北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2025-062

北京碧水源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否年初至报告本报告期比上年同本报告期年初至报告期末期末比上年期增减同期增减

营业收入（元）1443658442.9910.93%4371731603.47-7.96%

归属于上市公司股东的净利润（元）27334846.70-7.97%-79635530.26-85.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

25441645.6436.23%-90311102.06-55.11%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----45179692.61105.63%

基本每股收益（元/股）0.0075-8.54%-0.0220-86.44%

稀释每股收益（元/股）0.0075-8.54%-0.0220-86.44%

加权平均净资产收益率0.10%-0.01%-0.29%-0.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）82402951431.2779743789975.403.33%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）27199302646.6727258913126.04-0.22%

1北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）399322.78173268.94计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续2429008.6014990127.24影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-381468.65-1708526.48

减：所得税影响额363152.851731722.49

少数股东权益影响额（税后）190508.821047575.41

合计1893201.0610675571.80--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况

单位：元报告期比上年年项目报告期期末上年度期末变动原因说明末增减

应收款项融资17898977.2528005224.69-36.09%主要为报告期内承兑银行承兑汇票所致

存货363920843.53226103315.3460.95%主要为报告期内增加库存商品和原材料所致一年内到期的非主要为报告期内一年内到期长期应收款收回

0.00277389.37-100.00%

流动资产所致

应付票据3944469.11187637025.93-97.90%主要为报告期内到期偿还应付票据所致

预收款项3240204.55641273.89405.28%主要为报告期内预收销售款项所致

应付债券2016183561.631526152054.7932.11%主要为报告期内发行债券所致

2、利润表项目变动情况

单位：元报告期比上年项目报告期上年同期变动原因说明同期增减

销售费用150647441.12105389611.9642.94%主要为加大市场开拓所致

管理费用243803785.44357069609.47-31.72%主要为报告期内控制费用所致

2北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

投资收益-61077730.10-128576064.1052.50%主要为报告期内联营公司损益变动所致

资产减值损失-11611870.73-4937202.78-135.19%主要为报告期内计提资产减值所致

营业外收入6257856.5627454536.39-77.21%主要为报告期内收到政府补助及违约金

营业外支出4340161.632470628.1475.67%主要为报告期内支出的违约金及罚款

3、现金流量变动情况

单位：元报告期比上项目报告期上年同期变动原因说明年同期增减

主要为报告期内公司加大应收款项清欠，同经营活动产生的现金流量净额45179692.61-803005247.12105.63%时加强资金计划管控，综合导致经营性现金流量净额增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数75100报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

中国城乡控股集团有限公司国有法人33.04%1197585927---

文剑平境内自然人5.57%201948038179548179冻结96364266

王雪芹境内自然人3.06%110950000---

国开创新资本投资有限责任公司国有法人1.29%46732117---

中国工商银行股份有限公司－易方

达创业板交易型开放式指数证券投其他1.24%45012182---资基金

钟革境内自然人1.03%37449534---

中国农业银行股份有限公司－中证

500交易型开放式指数证券投资基其他0.87%31701607---

金

香港中央结算有限公司境外法人0.76%27493260---

梁辉境内自然人0.67%24435663---

柯达境内自然人0.47%17052244---

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国城乡控股集团有限公司1197585927人民币普通股1197585927王雪芹110950000人民币普通股110950000

3北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

国开创新资本投资有限责任公司46732117人民币普通股46732117

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型

45012182人民币普通股45012182

开放式指数证券投资基金钟革37449534人民币普通股37449534

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放

31701607人民币普通股31701607

式指数证券投资基金香港中央结算有限公司27493260人民币普通股27493260梁辉24435663人民币普通股24435663文剑平22399859人民币普通股22399859柯达17052244人民币普通股17052244

2021年12月22日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了

《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作

上述股东关联关系或一致行动的说明为其唯一、排他的代理人。2022年3月31日，公司股东刘振国因解

除婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的

167833169股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报

告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。

柯达合计持有公司股份17052244股，其中通过普通证券账户持有股前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

票1274600股，通过信用交易担保证券账户持有股票15777644股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

（三）限售股份变动情况

√适用□不适用期初限售本期解除限本期增加限期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数售股数售股数股数

