证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2023-034

浙江南都电源动力股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17500 万股，发行价为每股人民币 14.00 元，共计募集资金245000.00万元，坐扣承销和保荐费用1725.00万元后的募集资金为

243275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇

入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，公司本次募集资金净额为242726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕

407号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日止，公司增加利息收入(含银行手续费支出)646.14万元，累计已使用募集资金243441.65万元，应结余金额为-68.61万元。截至

2022年12月31日止募集资金专户余额为5.59万元。差异额74.20万元系未通过募资资金账户支付的发行费用-律师费74.20万元（实际公司已通过普通银行账户支付）。

第3页共9页（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2023年12月31日止，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 242726.90

项目投入[注 1] B1 243441.65截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 646.14

项目投入 C1 0.71本期发生额

利息收入净额 C2 0.45

项目投入[注 2] D1=B1+C1 243442.36截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 646.59

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -68.87

实际结余募集资金 F 5.33

差异[注 3] G=E-F -74.20

[注1]截至2022年12月31日，公司已累计投入募集资金总额243441.65万元包括暂时补充流动资金26819.31万元

[注2]截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额243442.36万元包括暂时补充流动资金18282.74万元[注3]系未通过募资资金账户支付的发行费用-律师费74.20万元（实际公司已通过普通银行账户支付）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求，结合公司实际情况，制定了《浙江南都电源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》或《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

第4页共9页资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额公司主体开户银行银行账号募集资金利息收入合计浙江南都电源动力股份浙商银行杭州分行3310010010120100

47729.78126.2747856.05

有限公司625219武汉南都新能源科技有中行鄂州分行567770179929限公司安徽南都华拓新能源科浙商银行股份有限3310011110120100

1043.894371.035414.92

技有限公司公司杭州钱江支行063165

合计—48773.674497.3053270.97

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2024年4月23日批准报出。

第5页共9页附件：1.2023年度募集资金使用情况对照表浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2024年4月24日

第6页共9页附表1：募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司单位：万元

募集资金总额242726.90本年度投入募集资金总额0.71[注1]报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额28560.99已累计投入募集资金总额243442.36[注2]

累计变更用途的募集资金总额比例11.77%项目达到项目可行是否已变更项调整后投资截至期末累截至期末投资进承诺投资项目和超募募集资金承诺投资总本年度投预定可使本年度实是否达到性是否发

目（含部分变总额计投入金额度（%）资金投向额入金额用状态日现的效益预计效益生重大变更）（1）（2）（3）＝（2）/（1）期化承诺投资项目

1.年产1000万KVah新 不适用

是116000.0089752.9289752.92100.002022年9月6722.61是

能源电池项目[注5]

2.基于云数据管理平

2018年12不适用

台的分布式能源网络否50000.0050000.0050128.49100.26-否

月[注6]建设一期项目

3、年产6GWh新能源

是28560.998537.2710278.2135.992024年8月否锂电池建设项目一期

4.偿还银行贷款及补

否75000.0075000.0075000.00100.00否充流动资金

5.暂时补充流动资金

是-8536.5618282.74否

[注3]

承诺投资项目小计241000.00243313.910.71243442.36超募资金投向

其他[注4]是1726.90

超募资金投向小计1726.90

合计—242726.90243313.910.71243442.36

未达到计划进度或预计收益的情况和原因是[注5][注6]

“年产1000万kVAh新能源电池项目”受前期土地征地、公司生产基地整合、设计工艺路线优化

及产线布局调整等因素影响，项目实施建设进度低于计划预期。而近两年，针对新能源储能、项目可行性发生重大变化的情况说明

动力系统等应用领域的技术路线已经逐渐从铅电转向锂电，市场对于锂电的认可度更高，公司的锂电产品占比也在不断的提升。为了适应市场需求的变化，公司对于现有的锂电、铅电的产

第7页共9页能已相继做出了一些调整，包括将民用动力铅酸业务进行整体剥离等。为进一步聚焦新能源储

能、锂电及锂电回收业务，公司拟不再新增铅电相关产能建设投入。

为抓住当下“碳达峰、碳中和”背景下的发展大机遇，公司拟进一步聚焦新能源储能产业，并根据市场需求进一步扩建锂电产能以满足下游客户需求。同时，进一步扩大产能有利于形成规模经济，提升产品经济效益和竞争力。

基于上述原因，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，经审慎研究，公司拟投资建设“年产

6GWh新能源锂电池建设项目”，并将“年产1000万kVAh新能源电池项目”尚未使用的募集资金

26834.09万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等）及尚未确认用途的超

募资金1726.90万元用于投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期。

公司超募资金1726.90万元。2022年8月29日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》，同意将尚未使用的募集资金用于投超募资金的金额、用途及使用进展情况

资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期。截至2023年12月31日，公司已将超募资金

1726.90万元全部用于投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期。

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2016年6月30日，公司已经向2个非公开发行募集资金项目投入自筹资金54265.90万元。2016年7月7日，募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司六届七次董事会审议通过，公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金54265.90万元。

2023年9月7日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币23000万元暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2023年12月31日，公司暂时补充流动资金18282.74万元，其中闲置募集资金18282.74万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无用途：尚未使用的募集资金余额5.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净尚未使用的募集资金用途及去向额646.59万元），承诺按计划投入募集资金项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：本期公司存在以银行承兑汇票方式支付募投项目相关款项的情形，合计金额为4811.79万元；待相关承兑汇票到期后，公司使用募集资金等额置换以承兑汇票支付的募投项目相关款项，本期等额置换的金额合计为4811.79万元，均已从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

注2：截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额243442.36万元，包括暂时补充流动资金18282.74万元。

注3：2023年9月7日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币23000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2023年12月31日，公司暂时补充流动资金18282.74万元，其中闲置募集资金18282.74万元。

注4：公司超募资金1726.90万元，全部用于投资建设“年产6GWh新能源锂电池建设项目”一期。

注5：“年产1000万kVAh新能源电池项目”已于2022年8月29日发生变更，该项目预计效益已无法计算。

注6：受环保政策持续趋严影响，2022年储能电站用户经营情况不善、产能利用率低，导致相关储能电站出现电量消纳不足，运营效率未达预期。2022年12月8日，公司召开第八届

第8页共9页董事会第十次会议审议通过了《关于处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产的议案》，并经2022年12月26日2022年第八次临时股东大会审议通过该议案，其中部分资产为2015年非公开发行募投项目“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”相关资产。