月到期前已归还至募集资金专户。

经2022年第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议决议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，2023年6月到期前已归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

16上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

3、2024年1月向特定对象发行股票募集资金账户

单位：万元

募集资金总额25400.00

本期投入募集资金总额21162.10报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额21162.10

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资截至期末累计截至期末投资进本年度实现的是否达到

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含本期投入金额定可使用状是否发生重

诺投资总额总额(1)投入金额(2)度(%)(3)＝(2)/(1)效益预计效益

部分变更)态日期大变化承诺投资项目高档差别化分散染料及配套建设项目

否17800.0017800.0013960.8113960.8178.43%2025-12-31不适用否

（一期）

流动资金否7600.007201.297201.297201.29100.00%不适用不适用否

承诺投资项目小计-25400.0025001.2921162.1021162.10-------

合计25400.0025001.2921162.1021162.10-------

2024年12月25日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对高档差别化分散染料及配

套建设项目（一期）进行延期，原规划于2024年12月31日建设完工，计划延期至2025年12月31日完成，延期的主要原因为：公司结未达到计划进度或预计收益的情况和

合募投项目的实际执行情况以及业务发展的具体需求，适度调整项目进度，为有效控制成本、降低风险，确保项目的高质量实施与最大化效原因（分具体项目）用，以适应市场变化，促进长远发展。根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，以保障资金的安全、合理、高效运用，因此将该项目计划进行延期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用

17上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

在募集资金到位前，公司以自筹资金投入高档差别化分散染料及配套建设项目（一期），截至2024年2月2日，先期投入金额合计11607.49募集资金投资项目先期投入及置换情万元，相关金额已经众华会计师出具专项审核报告予以审核。2024年1月募集资金到位后，经公司第六届董事会第八次会议决议，并知会保况

荐代表人，公司于2024年2月用募集资金置换先期投入金额11607.49万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品的情况。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

18上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募集投资项目的资金使用情况

（一）江苏活性染料技改项目变更情况2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原“江苏活性染料技改项目”中的5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”的实施。

2019年3月，江苏安诺其所属化工园区发生爆炸事故，受不可抗力影响，园区整

体关停整顿，“江苏活性染料技改项目”停止实施，截至2020年12月31日，公司针对“江苏活性染料技改项目”已累计投入募集资金3904.09万元，投资进度为97.19%，项目工程尾款已全部付清。2020年，江苏安诺其与响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，其同意支付江苏安诺其补偿费用合计

5356.12万元。

2021年4月22日，经公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第六次会议决议，公司将该项目的节余募集资金338.74万元永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，该项目募集资金账户已于2021年4月注销，上述节余募集资金已转至一般户。

（二）烟台尚乎数码科技有限公司项目变更情况2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”募集资金已全部投入完毕，虽自有资金部分尚未完全投入，但项目已完成全部土建工程及房屋改造和部分设备安装，并建成部分产能，现有产能已经可以满足目前市场消费需求，为降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，公司拟对该项目进行变更，后续根据外部复杂因素后市场恢复情况，再使用自有资金增加设备，迅速扩大产能。该项目募集资金账户已于

2021年5月注销，剩余募集资金0.61万元已转至一般户。

（三）年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止实施情况2022年11月11日，公司召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。

“年产10000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8004.30万元，其中募集资金投入7000万元，该项目原计划2022年12月31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主

19上海安诺其集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

营业务的发展，目前主要建设项目分别为22750吨染料及中间体项目、5000吨数码墨水项目以及5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。

截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金1676.01万元，主要为建设用地使用权购置支出1559.00万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产50000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于

2022年11月注销，剩余募集资金5364.61万元已转至一般户。

（四）22750吨染料及中间体项目的变更情况2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金投资项目并调整投资总额的议案》，将“22750吨染料及中间体项目”的投资总额由25928万元调整为30898万元，该项目使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足，将“22750吨染料及中间体项目”中的“6000吨还原物项目”变更为“10000吨还原物项目”。

“22750吨染料及中间体项目”已完成14750吨活性染料、2000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于2021年7月开始试生产。本次将“22750吨染料及中间体项目”中剩余的“6000吨还原物项目”变更为“10000吨还原物项目”，并将投资总额由25928万元调整为30898万元。项目变更并调整投资总额的主要原因是：

结合公司产品结构和市场需求，增加还原物项目的产能；同时，为提高安全生产、响应节能减排政策，公司对该项目的生产工艺流程进行升级改造，实现连续化、自动化生产。

鉴于前述原因，公司对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目使用的募集资金金额未发生变化。

公司本次变更部分募集资金投资项目并调整投资总额是公司根据实际情况做出的

优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，本次调整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

上海安诺其集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

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