北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2024-027
北京数字政通科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是否
1北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）294260848.44272095500.388.15%归属于上市公司股东的净利
56535278.4650239488.8912.53%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润56351990.2748228427.3316.84%
（元）经营活动产生的现金流量净
-102779964.58-84079691.04-22.24%额（元）
基本每股收益（元/股）0.09100.082210.71%
稀释每股收益（元/股）0.09100.082210.71%
加权平均净资产收益率1.38%1.31%0.07%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4922044815.884877066555.650.92%归属于上市公司股东的所有
4107491975.944060360924.031.16%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
71587.13
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动212037.04损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-98844.25支出
减：所得税影响额9326.38
少数股东权益影响额（税后）-7834.65
合计183288.19--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动分析
单位：元本报告期比上年同项目本期发生额上期发生额变动说明期增减主要系购买理财产品
货币资金966576388.661650546443.51-41.44%所致主要系购买理财产品
交易性金融资产820000000.00252890825.59224.25%所致主要系票据到期承兑
应收款项融资2410964.154740881.35-49.15%所致主要系在建项目履约
存货147216956.92111139585.0432.46%成本同比增长所致主要系票据到期承兑
应付票据0.001000000.00-100.00%所致主要系收到政府补助
递延收益3602148.982648658.9836.00%所致主要系子公司收到股
少数股东权益10143612.105916887.8071.43%东出资所致
2、利润表项目重大变动分析
单位：元本报告期比上年同项目本期发生额上期发生额变动说明期增减主要系增值税退税同
其他收益7693142.504066072.0789.20%比增加所致投资收益（损失以主要系理财投资收益
212037.04960990.80-77.94%“－”号填列）同比减少所致主要系计入损益的政
营业外收入80004.181296315.61-93.83%府补助收益同比减少所致主要系捐赠支出同比
营业外支出67431.1099851.82-32.47%减少所致
3、现金流量表项目重大变动分析
单位：元本报告期比上年同项目本期发生额上期发生额变动说明期增减主要系增值税退税同
收到的税费返还6822071.164029458.0769.30%比增加所致支付其他与经营活动主要系暂时性代垫款
46886486.6574595412.07-37.15%
有关的现金同比减少所致取得投资收益收到的主要系理财投资收益
212037.042259874.22-90.62%
现金同比减少所致
3北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
处置固定资产、无形主要系固定资产处置
资产和其他长期资产23900.00-100.00%收益同比减少所致收回的现金净额主要系收到股权激励
吸收投资收到的现金4000000.0014773319.24-72.92%行权款同比减少所致筹资活动现金流入小主要系收到股权激励
4000000.0014773319.24-72.92%
计行权款同比减少所致支付其他与筹资活动主要系本期回购股份
9404226.55100.00%
有关的现金所致主要系股权激励行权筹资活动产生的现金
-5404226.5514773319.24-136.58%款同比减少及本期回流量净额购股份所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数84395报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
136464977.102348733.
吴强华境内自然人21.97%不适用0.00
0000
13372891.0
许欣境内自然人2.15%0.00不适用0.00
0
左智敏境内自然人1.39%8647695.000.00不适用0.00
李国忠境内自然人0.82%5121787.000.00不适用0.00
张蕾境内自然人0.72%4476000.000.00不适用0.00北京数字政通科技股份有限
其他0.66%4116480.000.00不适用0.00
公司－2023年员工持股计划香港中央结算
境外法人0.52%3254680.000.00不适用0.00有限公司中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通
其他0.41%2516420.000.00不适用0.00
保险产品－
005L－CT001
沪
王洪深境内自然人0.36%2213040.001659780.00不适用0.00招商银行股份
有限公司－南方中证1000
其他0.35%2152600.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
34116244.0
吴强华34116244.00人民币普通股
0
许欣13372891.00人民币普通股13372891.0
4北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
0
左智敏8647695.00人民币普通股8647695.00
李国忠5121787.00人民币普通股5121787.00
张蕾4476000.00人民币普通股4476000.00北京数字政通科技股份有限公司
4116480.00人民币普通股4116480.00
－2023年员工持股计划
香港中央结算有限公司3254680.00人民币普通股3254680.00
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 2516420.00 人民币普通股 2516420.00
CT001 沪
招商银行股份有限公司－南方中
证1000交易型开放式指数证券2152600.00人民币普通股2152600.00投资基金
J. P. Morgan Securities PLC
2017031.00人民币普通股2017031.00
－自有资金上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动上述股东关联关系或一致行动的说明信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限
公司－南方中证
6045600.10%1303000.02%21526000.35%673000.01%
1000交易
型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用不适用
（三）限售股份变动情况
适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股每
105948732.102348733.
