证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-059

北京海新能源科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 1447512552.03 51.04% 3159489781.66 62.73%归属于上市公司股东

154057571.63 65.06% 45524598.61 -21.44%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 131785976.14 182.52% 15953128.49 不适用 1

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- -22565504.73 77.08%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0656 65.24% 0.0194 -21.46%

股）稀释每股收益（元/

0.0656 65.24% 0.0194 -21.46%

股）加权平均净资产收益

2.95% 1.39% 0.86% -0.10%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 8429277781.91 7888742388.93 6.85%归属于上市公司股东

5285582496.80 5389466520.52 -1.93%

的所有者权益（元）

注：1 报告期业绩较上年同期扭亏为盈的，同比增减均为“不适用”。

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包主要为处置非流动资产确认

括已计提资产减值准备的冲 8823711.46的损益。

销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 主要为本期收到的直接计入

828731.52 1059218.44

按照确定的标准享有、对公 当期损益的政府补助款。

司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非主要为签订的含延迟定价条金融企业持有金融资产和金

6745272.61 5763148.38 款的生物能源销售合同产生

融负债产生的公允价值变动的公允价值变动。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企 主要为收取的非金融企业的

1430297.22

业收取的资金占用费 利息收入。

单独进行减值测试的应收款 主要为单项计提坏账准备的

25425231.25 25458215.32

项减值准备转回 应收款项收回。

债务重组损益 792851.00 4661372.45 主要为债务豁免收益。

除上述各项之外的其他营业

-4203216.39 -7711104.21 主要为营业外收支净额。

外收入和支出主要为收到北京中关村并购母基金投资中心（有限合其他符合非经常性损益定义 伙）收益分配款及全资子公

1980909.09

的损益项目 司三聚环保（香港）有限公司出售其联营企业供股未缴款认股权证确认的收益。

减：所得税影响额 4154294.34 4719616.86少数股东权益影响额

3162980.16 7174681.17（税后）

合计 22271595.49 29571470.12 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目：公司收到北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）收益分配款 1773768.97元，收到全资子公司三聚环保（香港）有限公司出售其联营企业供股未缴款认股权证确认的收益 207140.12 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

一、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目 报告期末 上年度期末 增减变动 重大变动说明

主要原因为：公司生物能源业务收到上年

货币资金 816294723.57 320815231.89 154.44% 度期末应收账款回款及预收客户货款所致。

主要原因为：公司签订的含延迟定价条款

交易性金融资产 482598159.38 100.00%的生物能源销售合同产生的金融资产。

主要原因为：公司生物能源业务收到上年

应收账款 435654052.33 646330683.52 -32.60%度期末应收账款回款所致。

主要原因为：公司对债务方的其他应收款

其他应收款 44031900.69 139223527.94 -68.37%到期计提减值准备所致。

主要原因为：公司控股子公司山东三聚生一年内到期的非流

1354828.63 27138982.21 -95.01% 物能源有限公司融资租赁保证金收回所

动资产致。

主要原因为：公司及控股子公司山东三聚

短期借款 972845519.17 370080767.21 162.87% 生物能源有限公司取得金融机构借款增加所致。

主要原因为：公司全资子公司沈阳三聚凯

特催化剂有限公司、内蒙古三聚家景新能

应付票据 83218980.60 52498483.77 58.52%源有限公司使用票据结算供应商货款增加所致。

主要原因为：上年度期末，公司预收房租预收款项 3565.75 -100.00%款所致。

主要原因为：公司生物能源业务预收客户

合同负债 433507444.45 104804504.04 313.63%货款增加所致。

主要原因为：公司支付上一年度年终奖金

应付职工薪酬 1539040.09 5914212.33 -73.98%所致。

应交税费 79412534.74 41185638.55 92.82% 主要原因为：公司应交消费税增加所致。

一年内到期的非流 主要原因为：公司控股子公司山东三聚生

76641670.81 231421543.13 -66.88%

动负债 物能源有限公司偿还金融机构借款所致。

主要原因为：公司控股子公司山东三聚生

长期应付款 77609735.88 24670582.77 214.58%物能源有限公司融资租赁款增加所致。

主要原因为：根据诉讼情况将预计负债重

预计负债 575634.69 15886070.96 -96.38%分类至其他应付款所致。

主要原因为：公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司、海新能科国际有限责

其他综合收益 -43913158.99 19385674.08 -326.52%任公司汇率波动产生的外币报表折算差额所致。

二、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 重大变动说明

主要原因为：年初至报告期末，生物能源营业收入 3159489781.66 1941509523.95 62.73%业务收入增加所致。

主要原因为：年初至报告期末，生物能源营业成本 2590473725.68 1822132045.08 42.17%

业务销量增加，成本随之增加所致。

主要原因为：年初至报告期末，生物能源税金及附加 63193348.17 8530922.91 640.76%业务销售增长相应的税金增加所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司收到其他收益 6377152.74 9295412.27 -31.39%政府项目补助减少所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司全资投资收益 -11858790.69 20955737.34 -156.59% 子公司三聚环保（香港）有限公司对其联营企业确认的投资收益减少所致。

