北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-027

北京碧水源科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人（会计主管人员）戴尔杰声明：保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）1590633910.601820967527.46-12.65%

归属于上市公司股东的净利润（元）60041626.1191377739.87-34.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

55381394.8288032480.29-37.09%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-21885256.86119506231.45-118.31%

基本每股收益（元/股）0.01660.0252-34.13%

稀释每股收益（元/股）0.01660.0252-34.13%

加权平均净资产收益率0.22%0.33%-0.11%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）81192374276.8879743789975.401.82%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）27331157376.1127258913126.040.27%

1北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）253880.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

6393149.05定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-829546.39

减：所得税影响额823318.09

少数股东权益影响额（税后）333933.62

合计4660231.29--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况

单位：元报告期比上年项目报告期期末上年度期末变动原因说明年末增减

应收款项融资18679428.3328005224.69-33.30%主要为报告期内承兑银行承兑汇票所致

一年内到期的非流动资产418115.87277389.3750.73%主要为报告期内长期应收款重分类所致

应付票据5995864.25187637025.93-96.80%主要为报告期到期偿还应付票据所致

2、利润表项目变动情况

单位：元报告期比上年项目报告期上年同期变动原因说明同期增减

管理费用83653179.19139821102.05-40.17%主要为报告期内控制费用所致

其他收益8240210.415530033.5849.01%主要为报告期内税费返还及政府补助增加所致

投资收益18203358.62-5680645.91420.45%主要为报告期内联营公司利润增加所致

信用减值损失5996683.8351975.0011437.63%主要为报告期内收回应收款项所致

2北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

3、现金流量变动情况

单位：元报告期比上项目报告期上年同期变动原因说明年同期增减

主要受报告期宏观经济环境承压影响，叠加经营活动产生的现金流量净额-21885256.86119506231.45-118.31%部分区域地方政府财政支付能力调整，导致公司整体回款节奏呈现阶段性延滞

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数76831报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售

持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）数量股份状态数量

中国城乡控股集团有限公司国有法人33.04%1197585927---

文剑平境内自然人6.61%239397572239397572冻结103663760

王雪芹境内自然人3.76%136250000---中国工商银行股份有限公司

－易方达创业板交易型开放其他1.47%53381767---式指数证券投资基金国开创新资本投资有限责任

国有法人1.32%47847517---公司

何愿平境内自然人0.86%31266637---中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他0.77%27966707---数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.76%27649394---

梁辉境内自然人0.70%25235663---中国移动通信集团有限公司

企业年金计划－中国工商银其他0.46%16733845---行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国城乡控股集团有限公司1197585927人民币普通股1197585927王雪芹136250000人民币普通股136250000

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板

53381767人民币普通股53381767

交易型开放式指数证券投资基金国开创新资本投资有限责任公司47847517人民币普通股47847517何愿平31266637人民币普通股31266637

3北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

27966707人民币普通股27966707

型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司27649394人民币普通股27649394梁辉25235663人民币普通股25235663

中国移动通信集团有限公司企业年金计划－

16733845人民币普通股16733845

中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司企业年金计划－

16395556人民币普通股16395556

中国建设银行股份有限公司2021年12月22日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作为其唯

上述股东关联关系或一致行动的说明一、排他的代理人。2022年3月31日，公司股东刘振国因解除婚姻关系

与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的167833169股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

（三）限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数离任后6个月内

辞任公司董事，根所有股份调整为据相关规定，持有限售股；6个月文剑平17954817959849393239397572股份全数调整为限后至原剩余任期售股内继续锁定董事锁定股部分离任后6个月内到达法定退休年龄所有股份调整为离任，根据相关规限售股；6个月刘振国9240844308028112321125定，持有股份全数后至原剩余任期调整为限售股内继续锁定高管锁定股部分

报告期内，持股总数有所增加，根据任期内继续锁定

龙利民6334437563719相关规定，本报告高管锁定股部分期开始按比例调整高管限售股数量合计188852367062930049251782416

4北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

三、其他重要事项

√适用□不适用

（一）关于高级管理人员退休离任的事项2025年1月3日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于高级管理人员退休离任的公告》，公司高级副总裁刘振国先生因达到法定退休年龄申请辞去公司高级副总裁职务，辞职后不在公司担任职务。

