北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2026-020

北京数字政通科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）191942955.03182377580.685.24%归属于上市公司股东的净利

10650602.266904416.3054.26%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润6858130.555184955.7432.27%

（元）经营活动产生的现金流量净

-38420165.77-45547662.5215.65%额（元）

基本每股收益（元/股）0.01710.011154.05%

稀释每股收益（元/股）0.01710.011154.05%

加权平均净资产收益率0.34%0.20%0.14%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3791871513.293823640536.46-0.83%归属于上市公司股东的所有

3169496456.403158845854.140.34%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

501.98资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

833564.50

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动408339.46损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

3212088.18

支出

减：所得税影响额662022.41

合计3792471.71--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动分析

本报告期比上年同期

项目期末余额（元）期初余额（元）变动说明增减主要系购买理财产

交易性金融资产550000000.00412762000.0033.25%品所致主要系票据到期承

应收票据10505494.1217966893.33-41.53%兑所致主要系票据到期承

应收款项融资1362063.667568501.15-82.00%兑所致主要系购入办公楼

固定资产162996783.9360290689.52170.35%改良完成并结转固定资产所致主要系购入办公楼

在建工程89722972.57-100.00%改良完成并结转固定资产所致主要系租赁资产摊

使用权资产1015231.87-100.00%销完毕所致主要系研发项目建

无形资产154576225.9194159536.0964.16%设完成并结转无形资产所致主要系研发项目建

开发支出16830903.4272523166.58-76.79%设完成并结转无形资产所致主要系归还到期借

短期借款24361874.10-100.00%款所致主要系缴纳税费所

应交税费5935534.7612762857.07-53.49%致

2、利润表项目重大变动分析

本报告期比上年同期

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动说明增减主要系房产税同比

税金及附加2155945.871140952.7188.96%增加所致主要系长期应收款

财务费用-1652419.94-3544650.2753.38%融资收益同比减少所致主要系增值税退税

其他收益193300.193277762.51-94.10%收益同比减少所致投资收益（损失以“－”号主要系理财收益同

408339.4636397.781021.88%

填列）比增加所致主要系计提应收款信用减值损失（损失以-2871408.954885603.83-158.77%项信用减值准备所“－”号填列）致资产减值损失（损失以主要系计提合同资-794384.80-100.00%“－”号填列）产减值准备所致主要系履约赔偿类

营业外收入4075157.962137024.9890.69%收益同比增加所致

3北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

主要系履约赔偿类

营业外支出39975.86121697.43-67.15%支出同比减少所致

3、现金流量表项目重大变动分析

本报告期比上年

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动说明同期增减主要系购买理财产

投资活动产生的现金流量净额-175272258.48-747130347.5476.54%品和购置资产净支出同比减少所致主要系归还借款支

筹资活动产生的现金流量净额-24901108.17-36261671.4631.33%出同比减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数62078报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

吴强华境内自然人20.04%12446497793348733不适用0华泰证券资管

－许欣－华泰

尊享稳进103其他1.93%120000000不适用0号单一资产管理计划中国工商银行股份有限公司

－金鹰科技创其他0.97%59998800不适用0新股票型证券投资基金华泰证券资管

－左智敏－华

泰尊享稳进其他0.85%52506110不适用0

109号单一资

产管理计划香港中央结算

境外法人0.63%38913390不适用0有限公司

许欣境内自然人0.60%37553910不适用0

左智敏境内自然人0.57%35273950不适用0

李国忠境内自然人0.44%27517870不适用0

江彩霞境内自然人0.44%27185980不适用0

何文彬境内自然人0.43%26449540不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴强华31116244人民币普通股31116244

华泰证券资管－许欣－华泰尊享

12000000人民币普通股12000000

稳进103号单一资产管理计划

中国工商银行股份有限公司－金

5999880人民币普通股5999880

鹰科技创新股票型证券投资基金

华泰证券资管－左智敏－华泰尊

5250611人民币普通股5250611

享稳进109号单一资产管理计划

4北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

香港中央结算有限公司3891339人民币普通股3891339许欣3755391人民币普通股3755391左智敏3527395人民币普通股3527395李国忠2751787人民币普通股2751787江彩霞2718598人民币普通股2718598何文彬2644954人民币普通股2644954上述股东之间，“华泰证券资管－许欣－华泰尊享稳进103号单一资产管理计划”与“许欣”是一致行动人，“华泰证券资管－左智上述股东关联关系或一致行动的说明敏－华泰尊享稳进109号单一资产管理计划”与“左智敏”是一致行动人，“许欣”与“左智敏”系夫妻关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或一致行动情况。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

