碧水源:关于北京碧水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于北京碧水源科技股份有限公司非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10730 号关于北京碧水源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10730 号

北京碧水源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动

表和相关财务报表附注，并于2024年4月3日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10273 号的【无保留意见】审计报告。

碧水源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是碧水源公司管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计碧水源公司2023年度财务报表时所审核的会

计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解碧水源公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供碧水源公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：陈勇波（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡碟

中国·上海二〇二四年四月三日专项报告第2页北京碧水源科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2023年度

占用方与上上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资占用资金占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质金占用的利息原因联关系计科目金余额（不含利发生金额金余额(如有)

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业小计

总计-----

2023年度往来性质

2023年度往来方与上上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期（经营性其它关联资往来资金往来形成

资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来、非金往来的利息原因联关系计科目金余额（不含利发生金额金余额经营性往(如有)息）来）

控股股东、实中交第一航务工程勘察设计院有同一最终控其他应收经营性往

0.100.10

际控制人及限公司制方款往来款来汇总表第1页2023年度

2023年度

息）其附属企业中交第二公路工程局有限公司同一最终控其他应收经营性往

49.0549.05

制方款往来款来中交三公局第一工程有限公司同一最终控其他应收经营性往

354.46338.2116.25

制方款往来款来同一最终控其他应收经营性往

中交第四公路工程局有限公司8.138.13制方款往来款来中交地产股份有限公司同一最终控其他应收经营性往

10.0010.00

制方款往来款来

中交第三航务工程局有限公司同一最终控其他应收经营性往

2.002.00

制方款往来款来

中交第三公路工程局有限公司同一最终控其他应收经营性往

0.050.05

制方款往来款来中交一公局厦门工程有限公司同一最终控其他应收经营性往

0.030.03

制方款往来款来

中交世通（重庆）重工有限公司同一最终控其他应收经营性往

0.050.05

制方款往来款来中交烟台环保疏浚有限公司同一最终控其他应收经营性往

736.22736.22

制方款往来款来中交路桥建设有限公司同一最终控其他应收经营性往

98.1098.10

制方款往来款来

小计---1258.190.000.00340.31917.88阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公其他应收非经营性

