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思创医惠:中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

公告原文类别 2024-04-26 查看全文

中信证券股份有限公司

关于思创医惠科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为思创医

惠科技股份有限公司(以下简称“思创医惠”、“公司”)向不特定对象发行可转

换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,对思创医惠2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1442号),公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5139.01万股,发行价为每股人民币11.15元,共计募集资金57299.99万元,坐扣承销和保荐费用641.79万元后的募集资金为56658.20万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年11月12日汇入公司验资户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用117.92万元后,公司本次募集资金净额为56540.28万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕381号)。

2、公开发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕3372号),公司由

1主承销商中信证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式,发行可转换公司债

券8170000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币81700.00万元,坐扣承销和保荐费用999.00万元后的募集资金为80701.00万元,

已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年2月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用210.62万元(含税),加上可予抵扣的增值税进项税额

68.47万元后,公司本次募集资金净额为80558.85万元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕40号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 56540.28

项目投入 B1 28934.19截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1313.73

项目投入 C1 1405.95本期发生额

利息收入净额 C2 135.74

项目投入 D1=B1+C1 30340.14截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1449.47

应结余募集资金 E=A-D1+D2 27649.61

实际结余募集资金 F 3649.61

差异 G=E-F 24000.00[注]

[注]截至2023年12月31日,实际结余募集资金3649.61万元与应结余募集资金27649.61万元差额24000.00万元,系公司用于暂时性补充流动资金20000.00万元以及使用募集资金购买银行结构性存款4000.00万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金额单位:人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 80558.85

2项目序号金额

项目投入 B1 17554.65截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2546.55

项目投入 C1 72.45本期发生额

利息收入净额 C2 652.57

项目投入 D1=B1+C1 17627.10截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3199.12

应结余募集资金 E=A-D1+D2 66130.87

实际结余募集资金 F 23130.87

差异 G=E-F 43000.00[注]

[注]截至2023年12月31日,实际结余募集资金23130.87万元与应结余募集资金66130.87万元差额43000.00万元,系公司用于暂时性补充流动资金30000.00万元以及使用募集资金购买银行结构性存款13000.00万元。

前述非公开发行股票募集资金4000.00万元和向不特定对象发行可转换公

司债券募集资金13000.00万元用于购买银行结构性存款事项,公司于2023年1月召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过35000万元(其中非公开发行股票使用额度不超过5000万元,可转换公司债券使用额度不超过30000万元)用于购买安全性高、流动性好、

有保本约定的投资产品,上述使用额度自董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。公司于2023年12月召开第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币35000万元(其中非公开发行股票使用额度不超过5000万元,可转换公司债券使用额度不超过30000万元),用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内可以循环滚动使用。

二、募集资金存放和管理情况

3(一)募集资金管理情况

1、非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《思创医惠科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2019年12月连同原保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》,2020年1月公司、子公司医惠科技有限公司连同原保荐机构财通证券股份有限公司又分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中

信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2020年5月,公司聘请中信证券股份有限公司担任公司的保荐机构,并终止了与原保荐机构财通证券股份有限公司的保荐协议,公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城北支行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》,同时公司、子公司医惠科技有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信证券股份

有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法4规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《思创医惠科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同中信证券股份有限公司于

2021年2月分别与南京银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙

江省分行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨

江支行签订了《募集资金三方监管协议》,同时公司、中信证券股份有限公司与子公司医惠科技有限公司以及杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2021年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司将“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”的实施主体由公司变更为全资子公司医惠科技有限公司,并使用募集资金向全资子公司医惠科技有限公司增资以实施募投项目,公司、子公司医惠科技有限公司连同中信证券股份有限公司于2021年3月与南京银行股

份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、非公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日,公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州

1904530104002752531788332.74-

高新支行[注]

中信银行股份有限公司杭州海创园支行81108010125018529771753882.09-中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州

190453010400271452820141.22-

高新支行[注]

中信银行股份有限公司杭州海创园支行8110801013201820123131662.11-

宁波银行股份有限公司杭州城北支行711301220001262032114.00-

合计36496132.16-

[注]中国农业银行股份有限公司杭州高新支行更名为中国农业银行股份有限公司浙江自贸

5区杭州高新支行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日,公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行股份有限公司浙江省分行366279014666136473099.15-

南京银行股份有限公司杭州分行0701240000002483519260.77-

杭州银行股份有限公司科技支行330104016001699923092041900.02-

南京银行股份有限公司杭州分行07012900000023671772212.91-

杭州银行股份有限公司科技支行3301040160017000806357755.74-中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭

19045301040030990144513.61-

州高新支行[注]

合计231308742.20-

[注]中国农业银行股份有限公司杭州高新支行更名为中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度,公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变

更的情况下,对募投项目实施时间进行了调整,将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。详见2023年4月28日《思创医惠科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-043)。本年度部分募集资金投资项目未达到计划进度及预期收益,详见本

报告附件之说明。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

61、非公开发行股票募集资金

补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展,有利于增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,实现公司跨越式发展,无法单独核算效益。

医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提升公司科技成果转化能力,开发医疗大数据系列产品和服务,有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前沿,提高公司核心竞争力,维系行业竞争地位,无法单独核算效益。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展,有利于增强公司的资本实力,满足公司经营的资金需求,实现公司跨越式发展,无法单独核算效益。

基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目,是对智慧医疗和人工智能、物联网及区块链等新兴技术的深度融合,有助于进一步推进公司技术和产品的升级换代,无法单独核算效益。

营销体系扩建项目是在原有营销体系上进行了扩建,通过调整各大区级营销体系覆盖范围,实现公司营销网络覆盖的全面升级,有助于公司产品的推广和深入,提高产品市场占有率,提升公司业务收入,无法单独核算效益。

(四)其他事项2023年6月,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用合计不超过人民币50000万元的闲置募集资金(其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20000万元,可转债项目闲置募集资金不超过人民币30000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户。截至2023年12月31日,公司合计使用50000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,该项暂时性补充流动资金将于2024年6月6日到期,公司将积极筹措资金到期进行归还。

7四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、保荐机构核查程序及核查意见保荐机构亲赴募集资金存放银行获取并查阅了公司募集资金专户全年对账

单、查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料,了解审计机构在2023年度审计报告中出具保留意见的具体原因。鉴于公司2023年年度报告被审计机构出具了保留意见,特此提请广大投资者予以关注,并注意相关风险。

经核查,保荐机构认为:除审计报告保留意见事项的影响外,思创医惠募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

8(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页)

保荐代表人:________________马齐玮9(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页)

保荐代表人:________________徐峰10(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页)中信证券股份有限公司

2024年4月24日

11附件1

非公开发行募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:思创医惠科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额56540.28本年度投入募集资金总额1405.95报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额30340.14累计变更用途的募集资金总额比例募集资金是否已变更调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性承诺投资项目承诺投资总本年度本年度是否达到

项目(含部投资总额累计投入金额投资进度(%)可使用状态日是否发生和超募资金投向额投入金额实现的效益预计效益分变更)(1)(2)(3)=(2)/(1)期重大变化

[注1]承诺投资项目物联网智慧医疗

否57000.0042540.281364.1520176.5447.432025.12.31-1026.25[注2]否溯源管理项目医疗大数据应用

否10000.009000.0041.805163.6057.372025.12.31--否研发中心

补充流动资金否5000.005000.00-5000.00100.00---否

合计-72000.0056540.281405.9530340.14----

物联网智慧医疗溯源管理项目:项目在前期虽经过充分的可行性论证,并在实施过程中加强了对相关技术的储备和未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)研究,但受市场环境及需求变化等客观因素影响,该项目在推进过程中并不及预期,虽然有部分设备已分批投入运

12营,并达到预定可使用状态,但整体投入进度仍然较慢,从而影响到项目的投入进度及现有已投入项目的运营收益。

经审慎研究,公司决定将该募投项目实施期限延长至2025年12月31日。

医疗大数据应用研发中心项目:前期受医疗环境及人员流动等客观因素影响,公司无法在研发端与行业内医疗机构形成良好的互动,对医疗大数据在应用方面的数据需求、数据采样、数据沉淀等多个研究领域受到阻碍,无法在原定期限内推进项目实施,经审慎研究,公司决定将该募投项目实施期限延长至2025年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

2021年11月,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公

司拟使用不超过人民币18000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还至公司募集资金专户,公司已在2022年4月归还上述募集资金。

2022年4月,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公

司拟使用不超过人民币20000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,公司已在2022年6月归还上述募集资金。

2022年6月,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司拟使用合计不超过人民币50000万元的闲置募集资金(其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币

20000万元可转债项目闲置募集资金不超过人民币30000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董

