金利华电气股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日分别召
开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）等有关规定，对公司2020年度至2022年度及2023年半年度的合并财务报表及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元）一、2020年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金81449647.56103358031.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产12391146.9815000000.00衍生金融资产
应收票据1120817.002279751.58
应收账款73727047.4688896596.90应收款项融资
预付款项13920865.7413478775.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1674728.363236281.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货96198836.7383805014.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产项目2020年12月31日2019年12月31日
其他流动资产399067.45207095.09
流动资产合计280882157.28310261547.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1774993.151985267.75其他权益工具投资
其他非流动金融资产32050000.0025500000.00
投资性房地产4624547.874981124.39
固定资产142393707.85146336378.67
在建工程5052776.804463371.34生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产22635094.1523273184.92开发支出
商誉30036835.3359103840.52
长期待摊费用6835062.705989718.20
递延所得税资产4334868.014027323.30
其他非流动资产2339535.002682000.00
非流动资产合计252077420.86278342209.09
资产总计532959578.14588603756.11续项目2020年12月31日2019年12月31日
流动负债：
短期借款114000000.00119000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据33520949.3515691364.54
应付账款52565256.1749354324.70
预收款项778896.75933257.95
合同负债3059004.6614464725.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放项目2020年12月31日2019年12月31日代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2257372.292584502.25
应交税费2876479.633012279.97
其他应付款3392099.161122333.21
其中：应付利息161680.55177556.94应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计212450058.01206162788.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2234845.39500370.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计2234845.39500370.00
负债合计214684903.40206663158.41
股东权益：
股本117000000.00117000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积260534833.63260534833.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19292013.8819292013.88项目2020年12月31日2019年12月31日一般风险准备
未分配利润-95210415.00-34077703.48
归属于母公司股东权益合计301616432.51362749144.03
少数股东权益16658242.2319191453.67
股东权益合计318274674.74381940597.70
负债和股东权益总计532959578.14588603756.11
（二）合并利润表项目2020年度2019年度
一、营业总收入123957967.21197971172.15
其中:营业收入123957967.21197971172.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本167145866.52179117532.58
其中：营业成本101115503.43109964422.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2320598.572764223.21
销售费用21830417.7122085147.01
管理费用30137751.4429175948.76
研发费用5903625.658346338.48
财务费用5837969.726781452.35
其中：利息费用6161925.136706484.54
利息收入503074.32423253.55
加：其他收益4312972.342963868.01
投资收益274721.171109486.25
其中：对联营企业和合营企业
-210274.60-14732.25的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益净敞口套期收益
公允价值变动收益391146.9894223.18项目2020年度2019年度
信用减值损失567472.129644694.64
资产减值损失-25693463.83-10436420.62
资产处置收益48448.486631164.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-63286602.0528860655.44
加：营业外收入271642.8985822.05
减：营业外支出952454.79100367.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-63967413.9528846109.54
减：所得税费用-216701.984483216.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-63750711.9724362892.74
（一）按经营持续性分类-63750711.9724362892.74
1.持续经营净利润-63750711.9724362892.74
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类-63750711.9724362892.74
1.归属于母公司所有者的净利润-61175953.9217331965.99
2.少数股东损益-2574758.057030926.75
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他项目2020年度2019年度
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-63750711.9724362892.74
归属于母公司股东的综合收益总额-61175953.9217331965.99
归属于少数股东的综合收益总额-2574758.057030926.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.52290.1481
（二）稀释每股收益（元/股）-0.52290.1481（三）合并所有者权益变动表
2020年度
归属于母公司股东权益其他权益工具专项目其他一般少数股东权股东权益合
优永减：库项其股本其资本公积综合盈余公积风险未分配利润小计益计先续存股储他他收益准备股债备
一、上年年末11700000026053483319292013-3407770362749141919145338194059
余额.00.63.883.484.03.677.70
加：会计政策
-变更前期差错更
43242.4043242.4041546.6184789.01
正同一控制下
-企业合并
其他-
二、本年年初11700000026053483319292013-3403446362792381923300038202538
余额.00.63.881.086.43.286.71