（二）关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的事项2025年1月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告》，为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁有限公司申请开展反向保理业务，反向保理授信额度为人民币50000万元，授信额度有效期为12个月。

（三）关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的事项2025年1月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告》，为满足公司经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币15000万元，租赁期间为12个月；公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币8000万元，租赁期间为12个月。

（四）关于发行中期票据及超短期融资券的事项

2025年1月15日公司发行了2025年度第一期超短期融资券（科创票据），并于2025年1月17日

上市流通，本次超短期融资券（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为270天，实际发行金额为6亿元，票面年利率为2.20%。

2025年3月6日公司发行了2025年度第一期绿色中期票据（科创票据），并于2025年3月10日上市流通，本次绿色中期票据（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为3年，实际发行金额为5亿元，票面年利率为3.30%。

2025年3月19日公司发行了2025年度第二期超短期融资券（科创票据），并于2025年3月21日

上市流通，本次超短期融资券（科创票据）发行价格为100元/百元面值，债券期限为250天，实际发行金额为5亿元，票面年利率为2.30%。

（五）关于2024年度业绩预告的事项

2025年1月24日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《2024年度业绩预告》。

（六）关于董事辞职的事项

2025年2月12日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露《关于董事辞职的公告》，公

司董事文剑平先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任职务。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于高级管理人员退休离任的事项2025年01月03日巨潮资讯网关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业

2025年01月15日巨潮资讯网

务暨关联交易的事项

5北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的

2025年01月15日巨潮资讯网

事项

2025年01月15日巨潮资讯网

关于发行中期票据及超短期融资券的事项2025年03月06日巨潮资讯网

2025年03月19日巨潮资讯网

关于2024年度业绩预告的事项2025年01月24日巨潮资讯网关于董事辞职的事项2025年02月12日巨潮资讯网

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4309694611.634252003967.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11295318.2510182516.67

应收账款12487094363.7912399536818.09

应收款项融资18679428.3328005224.69

预付款项1471284629.941288298378.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款397921630.85361100339.60

其中：应收利息

应收股利72141808.1772846423.97买入返售金融资产

存货247514599.97226103315.34

其中：数据资源

合同资产5341032326.484707337763.09

6北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产418115.87277389.37

其他流动资产2514499469.322545191036.81

流动资产合计26799434494.4325818036750.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1300565109.521313731391.64

长期股权投资5221539784.775203336426.15

其他权益工具投资509109605.28495970605.28其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产739894896.44727506208.18

在建工程171951477.36183238251.93生产性生物资产油气资产

使用权资产129926211.85136795060.44

无形资产21847687410.9021393416134.48

其中：数据资源

开发支出90737713.88100297305.59

其中：数据资源

商誉586943351.26586943351.26

长期待摊费用166765492.08175132300.78

递延所得税资产902881950.06898085491.98

其他非流动资产22724936779.0522711300697.40

非流动资产合计54392939782.4553925753225.11

资产总计81192374276.8879743789975.40

流动负债：

短期借款6234867888.895786454358.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

7北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

应付票据5995864.25187637025.93

应付账款14576500771.6014079907455.90

预收款项1228942.07641273.89

合同负债926417559.62805973665.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33765661.6930720822.73

应交税费478188049.84519575988.35

其他应付款914830998.28900496201.22

其中：应付利息

应付股利7293000.0012193000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3533397294.363411469459.55

其他流动负债3470154900.093643734462.53

流动负债合计30175347930.6929366610713.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款16641366275.6316262868253.29

应付债券1521179452.051526152054.79

其中：优先股永续债

租赁负债128277798.28124607068.79

长期应付款1764767648.061711346043.58长期应付职工薪酬

预计负债513062139.24485560128.16

递延收益102521729.10101222067.93

递延所得税负债6804381.635988038.02其他非流动负债

非流动负债合计20677979423.9920217743654.56

负债合计50853327354.6849584354368.36

8北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益：

股本3624209363.003624209363.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10838489868.4410838489868.44