事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户,公司已在2023年6月归还上述募集资金。

2023年6月,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用合计不超过人民币50000万元的闲置募集资金(其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币

20000万元可转债项目闲置募集资金不超过人民币30000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董

事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户,截至2023年12月31日,已使用非公开发行股票项目闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20000.00万元。

132023年1月,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过35000万元(其中非公开发行股票使用额度不超过5000万元,可转换公司债券使用额度不超过30000万元)用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,上述使用额度自董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况2023年12月,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币35000万元(其中非公开发行股票使用额度不超过5000万元,可转换公司债券使用额度不超过30000万元),用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内可以循环滚动使用。截至2023年末,公司使用非公开发行股票募集资金购买银行结构性存款4000.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

用途:已承诺部分将按计划投入募集资金项目。

尚未使用的募集资金用途及去向

去向:部分募集资金存放于募集资金专户,部分募集资金用于暂时补充流动资金及购买银行结构性存款。

公司于2021年2月支付给杭州健海科技有限公司183万元用于采购医疗大数据应用研发中心项目产品,由于该产募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

品模块的嵌入无法达到研发要求,转为非募集资金项目货款,公司已于2022年3月以自有资金补入募集资金。

[注1]2019年12月6日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》,由于本次非公开发行股票实际募集资金净额

56540.28万元少于拟投入的募集资金金额72000.00万元,公司将根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整募投项目的具体投资金额,募集资金

不足部分将由公司自筹资金解决。

[注2]物联网智慧医疗溯源管理项目的投入金额尚未达到承诺投资总额,本年度实现的效益为已投入部分产生的效益。

14附件2

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:思创医惠科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额80558.85本年度投入募集资金总额72.45报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额17627.10累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目(含部投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更)(1)(2)(3)=(2)/(1)重大变化承诺投资项目

互联网+人工智

能医疗创新运营否33900.0033300.007.65227.030.682025.12.31-7.65[注]否服务项目营销体系扩建

否13100.0013100.0064.8064.800.492025.12.31--否项目基于人工智能和微服务云架构新

否17000.0017000.00-176.421.042025.12.31--否一代智慧医疗应用研发项目

15补充流动资金否17700.0017158.85-17158.85100.00---否

合计-81700.0080558.8572.4517627.10-----

互联网+人工智能医疗创新运营服务项目:该项目募集资金于2021年年初到位,受市场环境、经济下行及人员流动等客观因素影响,该募集项目的研发人员投入不足,未取得实质性进展。经审慎研究,公司决定将该募投项目实施期限延长至2025年12月31日。

营销体系扩建项目:该项目募集资金于2021年年初到位,受市场环境、经济下行及人员流动等客观影响,公未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)司营销团队无法进行有效的安排,区域规划,市场开拓任务无法有效执行,基于市场环境不确定性因素的考虑,公司经审慎研究,决定将该募投项目实施期限延长至2025年12月31日。

基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目:该项目募集资金于2021年年初到位,受市场环境及经济下行等客观因素影响,该募投项目投资进度较预期有所滞后,经审慎研究,公司决定将该募投项目实施期限延长至2025年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

2022年6月,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用合计不超过人民币50000万元的闲置募集资金(其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20000万元可转债项目闲置募集资金不超过人民币30000万元)用于暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户,公司已在2023年6月归还用闲置募集资金暂时补充流动资金情况上述募集资金。

2023年6月,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用合计不超过人民币50000万元的闲置募集资金(其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20000万元可转债项目闲置募集资金不超过人民币30000万元)用于暂时补充流动资金,使用

16期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专户,截至2023年12月31日,已使用可转债项目闲置募集资金暂时补充流动资金金额为30000.00万元。

2023年1月,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过35000万元(其中非公开发行股票使用额度不超过5000万元,可转换公司债券使用额度不超过30000万元)用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,上述使用额度自董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况2023年12月,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下,分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币35000万元(其中非公开发行股票使用额度不超过5000万元,可转换公司债券使用额度不超过30000万元),用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内可以循环滚动使用。截至2023年末,公司使用可转换公司债券募集资金购买银行结构性存款13000.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

用途:已承诺部分将按计划投入募集资金项目。

尚未使用的募集资金用途及去向

去向:部分募集资金存放于募集资金专户,部分募集资金用于暂时补充流动资金及购买银行结构性存款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]互联网+人工智能医疗创新运营服务项目的投入金额尚未达到承诺投资总额,本年度实现的效益为已投入部分产生的效益。

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