三、本年增减变动金额（减-6117595-6117595-2574758-6375071---
少以“－”号3.923.92.051.97
填列）
（一）综合收-6117595-6117595-2574758-6375071
益总额3.923.92.051.97
（二）股东投-------2020年度归属于母公司股东权益其他权益工具专项目其他一般少数股东权股东权益合
优永减：库项其股本其资本公积综合盈余公积风险未分配利润小计益计先续存股储他他收益准备股债备入和减少资本
1.股东投入
--的普通股
2.其他权益
工具持有者--投入资本
3.股份支付
计入股东权--益的金额
4.其他--
（三）利润分
-------配
1.提取盈余
--公积
2.提取一般
--风险准备
3.对股东的
--分配2020年度归属于母公司股东权益其他权益工具专项目其他一般少数股东权股东权益合
优永减：库项其股本其资本公积综合盈余公积风险未分配利润小计益计先续存股储他他收益准备股债备
4.其他--
（四）股东权
-------益内部结转
1.资本公积
--转增股本
2.盈余公积
--转增股本
3.盈余公积
--弥补亏损
4.设定受益
计划变动额
--结转留存收益
5.其他综合
收益结转留--存收益
6.其他--
（五）专项储
------备2020年度归属于母公司股东权益其他权益工具专项目其他一般少数股东权股东权益合
优永减：库项其股本其资本公积综合盈余公积风险未分配利润小计益计先续存股储他他收益准备股债备
1.本年提取--
2.本年使用--
（六）其他--
四、本年年末11700000026053483319292013-9521041301616431665824231827467
余额.00.63.885.002.51.234.74
（四）财务报表相关附注
1、六、4、应收账款
（1）应收账款按坏账计提方法分类列示年末余额类别账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款88251654.17100.00%14524606.7116.46%73727047.46
其中：
应收账款组合一87095969.5198.69%14466822.4816.61%72629147.03
应收账款组合二1155684.661.31%57784.235.00%1097900.43
合计88251654.17100.00%14524606.7116.46%73727047.46（2）按组合计提应收账款坏账准备年末余额账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内（含1年）61540566.223229857.485.25
1至2年11645305.051805540.2915.50
2至3年5030087.321361899.0627.08
3至4年3980406.792208362.6055.48
4至5年897732.85761391.3484.81
5年以上5157555.945157555.94100.00
合计88251654.1714524606.71
（2）应收账款按账龄列示账龄年末余额
1年以内（含1年）61540566.22
1至2年11645305.05
2至3年5030087.32
3至4年3980406.79
4至5年897732.85
5年以上5157555.94
合计88251654.17
（3）本年应收账款坏账准备情况本年变动金额类别年初余额年末余额计提收回或转回转销或核销按组合计提坏账准备的应收账款
其中：应收账款组合一18220072.685427458.907312869.681867839.4214466822.48
应收账款组合二199286.7657784.23199286.7657784.23
合计18419359.445485243.137512156.441867839.4214524606.71
2、六、7、存货
（1）存货分类年末余额年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料21418477.042973491.3418444985.7017103338.462332475.4414770863.02
在产品79363625.1746444816.8132918808.36130686734.6886813966.5543872768.13
库存商品39583211.6012239573.7527343637.8524444085.686548729.7417895355.94
周转材料4054850.901334503.062720347.844832278.951334503.063497775.89
委托加工物资45937.0745937.0745937.0745937.07
发出商品20982006.546310279.2814671727.26
其他存货99329.7299329.723768251.713768251.71
合计165547438.0469348601.3196198836.73180880626.5597075611.8683805014.69
3、六、16、长期待摊费用
项目年初余额本年增加金额本年摊销金额其他减少金额年末余额
剧目创作成本2182401.498737297.934625197.766294501.66
主播转让成本412621.38412621.38
车辆租赁费182698.9872749.32109949.66
办公室装修费44975.0026985.0017990.00合计2410075.479149919.314724932.086835062.70
4、六、17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产年末余额年初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备27740597.234334868.0126928536.724027323.30
合计27740597.234334868.0126928536.724027323.30
5、六、21、应付账款
项目年末余额年初余额
货款43460203.3538812419.76
费用类款项8320009.729617183.13
工程及设备款785043.10924721.81
合计52565256.1749354324.70
6、六、23、合同负债
项目年末余额年初余额
话剧演出款3059004.6614464725.79
合计3059004.6614464725.79
7、六、31、未分配利润
项目本期上期
调整前上年末未分配利润-34077703.48-50265475.92
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）43242.40-1144193.55调整后年初未分配利润-34034461.08-51409669.47加：本年归属于母公司所有者的净利润-61175953.9217331965.99年末未分配利润-95210415.00-34077703.48
8、六、32、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务122821085.3294963783.08197431847.34109445592.82
其他业务1136881.89360578.16539324.81518829.95
运输费5791142.19
合计123957967.21101115503.43197971172.15109964422.77
（2）营业收入具体情况项目本年发生额上年发生额
营业收入123957967.21197971172.15
减：与主营业务无关的业务收入1136881.89539324.81不具备商业实质的收入
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入122821085.32197431847.34
（3）合同产生的收入的情况合同分类合计
按产品类型123957967.21
玻璃绝缘子81280139.98
瓷绝缘子21502216.26合同分类合计
话剧演出20038729.08
其他1136881.89
按经营地区分类123957967.21
其中：国内销售120990149.56
国外销售2967817.65
9、六、41、信用减值损失
项目本年发生额上年发生额
坏账损失567472.129644694.64
合计567472.129644694.64
10、六、46、所得税费用
项目本年发生额上年发生额
当期所得税费用86438.344144948.11
递延所得税费用-303140.32338268.69
合计-216701.984483216.80
11、十七、（二）净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-18.91-0.5229-0.5229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-19.95-0.5515-0.5515二、2021年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金96295567.2081449647.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产2122149.5912391146.98衍生金融资产