主要原因为：年初至报告期末，生物能源公允价值变动收益 5763148.38 52698891.20 -89.06% 业务含延迟定价条款的销售合同产生公允价值变动收益减少所致。

主要原因为：上年同期，公司收到债务方信用减值损失 -35343909.35 135994777.55 -125.99%还款所致。

主要原因为：年初至报告期末，计提存货资产减值损失 -10104900.97 -1196734.18 -744.37%跌价准备所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司控股资产处置收益 8823711.46 121829.98 7142.64% 子公司四川鑫达新能源科技有限公司处置非流动资产确认收益增加所致。

主要原因为：上年同期，公司全资子公司营业外收入 226734.87 16235166.16 -98.60%前期诉讼事项一审判决撤回所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司控股营业外支出 7937839.08 5298391.38 49.82% 子公司山东三聚生物能源有限公司提前偿还融资租赁款支付的合同损失金所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司盈利，所得税费用 50749943.91 -26853647.04 288.99%前期确认可抵扣亏损的递延所得税资产转回所致。

三、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 重大变动说明

销售商品、提供劳 主要原因为：年初至报告期末，生物能源

3303564105.72 1918634380.11 72.18%

务收到的现金 业务收入增加，相应收款增加所致。

主要原因为：年初至报告期末，收到的出收到的税费返还 16703806.95 383542.09 4255.14%口退税增加所致。

主要原因为：年初至报告期末，生物能源购买商品、接受劳

3063592736.74 1719673797.51 78.15% 业务产销量增加，相应购买原料增加所

务支付的现金致。

主要原因为：年初至报告期末，生物能源支付的各项税费 38267047.83 27306523.91 40.14% 业务销售增长相应支付的各项税金增加所致。

主要原因为：上年同期，公司收到全资子收回投资收到的现

55740893.80 -100.00% 公司海南环宇新能源有限公司股权转让过

金渡期损益款所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司收到取得投资收益收到1773768.97 4424979.08 -59.91% 北京中关村并购母基金投资中心（有限合的现金

伙）分配收益减少所致。

处置固定资产、无

形资产和其他长期 主要原因为：年初至报告期末，公司处置

15870.00 252195.00 -93.71%

资产收回的现金净 固定资产收回的现金净额减少所致。

额

收到其他与投资活 主要原因为：上年同期，公司收到债务方

1218866.50 1232248748.01 -99.90%

动有关的现金 还款所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司全资购建固定资产、无

子公司海南环宇新能源有限公司、控股子

形资产和其他长期 16293703.47 30540355.31 -46.65%公司山东三聚生物能源有限公司购建长期资产支付的现金资产支出减少所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司及控取得借款收到的现

941860000.00 373000000.00 152.51% 股子公司山东三聚生物能源有限公司收到

金金融机构借款增加所致。

主要原因为：年初至报告期末，公司偿还支付其他与筹资活

602093607.29 1671409839.51 -63.98% 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司

动有关的现金财务资助款减少所致。

汇率变动对现金及 主要原因为：年初至报告期末，汇率波动-24753147.97 4506486.71 -649.28%

现金等价物的影响 所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 48127 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量北京海新致低

碳科技发展有 国有法人 31.48% 739626062 0 质押 200000000限公司北京市海淀区

国有资产投资 国有法人 5.74% 134908721 0 不适用 0经营有限公司北京中恒天达境内非国有法

科技发展有限 1.60% 37542162 0 质押 37542162人公司

张雪凌 境内自然人 1.38% 32457074 0 质押 32457074

刘晓 境内自然人 1.04% 24517638 0 不适用 0

刘雷 境内自然人 1.04% 24325991 18244493 质押 24325991

林科 境内自然人 0.68% 15870902 0 质押 15870902

王帅帅 境内自然人 0.54% 12603140 0 不适用 0

陈苑 境内自然人 0.51% 11996300 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 0.48% 11385655 0 不适用 0有限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量北京海新致低碳科技发展有限公