上市公司的全资子公司3944.9750.00145.884140.85往来款司款往来子公司及其其他应收非经营性

附属企业宝丰县碧水源水处理有限公司全资子公司1849.45800.0040.351780.00909.80往来款款往来汇总表第2页2023年度

2023年度

息）其他应收非经营性

北京碧水京良水务有限公司全资子公司6248.43700.00247.747196.17往来款款往来其他应收非经营性

北京碧水源环境工程有限公司控股子公司748.74748.740.00往来款款往来其他应收非经营性

北京碧水源投资有限公司全资子公司2138.19251.252389.44往来款款往来其他应收非经营性

北京格润美顺环境科技有限公司全资子公司3097.52163.99600.002661.51往来款款往来其他应收非经营性

北京恒泽美顺环境科技有限公司全资子公司3736.21161.541041.562856.19往来款款往来北京京久安环境科技发展有限公其他应收非经营性

全资子公司700.00700.00往来款司款往来其他应收非经营性

北京碧投环境科技有限责任公司控股子公司180.31180.31往来款款往来其他应收非经营性

博爱县清源环境科技有限公司控股子公司25.2825.28往来款款往来昌黎空港碧水源环境科技有限公其他应收非经营性

控股子公司18912.06135.491347.5720395.12往来款司款往来其他应收非经营性

大连小孤山水务科技有限公司全资子公司2193.171320.00112.313625.48往来款款往来丹东大孤山碧清水务科技有限公其他应收非经营性

全资子公司2950.0050.003000.00往来款司款往来其他应收非经营性

砀山清源环境科技有限公司控股子公司294.971000.0073.371368.33往来款款往来

德惠市碧水源环境工程有限公司控股子公司其他应收1273.95394.00103.601771.55往来款非经营性汇总表第3页2023年度

2023年度

息）款往来其他应收非经营性

定远碧水源环保科技有限公司控股子公司539.23330.0034.21903.45往来款款往来定州市冀环危险废物治理有限公其他应收非经营性

全资子公司13447.76409.94310.7614168.46往来款司款往来其他应收非经营性

东方碧水源水务有限公司全资子公司3687.131100.00224.25400.004611.38往来款款往来其他应收非经营性

额敏县新水源再生水有限公司全资子公司38.4750.002.2490.71往来款款往来其他应收非经营性

洱源碧海环保科技有限公司全资子公司5505.448444.00567.3914516.84往来款款往来其他应收非经营性

洱源碧水源环保科技有限公司控股子公司11383.937002.001022.4719408.40往来款款往来其他应收非经营性

公安县碧水源环保有限公司控股子公司900.221409.82127.982438.02往来款款往来其他应收非经营性

哈巴河碧水源水务有限公司控股子公司2079.8024.80149.6960.222194.07往来款款往来其他应收非经营性

河南碧水源生态科技有限公司控股子公司6000.004061.0077.8810138.88往来款款往来其他应收非经营性

河南碧水源水处理有限公司控股子公司240.25240.25往来款款往来其他应收非经营性

洪湖市碧水源环境科技有限公司控股子公司249.029.5773.00185.59往来款款往来其他应收非经营性

湖南碧水源环保科技有限公司全资子公司803.9780.0039.92923.89往来款款往来汇总表第4页2023年度

2023年度

息）湖南湘平碧水源生态环境有限公其他应收非经营性

全资子公司9945.24180.00712.0610837.30往来款司款往来其他应收非经营性

济阳碧源水环境治理有限公司控股子公司3303.142700.00112.336115.46往来款款往来江苏碧水源环境科技有限责任公其他应收非经营性

全资子公司715.002.00206.28510.72往来款司款往来其他应收非经营性

精河县碧水源水务有限公司控股子公司319.62500.0012.19831.82往来款款往来巨鹿县碧水源环境工程建设有限其他应收非经营性

全资子公司19.4019.40往来款责任公司款往来其他应收非经营性

宽城碧水源环保有限公司控股子公司432.971400.0025.6781.141777.50往来款款往来其他应收非经营性

廊坊市碧水源再生水有限公司全资子公司2010.381500.00198.423708.81往来款款往来其他应收非经营性

良业科技集团股份有限公司控股子公司128007.91100312.538855.13237175.56往来款款往来其他应收非经营性

眉山碧源环保科技有限公司控股子公司596.891130.0057.931784.83往来款款往来其他应收非经营性

眉山市彭山久安水务有限公司全资子公司158.63200.0025.37384.00往来款款往来南京仙林碧水源污水处理有限公其他应收非经营性

控股子公司710.001233.3469.522012.86往来款司款往来其他应收非经营性

南县碧水源水务有限公司控股子公司3431.2570.00247.703748.96往来款款往来

平顶山市豫源水务科技有限公司控股子公司其他应收3755.983840.00260.137856.12往来款非经营性汇总表第5页2023年度

2023年度

息）款往来其他应收非经营性

平潭碧水源水务有限公司控股子公司1704.00838.20139.262681.46往来款款往来其他应收非经营性

祁阳碧水源水务有限公司控股子公司1774.3680.0039.231893.59往来款款往来其他应收非经营性

奇台县碧水阳光水务有限公司控股子公司1695.67116.751000.00812.42往来款款往来奇台县碧水源工业水处理有限公其他应收非经营性

控股子公司827.8928.73856.62往来款司款往来其他应收非经营性

汝州碧水源环境科技有限公司全资子公司8198.96580.068779.02往来款款往来其他应收非经营性

沙湾碧水源工业水处理有限公司控股子公司656.24100.0023.89780.13往来款款往来其他应收非经营性

沙湾碧水源水务有限公司全资子公司7619.811555.00579.109753.92往来款款往来其他应收非经营性

山东碧水源投资有限公司控股子公司1181.331181.33往来款款往来山西太钢碧水源环保科技有限公其他应收非经营性

控股子公司159.8067.14226.94往来款司款往来其他应收非经营性

太原碧水源水务有限公司控股子公司2417.94140.002277.94往来款款往来其他应收非经营性

天津坻源水处理有限公司控股子公司476.2933.70509.99往来款款往来其他应收非经营性

天津市碧水源环境科技有限公司控股子公司932.33229.170.281161.78往来款款往来汇总表第6页2023年度

2023年度

息）其他应收非经营性

天门开源环境科技有限公司控股子公司1478.14690.00132.982301.12往来款款往来其他应收非经营性

通化市碧水源环保科技有限公司控股子公司1019.2875.821095.11往来款款往来其他应收非经营性