应收票据7041071.211120817.00
应收账款72957068.6873727047.46应收款项融资
预付款项3862499.5013920865.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6182134.121674728.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货71829993.1796198836.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2534867.35399067.45
流动资产合计262825350.82280882157.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1554645.391774993.15其他权益工具投资
其他非流动金融资产31550000.0032050000.00
投资性房地产4624547.87
固定资产137053701.00142393707.85
在建工程1672746.905052776.80生产性生物资产油气资产项目2021年12月31日2020年12月31日
使用权资产2098321.52
无形资产21997003.3822635094.15开发支出
商誉15284986.4030036835.33
长期待摊费用4428326.106835062.70
递延所得税资产5382321.164334868.01
其他非流动资产2339535.00
非流动资产合计221022051.85252077420.86
资产总计483847402.67532959578.14续项目2021年12月31日2020年12月31日
流动负债：
短期借款115000000.00114000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据25529356.5133520949.35
应付账款41908521.5052565256.17
预收款项778896.75
合同负债3800923.983059004.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2030610.672257372.29
应交税费5841118.152876479.63
其他应付款3536483.433392099.16
其中：应付利息173250.00161680.55应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1000856.53其他流动负债
流动负债合计198647870.77212450058.01
非流动负债：
保险合同准备金项目2021年12月31日2020年12月31日长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债354515.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3527838.832234845.39递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3882353.882234845.39
负债合计202530224.65214684903.40
股东权益：
股本117000000.00117000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积260534833.63260534833.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19292013.8819292013.88一般风险准备
未分配利润-133536985.46-95210415.00
归属于母公司股东权益合计263289862.05301616432.51
少数股东权益18027315.9716658242.23
股东权益合计281317178.02318274674.74
负债和股东权益总计483847402.67532959578.14
（二）合并利润表项目2021年度2020年度
一、营业总收入226632272.54123957967.21
其中:营业收入226632272.54123957967.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本242978615.26167145866.52
其中：营业成本171645604.19101115503.43项目2021年度2020年度利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3601465.262320598.57
销售费用19964533.9721830417.71
管理费用34408113.5430137751.44
研发费用8300849.625903625.65
财务费用5058048.685837969.72
其中：利息费用5759443.556161925.13
利息收入606573.76503074.32
加：其他收益1394573.604312972.34
投资收益-93388.17274721.17
其中：对联营企业和合营企业
-220347.76-210274.60的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益净敞口套期收益
公允价值变动收益104752.61391146.98
信用减值损失-5556982.18567472.12
资产减值损失-20396340.76-25693463.83
资产处置收益8824002.3848448.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-32069725.24-63286602.05
加：营业外收入456826.17271642.89
减：营业外支出4882672.06952454.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-36495571.13-63967413.95
减：所得税费用461925.59-216701.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-36957496.72-63750711.97
（一）按经营持续性分类-36957496.72-63750711.97
1.持续经营净利润-36957496.72-63750711.97
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类-36957496.72-63750711.97
1.归属于母公司所有者的净利润-38326570.46-61175953.92
2.少数股东损益1369073.74-2574758.05
六、其他综合收益的税后净额项目2021年度2020年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-36957496.72-63750711.97
归属于母公司股东的综合收益总额-38326570.46-61175953.92
归属于少数股东的综合收益总额1369073.74-2574758.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.3276-0.5229
（二）稀释每股收益（元/股）-0.3276-0.5229（三）合并所有者权益变动表
2021年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
1170000026053483319292013-95210415301616431665824231827467
一、上年年末余额
0.00.63.88.002.51.234.74
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1170000026053483319292013-95210415301616431665824231827467
二、本年年初余额
0.00.63.88.002.51.234.74
三、本年增减变动金额-38326570-38326571369073.-3695749（减少以“－”号填列）.460.46746.72
-38326570-38326571369073.-3695749
（一）综合收益总额.460.46746.72
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股2021年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入股东权
益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益2021年度归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
5.其他综合收益结转留
存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