董监高离任满六个月，根离任后6个月内所有股据相关规定，本报告期开份调整为限售股；6个月戴日成749000187250-561750始按比例调整离任高管限后至原剩余任期内继续售股数量锁定高管锁定股部分前次报告期内股东所持有

股份变动，持股总数有所任期内继续锁定董事锁

龙利民63344-37563719增加，根据相关规定，本定股部分报告期开始按比例调整高管限售股数量

合计812344187250375625469----

三、其他重要事项

√适用□不适用

（一）关于不再设立监事会并修订《公司章程》及相关制度事项

4北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年7月30日，公司召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，2025年8月15日公司召开了2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时结合公司自身的实际情况，对《公司章程》等相关制度的部分内容作了修订。

（二）关于发行超短期融资债券的事项

2025年7月9日-2025年7月10日，公司发行了2025年度第二期绿色科技创新债券，并于2025年7月14日上市流通。2025年8月22日，公司发行了2025年度第四期科技创新债券，并于2025年8月26日上市流通。

（三）关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的事项2025年7月16日，公司披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》，2025年8月5日，公司披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》，公司股东文剑平先生的37449534股股票被司法拍卖。

（四）关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少的事项2025年8月6日，公司披露了《关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少触及1%整数倍的公告》，因公司股东王雪芹女士、陈亦力先生减持股份，上述人员存在部分表决权委托给公司控股股东中国城乡控股集团有限公司的情形，上述人员合计减持的股份导致中国城乡控股集团有限公司所拥有公司表决权股份被动减少33799500股，占公司总股本的0.93%，中国城乡及其一致行动人中交投资基金管理（北京）有限公司通过直接持股和接受表决权委

托合计持股比例由37.93%下降至37.00%，触及1%的整数倍。

（五）关于总裁辞职暨聘任公司高级管理人员事项2025年9月29日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》，因公司整体安排原因，黄江龙先生申请辞去总裁职务，辞职后仍在公司担任党委书记、董事长及董事会战略投资与可持续委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会聘任陈春生先生担任公司总裁，不再担任轮值总裁职务。公司董事会聘任刘建军先生担任公司高级副总裁。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

关于不再设立监事会并修订《公司章程》及相关制度事项2025年07月30日巨潮资讯网

5北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

2025年08月15日巨潮资讯网

2025年07月11日巨潮资讯网

关于发行超短期融资债券的事项

2025年08月25日巨潮资讯网

2025年07月16日巨潮资讯网

关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的事项

2025年08月05日巨潮资讯网

关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少的事项2025年08月06日巨潮资讯网关于总裁辞职暨聘任公司高级管理人员事项2025年09月29日巨潮资讯网

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4534944786.714252003967.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9366209.1410182516.67

应收账款12637573345.6512399536818.09

应收款项融资17898977.2528005224.69

预付款项1513530753.051288298378.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款312996029.98361100339.60

其中：应收利息

应收股利72095808.1772846423.97买入返售金融资产

存货363920843.53226103315.34

其中：数据资源

合同资产6150759554.134707337763.09持有待售资产

一年内到期的非流动资产277389.37

其他流动资产2583248587.652545191036.81

6北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产合计28124239087.0925818036750.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1173069605.771313731391.64

长期股权投资5118715844.385203336426.15

其他权益工具投资541250153.23495970605.28其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产678013339.46727506208.18

在建工程178502206.66183238251.93生产性生物资产油气资产

使用权资产108177028.92136795060.44

无形资产21748102113.1921393416134.48

其中：数据资源

开发支出101608163.21100297305.59

其中：数据资源

商誉586943351.26586943351.26

长期待摊费用149660177.08175132300.78

递延所得税资产960566705.18898085491.98

其他非流动资产22934103655.8422711300697.40

非流动资产合计54278712344.1853925753225.11

资产总计82402951431.2779743789975.40

流动负债：

短期借款6130481418.605786454358.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3944469.11187637025.93

应付账款14481021415.1614079907455.90

预收款项3240204.55641273.89

合同负债1172527733.35805973665.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29406734.1230720822.73

7北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

应交税费421110723.25519575988.35

其他应付款840573003.22900496201.22

其中：应付利息

应付股利8229882.5412193000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3558090811.993411469459.55

其他流动负债3908271389.833643734462.53

流动负债合计30548667903.1829366610713.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款16576205478.9516262868253.29