武汉碧水源环保科技有限公司控股子公司3175.410.00150.211023.512302.11往来款款往来其他应收非经营性

西安碧水源环保科技有限公司全资子公司4369.301964.00141.006474.30往来款款往来其他应收非经营性

西充碧水青山科技有限公司全资子公司17366.637750.001270.6526387.27往来款款往来其他应收非经营性

欣水源生态环境科技有限公司控股子公司333.2644.210.00377.470.00往来款款往来其他应收非经营性

延吉海信生物能源科技有限公司控股子公司6816.661373.25511.618701.52往来款款往来其他应收非经营性

伊宁市碧水源环境科技有限公司控股子公司2009.79540.00159.432709.22往来款款往来其他应收非经营性

益阳碧水源水务有限公司控股子公司1302.2940.001262.29往来款款往来其他应收非经营性

永嘉碧水源环境科技有限公司全资子公司359.6314.62315.2559.00往来款款往来其他应收非经营性

张家界碧水源水务科技有限公司控股子公司1011.9522.397.071027.28往来款款往来其他应收非经营性

长泰碧水源环保科技有限公司全资子公司5313.931050.00205.471474.645094.76往来款款往来

肇源碧水源水务有限公司全资子公司其他应收6122.092010.00487.768619.86往来款非经营性汇总表第7页2023年度

2023年度

息）款往来其他应收非经营性

钟祥市清源水务科技有限公司控股子公司3850.78600.00293.964744.75往来款款往来其他应收非经营性

诸暨碧水源膜科技有限公司控股子公司67.03150.0012.51229.54往来款款往来其他应收非经营性

德令哈新水源水务有限公司全资子公司542.04632.0059.231233.27往来款款往来六枝特区欣水源生态环境科技有其他应收非经营性

控股子公司4613.872865.23424.312.367901.05往来款限公司款往来其他应收非经营性

阜阳碧源环保科技有限公司控股子公司2567.882120.00284.364972.24往来款款往来其他应收非经营性

贵州安龙顺源水务有限公司控股子公司1685.0043.431728.43往来款款往来贵州省毕节市碧水生态环境科技其他应收非经营性

控股子公司356.2114.04370.25往来款有限公司款往来其他应收非经营性

汕头市碧水源环境科技有限公司控股子公司1441.572736.48218.354396.40往来款款往来其他应收非经营性

平遥碧水源水务有限公司全资子公司292.58713.5040.801046.88往来款款往来其他应收非经营性

钟祥市碧水源环保技术有限公司控股子公司389.7317.68407.41往来款款往来其他应收非经营性

恩施碧源环保科技有限公司全资子公司1753.00110.95440.251423.70往来款款往来其他应收非经营性

绥化碧科环保科技有限公司控股子公司559.78300.0037.57897.35往来款款往来汇总表第8页2023年度

2023年度

息）其他应收非经营性

太和县碧水源水务有限公司全资子公司6878.085410.00559.712942.339905.47往来款款往来其他应收非经营性

元江碧水源环保科技有限公司控股子公司255.0420.96276.00往来款款往来其他应收非经营性

荣成市碧水源污水处理有限公司控股子公司1.501079.0046.451126.95往来款款往来山东鲁北碧水源海水淡化有限公其他应收非经营性

控股子公司5441.045441.040.00往来款司款往来其他应收非经营性

秦皇岛碧水源再生水有限公司控股子公司2073.42100.002173.42往来款款往来其他应收非经营性

宁德碧水源立盛环保有限公司控股子公司222.2015.0147.78189.43往来款款往来其他应收非经营性

绥化碧水源水务科技有限公司控股子公司17.00421.5224.63463.15往来款款往来其他应收非经营性

邵阳经开碧水源水务有限公司控股子公司1425.0028.4524.681428.77往来款款往来其他应收非经营性

宜都碧水源水务科技有限公司控股子公司1553.8863.361617.24往来款款往来彭阳碧水源生态环境科技有限公其他应收非经营性

控股子公司13155.755065.918089.84往来款司款往来非经营性

宁波碧兴环保科技有限公司全资子公司1000.0018.331018.33往来款往来大连碧水源再生水务科技有限公非经营性

全资子公司400.005.87405.87往来款司往来

西安碧水源水务有限公司全资子公司75.5075.50往来款非经营性汇总表第9页2023年度

2023年度

息）往来非经营性

碧水源华南科技有限公司全资子公司56.6756.67往来款往来非经营性

南通碧源水务有限公司全资子公司200.003.97203.97往来款往来非经营性

西藏碧水源环境技术有限公司控股子公司20.4920.49往来款往来

小计352798.95199092.8222596.0624514.56549973.27北京中环国宏环境资源科技有限其他应收非经营性

联营9.809.800.00往来款公司款往来其他应收非经营性

福建漳发碧水源科技有限公司联营229.27229.27往来款款往来其他应收非经营性

广东海源环保科技有限公司联营134.52134.520.00往来款款往来其他应收非经营性

其他关联方江苏惠民水务有限公司联营1411.431411.430.00往来款款往来及其附属企其他应收非经营性

业江苏岭源水务有限责任公司联营12.0212.02往来款款往来其他应收非经营性

内蒙古春源环保科技有限公司联营300.19300.19往来款款往来青岛水务碧水源海水淡化有限公其他应收非经营性

联营19.8619.86往来款司款往来其他应收非经营性

天津凯英科技发展股份有限公司联营0.960.96往来款款往来汇总表第10页2023年度

2023年度

息）其他应收非经营性

武汉水务环境科技有限公司联营28.5328.53往来款款往来新疆碧水源环境资源股份有限公其他应收非经营性

联营71.1471.14往来款司款往来新疆昆仑新水源科技股份有限公其他应收非经营性

联营1019.211019.21往来款司款往来其他应收非经营性

云南水务投资股份有限公司联营1376.331376.33往来款款往来其他应收非经营性

云南云水建设工程有限公司联营11.5511.55往来款款往来其他应收非经营性

北京平路源环境治理有限公司联营1.281.28往来款款往来北京德青源农业科技股份有限公其他应收非经营性

联营72.0672.06往来款司款往来其他应收非经营性

北京碧水源净水科技有限公司联营67.553.6263.93往来款款往来

小计4765.700.000.001587.903177.80

总计358822.84199092.8222596.0626442.77554068.95本表已于2024年4月3日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：周成汇总表第11页

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