1170000026053483319292013-13353698263289861802731528131717
四、本年年末余额
0.00.63.885.462.05.978.02
（四）财务报表相关附注
1、六、7、存货
（1）存货分类年末余额年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料19059989.293097291.8215962697.4721418477.042973491.3418444985.70在产品59340480.1334491387.2124849092.9279363625.1746444816.8132918808.36
库存商品22006382.675918190.3816088192.2939583211.6012239573.7527343637.85
周转材料2023110.311334503.06688607.254054850.901334503.062720347.84
委托加工物资-45937.0745937.07-
发出商品14941301.24699898.0014241403.2420982006.546310279.2814671727.26
其他存货-99329.7299329.72
合计117371263.6445541270.4771829993.17165547438.0469348601.3196198836.73
2、六、17、长期待摊费用
项目年初余额本年增加金额本年摊销金额其他减少金额年末余额
剧目创作成本6294501.661905380.893771556.454428326.10
主播转让成本412621.38412621.38
车辆租赁费109949.66109949.66
办公室装修费17990.0017990.00
合计6835062.701905380.894312117.494428326.10
3、六、22、应付账款
项目年末余额年初余额
货款20686252.1543460203.35
费用类款项6244700.778320009.72
工程及设备款14977568.58785043.10
合计41908521.5052565256.17
4、六、24、合同负债
项目年末余额年初余额话剧演出款1849248.293059004.66
货款1951675.69
合计3800923.983059004.66
5、六、26、应交税费
项目年末余额年初余额
增值税3161679.841161806.64
房产税994505.38992563.71
土地使用税453892.64453892.52
企业所得税760984.76108971.46
城市维护建设税155332.7364694.71
教育费附加88097.1733492.14
个人所得税124348.0228097.13
地方教育附加58731.4322328.10
其他43546.1810633.22
合计5841118.152876479.63
6、六、34、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润-95210415.00-34077703.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）43242.40调整后期初未分配利润-95210415.00-34034461.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润-38326570.46-61175953.92
期末未分配利润-133536985.46-95210415.007、六、35、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务223599856.60169508883.02122821085.32100754925.27
其他业务3032415.942136721.171136881.89360578.16
合计226632272.54171645604.19123957967.21101115503.43
（2）营业收入具体情况
项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况
营业收入金额22663.2312395.80
营业收入扣除项目合计金额303.24113.69营业收入扣除项目合计金额占营业
1.34%0.92%
收入的比重（%）
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如
出租固定资产、无形资产、包装物，主要为话剧演出赞助收入、演出
销售材料，用材料进行非货币性资产主要为房屋出租及活动策划服
303.24安保服务收入、周边产品销售收113.69交换，经营受托管理业务等实现的收务收入入、材料销售收入入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如
无拆出资金利息收入及金融类业无拆出资金利息收入及金融类
拆出资金利息收入；本会计年度以及--务收入业务收入
上一会计年度新增的类金融业务所项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况
产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新
-无新增贸易收入-无新增贸易收入增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无无与上市公司现有正常经营业务无与上市公司现有正常经营业
--关的关联交易产生的收入。无关的关联交易产生的收入务无关的关联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期
-未发生同一控制下企业合并-未发生同一控制下企业合并初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式
-无此类业务收入-无此类业务收入的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计303.24—113.69—
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的
风险、时间分布或金额的交易或事项-无此类业务收入-无此类业务收入产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假-无此类业务收入-无此类业务收入收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的
-无此类业务收入-无此类业务收入收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或-无此类业务收入-无此类业务收入项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况
非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及
-审计意见标准无保留-审计意见标准无保留的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或无其他不具有商业合理性的交易无其他不具有商业合理性的交
--事项产生的收入。或事项产生的收入易或事项产生的收入不具备商业实质的收入小计-—-—
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额22359.99—12282.11—
（3）合同产生的收入的情况合同分类合计
按产品类型226632272.54
玻璃绝缘子108501899.34
瓷绝缘子55052752.84
话剧演出60045204.42
其他3032415.94
按经营地区分类226632272.54
其中：国内销售226172790.25
国外销售459482.29
8、六、44、信用减值损失
项目本年发生额上年发生额坏账损失-5556982.18567472.12
合计-5556982.18567472.12
9、六、49、所得税费用
（1）所得税费用表项目本年发生额上年发生额
当期所得税费用1509378.7486438.34
递延所得税费用-1047453.15-303140.32
合计461925.59-216701.98
10、十六、（二）净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-12.59-0.3276-0.3276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-14.42-0.3753-0.3753三、2022年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金115079836.0696295567.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产2122149.59衍生金融资产
应收票据600000.007041071.21
应收账款50853212.7972957068.68
应收款项融资1004958.35
