北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2026-032

北京碧水源科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人黄江龙、主管会计工作负责人张龙及会计机构负责人(会计主管人员)戴尔杰声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1299723778.011590633910.60-18.29%

归属于上市公司股东的净利润（元）60492925.9660041626.110.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

59937437.4555381394.828.23%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-305178787.68-21885256.86-1294.45%

基本每股收益（元/股）0.01670.01660.60%

稀释每股收益（元/股）0.01670.01660.60%

加权平均净资产收益率0.22%0.22%0.00%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）81727955379.1281241288043.860.60%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）27352790079.0127323927913.380.11%

1北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56211.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

1642957.57定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1352234.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额-84999.55

少数股东权益影响额（税后）-123554.39

合计555488.51--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况

单位：元报告期比上年项目报告期期末上年度期末变动原因说明年末增减

应收款项融资47769966.7533338140.6743.29%主要为报告期内收到业主支付的银行承兑汇票所致

应付票据10102133.085781286.4874.74%主要为报告期内供应链金融票据增加所致

一年内到期的非2501994693.703889680735.58-35.68%主要为报告期到期偿还一年内到期的长期借款和应付流动负债债券所致

2、利润表项目变动情况

单位：元报告期比上年项目报告期上年同期变动原因说明同期增减

其他收益1642957.578240210.41-80.06%主要为报告期内税费返还及政府补助减少所致

投资收益9860926.9918203358.62-45.83%主要为报告期内联营公司利润变动所致

资产处置损益56211.16257062.16-78.13%主要为报告期内资产处置损益减少所致

营业外支出3061263.351228174.92149.25%主要为报告期内滞纳金及其他支出增加所致

2北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

3、现金流量变动情况

单位：元报告期比上年项目报告期上年同期变动原因说明同期增减主要为报告期为公司历史经营付款集中周

-305178787.68-21885256.86-1294.45%期，采购付款、费用结算等经营性现金支经营活动产生的现金流量净额出阶段性增加，且当期受限资金有所增加，综合导致经营性净现金流降幅较大。

投资活动产生的现金流量净额 -592404537.91 -384050876.24 -54.25%主要为报告期公司 PPP项目阶段性投入增加所致

主要为报告期内控制带息负债规模，融资筹资活动产生的现金流量净额312542787.41685381410.23-54.40%节奏放缓所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数74271报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售

持股比例质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量条件的股份（）数量股份状态数量

中国城乡控股集团有限公司国有法人33.04%1197585927-不适用-

文剑平境内自然人4.68%169772896138817928冻结64189124

王雪芹境内自然人2.22%80408900-不适用-

香港中央结算有限公司境外法人0.93%33552639-不适用-

国开创新资本投资有限责任公司国有法人0.73%26334831-不适用-

梁辉境内自然人0.67%24435663-不适用-

钟革境内自然人0.55%20000000-不适用-

柯达境内自然人0.47%17132344-不适用-

中国农业银行股份有限公司－中证

其他0.44%15981607-不适用-

500交易型开放式指数证券投资基金

丁明境内自然人0.41%14697110-不适用-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国城乡控股集团有限公司1197585927人民币普通股1197585927王雪芹80408900人民币普通股80408900香港中央结算有限公司33552639人民币普通股33552639文剑平30954968人民币普通股30954968国开创新资本投资有限责任公司26334831人民币普通股26334831

3北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

梁辉24435663人民币普通股24435663钟革20000000人民币普通股20000000柯达17132344人民币普通股17132344

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放15981607人民币普通股15981607式指数证券投资基金丁明14697110人民币普通股146971102021年12月22日，中国城乡与股东文剑平、刘振国签署了《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国将其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作为其唯

上述股东关联关系或一致行动的说明一、排他的代理人。2022年3月31日，公司股东刘振国因解除婚

姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的

167833169股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。

股东柯达通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明有公司股票15857744股，通过普通证券账户持有公司股票

1274600股，合计持有公司股票17132344股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数

报告期内持股总数减少，根原任期届满日后文剑平151461028126431000138817928据相关规定，本报告期开始六个月，即2027按比例调整限售股数量年10月1日

三、其他重要事项

?适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于董事辞职的事项2026年1月14日巨潮资讯网

2026年1月16日巨潮资讯网

关于股东股份变动相关事项2026年1月22日巨潮资讯网

2026年1月29日巨潮资讯网

关于发行科技创新债券的事项2026年1月23日巨潮资讯网

4北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

2026年3月18日巨潮资讯网

2026年2月2日巨潮资讯网

关于关联交易的事项

2026年2月2日巨潮资讯网

关于调整公司组织机构的事项2026年2月2日巨潮资讯网关于拟变更会计师事务所的事项2026年2月14日巨潮资讯网

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3987682451.744482008134.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据160322.38136693.79

应收账款12450422347.2012179357669.61

应收款项融资47769966.7533338140.67

预付款项1411518258.881496774252.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款431687696.17384810205.23

其中：应收利息

应收股利82713186.8582713186.85买入返售金融资产

存货257511201.74224142209.75

其中：数据资源

合同资产6365072962.005934546890.42持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2441944968.532392690562.46

流动资产合计27393770175.3927127804758.45

非流动资产：

5北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1364962274.841385114790.10