应付债券2016183561.631526152054.79

其中：优先股永续债

租赁负债101628153.92124607068.79

长期应付款2019305081.221711346043.58长期应付职工薪酬

预计负债576219354.44485560128.16

递延收益97016870.83101222067.93

递延所得税负债6835665.505988038.02其他非流动负债

非流动负债合计21393394166.4920217743654.56

负债合计51942062069.6749584354368.36

所有者权益：

股本3624209363.003624209363.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10838489868.4410838489868.44

减：库存股

其他综合收益-214211098.84-269593399.49

专项储备98396380.78102787380.63

盈余公积825163303.45826811469.24一般风险准备

未分配利润12027254829.8412136208444.22

归属于母公司所有者权益合计27199302646.6727258913126.04

少数股东权益3261586714.932900522481.00

所有者权益合计30460889361.6030159435607.04

8北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益总计82402951431.2779743789975.40

法定代表人：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：戴尔杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4371731603.474749763026.85

其中：营业收入4371731603.474749763026.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4086365959.144304552035.95

其中：营业成本3323834201.243430937401.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加56332726.4944416894.48

销售费用150647441.12105389611.96

管理费用243803785.44357069609.47

研发费用181021597.58184424732.83

财务费用130726207.27182313785.56

其中：利息费用751077738.831006873770.89

利息收入687537692.56895016512.19

加：其他收益21947993.1822509709.06

投资收益（损失以“－”号填列）-61077730.10-128576064.10

其中：对联营企业和合营企业

-88498495.07-121639743.69的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-192902243.65-248604303.84

资产减值损失（损失以“-”号填列）-11611870.73-4937202.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）868925.021049317.84

三、营业利润（亏损以“－”号填列）42590718.0586652447.08

9北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入6257856.5627454536.39

减：营业外支出4340161.632470628.14

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44508412.98111636355.33

减：所得税费用38390952.4866926900.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）6117460.5044709454.61

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号

6117460.5044709454.61

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-79635530.26-42944604.71损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

85752990.7687654059.32

列）

六、其他综合收益的税后净额38900642.74-149166941.37归属母公司所有者的其他综合收益的

38900642.74-149166941.37

税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合

41149531.09-160789328.60

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

41149531.09-160789328.60

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收

-2248888.3511622387.23益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2248888.3511622387.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45018103.24-104457486.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-40734887.52-192111546.08总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额85752990.7687654059.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0220-0.0118

（二）稀释每股收益-0.0220-0.0118

10北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

法定代表人：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：戴尔杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5199889562.784370269587.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20092512.5040136673.08

收到其他与经营活动有关的现金563567574.88410913537.95

经营活动现金流入小计5783549650.164821319798.97

购买商品、接受劳务支付的现金4177136176.403916291856.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金567358916.57659858116.49

支付的各项税费397082014.71415966545.42

支付其他与经营活动有关的现金596792849.87632208528.18

经营活动现金流出小计5738369957.555624325046.09

经营活动产生的现金流量净额45179692.61-803005247.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金96673405.0943697612.76

取得投资收益收到的现金33676348.3215655093.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资

104212019.8192994023.40

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

1500000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金302780789.19422352187.01

投资活动现金流入小计538842562.41574698916.71

11北京碧水源科技股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1544373151.681335995596.11

产支付的现金

投资支付的现金25650700.0078338000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金38039152.795172319.51

投资活动现金流出小计1608063004.471419505915.62

投资活动产生的现金流量净额-1069220442.06-844806998.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金270669122.7789195883.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到

270669122.7789195883.60

的现金

取得借款收到的现金12110695700.9216224140015.80

收到其他与筹资活动有关的现金974204978.851457073326.67

筹资活动现金流入小计13355569802.5417770409226.07

偿还债务支付的现金10336710990.5113308233179.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金799553385.82978532896.44

其中：子公司支付给少数股东的股

4900000.00534963.72

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1000735182.551967483915.02

筹资活动现金流出小计12136999558.8816254249991.39

筹资活动产生的现金流量净额1218570243.661516159234.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1001482.53-455798.90

五、现金及现金等价物净增加额193528011.68-132108810.25

加：期初现金及现金等价物余额3498816742.473757941440.43

六、期末现金及现金等价物余额3692344754.153625832630.18

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

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