预付款项3295651.153862499.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7568759.286182134.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货57024182.5171829993.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2858295.422534867.35
流动资产合计238284895.56262825350.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1398138.901554645.39其他权益工具投资
其他非流动金融资产31510517.9531550000.00投资性房地产
固定资产90282861.27137053701.00
在建工程12555.701672746.90生产性生物资产油气资产项目2022年12月31日2022年1月1日
使用权资产1119068.672098321.52
无形资产8309017.2821997003.38开发支出
商誉15284986.40
长期待摊费用7442186.134428326.10
递延所得税资产1162863.165382321.16
其他非流动资产6515490.00
非流动资产合计147752699.06221022051.85
资产总计386037594.62483847402.67续项目2022年12月31日2022年1月1日
流动负债：
短期借款49066361.11115000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7861696.0025529356.51
应付账款25540275.2941908521.50预收款项
合同负债2117202.973800923.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2533528.742030610.67
应交税费3353017.615841118.15
其他应付款7493040.343536483.43
其中：应付利息173250.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22592801.311000856.53其他流动负债
流动负债合计120557923.37198647870.77
非流动负债：
保险合同准备金项目2022年12月31日2022年1月1日
长期借款11940000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债354515.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2627434.563527838.83递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计14567434.563882353.88
负债合计135125357.93202530224.65
股东权益：
股本117000000.00117000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积260534833.63260534833.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19292013.8819292013.88一般风险准备
未分配利润-161360329.49-133536985.46
归属于母公司股东权益合计235466518.02263289862.05
少数股东权益15445718.6718027315.97
股东权益合计250912236.69281317178.02
负债和股东权益总计386037594.62483847402.67
（二）合并利润表项目2022年度2021年度
一、营业总收入118387001.11226632272.54
其中:营业收入118387001.11226632272.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本155858696.87242978615.26
其中：营业成本92148921.08171645604.19项目2022年度2021年度利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1401218.233601465.26
销售费用18758658.0819964533.97
管理费用35408099.4934408113.54
研发费用5805044.858300849.62
财务费用2336755.145058048.68
其中：利息费用4918775.625759443.55
利息收入2377795.58606573.76
加：其他收益6373654.511394573.60
投资收益12932037.48-93388.17
其中：对联营企业和合营企业的
-156506.49-220347.76投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益净敞口套期收益
公允价值变动收益411086.69104752.61
信用减值损失-15647.18-5556982.18
资产减值损失-16408818.52-20396340.76
资产处置收益344322.428824002.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-33835060.36-32069725.24
加：营业外收入3683969.81456826.17
减：营业外支出435515.594882672.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30586606.14-36495571.13
减：所得税费用-181664.81461925.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-30404941.33-36957496.72
（一）按经营持续性分类-30404941.33-36957496.72
1.持续经营净利润-41333778.59-23811311.82
2.终止经营净利润10928837.26-13146184.90
（二）按所有权归属分类-30404941.33-36957496.72
1.归属于母公司所有者的净利润-27823344.03-38326570.46
2.少数股东损益-2581597.301369073.74
六、其他综合收益的税后净额项目2022年度2021年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-30404941.33-36957496.72
归属于母公司股东的综合收益总额-27823344.03-38326570.46
归属于少数股东的综合收益总额-2581597.301369073.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.2378-0.3276
（二）稀释每股收益（元/股）-0.2378-0.3276（三）合并所有者权益变动表
2022年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
11700000026053483319292013-133536982632898621802731528131717
一、上年年末余额.00.63.885.46.05.978.02
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
11700000026053483319292013-133536982632898621802731528131717
二、本年年初余额.00.63.885.46.05.978.02
三、本年增减变动金
-27823344-27823344-2581597-3040494
额（减少以“－”号.03.03.301.33
填列）
-27823344-27823344-2581597-3040494
（一）综合收益总额.03.03.301.33
（二）股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股2022年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入股东
权益的金额
4.其他
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益2022年度归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
5.其他综合收益结转
留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
11700000026053483319292013-161360322354665181544571825091223
四、本年年末余额.00.63.889.49.02.676.69
（四）财务报表相关附注
1、六、8、存货