长期股权投资5078182350.265061788983.92

其他权益工具投资516463148.27541651678.19其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产648653497.00665443851.40

在建工程194221260.81156896859.20生产性生物资产油气资产

使用权资产86782087.7193837745.90

无形资产22308020679.3022139868418.80

其中：数据资源

开发支出118938626.39112475986.95

其中：数据资源

商誉507954868.69507954868.69

长期待摊费用142100724.12146180759.79

递延所得税资产1008453032.08995685460.27

其他非流动资产22359452654.2622306583882.20

非流动资产合计54334185203.7354113483285.41

资产总计81727955379.1281241288043.86

流动负债：

短期借款5628639069.475694122500.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10102133.085781286.48

应付账款14296247194.7314534284276.29

预收款项3164920.952485558.13

合同负债1152062837.181106588158.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29070465.5126820390.48

应交税费514050884.17524451907.73

其他应付款748601950.95675100406.31

6北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应付利息

应付股利8661400.008229882.54应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2501994693.703889680735.58

其他流动负债4683461426.634209258188.29

流动负债合计29567395576.3730668573407.65

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款16599359038.8315566164946.03

应付债券2527008493.102029794520.52

其中：优先股永续债

租赁负债86736554.9188539762.49

长期应付款1674209853.421723767472.31长期应付职工薪酬

预计负债563842875.72524293299.44

递延收益76010783.5477340069.05

递延所得税负债5525780.065503802.66其他非流动负债

非流动负债合计21532693379.5820015403872.50

负债合计51100088955.9550683977280.15

所有者权益：

股本3624209363.003624209363.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10838489868.4410838489868.44

减：库存股

其他综合收益-233867974.12-205647720.10

专项储备88035409.0790627219.50

盈余公积826352710.34826434579.93一般风险准备

未分配利润12209570702.2812149814602.61

归属于母公司所有者权益合计27352790079.0127323927913.38

少数股东权益3275076344.163233382850.33

所有者权益合计30627866423.1730557310763.71

负债和所有者权益总计81727955379.1281241288043.86

法定代表人：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：戴尔杰

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1299723778.011590633910.60

其中：营业收入1299723778.011590633910.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1214375388.191512329731.19

其中：营业成本983871856.111248783691.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13900308.5217892143.00

销售费用41087868.2840055795.95

管理费用71643269.1883653179.19

研发费用44214607.8947948307.53

财务费用59657478.2173996614.27

其中：利息费用218625759.83255546091.99

利息收入184127628.70198323854.73

加：其他收益1642957.578240210.41

投资收益（损失以“－”号填列）9860926.9918203358.62

其中：对联营企业和合营企业的投资

9860926.9918203358.62

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6185304.815996683.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）56211.16257062.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）103093790.35111001494.43

加：营业外收入1709029.192170919.85

减：营业外支出3061263.351228174.92

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）101741556.19111944239.36

8北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

减：所得税费用16759540.5428127740.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）84982015.6583816499.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）84982015.6583816499.20

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润60492925.9660041626.11

2.少数股东损益24489089.6923774873.09

六、其他综合收益的税后净额-29038949.908785661.13

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-29038949.908785661.13

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-23751296.319220800.00

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-23751296.319220800.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-5287653.59-435138.87

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-5287653.59-435138.87

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额55943065.7592602160.33

归属于母公司所有者的综合收益总额31453976.0668827287.24

归属于少数股东的综合收益总额24489089.6923774873.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01670.0166

（二）稀释每股收益0.01670.0166

法定代表人：黄江龙主管会计工作负责人：张龙会计机构负责人：戴尔杰

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1543692585.191535207613.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

9北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14510588.172936075.48

收到其他与经营活动有关的现金97924658.73376844414.25

经营活动现金流入小计1656127832.091914988103.09

购买商品、接受劳务支付的现金1496189555.591497664175.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金181712877.3185278935.19

支付的各项税费103295699.28112865516.08

支付其他与经营活动有关的现金180108487.6141064733.62

经营活动现金流出小计1961306619.771936873359.95

经营活动产生的现金流量净额-305178787.68-21885256.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3474560.65704615.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回182032.735042741.70的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1500000.00

收到其他与投资活动有关的现金40840700.5573442463.79

投资活动现金流入小计44497293.9380689821.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付590690353.29453972126.80的现金

投资支付的现金44798000.008150700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1413478.552617870.73

投资活动现金流出小计636901831.84464740697.53

投资活动产生的现金流量净额-592404537.91-384050876.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18572821.6083592192.00

10北京碧水源科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金18572821.6083592192.00

取得借款收到的现金4706754127.105372398292.44

收到其他与筹资活动有关的现金161362790.17553362349.80

筹资活动现金流入小计4886689738.876009352834.24

偿还债务支付的现金4252018434.834470186956.35

分配股利、利润或偿付利息支付的现金222800173.04262159956.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润936900.00

支付其他与筹资活动有关的现金99328343.59591624511.10

筹资活动现金流出小计4574146951.465323971424.01

筹资活动产生的现金流量净额312542787.41685381410.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2383896.10-193159.08

五、现金及现金等价物净增加额-587424434.28279252118.05

加：期初现金及现金等价物余额3458980222.603498816742.47

六、期末现金及现金等价物余额2871555788.323778068860.52

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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