吴强华3599999.00高管锁定股年第一个交易
0000日解锁其拥有
5北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
公司股份的
25%
高管锁定股每
年第一个交易
王东1268419.00216000.001052419.00高管锁定股日解锁其拥有公司股份的
25%
高管锁定股每
年第一个交易
王洪深2109780.00450000.001659780.00高管锁定股日解锁其拥有公司股份的
25%
高管锁定股每
年第一个交易
邱鲁闽1476000.001476000.00高管锁定股日解锁其拥有公司股份的
25%
高管锁定股每
年第一个交易
冯长浩202500.00202500.00高管锁定股日解锁其拥有公司股份的
25%
111005431.106739432.
合计4265999.000.00
0000
三、其他重要事项
适用□不适用
1、报告期经营情况
随着我国城市化进程的不断深入，城市运行安全的复杂性日益增加，保障城市居民日常生活正常运行的水、电、气、热等各类地下管线，以及道路、桥梁、市政工程等城市基础设施保有量巨大、使用年限长、运行压力大、维护不及时等问题日益突出，国内各城市燃气/电气事故、路面塌陷损毁、城市内涝等公共安全事故频发，给人民群众生命财产安全造成重大损失。
十八大以来，党中央国务院高度重视城市安全工作。习近平总书记曾多次指出，安全是发展的前提，发展是安全的保障。中共中央办公厅、国务院办公厅专门印发《关于推进城市安全发展的意见》，从加强城市安全源头预防、健全城市安全防控机制、提升城市安全监管效能、强化城市安全保障能力等方面提出明确要求。国家住建部认真贯彻落实党中央国务院决策部署，大力推动城市生命线安全工程建设，先后印发《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》《关于进一步加强城市基础设施安全运行监测的通知》等文件，要求“统筹推进综合性城市基础设施安全运行监测系统建设，夯实城市管理基础，提升信息化、智能化管理水平”。
6北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
报告期内，顺应国内各城市大力开展城市生命线安全工程建设的浪潮，公司充分发挥自己的技术和市场优势，持续推动城市生命线业务市场拓展与竞争力提升工作，同时全力支持多地市客户进行防灾减灾专项债及超长期国债的申报，在城市生命线安全及排水、供水、地下市政基础设施等专项领域获得一大批新项目。公司中标长沙市湘江新区地下市政基础设施普查项目等千万级项目，在厦门、温州等地开展供水普查探漏工程，在北京、武汉等地持续推进燃气监测精细化管理工作。同时，公司重视提升业务竞争力，申报两项管线安全、城市安全防护及安全风险评估分析相关发明专利，启动城市生命线专项业务技术及产品优化提升和技术创新工程，有效提升业务竞争实力，为城市生命线安全防治保驾护航。目前，公司已为全国数十个省市地区提供专业化的生命线检测、监测、管理及运营服务，帮助地方政府提升城市公共基础设施的管理水平，并树立了多个典型标杆案例项目。
报告期内，公司抓住新质生产力和低空经济的发展机遇，大力推广“全城一网”多用途城市空间数据运营新模式——“星揆计划”。其中，淄博市张店区项目受到广泛好评，项目运用 AI 感知识别算法的应用能盘活海量低空数据，形成“实时的城市安全感知”。
张店区星揆平台应用无人机自动巡查新技术，汇聚接入和分类管理各类空间数据资源。依托无人自动机场的全自动化功能，在无人干预的情况下自行起飞和降落，有效替代人工操作无人机，提高作业效率，彻底实现无人机的全自动化作业。截至目前，公司已为温州、合肥、徐州、桂林、淄博、益阳、岳阳、淮南、东营、漳州、南安等十多个地区提供了低
空运营服务，今年公司将加快“星揆”业务的推广和落地，将“星揆”与公司城市运管服业务、一网统管业务、CIM 数据更新业务、城市运行信息采集业务和城市要素业务深度融合，全面推动城市治理模式立体化升级与转型。
报告期内，为打造标准化、规模化的数据产品，实现数据运营向数据产品服务商的转变，公司联合北方大数据交易中心，对多个数据产品进行认证，并获得数商凭证，同时将公司自研的“人和大模型”“悟空可视化配置平台”“晶石 CIM 基础平台”“城市管理 AI识别算法模型”等数据应用、算法模型基础支撑平台进行了数据产品登记，并结合业务需求上架了“干净指数测评报告”数据服务产品；通过数字赋能传统劳动密集型产业升级，依托人工智能、数据分析、标签模型等技术，将城市运行状态、表现情况、空间分布等数据，通过关系模型组织起来，并对其进行分析、挖掘和展示，使其形成一个可量化、可提升的数据模型产品，辅助指挥决策、行业优化和资金投入。一系列数据产品的上架登记将
7北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
为数字政通数据服务升级转型提供新动能，并借助数据要素资产入表，优化公司资产结构，助力公司经营业绩不断提升。
报告期内，公司紧密聚焦智慧城市应用场景，围绕城市治理，构建政务领域“人和”大模型，推进行业精细化治理。公司综合运用“人和”大模型的基础能力，围绕“大模型”+12345，提供热线受理、热线感知、热线预警、热线效能等业务应用服务。“大模型+数字人智能客服”，可以根据用户需求和场景生成精准回复；“大模型+数字人智能回访”，能够100%热情捕捉用户满意度，灵活调整回应策略；“大模型+智能报告”，规范引导词，一键生成周报月报，“大模型+12345”为各级党委政府打造“服务型”政府提供重要抓手。
截至目前，公司承建了包括上海市级、深圳市级、许昌市级以及上海徐汇区、上海杨浦区、深圳罗湖区等数十个民生诉求（政务热线）项目案例，广泛助力各地市实现“服务型政府”转型。
2、报告期回购情况