减：库存股

其他综合收益-260807738.36-269593399.49

专项储备106204343.46102787380.63

盈余公积826811469.24826811469.24一般风险准备

未分配利润12196250070.3312136208444.22

归属于母公司所有者权益合计27331157376.1127258913126.04

少数股东权益3007889546.092900522481.00

所有者权益合计30339046922.2030159435607.04

负债和所有者权益总计81192374276.8879743789975.40

法定代表人：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：戴尔杰

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1590633910.601820967527.46

其中：营业收入1590633910.601820967527.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1512329731.191683311124.52

其中：营业成本1248783691.251347523591.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

9北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

分保费用

税金及附加17892143.0015954322.19

销售费用40055795.9540289372.16

管理费用83653179.19139821102.05

研发费用47948307.5362920210.56

财务费用73996614.2776802526.22

其中：利息费用255546091.99267234310.01

利息收入198323854.73206723493.44

加：其他收益8240210.415530033.58投资收益（损失以“－”号填

18203358.62-5680645.91

列）

其中：对联营企业和合营

18203358.62-5604303.30

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

5996683.8351975.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

257062.16345426.60

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）111001494.43137903192.21

加：营业外收入2170919.852746676.67

减：营业外支出1228174.921008648.40四、利润总额（亏损总额以“－”号填

111944239.36139641220.48

列）

减：所得税费用28127740.1633701485.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）83816499.20105939735.27

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

83816499.20105939735.27号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润60041626.1191377739.87

2.少数股东损益23774873.0914561995.40

六、其他综合收益的税后净额8785661.13-103144921.13

10北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益

8785661.13-103144921.13

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

9220800.00-102983837.39

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

9220800.00-102983837.39

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-435138.87-161083.74合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-435138.87-161083.74

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额92602160.332794814.14归属于母公司所有者的综合收益总

68827287.24-11767181.26

额

归属于少数股东的综合收益总额23774873.0914561995.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01660.0252

（二）稀释每股收益0.01660.0252

法定代表人：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：戴尔杰

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1535207613.362022798815.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

11北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2936075.48766201.04

收到其他与经营活动有关的现金376844414.25325570485.80

经营活动现金流入小计1914988103.092349135501.84

购买商品、接受劳务支付的现金1497664175.061651350814.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金185278935.19282905264.47

支付的各项税费112865516.08140891022.59

支付其他与经营活动有关的现金141064733.62154482168.50

经营活动现金流出小计1936873359.952229629270.39

经营活动产生的现金流量净额-21885256.86119506231.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金46598865.05

取得投资收益收到的现金704615.803855626.67

处置固定资产、无形资产和其他长

5042741.701035.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

1500000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金73442463.7949110166.15

投资活动现金流入小计80689821.2999565693.27

购建固定资产、无形资产和其他长

453972126.80562495080.09

期资产支付的现金

投资支付的现金8150700.0035448000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

12北京碧水源科技股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金2617870.734037.96

投资活动现金流出小计464740697.53597947118.05

投资活动产生的现金流量净额-384050876.24-498381424.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金83592192.0017577000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

83592192.0017577000.00

收到的现金

取得借款收到的现金5372398292.444718338298.01

收到其他与筹资活动有关的现金553362349.80878454810.00

筹资活动现金流入小计6009352834.245614370108.01

偿还债务支付的现金4470186956.353669949200.23

分配股利、利润或偿付利息支付的

262159956.56255083132.41

现金

其中：子公司支付给少数股东的

534963.72

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金591624511.10756772915.90

筹资活动现金流出小计5323971424.014681805248.54

筹资活动产生的现金流量净额685381410.23932564859.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-193159.08-155961.67影响

五、现金及现金等价物净增加额279252118.05553533704.47

加：期初现金及现金等价物余额3498816742.473757941440.43

六、期末现金及现金等价物余额3778068860.524311475144.90

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

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