附件一

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：金利华电气股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的上市公司核算2025年期初2025年度占用累计发2025年度占用资2025年度偿还2025年期末占占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

关联关系的会计科目占用资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有）累计发生金额用资金余额因

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------其他关联方及附属企业

小计----------

总计----------往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2025年期初2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还2025年期末往往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称（经营性往来、非关联关系的会计科目往来资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额来资金余额因经营性往来）北京普能世纪科技实际控制人控制的企

预付账款395.00395.00货款经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企有限公司业业

小计----395.00-395.00---上海赫金文化传播借款及利

全资子公司其他应收款2385.2620.0058.00201.002262.26非经营性往来有限公司息北京金利华文化投借款及利

上市公司的子公司及其附属企业全资子公司其他应收款410.15140.0013.58138.10425.63非经营性往来资有限公司息山西金利华智慧智

全资孙公司其他应收款-2.662.66-垫付社保经营性往来造科技有限公司

小计---2795.41162.6671.59341.762687.89--

王可然子公司执行董事其他应收款1.201.20租房押金经营性往来北京十二欢文化发综艺项目

其他关联方及其附属企业联营企业其他应收款369.36369.36-经营性往来展有限公司开发费用

小计---1.20369.36-369.361.20--

总计---2796.61927.0271.591106.122689.09--

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：