（1）存货分类年末余额年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料15745662.332980301.9112765360.4219059989.293097291.8215962697.47在产品55262895.7725346836.3529916059.4259340480.1334491387.2124849092.92
库存商品11125465.402171837.508953627.9022006382.675918190.3816088192.29
周转材料1334503.061334503.06-2023110.311334503.06688607.25
发出商品4036381.67100391.683935989.9914941301.24699898.0014241403.24
其他存货1453144.781453144.78-
合计88958053.0131933870.5057024182.51117371263.6445541270.4771829993.17
2、六、17、长期待摊费用
项目年初余额本年增加金额本年摊销金额其他减少金额年末余额
剧目创作成本4428326.104750144.851947174.307231296.65
公司食堂装修费及活动中心装修168054.1019665.64148388.46
其他83593.5421092.5262501.02
合计4428326.105001792.491987932.46-7442186.13
3、六、23、合同负债
项目年末余额年初余额
话剧演出款1504459.531849248.29
货款612743.441951675.69
合计2117202.973800923.98
4、六、34、未分配利润
项目本年上年
上年年末余额-133536985.46-95210415.00
加：年初未分配利润调整数
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整项目本年上年会计政策变更重要前期差错更正同一控制合并范围变更其他调整因素
本年年初余额-133536985.46-95210415.00
加：本年归属于母公司所有者的净利润-27823344.03-38326570.46
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
本年年末余额-161360329.49-133536985.46
5、六、35、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本本年发生额上年发生额项目收入成本收入成本
主营业务114667859.8489583215.49223599856.60169508883.02
其他业务3719141.272565705.593032415.942136721.17
合计118387001.1192148921.08226632272.54171645604.19
（2）营业收入具体情况
项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况
营业收入金额11838.7022663.23
营业收入扣除项目合计金额371.91303.24
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）3.14%1.34%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、主要为话剧演出赞助收主要为话剧演出赞助
无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性入、周边产品销售收入、收入、演出安保服务收
资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽371.91303.24绝缘子半成品及材料销入、周边产品销售收
计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的售收入入、材料销售收入收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务无拆出资金利息收入及无拆出资金利息收入
所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资--金融类业务收入及金融类业务收入
租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生
-无新增贸易收入-无新增贸易收入的收入。
无与上市公司现有正常无与上市公司现有正
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生
-经营业务无关的关联交-常经营业务无关的关的收入。
易产生的收入联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收未发生同一控制下企业未发生同一控制下企
--入。合并业合并
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收
-无此类业务收入-无此类业务收入入。
与主营业务无关的业务收入小计371.91—303.24—项目本年度（万元）具体扣除情况上年度（万元）具体扣除情况
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或
-无此类业务收入-无此类业务收入金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易
的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他-无此类业务收入-无此类业务收入方法构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。-无此类业务收入-无此类业务收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的
-无此类业务收入-无此类业务收入企业合并的子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。-审计意见标准无保留-审计意见标准无保留
无其他不具有商业合理无其他不具有商业合
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。-性的交易或事项产生的-理性的交易或事项产
收入生的收入
不具备商业实质的收入小计-—-—
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额11466.79—22359.99—
（3）合同产生的收入的情况合同分类合计
按产品类型118387001.11
玻璃绝缘子85587275.98
瓷绝缘子11735121.99
话剧演出17345461.87
其他3719141.27合同分类合计
按经营地区分类118387001.11
其中：国内销售112796669.72
国外销售5590331.39
6、六、49、所得税费用
（1）所得税费用表项目本年发生额上年发生额
当期所得税费用-1509378.74
递延所得税费用-181664.81-1047453.15
合计-181664.81461925.59
7、十六、（二）净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-9.58-0.2378-0.2378
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-17.67-0.4383-0.4383四、2023年半年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金62298171.74115079836.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产11059949.11衍生金融资产
应收票据600000.00
应收账款40969354.0050853212.79
应收款项融资1004958.35
预付款项2354821.283295651.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9011164.997568759.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货86021792.1657024182.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2941144.762858295.42
流动资产合计214656398.04238284895.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1358022.701398138.90其他权益工具投资
其他非流动金融资产25000000.0031510517.95投资性房地产
固定资产86068382.0390282861.27
在建工程12555.7012555.70生产性生物资产油气资产项目2023年6月30日2023年1月1日
使用权资产1708553.841119068.67
无形资产8168420.538309017.28开发支出商誉