注：前10名股东中存在公司回购专户，北京数字政通科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为7274312股，根据相关要求暂不纳入前10股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

每年第一个交

董事、高管锁易日解锁其拥吴强华1023487339000000093348733定股有公司股份的

25%

每年第一个交

董事、高管锁易日解锁其拥王东8274192061050621314定股有公司股份的

25%

每年第一个交

董事、高管锁易日解锁其拥王洪深1254780001254780定股有公司股份的

25%

每年第一个交

董事、高管锁易日解锁其拥邱鲁闽1108500001108500定股有公司股份的

25%

每年第一个交

董事、高管锁易日解锁其拥冯长浩152250375000114750定股有公司股份的

25%

每年第一个交离任监事锁定幸帮艳0037503750易日解锁其拥股有公司股份的

5北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

25%，持续至

原任期结束后

6个月。

合计1056916829243605375096451827----

三、其他重要事项

□适用□不适用

2026年第一季度，公司在复杂多变的市场环境中展现出稳健的经营韧性与积极的转型成效。报告期内，公司实现营业收入191942955.03元，同比增长5.24%；归属于上市公司股东的净利润10650602.26元，同比增长54.26%；经营活动产生的现金流量金额同比上升15.65%，各项关键指标均呈现向好态势。2026年一季度各项重要财务指标的回暖，是公司持续深化、优化内部管理，精准调整战略布局，加速推进业务转型所铸就的成果，展现了公司全体员工共克时艰的合力，为全年业绩的扭亏为盈和未来三年重回快速增长轨道奠定了坚实的基础。

当前，我国城市发展已进入以存量提质增效为主的城市更新新阶段，国家层面密集出台了一系列政策文件和指导意见，为城市更新行动提供了更为明确的顶层设计和资金支持。

2026年4月，财政部与住房城乡建设部联合发布《关于开展2026年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》，通知2026年中央财政将继续支持部分城市实施城市更新行动，对不超过15个城市进行重点支持，每个城市最高补助可达12亿元，明确将中央财政资金重点投向城市供水供热、污水垃圾处理、地下管网统筹等领域，并强调建立“城市体检—专项规划—项目实施”的全生命周期管理机制。从中央到地方，各类支持政策的相继推出，为城市更新领域注入了强大的政策动力和资金活水，也预示着该领域将迎来更为广阔的市场空间和发展机遇，有望形成持续的投资拉动效应。

面对城市更新的时代浪潮，公司充分发挥自身在“工程+机制+数字化”综合服务模式上的独特优势，坚定不移地投身入局。报告期内，公司在城市更新领域的布局已初见成效：

2025年四季度中标的济南商河智慧水务项目在一季度进展顺利，现已完成核心软件平台的搭建，体现了公司软件技术与工程能力的深度耦合，有效提升了公司在地下空间探测与管网治理领域的核心竞争力；同时，一季度，公司在安徽、湖南、福建等地新中标了多个海绵城市、厂网一体等城市更新信息化项目，进一步夯实了公司在该领域的市场地位。

各地、各类城市更新项目的齐驱并进，充分彰显了公司进行战略转型升级的进取决心：

公司正逐步构建起以数字化为核心，融合工程实践与机制创新的全链条服务能力，致力于成为国内领先的城市更新与基础设施安全运行全周期服务商。

6北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

展望未来，公司将继续保持务实的经营作风，紧抓国家城市更新战略机遇，致力于实现业绩的提升与高质量增长。公司将进一步优化内部管理流程，严控经营成本，提高交付效率，力争保质保量实现全年的经营目标。我们深知，稳健的业绩增长和良好的现金流表现是回馈广大股东最切实的方式，公司将继续深耕城市更新核心赛道，砥砺奋进，力争将政策红利和市场机遇转化为更多的经营成果。公司董事会和管理层将带领全体员工，以更加务实的态度面对市场挑战，力争以更优异的经营业绩为广大投资者创造长期、稳定的价值回报。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金829740416.191066501443.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产550000000.00412762000.00衍生金融资产

应收票据10505494.1217966893.33

应收账款1154976774.541093527808.28

应收款项融资1362063.667568501.15

预付款项18127577.2717462835.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款43948518.2947664030.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货92714530.2799982264.32

其中：数据资源

合同资产99505336.7790955401.66持有待售资产

一年内到期的非流动资产12512603.5512512603.55

其他流动资产7470884.388412612.67

流动资产合计2820864199.042875316394.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款41637628.2641637628.26