739626062 人民币普通股 739626062

司北京市海淀区国有资产投资经营

134908721 人民币普通股 134908721

有限公司

北京中恒天达科技发展有限公司 37542162 人民币普通股 37542162

张雪凌 32457074 人民币普通股 32457074

刘晓 24517638 人民币普通股 24517638

林科 15870902 人民币普通股 15870902

王帅帅 12603140 人民币普通股 12603140

陈苑 11996300 人民币普通股 11996300

香港中央结算有限公司 11385655 人民币普通股 11385655

招商银行股份有限公司－泰康新

10236900 人民币普通股 10236900

锐成长混合型证券投资基金

1、北京海新致低碳科技发展有限公司与北京市海淀区国有资产投

资经营有限公司是一致行动人；2、林科与张雪凌是配偶关系；3、上述股东关联关系或一致行动的说明其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理

办法（2025 年修正）》规定的一致行动人。

1、公司股东王帅帅除通过普通证券账户持有股份 10344040 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 2259100 股，实际合计持有 12603140 股；2、公司股东陈苑除有） 通过普通证券账户持有股份 856700 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有股份 11139600 股，实际合计持有

11996300 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期任职期内执行

孔德良 4406 1102 0 3304 高管锁定股 董监高限售规定任职期内执行

吴永涛 104508 0 0 104508 高管锁定股 董监高限售规定

董监高在任职 离职后执行董

孙丽华 5625 1406 0 4219

届满前离职， 监高限售规定执行董监高离职后限售规定董监高在任职

届满前离职， 离职后执行董刘雷 18244493 0 0 18244493

执行董监高离 监高限售规定职后限售规定

合计 18359032 2508 0 18356524 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、报告期内，公司紧抓市场上行机遇，生物能源业务实现营业收入 241749.93 万元，同比增长 107.71%；毛利 47912.46万元，同比增长 521.96%，业务板块盈利能力持续向好。公司创新销售组合策略，积极拓展优质客户资源，HVO、SAF 订单均按期履约交付，在手订单按计划有序推进，市场响应与应变能力进一步增强。生产运行方面，山东三聚生物能源有限公司加氢装置、异构装置及海南环宇新能源有限公司加氢装置均保持高负荷稳定运行，单吨生产成本、能耗指标等关键运行指标较往期明显优化。公司结合产品市场行情动态调整产品结构，科学合理排产，板块盈利水平不断提升。原料供应链保障能力同步增强，已与多家核心优质供应商签订长期供货协议。经营管理效能持续优化，质量管控、供应商管理、原料预处理、催化剂配套方案、工艺操作等管理体系不断完善。公司已先后取得 ISCC CORSIA、ISCC-EU 及 RSB 等国际认证，并获批 2026 年度可持续航空燃料（SAF）出口"白名单"资质，核定出口产能 15.8 万吨，为 SAF 产品拓展国际市场、交付海外订单提供了重要支撑。目前，公司已与多家海外客户签订长协订单，在保障本年度装置高负荷运行的基础上，相关订单已覆盖明年部分产能。

报告期内，催化净化国内业务致力于优化产品结构，协调生产与销售进度，保障业务持续稳定发展。

2、由于香港联交所上市公司每年一季度及三季度无公开披露的上市公司财务报告，因此本公司在编制季度财务报告时未对

持有巨涛海洋石油服务有限公司的股权进行权益法核算。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海新能源科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 816294723.57 320815231.89结算备付金拆出资金

交易性金融资产 482598159.38衍生金融资产

应收票据 112574752.84 131207363.58

应收账款 435654052.33 646330683.52

应收款项融资 4780250.64 4766388.98

预付款项 557572380.32 495835619.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 44031900.69 139223527.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1577439146.44 1330231012.65

其中：数据资源

合同资产 1921192.76 1525042.71持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1354828.63 27138982.21

其他流动资产 106049192.39 94647657.24

流动资产合计 4140270579.99 3191721510.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 9771836.60 12552516.85

长期股权投资 577965779.45 719193394.12其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1044405457.70 1044405457.70

投资性房地产 20987804.62 22186105.66

固定资产 1786835937.89 1935386780.03

在建工程 16234995.12 15555991.92生产性生物资产油气资产

使用权资产 104463794.13 133695196.19

无形资产 453016311.36 490198006.41

其中：数据资源

开发支出 45099602.68 50528505.85

其中：数据资源

商誉 36957393.69 36957393.69

长期待摊费用 16825194.36 16696416.24

递延所得税资产 175480532.98 218514415.78

其他非流动资产 962561.34 1150698.00

非流动资产合计 4289007201.92 4697020878.44

资产总计 8429277781.91 7888742388.93

流动负债：

短期借款 972845519.17 370080767.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 83218980.60 52498483.77

应付账款 610005220.98 740257229.55

预收款项 3565.75

合同负债 433507444.45 104804504.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1539040.09 5914212.33