公司于2024年1月26日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含）。回购价格不超过人民币24.38元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2024年1月26日、2024年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份719920股，占公司目前总股本621130158的比例为0.1159%，成交的最低价格为12.95元/股，成交的最高价格为13.14元/股，成交总金额为人民币9404226.55元（不含交易费用）。回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
8北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金966576388.661650546443.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产820000000.00252890825.59衍生金融资产
应收票据13423292.0012671969.65
应收账款1708537150.811584874795.03
应收款项融资2410964.154740881.35
预付款项12863239.9511826957.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款53786308.0951497795.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货147216956.92111139585.04
其中：数据资源
合同资产82230898.7182230898.71持有待售资产
一年内到期的非流动资产25967183.8725967183.87
其他流动资产1994345.012303346.18
流动资产合计3835006728.173790690681.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资9229164.119229164.11
长期应收款136581512.30134352037.22
长期股权投资16803412.7516803412.75
其他权益工具投资115135915.78115135915.78其他非流动金融资产
投资性房地产37786706.6938441522.66
固定资产121544849.18124144585.29在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产89599348.7699011462.88
其中：数据资源
开发支出55294635.9944403134.96
其中：数据资源
商誉421172436.83421172436.83
长期待摊费用2567180.302814901.42
9北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产75566054.8576388161.50
其他非流动资产5756870.174479138.51
非流动资产合计1087038087.711086375873.91
资产总计4922044815.884877066555.65
流动负债：
短期借款20000000.0020000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据0.001000000.00
应付账款461349781.96452070780.43
预收款项866523.13866523.13
合同负债33337907.9132592531.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28892573.3130040592.50
应交税费26145412.8428567525.83
其他应付款59103514.6270234776.87
其中：应付利息
应付股利4796790.004796790.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4855904.104855904.10
其他流动负债34719355.1036281169.82
流动负债合计669270972.97676509804.51
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款10347198.4010347198.40长期应付职工薪酬
预计负债17573000.0017573000.00
递延收益3602148.982648658.98
递延所得税负债2699947.272794121.71
其他非流动负债100915960.22100915960.22
非流动负债合计135138254.87134278939.31
负债合计804409227.84810788743.82
所有者权益：
股本621130158.00621130158.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1927182053.331927182053.33
减：库存股9404226.550.00其他综合收益专项储备
盈余公积146609445.87146609445.87一般风险准备
未分配利润1421974545.291365439266.83
10北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计4107491975.944060360924.03
少数股东权益10143612.105916887.80
所有者权益合计4117635588.044066277811.83
负债和所有者权益总计4922044815.884877066555.65
法定代表人：王东主管会计工作负责人：冯长浩会计机构负责人：向华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入294260848.44272095500.38
其中：营业收入294260848.44272095500.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本234728295.01219398351.84