长期股权投资61559924.4761559924.47

7北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

其他权益工具投资135135915.78125135915.78

其他非流动金融资产1950000.001950000.00

投资性房地产245286385.28247169681.51

固定资产162996783.9360290689.52

在建工程89722972.57生产性生物资产油气资产

使用权资产1015231.87

无形资产154576225.9194159536.09

其中：数据资源20293371.097853405.44

开发支出16830903.4272523166.58

其中：数据资源2628196.9513114781.31商誉

长期待摊费用5905239.056260976.87

递延所得税资产145128308.15146898418.00其他非流动资产

非流动资产合计971007314.25948324141.52

资产总计3791871513.293823640536.46

流动负债：

短期借款24361874.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据250000.00

应付账款410700900.60418175512.69

预收款项3684511.104862543.25

合同负债43259647.9946969579.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22956183.9925921984.74

应交税费5935534.7612762857.07

其他应付款71569897.3863781671.54

其中：应付利息

应付股利4766161.264766161.26应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10712490.4211727722.29

其他流动负债22208585.8024759314.81

流动负债合计591277752.04633323059.65

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6860000.006860000.00

递延收益5076208.115377821.61

递延所得税负债9180899.659180899.65其他非流动负债

8北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

非流动负债合计21117107.7621418721.26

负债合计612394859.80654741780.91

所有者权益：

股本621130158.00621130158.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1930976511.691930976511.69

减：库存股100082195.57100082195.57其他综合收益专项储备

盈余公积146609445.87146609445.87一般风险准备

未分配利润570862536.41560211934.15

归属于母公司所有者权益合计3169496456.403158845854.14

少数股东权益9980197.0910052901.41

所有者权益合计3179476653.493168898755.55

负债和所有者权益总计3791871513.293823640536.46

法定代表人：王东主管会计工作负责人：冯长浩会计机构负责人：向华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入191942955.03182377580.68

其中：营业收入191942955.03182377580.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本180288776.45183942984.77

其中：营业成本109554930.30114868732.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2155945.871140952.71

销售费用23085491.1421620080.02

管理费用22239869.0524319130.66

研发费用24904960.0325538739.01

财务费用-1652419.94-3544650.27

其中：利息费用13538.67

利息收入1721617.021950949.17

加：其他收益193300.193277762.51投资收益（损失以“－”号填

408339.4636397.78

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

9北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2871408.954885603.83

填列）资产减值损失（损失以“-”号-794384.80

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

8590024.486634360.03

列）

加：营业外收入4075157.962137024.98

减：营业外支出39975.86121697.43四、利润总额（亏损总额以“－”号

12625206.588649687.58

填列）

减：所得税费用2047308.641781852.65五、净利润（净亏损以“－”号填

10577897.946867834.93

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

10577897.946867834.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润10650602.266904416.30

2.少数股东损益-72704.32-36581.37

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

10北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10577897.946867834.93归属于母公司所有者的综合收益总

10650602.266904416.30

额

归属于少数股东的综合收益总额-72704.32-36581.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01710.0111

（二）稀释每股收益0.01710.0111

法定代表人：王东主管会计工作负责人：冯长浩会计机构负责人：向华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金133069151.54175161475.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2432545.2066540.83

收到其他与经营活动有关的现金20165397.5812755698.18

经营活动现金流入小计155667094.32187983714.68

购买商品、接受劳务支付的现金67198330.0284507758.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金84175427.60102131907.12

支付的各项税费14400900.0917157404.75

支付其他与经营活动有关的现金28312602.3829734306.61

经营活动现金流出小计194087260.09233531377.20

经营活动产生的现金流量净额-38420165.77-45547662.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金400000000.001700000.00

取得投资收益收到的现金13170339.4636397.78

处置固定资产、无形资产和其他长

8004.9799520.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计413178344.431835917.78

11北京数字政通科技股份有限公司2026年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

28450602.91247966265.32

期资产支付的现金

投资支付的现金560000000.00501000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计588450602.91748966265.32

投资活动产生的现金流量净额-175272258.48-747130347.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金678566.70收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计678566.70

偿还债务支付的现金24361874.1033994883.64

分配股利、利润或偿付利息支付的

13538.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金525695.402945354.52

筹资活动现金流出小计24901108.1736940238.16

筹资活动产生的现金流量净额-24901108.17-36261671.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-238593532.42-828939681.52

加：期初现金及现金等价物余额1037414601.621516240261.43

六、期末现金及现金等价物余额798821069.20687300579.91

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京数字政通科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

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