应交税费 79412534.74 41185638.55

其他应付款 627149302.45 766684087.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 76641670.81 231421543.13

其他流动负债 107780864.84 108934912.64

流动负债合计 2992100578.13 2421784944.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 37214200.72 49251438.67

长期应付款 77609735.88 24670582.77长期应付职工薪酬

预计负债 575634.69 15886070.96

递延收益 50484894.83 45038085.66

递延所得税负债 28412764.30 25812339.18其他非流动负债

非流动负债合计 194297230.42 160658517.24

负债合计 3186397808.55 2582443461.25

所有者权益：

股本 2349720302.00 2349720302.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 915667141.61 1004257750.58

减：库存股

其他综合收益 -43913158.99 19385674.08

专项储备 12438122.96 9957303.25

盈余公积 488510523.36 488510523.36一般风险准备

未分配利润 1563159565.86 1517634967.25

归属于母公司所有者权益合计 5285582496.80 5389466520.52

少数股东权益 -42702523.44 -83167592.84

所有者权益合计 5242879973.36 5306298927.68

负债和所有者权益总计 8429277781.91 7888742388.93

法定代表人：祝贺 主管会计工作负责人：张青素 会计机构负责人：李杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3159489781.66 1941509523.95

其中：营业收入 3159489781.66 1941509523.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2979040257.43 2195086778.75

其中：营业成本 2590473725.68 1822132045.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 63193348.17 8530922.91

销售费用 43252726.12 47606969.06

管理费用 163191853.33 177075771.76

研发费用 67844676.50 78848723.16

财务费用 51083927.63 60892346.78

其中：利息费用 47797802.91 75285632.39

利息收入 7879763.08 20709591.87

加：其他收益 6377152.74 9295412.27投资收益（损失以“－”号填-11858790.69 20955737.34

列）

其中：对联营企业和合营

-18268223.60 16870749.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

5763148.38 52698891.20“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-35343909.35 135994777.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号-10104900.97 -1196734.18

填列）资产处置收益（损失以“-”号

8823711.46 121829.98

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

144105935.80 -35707340.64

列）

加：营业外收入 226734.87 16235166.16

减：营业外支出 7937839.08 5298391.38四、利润总额（亏损总额以“－”号

136394831.59 -24770565.86

填列）

减：所得税费用 50749943.91 -26853647.04五、净利润（净亏损以“－”号填

85644887.68 2083081.18

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

85644887.68 2083081.18“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

45524598.61 57951078.25（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

40120289.07 -55867997.07号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -63298833.07 -10626214.12归属母公司所有者的其他综合收益

-63298833.07 -10626214.12的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-63298833.07 -10626214.12合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -63298833.07 -10626214.12

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 22346054.61 -8543132.94

（一）归属于母公司所有者的综合

-17774234.46 47324864.13收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

40120289.07 -55867997.07

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0194 0.0247

（二）稀释每股收益 0.0194 0.0247

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：祝贺 主管会计工作负责人：张青素 会计机构负责人：李杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3303564105.72 1918634380.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 16703806.95 383542.09

收到其他与经营活动有关的现金 50369108.84 57972542.16

经营活动现金流入小计 3370637021.51 1976990464.36

购买商品、接受劳务支付的现金 3063592736.74 1719673797.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 208624807.57 225097995.02

支付的各项税费 38267047.83 27306523.91

支付其他与经营活动有关的现金 82717934.10 103361059.05

经营活动现金流出小计 3393202526.24 2075439375.49

经营活动产生的现金流量净额 -22565504.73 -98448911.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 55740893.80

取得投资收益收到的现金 1773768.97 4424979.08

处置固定资产、无形资产和其他长

15870.00 252195.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1218866.50 1232248748.01

投资活动现金流入小计 3008505.47 1292666815.89

购建固定资产、无形资产和其他长

16293703.47 30540355.31

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 16293703.47 30540355.31

投资活动产生的现金流量净额 -13285198.00 1262126460.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 941860000.00 373000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 378792527.70 466969071.07

筹资活动现金流入小计 1320652527.70 839969071.07

偿还债务支付的现金 324000000.00 319452434.71

分配股利、利润或偿付利息支付的

36941175.97 38548763.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 602093607.29 1671409839.51

筹资活动现金流出小计 963034783.26 2029411037.64

筹资活动产生的现金流量净额 357617744.44 -1189441966.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-24753147.97 4506486.71影响

五、现金及现金等价物净增加额 297013893.74 -21257930.41

加：期初现金及现金等价物余额 276609400.39 599028337.42

六、期末现金及现金等价物余额 573623294.13 577770407.01

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京海新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日