其中：营业成本164468830.34146921663.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1883030.991702598.88
销售费用23285778.5022469538.74
管理费用21301890.8825355474.02
研发费用28140247.6426882655.40
财务费用-4351483.34-3933578.75
其中：利息费用538354.57716625.00
利息收入2722528.642610789.24
加：其他收益7693142.504066072.07投资收益（损失以“－”号填
212037.04960990.80
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2844265.23-2194846.95
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
11北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
64593467.7455529364.46
列）
加：营业外收入80004.181296315.61
减：营业外支出67431.1099851.82四、利润总额（亏损总额以“－”号
64606040.8256725828.25
填列）
减：所得税费用7844038.066495523.52五、净利润（净亏损以“－”号填
56762002.7650230304.73
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
56762002.7650230304.73“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润56535278.4650239488.89
2.少数股东损益226724.30-9184.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56762002.7650230304.73归属于母公司所有者的综合收益总
56535278.4650239488.89
额
归属于少数股东的综合收益总额226724.30-9184.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09100.0822
（二）稀释每股收益0.09100.0822
法定代表人：王东主管会计工作负责人：冯长浩会计机构负责人：向华
12北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金178451457.71243050616.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6822071.164029458.07
收到其他与经营活动有关的现金16227124.1117497432.37
经营活动现金流入小计201500652.98264577506.68
购买商品、接受劳务支付的现金94801634.63107419914.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金138301699.41140919180.92
支付的各项税费24290796.8725722689.95
支付其他与经营活动有关的现金46886486.6574595412.07
经营活动现金流出小计304280617.56348657197.72
经营活动产生的现金流量净额-102779964.58-84079691.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金182890825.59180999999.00
取得投资收益收到的现金212037.042259874.22
处置固定资产、无形资产和其他长
23900.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计183102862.63183283773.22
购建固定资产、无形资产和其他长
12264846.0214575450.19
期资产支付的现金
投资支付的现金750000000.00810000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计762264846.02824575450.19
投资活动产生的现金流量净额-579161983.39-641291676.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4000000.0014773319.24
13北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
4000000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4000000.0014773319.24偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9404226.55
筹资活动现金流出小计9404226.55
筹资活动产生的现金流量净额-5404226.5514773319.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-687346174.52-710598048.77
加：期初现金及现金等价物余额1636306069.901489104286.92
六、期末现金及现金等价物余额948959895.38778506238.15
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是否
公司第一季度报告未经审计。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
14