长期待摊费用4267100.087442186.13
递延所得税资产1411621.061294656.41
其他非流动资产14112000.006515490.00
非流动资产合计142106655.94147884492.31
资产总计356763053.98386169387.87续项目2023年6月30日2023年1月1日
流动负债：
短期借款9011500.0049066361.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3500000.007861696.00
应付账款48557009.0625540275.29预收款项
合同负债2916887.722117202.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1160768.762533528.74
应交税费690763.303353017.61
其他应付款1816877.747493040.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债34930213.4322592801.31其他流动负债
流动负债合计102584020.01120557923.37
非流动负债：
保险合同准备金项目2023年6月30日2023年1月1日
长期借款11940000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2429134.562627434.56
递延所得税负债427138.46279767.17其他非流动负债
非流动负债合计2856273.0214847201.73
负债合计105440293.03135405125.10
股东权益：
股本117000000.00117000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积260534833.63260534833.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积19292013.8819292013.88一般风险准备
未分配利润-163236021.79-161435796.19
归属于母公司股东权益合计233590825.72235391051.32
少数股东权益17731935.2315373211.45
股东权益合计251322760.95250764262.77
负债和股东权益总计356763053.98386169387.87
（二）合并利润表项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入65982144.5242157573.44
其中:营业收入65982144.5242157573.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本66775730.5962615519.54
其中：营业成本47221669.5530584215.55项目2023年半年度2022年半年度利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加775295.85329199.40
销售费用3300076.315933286.17
管理费用12088985.8819900948.00
研发费用2385597.454060174.57
财务费用1004105.551807695.85
其中：利息费用1377183.682787988.91
利息收入415990.24975325.41
加：其他收益967989.536777231.92
投资收益-24296.4814910029.05
其中：对联营企业和合营企业的
-40116.20-115692.18投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益净敞口套期收益
公允价值变动收益59949.11187495.84
信用减值损失1329609.46208542.47资产减值损失
资产处置收益344322.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1539665.551969675.60
加：营业外收入315126.9143354.37
减：营业外支出263021.03309258.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1591771.431703771.66
减：所得税费用37973.9988232.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1553797.441615539.60
（一）按经营持续性分类1553797.441615539.60
1.持续经营净利润1553797.441615539.60
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类1553797.441615539.60
1.归属于母公司所有者的净利润-1800225.603198016.84
2.少数股东损益3354023.04-1582477.24
六、其他综合收益的税后净额项目2023年半年度2022年半年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1553797.441615539.60
归属于母公司股东的综合收益总额-1800225.603198016.84
归属于少数股东的综合收益总额3354023.04-1582477.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.01540.0273
（二）稀释每股收益（元/股）-0.01540.0273（三）合并所有者权益变动表
2023年半年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
1170000002605348319292013-161435792353910511537321125076426
一、上年年末余额--------.003.63.886.19.32.452.77
加：会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
1170000002605348319292013-161435792353910511537321125076426
二、本年年初余额--------.003.63.886.19.32.452.77
三、本期增减变动金额-1800225.-1800225.2358723.
-----------558498.18（减少以“－”号填列）606078
-1800225.-1800225.3354023.1553797.
（一）综合收益总额
60600444
（二）股东投入和减少-995299.2-995299.2
-------------资本66
-995299.2-995299.2
1.股东投入的普通股-
662023年半年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
2.其他权益工具持有
--者投入资本
3.股份支付计入股东
--权益的金额
4.其他--
（三）利润分配---------------
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对股东的分配--
4.其他--
（四）股东权益内部结
---------------转
1.资本公积转增股本--
2.盈余公积转增股本--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动
--额结转留存收益2023年半年度归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
5.其他综合收益结转
--留存收益
6.其他--
（五）专项储备-------------
1.本期提取--
2.本期使用--
（六）其他--
1170000002605348319292013-163236022335908251773193525132276
四、本期期末余额--------.003.63.881.79.72.230.95续
2022年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
1170000002605348319292013-133536982632898621802731528131717
一、上年年末余额--------.003.63.885.46.05.978.02
-185737.4
加：会计政策变更-94726.12-94726.12-91011.37
9
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
1170000002605348319292013-133631712631951351793630428113144
二、本年年初余额--------.003.63.881.58.93.600.53
三、本期增减变动金额-27804084-27804084-2563093-3036717
-----------（减少以“－”号填列）.61.61.157.76
-27804084-27804084-2563093-3036717
（一）综合收益总额.61.61.157.76
（二）股东投入和减少
---------------资本
1.股东投入的普通股--2022年度
归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
2.其他权益工具持有
--者投入资本
3.股份支付计入股东
--权益的金额
4.其他--
（三）利润分配---------------
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对股东的分配--
4.其他--
（四）股东权益内部结
---------------转
1.资本公积转增股本--
2.盈余公积转增股本--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动
--额结转留存收益2022年度归属于母公司股东权益其他权益工具其一减他专般
项目：少数股东权股东权益合优永综项风其股本其资本公积库盈余公积未分配利润小计益计先续合储险他他存股债收备准股益备
5.其他综合收益结转
--留存收益
6.其他--
（五）专项储备---------------
1.本期提取--
2.本期使用--
（六）其他--
1170000002605348319292013-161435792353910511537321125076426
四、本期期末余额--------.003.63.886.19.32.452.77
（四）财务报表相关附注
1、六、4、应收账款
（1）应收账款分类披露期末余额类别账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例其中：
按组合计提坏账准备的应收账款47960168.19100.00%6990814.1914.58%40969354.00
其中：
应收账款组合一42272610.8288.14%6706436.3215.86%35566174.50
应收账款组合二5687557.3711.86%284377.875.00%5403179.50
合计47960168.19100.00%6990814.1914.58%40969354.00
2）按组合计提应收账款坏账准备
期末余额账龄
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内（含1年）38095776.751973914.155.18
1至2年1995238.13215203.1310.79
2至3年3435529.52761518.6422.17
3至4年1337112.13980207.1473.31
4至5年216090.13179549.6083.09
5年以上2880421.532880421.53100.00
合计47960168.196990814.19
（2）应收账款按账龄列示账龄期末余额
1年以内（含1年）38095776.75
1至2年1995238.13
2至3年3435529.52
3至4年1337112.13账龄期末余额
4至5年216090.13
5年以上2880421.53
合计47960168.19
（3）本年应收账款坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销按组合计提坏账准备的应收账款
其中：应收账款组合一8126045.571419609.256706436.32
应收账款组合二313578.6287378.64116579.39284377.87
合计8439624.1987378.641536188.64-6990814.19
2、六、8、存货
（1）存货分类期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料20858880.752980301.9117878578.8415745662.332980301.9112765360.42
在产品57667931.2925186594.9732481336.3255262895.7725346836.3529916059.42
库存商品8754631.202089830.776664800.4311125465.402171837.508953627.90
周转材料1334503.061334503.06-1334503.061334503.06-
委托加工物资--
发出商品27416650.1827416650.184036381.67100391.683935989.99
其他存货1580426.391580426.391453144.78-1453144.78期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
合计117613022.8731591230.7186021792.1688958053.0131933870.5057024182.51
3、六、17、长期待摊费用
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
剧目创作成本7231296.653146505.474084791.18
公司食堂装修费及活动中心装修148388.4618034.32130354.14
其他62501.0210546.2651954.76
合计7442186.13-3175086.054267100.08
4、六、18、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备4671801.761167950.444651452.621162863.16
租赁负债974682.46243670.62527173.03131793.25
合计5646484.221411621.065178625.651294656.41
（2）未经抵销的递延所得税负债期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
使用权资产1708553.84427138.461119068.67279767.17
合计1708553.84427138.461119068.67279767.17
5、六、22、应付账款项目期末余额期初余额
货款41825434.8720416514.11
费用类款项6318188.394594043.13
工程及设备款413385.80529718.05
合计48557009.0625540275.29
6、六、23、合同负债
项目期末余额期初余额
话剧演出款1233572.381504459.53
货款1683315.34612743.44
合计2916887.722117202.97
7、六、34、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润-161435796.19-133536985.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-94726.12调整后期初未分配利润-161435796.19-133631711.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润-1800225.603198016.84
期末未分配利润-163236021.79-130433694.74
8、六、35、营业收入和营业成本
本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务64494129.6446481735.1541751788.1930464007.19
其他业务1488014.88739934.40405785.25120208.36合计65982144.5247221669.5542157573.4430584215.55
（2）营业收入具体情况合同分类传统制造业分部文化业分部合计
商品类型30337677.0235644467.5065982144.52
其中：-
玻璃绝缘子30101128.3430101128.34
话剧演出34393001.3034393001.30
其他236548.681251466.201488014.88
经营地区30337677.0235644467.5065982144.52
其中：-
国内销售29000079.5535644467.5064644547.05
国外销售1337597.471337597.47
9、六、44、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
坏账损失1329609.46208542.47
合计1329609.46208542.47
10、六、46、所得税费用
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用-
递延所得税费用37973.9988232.06
合计37973.9988232.06
11、十七、（二）净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-0.77-0.0154-0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1.13-0.0227-0.0227金利华电气股份有限公司董事会
2024年4月24日
